07現(xiàn)代企業(yè)利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行綜合風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案概述-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 可能的風(fēng)險(xiǎn) 統(tǒng)計(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的數(shù)據(jù) 制定保值方案 執(zhí)行保值方案 評(píng)價(jià)保值方案 準(zhǔn)備工作 套保運(yùn)作 套保策略 宏觀經(jīng)濟(jì) 市場(chǎng)供需 潛在市場(chǎng)變化 期貨市場(chǎng)流動(dòng)性 原材料采購(gòu) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 產(chǎn)品銷售 周轉(zhuǎn)庫(kù)存 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì) 庫(kù)存數(shù)據(jù) 現(xiàn)金流 保值對(duì)象 保值期限 保值方向 保值風(fēng)險(xiǎn) 保值數(shù)量 保值價(jià)位 建立專業(yè)團(tuán)隊(duì) 及時(shí)總結(jié)，及時(shí)糾正 套保評(píng)估體系 ? 套保資金的運(yùn)作是套保方案中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié) ，如下所示： 套保資金運(yùn)作 確定套保頭寸 計(jì)算套保頭寸需要的期貨保證金 計(jì)算手續(xù)費(fèi) 確定套保需要的期貨保證金總額 建立套保頭寸 期貨交割 期轉(zhuǎn)現(xiàn) 平倉(cāng)現(xiàn)貨買(mǎi)賣(mài) 套保資金的運(yùn)作 交易助手服務(wù)：企業(yè)交易管理流程 資金規(guī)劃 資金總量測(cè)算 資金使用規(guī)則 資金單項(xiàng)交易控制 期貨交易流程控制 總體規(guī)劃：品種 ， 風(fēng)格 ， 倉(cāng)位 ， 周期 ， 權(quán)限 。 但如果金九銀十不再 ， 或冬儲(chǔ)難有較大力度 ， 市場(chǎng)反彈幅度有限 。公司對(duì)重點(diǎn)客戶實(shí)行項(xiàng)目制，從聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、交易、結(jié)算風(fēng)控、IT、研究等環(huán)節(jié)全方位服務(wù)客戶，包括前期的人員培訓(xùn)和技術(shù)對(duì)接、后期的研發(fā)和結(jié)算風(fēng)控的支持，同時(shí)還提供會(huì)計(jì)稅務(wù)處理等特殊定制服務(wù)?；谄椒€(wěn)推動(dòng)期貨公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，從交易所標(biāo)準(zhǔn)注冊(cè)倉(cāng)單入手，借鑒市場(chǎng)上成熟倉(cāng)單業(yè)務(wù)模式的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，逐步拓展倉(cāng)單服務(wù)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，并推動(dòng)企業(yè)合作套保業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) ?期貨公司設(shè)立子公司開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)為主的業(yè)務(wù)。 2023年 1月 2月，進(jìn)行賣(mài)出套期保值。 十月疲弱 市場(chǎng)但不 排除 十月中下旬 或 因補(bǔ)庫(kù)需求的啟動(dòng) ， 有 所企穩(wěn) 。 金融期貨板塊 股指期權(quán)、 上證 50和中證 500股指期貨 、 外匯 期貨 、 期權(quán)等。具體包括：交易品種、交易單位、報(bào)價(jià)單位、最小變動(dòng)價(jià)位、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制、合約交割月份、交易時(shí)間、最后交易日、交割日期、交割品級(jí)、交割地點(diǎn)、交割方式、
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