07現(xiàn)代企業(yè)利用期貨市場進行綜合風險管理解決方案概述(專業(yè)版)
【正文】 2023年以來開展了多期投資咨詢培訓項目，主要是針對客戶程序化交易的培訓，來自全國各大城市的自然人客戶參與培訓，部分學員開戶，實現(xiàn)了投資咨詢培訓與經紀業(yè)務的良性互動。 團隊建設 交易和風控嚴格分離； 資金調撥和交易分離 （ 多起重大風險事件的根源 ） ； 基差研究是分析的必修課 。現(xiàn)代企業(yè)利用期貨市場進行綜合風險管理解決方案概述 申銀萬國期貨研究所、投資咨詢部 高級分析師：劉妍 2023年 11月 18日 目 錄 一、期貨是什么，期貨市場是如何運作的 二、期貨市場可以為現(xiàn)代企業(yè)做什么？ 三、申銀萬國期貨的風險管理解決方案的框架 期貨市場 期貨合約是由期貨交易所統(tǒng)一制定的，規(guī)定在未來某一特定時間、特定地點交割一定數(shù)量和質量的標的物的 標準化合約 。 套期保值的風險管理策略 保值力度 ? 選擇有利的套期保值時機與確定合適的套期保值比例 風險評估 ? 建立合理的套期保值基差風險評估和監(jiān)控制度 風險規(guī)避 ? 建立嚴格的止損計劃以規(guī)避異?；钭兓男「怕适录L險 案例：某集團鋼材出口貿易套期保值思路 冬儲期間鋼材產品價格運行特征預判 時間 主要因素 價格特征 9月 10月 金九銀十 ， 由于房地產市場的不景氣或破產 。 投資咨詢業(yè)務 ?2023年 11月 19日，經中國證監(jiān)會核準，公司首批獲得資產管理業(yè)務資格。投資咨詢業(yè)務包括交易咨詢服務、研究分析服務、風險管理顧問服務等。 風險控制：資金調撥權限設置 ， 資金測算 ， 平倉執(zhí)行 。 期貨合約標準化指的是 除價格外 ， 期貨合約的所有條款都是預先由期貨交易所規(guī)定好的。 供給壓力不減 ， 終端需求疲弱 ， 成本端下行 ， 市場或持續(xù)筑底 。產品設計與評估方面，公司提供給客戶的資產管理產品以低風險的對沖套利策略為主，目前已設計開發(fā)的主要包括股指 Alpha套利產品、股指高頻跨期套利產品、商品期貨對沖套利產品、國債期貨高頻跨期套利產品、基于期權復制的結構化產品和保本型理財產品。 期貨經紀業(yè)務 ?申銀萬國期貨于 2023年 8月 12日首批取得期貨投資咨詢資格。 交易流程控制：交易
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