【正文】 第六條對成本資金、價格控制管理不嚴，經濟活動分析不及時，影響公司經濟效益指標完成負責。并監(jiān)督經濟合同的執(zhí)行，確保公司利益不受損害。第四十三條出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。第三十一條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經會計審核；交財務經理、總經理批準簽字后方可借用。第二十一條支票借款應在簽發(fā)支票之日起五個工作日內清算，超期的財務人員月底清帳時憑“支票借款單”轉應收個人款，發(fā)工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。會計報表須經財務經理、總經理簽名或蓋章。配合會計做好各種帳務處理。合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。另外，通過事跡傳播，以高分子專業(yè)優(yōu)秀畢業(yè)生的實際事例鼓勵他們向高學分高績點看齊；要求班上學生在學習專業(yè)知識的同時不能把英語落下?！　∩钌?，深入宿舍與學生談心，以了解學生的生活情況，及時溝通，及時解決好學生各方面困難。班級的興衰與他們的工作密不可分，如何調動學生干部的積極性，利用他們的優(yōu)勢、挖掘他們的潛力，是出色管理好班級的重要條。6員工出差期間，如遇法定節(jié)假日和超過工作時間不計加班費。出差在外期間，一般不對外宴請和對外贈送禮品，如確有需要必須事先請示公司領導。調入人員的交通、住宿、伙食補助除照公司規(guī)定執(zhí)行外，其它開支參照有關規(guī)定執(zhí)行。凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。編制會計報表前，必須把總帳和明細帳記載齊全，試算平衡，每個科目的明細帳各帳戶的數(shù)額相加總和同該科目的總帳數(shù)額核對相符。每筆帳記完后，在記帳憑證上劃“∨”號。第十五條為便于辦理薪資扣繳個人所得稅申報起見，公司員工應于每年度開始一個月內，及新進人員報到時，填報“薪資所得受領人申報表”，由出納收執(zhí)，作為所得稅扣繳申報的依據，出納應就每一員工給付薪工資及扣繳情況填載于“各類收入所得扣繳資料登記表”上，作為日后扣繳申報之用。2預付、暫付款項：應根據合同或相關協(xié)議文，由經辦人員填具借款單，注明合同文字號，呈報核準后送交財務部門開具支款。第十條有關貨物運費及外匯結售匯款、發(fā)樣，及各項費用等支出款，應填具“借款單”或“支款憑證”，附發(fā)票、許可證影印，送交會計部門以“預付”或“暫付”方式制票轉出納辦理支付。第四條會計核算組織程序：采用記帳憑證匯總表核算程序，記帳憑證匯總表核算組織程序如下：根據審核后的原始憑證填制記帳憑證；根據原始憑證匯總表編制記帳憑證匯總表；根據記帳憑證匯總登記總分類帳；根據原始憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳；根據記帳憑證及所附的原始憑證登記各明細分類帳；月終，根據總分類帳和各明細分類帳編制會計報表。2記帳后發(fā)現(xiàn)記帳憑證中會計科目、借貸方式或金額錯誤時，先用紅字填制一套與原用科目、借貸方向和金額相同的記帳憑證，以沖銷原來的記錄，然后重新填制正確的記帳憑證，一并登記入帳。第六條結帳、對帳：結帳是結算各種帳簿記錄，它是在一定時期內所發(fā)生的經濟業(yè)務全部登記入帳的基礎上進行的，具體內容如下：在結帳時，首先應將本期內所發(fā)生的經濟業(yè)務記入有關帳簿。在所附憑單上，要由經辦人簽字，主管部門經理簽字和財務經理簽字。出差補助按出差起止時間（“算頭不算尾”）每天只享有伙食補助，補助標準按附表發(fā)放。公司大型招待活動及單筆金額超過XX元的招待費用，須經董事長批準并簽字報銷。附表一：國內差旅費開支標準一覽表項目職位乘搭交通工具范圍住宿費標準（憑據報銷）每人每天注明伙食費市內交通費一、董事長、正副總經理飛機、火車硬臥、海輪船二等艙（內河船不分等），其他交通工具元以內元元以內二、部門經理（含同職位各類高級工程師）火車硬臥、海輪船三等艙（內河船不分等），其他交通工具元以內元元以內特殊情況乘飛機須經總經理批準后有效三、銷售及其他人員火車硬臥、海輪船四等艙（內河船不分等），其他交通工具元以內元元以內特殊情況乘飛機須經總經理批準后有效優(yōu)秀班主任先進事跡材料：用心交流，愛心傳遞　　XX年9月，趙XX擔任了XX級高分子材料與工程專業(yè)1（班）班主任。對工作中的不足要及時指出，對工作中的困難要適時予以鼓勵，對工作中取得的成績要給與表揚和獎勵。為此還開過“安全教育主題班會”。發(fā)動大家參加班級管理的各項活動，讓學生人人都有自己的發(fā)言權，都有展現(xiàn)自己才能的機會。第二章財務工作崗位職責第五條財務經理負責組織本公司的下列工作：編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益；建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據。第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。第二十四條公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須財務經理會同總經理聯(lián)簽字。第三十四條工資由財務人員依據行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，財務經理、總經理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。第二條嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律以及財務會計制度。有權根據廠內生產經營情況發(fā)生的變化，對資金、費用的使用提出調整方案。第四條除提取備用金外，所有支出憑證應由會計嚴格審核其內容與金額是否與實際相符，領款人的印鑒是否相符，如有疑問應先查詢后出納方能支付。三、職責第一條對貫徹執(zhí)行國家財經法令政策、制度不嚴或處理財會業(yè)務不當，造成違章、罰款、浪費等現(xiàn)象負責。第五條負責企業(yè)資金管理，監(jiān)督其增減變動，負責盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結算、催收和處理等工作。第六章會計檔案管理第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文和其他有保存價值的資料，均應歸檔。第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為000元。第四章支票管理第十九條支票由出納員或財務經理指定專人保管。第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。第七條出納的主要工作職責是：認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度?！　∫浴澳托?愛心+奉獻之心”實現(xiàn)著班主任職責，并且“能在學生的成長路上幫他們一把，是為師者至大的幸福和快樂了”，對于未來的班主任工作，充滿了信心和期待！　　第一章總則第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。該演講包含四個主題：愛祖國、愛老師、愛父母和愛自己，一共84分鐘。通過一年的努力，班上共有30個人遞交了入黨申請。　　一、營造輕松的氛圍，給學生提供展示自我的舞臺，鼓勵學生大膽表現(xiàn)自己。第七條加班費的規(guī)定本公司實行綜合計算工時工作制。出差人員不得以電話費、傳真費名義沖減超標準住宿費，電話費和傳真費必須在住宿發(fā)票和賬務清單中單列。具體對下列情況均以有關規(guī)定