【正文】 如有公司其他人員陪同的，至少也要有其中一人簽字證明。 超額部分由個人自己承擔(dān)。日常消耗包括：辦事處Q/WKF?JRG?01720xx 5 水費(fèi)、電費(fèi)、液化氣費(fèi)、低值易耗品損耗、零星辦公費(fèi)用。 已經(jīng)入帳的發(fā)票領(lǐng)款手續(xù)（采購款除外）由會計審核， 常務(wù)副總 批準(zhǔn)（超過規(guī)定金額的需總經(jīng)理審批）財務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后，方可領(lǐng)款。 Q/WKF?JRG?01720xx 2 備用金的規(guī)定 各辦事處主任的備用金只能用于辦事處人員臨時緊急出差的支出與辦事處日常的開支費(fèi)用，其他專項備用金必須?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪做他用。 01720xx 代替 Q/WKF用款申請書必須說明理由、用途、時間和金額。 報銷時效 公司人員的出差費(fèi)用在出差回來后的 3個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)； 其他因公領(lǐng)取的款項在事務(wù)處理完畢的 3個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)； 辦事處人員當(dāng)月的報銷單據(jù)必須在次月的 15日之前辦理報銷手續(xù) ，如遇出差在外或 辦事處主 任出差的情況，必須在一個出差周期內(nèi)（當(dāng)次出差回來即報）報銷，并將有關(guān)情況 Q/WKF?JRG?01720xx 4 與財務(wù)部說明，否則不予打款 ； 所有費(fèi)用借款與 備用金在 春節(jié)放假前 歸還財務(wù)部。 虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取的領(lǐng)款和報銷，經(jīng)查實后，從該報銷人的當(dāng)月工資中扣除已領(lǐng)款和已報銷的費(fèi)用 （當(dāng)月不夠的從次月中扣除， 直至扣 滿 為止 ） ，并記大過一次 ，同時罰款 500元 。 出差國外補(bǔ)貼 150元 /天； （如客戶已提供食宿不補(bǔ)） 其他實習(xí)人員出差的補(bǔ)貼 50元 /每天； 1 住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部份 由個人自己承擔(dān)，低于標(biāo)準(zhǔn)的按實際報銷。 如一人 在同一公司 身兼多職的，以職位高的費(fèi)用報銷。 1 出差海拔在 25003000 米的高原地區(qū)，每天另加補(bǔ)貼 50 元；如海拔在 3000 米以上的高原地區(qū)，每天另加補(bǔ)貼 100 元。 財務(wù)人員如未能及時匯款或遇匯出的款項退回時，有及時告知義務(wù)，如未及時告知，給公司造成影響和損失的，處以記過一次 ，并罰款 300元 。 出差過程中，由于特殊情況，發(fā)生超過報銷標(biāo)準(zhǔn)的差旅費(fèi)時，必須先向 副總級以上人員 申請，得到同意后回來方可報銷，報銷時在發(fā)票后面說明原因，并經(jīng) 常務(wù)副 總審批簽字后報 銷 ，否則由個人承擔(dān) 。 財務(wù)人員發(fā)現(xiàn) 公司里的 用款人在領(lǐng)款過程中，有余款尚未結(jié)清的，應(yīng) 通知用款人先結(jié)清余款，同時通知用款部門 領(lǐng)導(dǎo) ，待余款結(jié)清后方可繼續(xù)領(lǐng)款。 部門及職員負(fù)責(zé)取得各項財務(wù)收支單據(jù)，對其合法性、合理性、及時性負(fù)責(zé)，并按規(guī)定報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 、合理性進(jìn)行審核 、監(jiān)督 并及時辦理各項財務(wù)收支。對于金額超過 50000元的用款應(yīng)提前一周通知財務(wù)部；特殊情況由總經(jīng)理審批但需提前一天通知財務(wù)部。 報銷注意事項 補(bǔ)貼發(fā)票單獨粘貼，其余報銷的費(fèi)用必須要有相應(yīng)的發(fā)票，按時間順序粘貼整齊。 財務(wù)部門對有可能違反本規(guī)定或已經(jīng)違反本規(guī)定的人員有催促、提醒的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)提醒后仍未報銷的，財務(wù)人員可以直接以書面形式向總經(jīng)理提出報告，進(jìn)行相應(yīng)處罰。 如一個人當(dāng)天連續(xù)開車時間在 4 小時以上的，每增 2 小時，補(bǔ)貼加 20 元。 沒有規(guī)定報銷的崗位，如需報銷時，其報銷額度由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參照相當(dāng)?shù)膷?位標(biāo)準(zhǔn)報 辦事處人員固定電話費(fèi)限額為 100元 /人 /月