【正文】 h，預(yù)計(jì)該電站長(zhǎng) 23 期效益較好。曾在四川綿陽(yáng)市外貿(mào)公司任財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、四川省綿陽(yáng)市 ***財(cái)務(wù)部任主辦會(huì)計(jì)、 限公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)、北京 **集團(tuán)任審計(jì)部總經(jīng)理， 2008 年起在京銀匯通擔(dān)保有限公司任財(cái)務(wù)經(jīng)理。這些政策的出臺(tái)為水電的開(kāi) 19 發(fā)和市場(chǎng)提供了保障。 （三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 14 項(xiàng)目測(cè)算情況 該項(xiàng)目計(jì)算期 32 年（含建設(shè)期兩年），總建設(shè)期 18 個(gè)月，目前已施工 1個(gè)月，剩余建設(shè)期 17個(gè)月。 截止 2011年 12月末，公司的負(fù)債總額為 0萬(wàn)元，所有者權(quán)益為 。 2011年農(nóng)業(yè)銀行信用等級(jí)評(píng)定為 BBB 級(jí)，符合農(nóng)業(yè)銀行準(zhǔn)入條件 ，擬申請(qǐng)貸款支持，后未或省農(nóng)行審批，該公司轉(zhuǎn)而向國(guó)開(kāi)行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款 300萬(wàn)元 。引水線路工程地質(zhì)條件較好，中段應(yīng)避免少挖邊坡，防止順層滑坡。引水壩壩址至電站廠房段河床坡降較陡， 河道天然落差 330 余米，集中天生橋伏流前后的落差加以利用，對(duì)解決當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)村 用電和改善 XX區(qū)南部電網(wǎng)末端的供電質(zhì)量很有必要。地震動(dòng)峰值加速度為 (相對(duì)地震基本烈度為 Ⅵ 度 )，地震動(dòng)反應(yīng)譜特征周期為 ，區(qū)域構(gòu)造基本穩(wěn)定。 項(xiàng)目完成投資情況及建設(shè)進(jìn)度 5 項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資 ，至報(bào)告日，項(xiàng)目已完成投資 549萬(wàn)元，為業(yè)主前期自有資金投入，形象進(jìn)度如下： 編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱 單位 總（設(shè)計(jì)） 工 程 量 實(shí)際完成 工程量 實(shí)際完成總（設(shè)計(jì)）工程量的 % 1 進(jìn)場(chǎng)公路 Km 73 2 料場(chǎng)專 用公路 Km 100 3 供電（線路）工程 Km 100 4 庫(kù)區(qū)土地征用 畝 100 5 發(fā)電設(shè)備訂購(gòu) 萬(wàn)元 1000 300 30 6 零星工程 % 100 75 75 （四）項(xiàng)目建設(shè)合法性手續(xù) 截止目前， DD公司已取得 LL電站建設(shè)的以下合法性手續(xù)： （ 1） 2011年 10 月 19 日，六盤水市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于對(duì) XX 區(qū) LL 水電站項(xiàng)目核準(zhǔn)確認(rèn)的函》； （ 2） 2011年 11月 21日， XX 區(qū)人民政府《關(guān)于 2011年度第三批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地的請(qǐng)示》（六府 請(qǐng)字 [2011]71號(hào)）； （ 3） XX 區(qū)國(guó)土資源局《 XX 區(qū) 2011 年度第三批城鎮(zhèn)建設(shè)用地土地分類面積及應(yīng)繳費(fèi)用表》； （ 4） 2011年 5月 15 日 ,XX 區(qū)水利局《關(guān)于對(duì) XX 區(qū) LL 水電站工程初步設(shè)計(jì)修改方案的批復(fù)》（六特水批字 [2011]16號(hào)）； ( 5)2011年 6月 14 日， XX 區(qū)水利局《關(guān)于 XX 區(qū) LL 水電站水土保持方案（變更）報(bào)告書的批復(fù)》（六特水保監(jiān)字 [2011]15 6 號(hào)）； ( 6)2011年 5月 17 日， XX 區(qū)水利局《關(guān)于對(duì) XX 區(qū) LL 水電站水資源論證報(bào)告書的批復(fù)》（六特水批 [2011]6號(hào)）； ( 7 )2011年 6月 27 日， XX 區(qū)水利局《關(guān)于 XX 區(qū) LL 電站申請(qǐng)取水的批復(fù)》（六特水批字 [2011]11號(hào)）； ( 8)2011年 11 月 20 日，貴州電網(wǎng)公司《貴州電網(wǎng)電廠并網(wǎng)意向協(xié)議書》； ( 9)2011年 9月 30日，六盤水市環(huán)保局《關(guān)于對(duì) 貴州省六盤水市 XX 區(qū) LL 水電站環(huán)境影響報(bào)告書 的批復(fù)》（市環(huán)復(fù)[2011]20號(hào)）； (10 )2011年 5月 23 日， XX區(qū)國(guó)土資源局《地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性報(bào)告?zhèn)涞怯洷怼罚? （ 11） 2011 年 5月 23 日， XX 區(qū)國(guó)土資源局《 XX 區(qū) LL 水電站建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源情況核查表》； （ 12） 2011 年 6月 15 日， XX 區(qū)人民政府《 XX 區(qū)毛口 LL 水電站項(xiàng)目投資協(xié)議書》； （ 13） 2011年 10 月 8日， XX 區(qū)發(fā)展和改革局《 XX 區(qū)發(fā)改局關(guān)于 XX區(qū) LL水電站項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》（六特發(fā)改 [2011]219號(hào)）； （ 14） 2011年 3月 7日， XX 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局《中華人民共和國(guó)建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書》（選字第 520000201101601號(hào)）； （ 15） 2011年 11 月 9日， XX 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局《中華人民共和國(guó)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》（鄉(xiāng)字第 2011010號(hào)）； 7 （ 16） 2011年 11 月 17 日，貴州省林 業(yè)廳《使用林地審核同意書》（黔林資地許準(zhǔn) [2011]204號(hào)。固定資產(chǎn)為公司目前所占用的房屋、運(yùn)輸設(shè)備及機(jī)械設(shè)備。二是項(xiàng)目資本金 萬(wàn)元，占總投資的 %；項(xiàng)目資本金來(lái)源全部為股東出資，調(diào)查日，已到位資本金 2000萬(wàn)元。 h，低于規(guī)定上網(wǎng)電價(jià)，電站具有一定的生存能力。 董事長(zhǎng)王 **，男， 41 歲，研究生學(xué)歷。為促進(jìn)我國(guó)水電行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家明確要求?水電全額上網(wǎng)，同網(wǎng)同價(jià)?，并且在2007年中央一號(hào)文件中明確提出?要加大對(duì)貧困地區(qū)農(nóng)村水電開(kāi)發(fā)的投入和信貸支持?，近期國(guó)家也統(tǒng)一對(duì)部分省水電上調(diào)價(jià)格，貴州省在上調(diào)范圍之列。 h，可緩解六枝地區(qū)電力電量緊張狀況，改善供電質(zhì)量。公司負(fù) 21 債總額 45592 萬(wàn)元，較年初 15890 萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債 44096萬(wàn)元，較年初增加 16937 萬(wàn)元。 LL水電站所發(fā)電量將全部并入貴州電網(wǎng)，參與貴州電網(wǎng)運(yùn)行，綜上分析可見(jiàn)，項(xiàng)目具有 較好的市場(chǎng)前景。 5 年期以上常規(guī)貸款基準(zhǔn)利率 %測(cè)算，項(xiàng)目貸款利率上浮20%. 電站上網(wǎng)點(diǎn)在郎岱， 35KV路線約 12KM，結(jié)合當(dāng)?shù)仄渌娬厩闆r，該電站線損及廠用電率采用 2%。 （二）償債能力分析 2011 年報(bào)表顯示，由于目前公司項(xiàng)目投入資金主要來(lái)源于股東投入，公司資產(chǎn)負(fù)債率還比較低，長(zhǎng)期償債能力較好。經(jīng)查詢?nèi)诵姓餍畔到y(tǒng)，無(wú)不良信用記錄。 （ 3）工程所在地資源、交通條件 LL 水電站地處貴州省西部六盤水市 XX 區(qū) **鄉(xiāng)境內(nèi)。 （二）項(xiàng)目概況 LL 水電站為一座高水頭徑流引水式電站。 h； 項(xiàng)目類型：引水式水電站； 設(shè)計(jì)工期： ，于 2011年 12月開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)于 20**年6 月完工； 項(xiàng)目總投資 *****萬(wàn)元，比初設(shè)的 萬(wàn)元增加了 萬(wàn)元， 其中靜態(tài)總投資 ，建設(shè)期利息 ，擔(dān)保費(fèi)用 90萬(wàn)元。但引水壩庫(kù)區(qū)的正常蓄水位時(shí)將淹沒(méi)低洼處水田 2 畝，旱地 5畝，其他的均為林地和荒草地。 公司財(cái)務(wù)情況 該公司 2010年 12 月的財(cái)務(wù)情況如下表： 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 2011 年 二 負(fù)債總額 一