【正文】 ⑵采用債務融資方式，由公司先行設立XX酒店管理有限公司并將酒店經營權及其他相關資產轉移至XX酒店管理有限公司，由融資方與XX酒店有限公司按照約定利率和期限簽訂借款合同，XX酒店提供酒店經營權和其他擁有所有權的設備、設施作為擔保物，XX酒店按照約定還本付息后解除擔保。⑶內部報酬率項目財務內部收益率（FIRR），是指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。 后樓年住宿收入估算表序號項目旺季平季淡季合計1后樓標準間收入(元)4112642948403024001008504單價(元)160120100住宿量(人夜)24573024出租率68%65%40%天數(shù)9090180360房間數(shù)424242422后樓套間收入(元)6804003456002772001303200單價(元)420320220住宿量(人夜)1620108012603960出租率90%60%35%天數(shù)9090180360房間數(shù)202020203住宿量(人夜)合計4收入合計2311704⑶年住宿收入預測根據(jù)以上對前樓、后樓及伊犁州內部接待的收入估算，預計XX酒店年住宿收入應為672萬元，／夜。. 管理團隊 酒店的管理團隊部分來自于XX地區(qū)洲際工貿公司，部分外聘具有豐富酒店管理經驗的人員。包括工程保障設施，如變、配殿設施，空調冷凍設施，備用發(fā)電設施，供、排水設施，熱水供應設施，洗衣房及其所需的設備設施；安全保障設施，如對講通訊設施、事故廣播設施、消防指揮設施、各種滅火器材等；內部運行保障設施，如員工食堂、員工宿舍、員工更衣室、員工通道等。②客房服務項目，包括客房服務及房內冷熱水供應，電話、電視、叫醒服務、洗衣、熨燙、客房酒水、客房保險柜、擦鞋服務等。⑷內部宣傳：客人進店要促成每項消費，就必須把每項服務介紹給他們，需要建立有效的內部宣傳網(wǎng)－自走進酒店的大廳開始，通過總體設施燈箱和圖片就能了解酒店的基本設施情況，走進電梯，又能進一步看到圖文并茂的宣傳廣告，到了客房，除了一些重點介紹的項目外，還將有圖文并茂的服務指南，除了各項設施的介紹圖片、計費方法、電視節(jié)目、菜譜外，還有酒店的背景資料和名人來訪圖片及企業(yè)文化的內容等，同時還將有酒店位置圖、各項交通設施和旅游景點的介紹、相應的地方風土人情等。. 產品與服務 主要提供餐飲、娛樂和住宿服務。. 公司發(fā)展戰(zhàn)略步驟設想 . 完成酒店試營業(yè)⑴本階段目標本階段需要實現(xiàn)的目標：及時選擇好條件適宜的合作伙伴，完成酒店的設備購置安裝，完成酒店管理人員的選聘工作，對招聘員工進行培訓，建立和完善酒店管理體系和質量控制體系，在旅游旺季開始前快速切入市場，迅速拓展市場，取得良好的經濟效益。②我國酒店業(yè)進入新的一輪景氣周期由于酒店業(yè)自身的特點，酒店行業(yè)存在明顯的景氣周期，從我國酒店行業(yè)的利潤、入住率、酒店房價等指標分析，我國酒店自2001年應當已經開始新的一輪景氣周期，目前正處于入住率、房價平穩(wěn)增長時期（初期），目前正是進入酒店業(yè)的良好時機。相鄰酒店比較項目國泰大酒店翼龍大酒店獨山子大酒店XX商務酒店客房種類較齊全較齊全齊全較齊全客房數(shù)量100130168127酒店新舊程度舊舊舊新配套設備較齊全較齊全較齊全齊全\先進會議設施齊全較齊全齊全較齊全娛樂設施齊全較齊全較齊全齊全 經營方式自營單體酒店自營單體酒店自營單體酒店自營單體酒店內部接待無少量少量中量停車設施較少較少較少多周邊風景環(huán)境一般一般一般較好周邊商務環(huán)境較好較好較好較好交通便利程度較好較好較好好所有制形式民營國有國有民營酒店定位商務旅游商務旅游商務旅游商務旅游. SWOT分析⑴優(yōu)勢①具有新建設酒店的優(yōu)勢酒店企業(yè)的生命期與其他行業(yè)有顯著的不同，酒店企業(yè)通常經歷三個階段：起步期、中期以及衰退期，并且生命期都較短，根據(jù)國外的經驗表明，一家酒店的平均生命期為40年，通常只有少數(shù)企業(yè)由于不斷創(chuàng)新的緣故使得企業(yè)生命期延長到80到90年。從國內旅游客人的地區(qū)來源來看突出表現(xiàn)為以下特點：空間距離越近，人數(shù)越多，表現(xiàn)在是否開通直達列車，如山西、甘肅、四川、河南等??；經濟發(fā)展水平越高的省區(qū)，人數(shù)越多，如廣東、浙江、江蘇、山東等??；人文環(huán)境差異越大，人數(shù)越多，如廣東、浙江、江蘇等東南省區(qū)的游客明顯較東北、華北地區(qū)多。根據(jù)世界旅游組織的預測，到2020年，我國將取代法國成為世界第一大旅游目的地，%；我國也將成為世界第四個客源國，出境旅游人數(shù)將達到1億人次，％。資料來源： 《中國旅游統(tǒng)計年鑒》、《中國統(tǒng)計年鑒》國際公認星級酒店盈虧平衡點經驗值為酒店出租率60％，我國目前星級酒店出租率剛剛超過60％，還遠低于1992年接近95％的歷史最高出租率，也明顯低于香港2002年接近90％的酒店出租率，從酒店出租率上開看，還有提高的空間。資料來源：《2003年本國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》、《本2002統(tǒng)計年鑒》. 旅游資源本有豐富的旅游資源，古跡甚多，各民族文化發(fā)展源遠流長，著名文物勝跡有：紅山嘴、紅廟子、鑒湖、鞏寧城遺址、文廟、陜西大寺、烏拉泊古城、阿拉溝“石壘”、毛澤民烈士故居、八路軍駐疆辦事處、濃郁民族風情的“國際大巴扎”等。春季多風，夏季熱而不悶，秋季降溫迅速，冬季寒冷漫長。0839。后樓有普通標準間42間，套間20間，共60間客房。 256. 發(fā)展規(guī)劃 26. 總體設想 26. 公司發(fā)展戰(zhàn)略步驟設想 26. 完成酒店試營業(yè) 26. 通過三星級認定、并成為本知名酒店之一 27. 實施后樓改造工程，進一步提高經濟效益 277. 市場營銷 27. 目標市場 27. 產品與服務 28. 定價 28. 銷售渠道 28. 直接渠道 28. 間接渠道 29. 公關宣傳策略 29. 銷售激勵制度 318. 營運和管理 31. 基本業(yè)務流程 31. 機構設置 34. 人員配備 35. 管理團隊 36. 遵循的標準 369. 投資與財務評價 36. 項目實施計劃進度 36. 投資估算 36. 收入、成本費用及利潤預測 37. 住宿收入預測 37. 餐飲收入預測 39. 物業(yè)租賃收入預測 39. 總收入預測 40. 成本費用預測 40. 利潤預測 40. 現(xiàn)金流量預測 41. 財務評價 4110. 風險與對策分析 43. 風險 43. 客源影響帶來的風險 43. 人力資源風險 43. 市場競爭風險 43. 行業(yè)特點決定的風險 43. 對策 43. 客源影響對策 43. 人力資源風險對策 44. 市場競爭風險對策 44. 行業(yè)特點風險對策 4411. 融資計劃 44. 融資資金金額、方式與用途 44. 融資金額 44. 融資方式 44. 融資資金用途 45. 公司治理與投資者保護 4512. 結論 461. 摘要. 項目公司XX商務酒店（管理責任公司）是本商業(yè)計劃書建議設立的公司，它將由公司取得對XX地區(qū)新的酒店大樓及原有賓館大樓的12年的經營權，XX商務酒店將對新酒店大樓按照三星級酒店標準裝修并配備相應設備、設施，通過自營住宿、餐飲和對外承包酒店大堂、KTV、桑拿浴取得收入并實現(xiàn)利潤。. 餐廳F－3F為餐廳，餐廳面積2400平方米，30間包廂，22張散臺。24，北緯42176。本城市中心區(qū)由天山區(qū)、沙依巴克區(qū)、新市區(qū)、水磨溝區(qū)部分組成，重點發(fā)展第三產業(yè)；城市周邊區(qū)由頭屯河區(qū)、東山區(qū)等組成，重點發(fā)展第二產業(yè)。近幾年本市經濟建設獲得迅猛的發(fā)展，全方位開放的格局基本形成， 2003年完成國內生產總值408億元，％，2004年目標增長13％，實現(xiàn)全市GDP增長至455億元的目標。說明在我國酒店市場中，三星級酒店的供給最大。我國近年來來入境旅游人數(shù)及收入增長迅速，1991年－2002年旅游外匯收入年復合增長率達到14％以上。. 本酒店住宿人員狀況本星級酒店的客人也可以分為國外游客和國內游客。⑶獨山子大酒店獨山子大酒店是由XX地區(qū)石油局獨山子石化總廠投資設立的三星級涉外酒店，位于克拉瑪依西路20號，酒店距機場15公里、距火車站7公里，距市中心2公里。③酒店星級尚未評定XX酒店尚未開業(yè)，酒店星級也未評定，在酒店星級評定前，作為未定級酒店在一定程度上會影響酒店客源和酒店房間價格。此外，通過加強管理和服務，XX酒店的整體水平將不僅僅體現(xiàn)在硬件的星級標準上，更體現(xiàn)在配套軟件、管理的星級水平。⑵散客：疆內外中檔消費的商務、公務散客。. 公關宣傳策略 ⑴新聞媒體：加強與新聞媒體的合作，除了正常的廣告播放和欄目的合作，同時抓住時機策劃一些臨時性的新聞報告宣傳，提高酒店的知名度和美譽度。8. 營運和管理. 基本業(yè)務流程 酒店住宿的基本業(yè)務流程為：總臺預訂、前廳接待、總臺接待、客房管理、客房服務、賬單核對、總臺收銀等。⑤商品銷售服務設施。酒店后樓服務人員計劃1：1的比例旺季配備服務人員62人。 后樓剩余出租率估算表項目月平均間夜后樓出租率旺季剩余出租率平季剩余出租率淡季剩余出租率標準間27%68%65%40%套間112%90%60%35%⑵外部接待住宿收入預測根據(jù)本星級酒店的一般情況，預計標準間在旺季、平季、淡季的出租率分別為95％、65％和40％，考慮到入住客人對套間的需求相對較少，估計套間在旺季、平季、淡季的出租率分別為90％、60％和35％。計算期內盈利能力很好，投資方案可行。11. 融資計劃. 融資資金金額、方式與用途 . 融資金額本項目總投資1200萬元（不含計劃第六年利用酒店自有資金重新裝修投資），其中XX地區(qū)洲際工貿有限公司已經完成投資320萬元，尚需新增投資880萬元，其中計劃一期新增投資180萬元，二期新增投資700萬元。. 融資資金用途一期融資取得的資金將用于XX酒店購置設備和營運啟動資金。. 人力資源風險現(xiàn)代星級酒店具有知識密集和勞動密集的特點，對酒店從業(yè)人員尤其是酒店管理人員具有較高的要求。注：120萬元KTV租賃收入需要待二期建設完成后方可實現(xiàn)。⑵將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（GB/T143082002）的要求建立不低于三星級酒店要求的管理體系，酒店將制訂員工手冊、層級管理制度、質量控制制度、市場營銷制度、物資采購制度、工作崗位說明書、工作程序說明書等一系列管理制度，并嚴格遵照執(zhí)行。⑵餐飲質量標準。⑤商場服務項目，如日用品、食品、工藝品、文化用品等。為保證在與競爭對手價格基本相同的條件下保證較高的開房率，需要做好與各大旅行社計劃調度部門及社領導的商務公關活動。 2005年計劃房價表（單位：人民幣元）項目前樓后樓備注標準間套間標準間套間旺季2404801604209月平季20038012032010月淡季16028010022011－來年4月年均價格190355120295　上表為酒店房間計劃實際價格，門市價將略高于實際價格。第一階段計劃在3－5個月內完成。如出現(xiàn)階段性、區(qū)域性酒店供給過剩，則競爭程度將更為激烈，有可能出現(xiàn)四星級、五星級酒店通過降價競爭，爭奪三星級酒店的客源，如國內外酒店巨頭通過經濟型酒店業(yè)大舉進入XX地區(qū)酒店市場，也會加大XX地區(qū)酒店業(yè)的競爭激烈程度。②具有顯著的成本費用優(yōu)勢酒店的成本費用是影響酒店經濟效益的一個重要因素，對于一家新建的酒店土地成本、建造成本、利息費用、家具及固定設施和其他日常運營成本等都是重要的成本費用因素。由于統(tǒng)計方面的原因，本星