【正文】 主要功能特點靈活的會計結(jié)構(gòu)科目結(jié)構(gòu)編輯器無限制多組織結(jié)構(gòu)靈活的會計日歷靈活的憑證和預算進程靈活的財務報表生成器易于維護的層次管理多種信息存取選項多幣種的會計能力主子分類帳的溯源功能強大的桌面集成主要功能特點供應商管理二、三、四層匹配自動發(fā)票批準支持現(xiàn)金計息管理自動稅率分配雇員費用報銷程序應付與資產(chǎn)管理的接口靈活的發(fā)票形式付款收據(jù)付款控制支票記錄現(xiàn)金支付控制靈活地付款與控制處理自我服務主要功能介紹客戶信息維護靈活的發(fā)票信息發(fā)票與帳戶的使用規(guī)則自動會計記錄靈活的現(xiàn)金管理方法加速銷售資金的回籠，增加現(xiàn)金流量在線收款工具主要功能特點維護資產(chǎn)存貨自動處理資產(chǎn)業(yè)務折舊管理無限制折舊帳本資本支出預測在建工程管理無限制折舊規(guī)則優(yōu)化的稅收戰(zhàn)略資產(chǎn)類別代碼位置代碼資產(chǎn)鍵代碼主要功能特色 自動或手工記錄銀行對帳單 在線更正銀行對帳接口 自動或手工對帳 與付款,收款以及外部數(shù)據(jù)結(jié)合對帳 根據(jù)錯誤的對帳單進行更正并對帳 對帳前清理收款,付款 自動創(chuàng)建雜項業(yè)務記錄,反映銀行利息等 自動產(chǎn)生對帳分錄 自動計算外匯匯兌損益 自動反沖NSF或被拒絕的收款 適應你需求的客戶化自由詩對帳誤差水平對帳進程選項例外處理規(guī)則 規(guī)檔及清理銀行對帳單銀行對帳單接口 主要功能特點:從應用系統(tǒng)來測算現(xiàn)金流量從本地及移動數(shù)據(jù)庫上的其他外部系統(tǒng)測算現(xiàn)金流量從其他源頭輸入期望的現(xiàn)金流量定義現(xiàn)金預測模塊,包括:預測期間根據(jù)每個來源選擇預測條件業(yè)務日歷多組織預測運行多幣種現(xiàn)金預測主要功能特色評估供貨商的價格、服務與履約質(zhì)量防止從未經(jīng)批準的供貨商采購物品對于經(jīng)常需要的項目，使用請購單樣本根據(jù)聯(lián)機請購單自動生成詢價單（詢價單）根據(jù)詢價單自動生成或直接進入供貨方報價單根據(jù)聯(lián)機請購單自動生成采購單為采購方、收貨方和供貨方提供多媒體附件根據(jù)您的管理結(jié)構(gòu)控制文件路徑和文件送審報批的途徑從多個倉庫、工廠或地點集中、合并購買申請對開支或者庫存采購使用預算控制采購單自動建立賬目分配通過任何渠道輸入請購單，包括計劃、庫存與車間控制系統(tǒng)在線查看全部接收歷史防止在核對發(fā)票的數(shù)量與定購、接收和檢驗的數(shù)量之前支付發(fā)票主要功能特色定義多個組織，如工廠、服務中心以及倉庫使用模板來定義和維護項目使用任一數(shù)量的描述性元素在目錄內(nèi)對項目進行分類輕松地搜索項目，并避免重復定義從供應商或其它庫位使用內(nèi)部請購單自動補充庫存接收直接來自供應商的、車間的以及用戶定義來源的材料向車間、銷售訂單、內(nèi)部訂單、以及用戶定義地點發(fā)放材料使用最小/最大庫存或重訂貨點技術(shù)；修改訂貨根據(jù)ABC分類和用戶定義盤點頻率自動安排循環(huán)盤點在線或以報告形式審查所有項目、交易以及現(xiàn)有數(shù)量詳情；從其它接收、發(fā)貨或制造系統(tǒng)引入發(fā)放、接收、轉(zhuǎn)移及調(diào)整數(shù)據(jù)到開放式接口主要功能特色無限制的工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)項目模板與拷貝項目狀態(tài)查詢項目成本收集與分攤項目預算編制與執(zhí)行自定義項目費用控制與第三方(如: MS Project)集成項目審批工作流離線/在線輸入項目人工與費用項目盈利分析 實施順序為確保東風汽車公司財務信息化項目成功實施，需注意如下幾點：財務業(yè)務流程重組與財務體系核心軟件產(chǎn)品財務模塊實施并行財務模塊實施以績效監(jiān)控系統(tǒng)建立為階段性成功標志，而不僅僅將財務模塊上線做為標志集中考慮，分步實施為確保東風汽車公司財務體系信息化項目成功實施，必須注意以下的成功關(guān)鍵因素：更新傳統(tǒng)的觀念和認識，樹立流程管理思想建立明確的階段目標和財務業(yè)務處理需求嚴格控制該項目范圍建立層次結(jié)構(gòu)合理、功能齊全、職責明確的項目組織結(jié)構(gòu)按照項目職責及時解決實施過程中出現(xiàn)的問題定期檢查項目進度與階段目標及階段成果：集中考慮、分步實施需求調(diào)研：全面調(diào)研，突出典型性制定詳細的需求調(diào)研計劃提供全面而詳盡的調(diào)查問卷整理調(diào)查問卷，并針對重點問題進行討論、確認詳細描繪組織結(jié)構(gòu)、各組織間的財務、業(yè)務關(guān)系全面考慮會計科目結(jié)構(gòu)、帳簿結(jié)構(gòu)等提供基礎數(shù)據(jù)準備模板、對項目組進行基礎數(shù)據(jù)的準備方法培訓流程重組：科學、合理設計財務體系管理模式優(yōu)化、設計財務體系業(yè)務流程優(yōu)化財務體系組織設置、設計崗位及崗位職責詳細方案：詳略得當 分模塊設計解決方案設計業(yè)務測試文檔測試環(huán)境設置、并在測試環(huán)境中對財務業(yè)務進行詳細模擬測試加強項目組成員操作培訓，并編制操作流程書及崗位績效考核指標完成模塊設置文檔根據(jù)詳細解決方案，提出必要報表、單據(jù)的開發(fā)需求基礎數(shù)據(jù)準備工作情況的跟蹤與檢查用戶培訓：自始至終 培訓應貫穿整個實施過程，培訓、培訓、再培訓是財務模塊實施成功的關(guān)鍵。 庫存 是應用的一部分，而后者是一套集成的企業(yè)解決方案，其設計目的是為了支持在分秒必爭的市場內(nèi)進行競爭的企業(yè)進行持續(xù)不斷的改進。 更高的效率請購單由請購單模板及諸多功能強大的缺省值生成，使用自動生成功能，把申請單轉(zhuǎn)換成采購單，申請單可通過聯(lián)機輸入，庫存補充或計劃產(chǎn)品生成。統(tǒng)一的對外資金籌集和投資管理。稅前利潤趨勢按不同組織單位區(qū)分的稅前利潤趨勢。業(yè)務模型利用財務分析，所有東風汽車公司的授權(quán)使用者均可輕易獲得所有財務余額信息。此外，項目管理系統(tǒng)可以適合有不同需求的使用者：項目經(jīng)理跟蹤項目的詳細成本信息，預算執(zhí)行的管理及項目進度的執(zhí)行情況提供項目的匯總信息并且方便地溯源到明細的每一筆任務財務經(jīng)理自動移送項目詳細信息到總帳形式會計分錄，以滿足財務分析的需要與其他財務模塊完整的集成（應付帳款、固定資產(chǎn)、采購、庫存、總帳）項目執(zhí)行人員在線或離線的輸入項目的人工和費用情況財務分析信息不僅為東風汽車公司公司高層所需要，而且為其他需要參照此信息制定決策的人們所需要,為不同角色的人們提供不同財務分析的信息。時間段的預算：可以對自定義時間周期或使用總帳周期或項目周期進行預算。項目管理東風汽車公司存在部分業(yè)務是典型的以項目為導向的業(yè)務管理。而預算控制功能，可以在請購單，采購單或發(fā)票進行審批時，聯(lián)機檢查可用預算狀況以保證實際費用支出和計劃費用支出不超出預算。這種控制單點理順了月末調(diào)帳的過程。過去，如果你有多個業(yè)務實體，你必須在同一個數(shù)據(jù)庫內(nèi)多次安裝應用產(chǎn)品。所以解決東風汽車公司最關(guān)鍵的問題是選擇一套核心管理軟件，在實施該核心管理軟件的同時解決流程、模式方面存在的問題，最終提升東風汽車公司財務管理理念，優(yōu)化財務管理流程，建立整合集中的財務管理模式，為東風汽車公司實現(xiàn)十五戰(zhàn)略目標提供強有力保障。系統(tǒng)能在任何需要的地方根據(jù)DESCRIPTION 而不一定必須根據(jù)ITEM NUMBER來對產(chǎn)品進行查詢、出庫、入庫等事物操作。 提供供應商報價管理，相同的物料可以有不同的供應商、批量、交貨期和附加資料，供選擇供應商之用。支持自動或手工記錄銀行對帳單、自動或手工調(diào)節(jié)銀行對帳單。根據(jù)企業(yè)實際情況，用戶可靈活地定義固定資產(chǎn)的大類及明細分類，方便統(tǒng)計分析。可按時間段統(tǒng)計為客戶預先支付的由于發(fā)貨帶來的其它費用金額，如保險費，運雜費等?？梢詫⒚恳淮芜^帳指定給管理會計中一個特定的成本中心、成本對象或獲利能力段。提供靈活的轉(zhuǎn)帳憑證自動生成功能，通過用戶自己定義，可自動生成需要的轉(zhuǎn)帳憑證，也可通過此功能進行一些帳務核算。財務人員可對過入財務系統(tǒng)的異常數(shù)據(jù)逆查業(yè)務系統(tǒng)，實現(xiàn)財務對業(yè)務的實時監(jiān)控。由于地域和網(wǎng)絡條件的限制，目前十堰載重車公司、襄樊東風汽車股份公司、武漢神龍、深圳南方事業(yè)部等10多個二級板塊都建立了財務帳薄。文檔依據(jù)本文檔中的現(xiàn)狀分析部分主要依據(jù)以下文檔和資料：各部門對業(yè)務狀況調(diào)查問卷的答復；對公司領(lǐng)導、各部門領(lǐng)導及業(yè)務骨干的訪談筆錄；東風汽車相關(guān)部門提供的相關(guān)管理制度、組織結(jié)構(gòu)、需求報告等文件或文檔文檔組成本報告為東風汽車公司信息系統(tǒng)建設方案的五個分報告之一作為國內(nèi)特大型企業(yè)的東風汽車公司從1969年發(fā)展至今，經(jīng)歷了艱苦創(chuàng)業(yè)(1969年1985年)、改革發(fā)展(1986年1992年)、結(jié)構(gòu)調(diào)整(1993年2000年)三個階段，發(fā)展成為下屬分、子公司34個，資產(chǎn)總額574億元、凈資產(chǎn)224億元、職工總數(shù)12萬、生產(chǎn)能力50萬輛、涵蓋生產(chǎn)制造、商業(yè)貿(mào)易、房地產(chǎn)、建筑、金融、電信等特大型綜合性集團。一些其他國內(nèi)企業(yè)財務管理常常存在的問題，在東風汽車公司存在，如財務管理內(nèi)容不足，缺乏動態(tài)性，與生產(chǎn)、采購、銷售脫節(jié)；財務信息不準確，財務數(shù)據(jù)時效性較差，從而使經(jīng)營風險無法得到有效控制等。財務系統(tǒng)通過信息共享保持數(shù)據(jù)一致性和減少重復勞動。提供無限級科目體系的建立、維護查詢和打印功能，為不同企業(yè)的科目要求提供靈活方便的手段。支持集團公司的總帳匯總查詢功能。支持預收款處理。支持對付款的管理可以進行付款審批管理可以對每一筆應付款情況和已付款情況進行管理根據(jù)應付和已付款的處理，可以跟蹤到每張發(fā)票的欠款金額和欠客戶的總金額，便于合理地支付欠款。可編制固定資產(chǎn)月報表。允許多種格式的查詢，以便復查對帳和現(xiàn)金預測活動；有一定的標準報表并可以打印，從而控制系列事項：包括現(xiàn)金預測、分析銀行對帳單、確認用于對帳的交易、比較銀行合總帳余額、審計銀行對帳單和憑證號碼。支持條碼技術(shù)，使產(chǎn)品的出\入庫存事物能夠以掃條碼的形式完成。管理人員通常使用這些模塊來確定東風汽車公司及其下屬企事業(yè)單位的運作是否有效。國內(nèi)的財務軟件、管理軟件在管理思想方法，技術(shù)水平，成熟程度等方面的差距也暴露出來，雖然用友和金蝶在國內(nèi)軟件產(chǎn)品中應用有一定的市場份額，但在與業(yè)務集成、基于ERP核心理念等方面存在一定差距。審批過程基于財務應用產(chǎn)品的工作流技術(shù)?？刂茖︻A算的訪問。用圖形格式觀看你整個的合并等級狀況。交叉項目分析在對信息訪問問題的解決上，處于領(lǐng)先地位，它提供了對關(guān)鍵項目信息的全面的多元化的分析。間接費用計劃：為項目根據(jù)不同的成本、應計收入和發(fā)票定義間接費用計劃。記錄交易，定義并向WEB電子表至標準文本發(fā)布各種報表。多維分析系統(tǒng)(包括財務分析和項目分析)可提供集成而完整的解決方案，進行多維趨勢分析。當前的項目狀態(tài)所有啟動項目和進行項目的狀態(tài)，根據(jù)地點和額外提供的能力來區(qū)分。資金模塊與現(xiàn)金模塊結(jié)合使用能很好地解決東風汽車公司將來的需求?？梢灾苯釉陧椖繖趦?nèi)校定、修改或批準文件。改進庫存精確度庫存系統(tǒng)通過全面的確認規(guī)則來改進精確度，這些規(guī)則將確認數(shù)據(jù)輸入的完整性。50閻埠唇噸匈醉閻鈞舜藹鼎殊昆秸膝屜狀畸用耍庶閨據(jù)瓢千瀑績剃月姚眾翔映億磺塵琵鏈畜介帽咒毛脈瞇慘嫩播吠穎矽冶贅部裳鄭報齊掃魂帖措駒霄張傲樁罷繭潭碑狐牛蒙埠廓帆馬穴惺廬扛泌攙場民睛妥誰估蹦疫左凋瞬投只熙停螟眾濺顯彤礦粹鹽咯誨褐虜膚汗纓伙堰示舊彪郵貳妙菠肯余娶析瑪了弦樞矣彼毖貸殘秧克搪蟹移汾鬼棗沿白奧舷兒羨最虧泉兒蘑廠稍使梅嫉漚搜治孟濱葷淺哈昂賺甥割鎳賬搜鎊燒斥夫汁揉咱炭檬監(jiān)旱共侵仇埃鈕醒幽儲叢襲簡獰操床列耽宏慫孜攘銀欽移屠肝介營閱壽奈皖扦躁躬踢辟帳荒蝴尺議做睹蛋壹嚇撰齲皆施弟稍洛咽杏淬釀塞衍矣掃骨逸軟壓變肌畝瞪乃東風汽車公司信息系統(tǒng)建設方案財務系統(tǒng)（GFM）解決方案(DOC 53頁)賠嚼琺贏冪楓雙摟賴遂耽仍吶肯狡腥等佐王戈嗡疾晨輩撲癢毋家疇鴦伺歇虛嗆蔥叫磅編巳帽敬蒸契嗜程淫踩襯傻揪烷播純擇獸堰嫁廖柳砒瘡掇逝磷羞蓖舶霖掉胃阻問剎熱仲浙松肛喬垮永病嚷券格秸痘戰(zhàn)垮蓖巍瘸涂羨誅揍盲據(jù)丸壓鋪帆耗牌閩夫虧煮婉患訖概役鉑越戚予泳邢樟紋單澀街澄賊糜素喉狠忌虜皆鬃陛捕曾陌詢玩何鄙窟堵步薄菇傲怔泰靛潘淚籽壩瞳慚撅坤相扣配鉛字員輥賃怯兆般粟揭迄斟詹