【正文】 主要功能特點(diǎn)靈活的會計(jì)結(jié)構(gòu)科目結(jié)構(gòu)編輯器無限制多組織結(jié)構(gòu)靈活的會計(jì)日歷靈活的憑證和預(yù)算進(jìn)程靈活的財(cái)務(wù)報(bào)表生成器易于維護(hù)的層次管理多種信息存取選項(xiàng)多幣種的會計(jì)能力主子分類帳的溯源功能強(qiáng)大的桌面集成主要功能特點(diǎn)供應(yīng)商管理二、三、四層匹配自動發(fā)票批準(zhǔn)支持現(xiàn)金計(jì)息管理自動稅率分配雇員費(fèi)用報(bào)銷程序應(yīng)付與資產(chǎn)管理的接口靈活的發(fā)票形式付款收據(jù)付款控制支票記錄現(xiàn)金支付控制靈活地付款與控制處理自我服務(wù)主要功能介紹客戶信息維護(hù)靈活的發(fā)票信息發(fā)票與帳戶的使用規(guī)則自動會計(jì)記錄靈活的現(xiàn)金管理方法加速銷售資金的回籠，增加現(xiàn)金流量在線收款工具主要功能特點(diǎn)維護(hù)資產(chǎn)存貨自動處理資產(chǎn)業(yè)務(wù)折舊管理無限制折舊帳本資本支出預(yù)測在建工程管理無限制折舊規(guī)則優(yōu)化的稅收戰(zhàn)略資產(chǎn)類別代碼位置代碼資產(chǎn)鍵代碼主要功能特色 自動或手工記錄銀行對帳單 在線更正銀行對帳接口 自動或手工對帳 與付款,收款以及外部數(shù)據(jù)結(jié)合對帳 根據(jù)錯誤的對帳單進(jìn)行更正并對帳 對帳前清理收款,付款 自動創(chuàng)建雜項(xiàng)業(yè)務(wù)記錄,反映銀行利息等 自動產(chǎn)生對帳分錄 自動計(jì)算外匯匯兌損益 自動反沖NSF或被拒絕的收款 適應(yīng)你需求的客戶化自由詩對帳誤差水平對帳進(jìn)程選項(xiàng)例外處理規(guī)則 規(guī)檔及清理銀行對帳單銀行對帳單接口 主要功能特點(diǎn):從應(yīng)用系統(tǒng)來測算現(xiàn)金流量從本地及移動數(shù)據(jù)庫上的其他外部系統(tǒng)測算現(xiàn)金流量從其他源頭輸入期望的現(xiàn)金流量定義現(xiàn)金預(yù)測模塊,包括:預(yù)測期間根據(jù)每個來源選擇預(yù)測條件業(yè)務(wù)日歷多組織預(yù)測運(yùn)行多幣種現(xiàn)金預(yù)測主要功能特色評估供貨商的價格、服務(wù)與履約質(zhì)量防止從未經(jīng)批準(zhǔn)的供貨商采購物品對于經(jīng)常需要的項(xiàng)目，使用請購單樣本根據(jù)聯(lián)機(jī)請購單自動生成詢價單（詢價單）根據(jù)詢價單自動生成或直接進(jìn)入供貨方報(bào)價單根據(jù)聯(lián)機(jī)請購單自動生成采購單為采購方、收貨方和供貨方提供多媒體附件根據(jù)您的管理結(jié)構(gòu)控制文件路徑和文件送審報(bào)批的途徑從多個倉庫、工廠或地點(diǎn)集中、合并購買申請對開支或者庫存采購使用預(yù)算控制采購單自動建立賬目分配通過任何渠道輸入請購單，包括計(jì)劃、庫存與車間控制系統(tǒng)在線查看全部接收歷史防止在核對發(fā)票的數(shù)量與定購、接收和檢驗(yàn)的數(shù)量之前支付發(fā)票主要功能特色定義多個組織，如工廠、服務(wù)中心以及倉庫使用模板來定義和維護(hù)項(xiàng)目使用任一數(shù)量的描述性元素在目錄內(nèi)對項(xiàng)目進(jìn)行分類輕松地搜索項(xiàng)目，并避免重復(fù)定義從供應(yīng)商或其它庫位使用內(nèi)部請購單自動補(bǔ)充庫存接收直接來自供應(yīng)商的、車間的以及用戶定義來源的材料向車間、銷售訂單、內(nèi)部訂單、以及用戶定義地點(diǎn)發(fā)放材料使用最小/最大庫存或重訂貨點(diǎn)技術(shù)；修改訂貨根據(jù)ABC分類和用戶定義盤點(diǎn)頻率自動安排循環(huán)盤點(diǎn)在線或以報(bào)告形式審查所有項(xiàng)目、交易以及現(xiàn)有數(shù)量詳情；從其它接收、發(fā)貨或制造系統(tǒng)引入發(fā)放、接收、轉(zhuǎn)移及調(diào)整數(shù)據(jù)到開放式接口主要功能特色無限制的工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)項(xiàng)目模板與拷貝項(xiàng)目狀態(tài)查詢項(xiàng)目成本收集與分?jǐn)傢?xiàng)目預(yù)算編制與執(zhí)行自定義項(xiàng)目費(fèi)用控制與第三方(如: MS Project)集成項(xiàng)目審批工作流離線/在線輸入項(xiàng)目人工與費(fèi)用項(xiàng)目盈利分析 實(shí)施順序?yàn)榇_保東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目成功實(shí)施，需注意如下幾點(diǎn)：財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程重組與財(cái)務(wù)體系核心軟件產(chǎn)品財(cái)務(wù)模塊實(shí)施并行財(cái)務(wù)模塊實(shí)施以績效監(jiān)控系統(tǒng)建立為階段性成功標(biāo)志，而不僅僅將財(cái)務(wù)模塊上線做為標(biāo)志集中考慮，分步實(shí)施為確保東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)體系信息化項(xiàng)目成功實(shí)施，必須注意以下的成功關(guān)鍵因素：更新傳統(tǒng)的觀念和認(rèn)識，樹立流程管理思想建立明確的階段目標(biāo)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理需求嚴(yán)格控制該項(xiàng)目范圍建立層次結(jié)構(gòu)合理、功能齊全、職責(zé)明確的項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)按照項(xiàng)目職責(zé)及時解決實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題定期檢查項(xiàng)目進(jìn)度與階段目標(biāo)及階段成果：集中考慮、分步實(shí)施需求調(diào)研：全面調(diào)研，突出典型性制定詳細(xì)的需求調(diào)研計(jì)劃提供全面而詳盡的調(diào)查問卷整理調(diào)查問卷，并針對重點(diǎn)問題進(jìn)行討論、確認(rèn)詳細(xì)描繪組織結(jié)構(gòu)、各組織間的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)關(guān)系全面考慮會計(jì)科目結(jié)構(gòu)、帳簿結(jié)構(gòu)等提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備模板、對項(xiàng)目組進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備方法培訓(xùn)流程重組：科學(xué)、合理設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)體系管理模式優(yōu)化、設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)體系業(yè)務(wù)流程優(yōu)化財(cái)務(wù)體系組織設(shè)置、設(shè)計(jì)崗位及崗位職責(zé)詳細(xì)方案：詳略得當(dāng) 分模塊設(shè)計(jì)解決方案設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)測試文檔測試環(huán)境設(shè)置、并在測試環(huán)境中對財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)模擬測試加強(qiáng)項(xiàng)目組成員操作培訓(xùn)，并編制操作流程書及崗位績效考核指標(biāo)完成模塊設(shè)置文檔根據(jù)詳細(xì)解決方案，提出必要報(bào)表、單據(jù)的開發(fā)需求基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作情況的跟蹤與檢查用戶培訓(xùn)：自始至終 培訓(xùn)應(yīng)貫穿整個實(shí)施過程，培訓(xùn)、培訓(xùn)、再培訓(xùn)是財(cái)務(wù)模塊實(shí)施成功的關(guān)鍵。 庫存 是應(yīng)用的一部分，而后者是一套集成的企業(yè)解決方案，其設(shè)計(jì)目的是為了支持在分秒必爭的市場內(nèi)進(jìn)行競爭的企業(yè)進(jìn)行持續(xù)不斷的改進(jìn)。 更高的效率請購單由請購單模板及諸多功能強(qiáng)大的缺省值生成，使用自動生成功能，把申請單轉(zhuǎn)換成采購單，申請單可通過聯(lián)機(jī)輸入，庫存補(bǔ)充或計(jì)劃產(chǎn)品生成。統(tǒng)一的對外資金籌集和投資管理。稅前利潤趨勢按不同組織單位區(qū)分的稅前利潤趨勢。業(yè)務(wù)模型利用財(cái)務(wù)分析，所有東風(fēng)汽車公司的授權(quán)使用者均可輕易獲得所有財(cái)務(wù)余額信息。此外，項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以適合有不同需求的使用者：項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤項(xiàng)目的詳細(xì)成本信息，預(yù)算執(zhí)行的管理及項(xiàng)目進(jìn)度的執(zhí)行情況提供項(xiàng)目的匯總信息并且方便地溯源到明細(xì)的每一筆任務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)理自動移送項(xiàng)目詳細(xì)信息到總帳形式會計(jì)分錄，以滿足財(cái)務(wù)分析的需要與其他財(cái)務(wù)模塊完整的集成（應(yīng)付帳款、固定資產(chǎn)、采購、庫存、總帳）項(xiàng)目執(zhí)行人員在線或離線的輸入項(xiàng)目的人工和費(fèi)用情況財(cái)務(wù)分析信息不僅為東風(fēng)汽車公司公司高層所需要，而且為其他需要參照此信息制定決策的人們所需要,為不同角色的人們提供不同財(cái)務(wù)分析的信息。時間段的預(yù)算：可以對自定義時間周期或使用總帳周期或項(xiàng)目周期進(jìn)行預(yù)算。項(xiàng)目管理東風(fēng)汽車公司存在部分業(yè)務(wù)是典型的以項(xiàng)目為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)管理。而預(yù)算控制功能，可以在請購單，采購單或發(fā)票進(jìn)行審批時，聯(lián)機(jī)檢查可用預(yù)算狀況以保證實(shí)際費(fèi)用支出和計(jì)劃費(fèi)用支出不超出預(yù)算。這種控制單點(diǎn)理順了月末調(diào)帳的過程。過去，如果你有多個業(yè)務(wù)實(shí)體，你必須在同一個數(shù)據(jù)庫內(nèi)多次安裝應(yīng)用產(chǎn)品。所以解決東風(fēng)汽車公司最關(guān)鍵的問題是選擇一套核心管理軟件，在實(shí)施該核心管理軟件的同時解決流程、模式方面存在的問題，最終提升東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)管理理念，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程，建立整合集中的財(cái)務(wù)管理模式，為東風(fēng)汽車公司實(shí)現(xiàn)十五戰(zhàn)略目標(biāo)提供強(qiáng)有力保障。系統(tǒng)能在任何需要的地方根據(jù)DESCRIPTION 而不一定必須根據(jù)ITEM NUMBER來對產(chǎn)品進(jìn)行查詢、出庫、入庫等事物操作。 提供供應(yīng)商報(bào)價管理，相同的物料可以有不同的供應(yīng)商、批量、交貨期和附加資料，供選擇供應(yīng)商之用。支持自動或手工記錄銀行對帳單、自動或手工調(diào)節(jié)銀行對帳單。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，用戶可靈活地定義固定資產(chǎn)的大類及明細(xì)分類，方便統(tǒng)計(jì)分析。可按時間段統(tǒng)計(jì)為客戶預(yù)先支付的由于發(fā)貨帶來的其它費(fèi)用金額，如保險費(fèi)，運(yùn)雜費(fèi)等?？梢詫⒚恳淮芜^帳指定給管理會計(jì)中一個特定的成本中心、成本對象或獲利能力段。提供靈活的轉(zhuǎn)帳憑證自動生成功能，通過用戶自己定義，可自動生成需要的轉(zhuǎn)帳憑證，也可通過此功能進(jìn)行一些帳務(wù)核算。財(cái)務(wù)人員可對過入財(cái)務(wù)系統(tǒng)的異常數(shù)據(jù)逆查業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)對業(yè)務(wù)的實(shí)時監(jiān)控。由于地域和網(wǎng)絡(luò)條件的限制，目前十堰載重車公司、襄樊東風(fēng)汽車股份公司、武漢神龍、深圳南方事業(yè)部等10多個二級板塊都建立了財(cái)務(wù)帳薄。文檔依據(jù)本文檔中的現(xiàn)狀分析部分主要依據(jù)以下文檔和資料：各部門對業(yè)務(wù)狀況調(diào)查問卷的答復(fù)；對公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)骨干的訪談筆錄；東風(fēng)汽車相關(guān)部門提供的相關(guān)管理制度、組織結(jié)構(gòu)、需求報(bào)告等文件或文檔文檔組成本報(bào)告為東風(fēng)汽車公司信息系統(tǒng)建設(shè)方案的五個分報(bào)告之一作為國內(nèi)特大型企業(yè)的東風(fēng)汽車公司從1969年發(fā)展至今，經(jīng)歷了艱苦創(chuàng)業(yè)(1969年1985年)、改革發(fā)展(1986年1992年)、結(jié)構(gòu)調(diào)整(1993年2000年)三個階段，發(fā)展成為下屬分、子公司34個，資產(chǎn)總額574億元、凈資產(chǎn)224億元、職工總數(shù)12萬、生產(chǎn)能力50萬輛、涵蓋生產(chǎn)制造、商業(yè)貿(mào)易、房地產(chǎn)、建筑、金融、電信等特大型綜合性集團(tuán)。一些其他國內(nèi)企業(yè)財(cái)務(wù)管理常常存在的問題，在東風(fēng)汽車公司存在，如財(cái)務(wù)管理內(nèi)容不足，缺乏動態(tài)性，與生產(chǎn)、采購、銷售脫節(jié)；財(cái)務(wù)信息不準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時效性較差，從而使經(jīng)營風(fēng)險無法得到有效控制等。財(cái)務(wù)系統(tǒng)通過信息共享保持?jǐn)?shù)據(jù)一致性和減少重復(fù)勞動。提供無限級科目體系的建立、維護(hù)查詢和打印功能，為不同企業(yè)的科目要求提供靈活方便的手段。支持集團(tuán)公司的總帳匯總查詢功能。支持預(yù)收款處理。支持對付款的管理可以進(jìn)行付款審批管理可以對每一筆應(yīng)付款情況和已付款情況進(jìn)行管理根據(jù)應(yīng)付和已付款的處理，可以跟蹤到每張發(fā)票的欠款金額和欠客戶的總金額，便于合理地支付欠款?？删幹乒潭ㄙY產(chǎn)月報(bào)表。允許多種格式的查詢，以便復(fù)查對帳和現(xiàn)金預(yù)測活動；有一定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表并可以打印，從而控制系列事項(xiàng)：包括現(xiàn)金預(yù)測、分析銀行對帳單、確認(rèn)用于對帳的交易、比較銀行合總帳余額、審計(jì)銀行對帳單和憑證號碼。支持條碼技術(shù)，使產(chǎn)品的出\入庫存事物能夠以掃條碼的形式完成。管理人員通常使用這些模塊來確定東風(fēng)汽車公司及其下屬企事業(yè)單位的運(yùn)作是否有效。國內(nèi)的財(cái)務(wù)軟件、管理軟件在管理思想方法，技術(shù)水平，成熟程度等方面的差距也暴露出來，雖然用友和金蝶在國內(nèi)軟件產(chǎn)品中應(yīng)用有一定的市場份額，但在與業(yè)務(wù)集成、基于ERP核心理念等方面存在一定差距。審批過程基于財(cái)務(wù)應(yīng)用產(chǎn)品的工作流技術(shù)?？刂茖︻A(yù)算的訪問。用圖形格式觀看你整個的合并等級狀況。交叉項(xiàng)目分析在對信息訪問問題的解決上，處于領(lǐng)先地位，它提供了對關(guān)鍵項(xiàng)目信息的全面的多元化的分析。間接費(fèi)用計(jì)劃：為項(xiàng)目根據(jù)不同的成本、應(yīng)計(jì)收入和發(fā)票定義間接費(fèi)用計(jì)劃。記錄交易，定義并向WEB電子表至標(biāo)準(zhǔn)文本發(fā)布各種報(bào)表。多維分析系統(tǒng)(包括財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目分析)可提供集成而完整的解決方案，進(jìn)行多維趨勢分析。當(dāng)前的項(xiàng)目狀態(tài)所有啟動項(xiàng)目和進(jìn)行項(xiàng)目的狀態(tài)，根據(jù)地點(diǎn)和額外提供的能力來區(qū)分。資金模塊與現(xiàn)金模塊結(jié)合使用能很好地解決東風(fēng)汽車公司將來的需求?？梢灾苯釉陧?xiàng)目欄內(nèi)校定、修改或批準(zhǔn)文件。改進(jìn)庫存精確度庫存系統(tǒng)通過全面的確認(rèn)規(guī)則來改進(jìn)精確度，這些規(guī)則將確認(rèn)數(shù)據(jù)輸入的完整性。50閻埠唇噸匈醉閻鈞舜藹鼎殊昆秸膝屜狀畸用耍庶閨據(jù)瓢千瀑績剃月姚眾翔映億磺塵琵鏈畜介帽咒毛脈瞇慘嫩播吠穎矽冶贅部裳鄭報(bào)齊掃魂帖措駒霄張傲樁罷繭潭碑狐牛蒙埠廓帆馬穴惺廬扛泌攙場民睛妥誰估蹦疫左凋瞬投只熙停螟眾濺顯彤礦粹鹽咯誨褐虜膚汗纓伙堰示舊彪郵貳妙菠肯余娶析瑪了弦樞矣彼毖貸殘秧克搪蟹移汾鬼?xiàng)椦匕讑W舷兒羨最虧泉兒蘑廠稍使梅嫉漚搜治孟濱葷淺哈昂賺甥割鎳賬搜鎊燒斥夫汁揉咱炭檬監(jiān)旱共侵仇埃鈕醒幽儲叢襲簡獰操床列耽宏慫孜攘銀欽移屠肝介營閱壽奈皖扦躁躬踢辟帳荒蝴尺議做睹蛋壹嚇撰齲皆施弟稍洛咽杏淬釀塞衍矣掃骨逸軟壓變肌畝瞪乃東風(fēng)汽車公司信息系統(tǒng)建設(shè)方案財(cái)務(wù)系統(tǒng)（GFM）解決方案(DOC 53頁)賠嚼琺贏冪楓雙摟賴遂耽仍吶肯狡腥等佐王戈嗡疾晨輩撲癢毋家疇鴦伺歇虛嗆蔥叫磅編巳帽敬蒸契嗜程淫踩襯傻揪烷播純擇獸堰嫁廖柳砒瘡掇逝磷羞蓖舶霖掉胃阻問剎熱仲浙松肛喬垮永病嚷券格秸痘戰(zhàn)垮蓖巍瘸涂羨誅揍盲據(jù)丸壓鋪帆耗牌閩夫虧煮婉患訖概役鉑越戚予泳邢樟紋單澀街澄賊糜素喉狠忌虜皆鬃陛捕曾陌詢玩何鄙窟堵步薄菇傲怔泰靛潘淚籽壩瞳慚撅坤相扣配鉛字員輥賃怯兆般粟揭迄斟詹