【正文】 在該界面可進行模板新增、刪除、修改、查詢、審批與反審批、分配、歸檔等操作。用戶可以按照內(nèi)部公司對應的往來項目手工填報往來余額，還可以通過ACCTAC取數(shù)公式自動從總賬系統(tǒng)取相應的內(nèi)部往來余額。 交易抵銷報表：專門用來填報集團內(nèi)部交易明細數(shù)據(jù)的報表表頁；178。〖格式修改〗，進入“格式修改”的界面，如圖所示：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖系統(tǒng)設置〗→〖報表模板〗→〖個別報表模板〗→〖編輯〗→〖格式修改〗→〖工具〗→〖表頁管理〗如圖所示：178。如圖所示： 出納管理規(guī)程 出納管理初始化規(guī)程（1） 操作崗位基層財務部：基層出納，基層總賬會計 集團財務部：集團總賬會計（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖出納初始化〗，進入“出納管理初始化”界面。u 檢查無誤后，點擊“保存”按鈕，保存工作量。如下圖所示：用戶在清理方式中按F7選取清理方式。如下圖所示：點擊【】查詢記錄列表顯示所有已審核的固定資產(chǎn)記錄，用戶選擇一條或多條記錄，雙擊進入“固定資產(chǎn)變更新增”界面。如下圖所示：第六步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖基礎設置〗〖固定資產(chǎn)類別〗，新增類別，如圖所示：第七步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖基礎設置〗〖模擬折舊方案〗，如圖所示：用戶需要新增一個模擬折舊方案時，點擊【】進入模擬折舊方案新增界面?！夹略觥?，進入轉(zhuǎn)賬模板設置界面，若設置的科目帶輔助賬，則顯示下圖：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗174。選擇掛賬憑證再選擇核銷憑證后，點擊工具欄的核銷按鈕，即完成核銷?！伎傎~〗174。接著進入第2步，錄入有關記賬憑證參數(shù)，如圖：用戶切勿忘記要將“結(jié)轉(zhuǎn)損益”生成的轉(zhuǎn)賬憑證審核過賬，否則無法結(jié)賬。如下圖所示：折舊費用分攤進入固定資產(chǎn)卡片新增界面后，下窗體當前頁簽自動設為”折舊費用分攤”頁,單擊【】 新增一條折舊費用分攤記錄。第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖業(yè)務處理〗〖固定資產(chǎn)拆分〗。如圖所示：用戶錄入相關資料后，點擊【】保存，該調(diào)撥單將由工作流自動轉(zhuǎn)入審核流程進行審核。如果想把選定科目設置為對賬方案，則點擊保存方案按鈕，系統(tǒng)彈出方案名錄入框，用戶錄入方案名稱，點擊確定進行保存。如圖所示：單行新增：單擊【】，如圖：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖銀行存款〗〖銀行存款日記賬〗，如圖所示：第三步：在金蝶EAS主界面，選擇 [財務管理][總賬][憑證處理][憑證查信息] 中進行憑證登賬設置，下圖所示：第四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖銀行存款〗〖銀行存款對賬〗，出納銀行對賬如圖所示：第五步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖銀行存款〗〖余額調(diào)節(jié)表〗，余額調(diào)節(jié)表查詢?nèi)鐖D所示：參數(shù)說明：CS018－余額調(diào)節(jié)表格式，參數(shù)值為“A”時，余額調(diào)節(jié)表如下圖所示：CS018－余額調(diào)節(jié)表格式，參數(shù)值為“B”時，余額調(diào)節(jié)表如下圖所示： 出納管理期末結(jié)賬規(guī)程（1） 操作崗位 集團財務部：集團出納，集團總賬會計（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選選擇〖基礎數(shù)據(jù)管理〗174。用戶可以按照內(nèi)部公司對應的往來項目手工填報往來余額，還可以通過ACCTAC取數(shù)公式自動從總賬系統(tǒng)取相應的內(nèi)部往來余額。第六步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖報表〗→〖報表制作〗，進入“個別報表編制”編輯界面，選擇菜單欄中的〖插入〗→〖批注〗→〖報表批注〗，如圖所示：第七步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖報表〗→〖報表制作〗，進入“個別報表編制”編輯界面，選擇菜單〖工具〗→〖審批〗，如圖所示：第八步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖報表〗→〖報表制作〗，進入“個別報表編制”編輯界面，選擇菜單〖工具〗→〖提交〗，如圖所示：系統(tǒng)彈出“報表檢查結(jié)果界面”，如圖所示： 個別報表編制上報流程K/3與 EAS合并報表集成使用的規(guī)程（1） 操作崗位 基層財務部：基層報表專員（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖系統(tǒng)設置〗→〖報表模板〗→〖個別報表模板〗。第四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖上報報表〗新增“權益投資明細表”，如圖所示： 系統(tǒng)自動列出集團內(nèi)該公司投資的所有內(nèi)部公司，公司名稱自動填充在報表上。進行模板分配，如圖所示：第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖報表〗→〖報表制作〗，進入“個別報表編制”編輯界面，如圖所示：第四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖報表〗→〖報表制作〗，進入“個別報表編制”編輯界面，選擇菜單〖工具〗→〖審批〗，如圖所示：第五步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖報表〗→〖報表制作〗，進入“個別報表編制”編輯界面，選擇菜單〖工具〗→〖提交〗，如圖所示：系統(tǒng)彈出“報表檢查結(jié)果界面”，如圖所示：第六步：在 “金蝶EAS主控臺”界面，選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖報表接收〗，在該界面中可以進行往來報表的接收、反接收和打回等功能操作，如圖所示：第七步：在 “金蝶EAS主控臺”界面，選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖合并處理〗→〖合并范圍選擇〗，選擇合并范圍，如圖所示：第八步：在 “金蝶ＥＡＳ主控臺”界面，選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖合并處理〗→〖抵銷分錄〗→〖抵銷分錄序時簿〗，修改，審批已生成的抵銷分錄。這三種抵銷分錄模板由系統(tǒng)根據(jù)權益類報表項目自動生成，供用戶查看。在“上報報表序事簿”界面，單擊工具欄的新增【】進入“個別報表新增”的界面，如圖所示：在“上報報表”界面，先選定所需修改格式的報表，進入“修改”的界面，如圖所示：第五步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖上報報表〗，進入“個別報表編制”編輯界面，如圖所示：選擇〖工具〗→〖內(nèi)部公司填充〗，系統(tǒng)自動列出集團內(nèi)所有的內(nèi)部公司，用戶選擇有往來業(yè)務發(fā)生的對方公司后，公司名稱自動填充在報表上。如圖所示：或是在“個別報表模板格式修改”界面，選擇菜單〖工具〗174。〖輔助資料〗174。如下圖所示： 固定資產(chǎn)期末結(jié)賬規(guī)程（1） 操作崗位基層財務部：基層資產(chǎn)會計（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖期末處理〗〖固定資產(chǎn)對賬〗出現(xiàn)自動對賬對話框。如下圖所示： 系統(tǒng)先彈出一張空白的調(diào)撥單，用戶在固定資產(chǎn)明細行上點擊“增加行”，彈出如下卡片選擇界面：點擊【】查詢記錄列表顯示所有已審核的固定資產(chǎn)記錄，用戶選擇需要調(diào)撥的固定資產(chǎn)，點擊【】按鈕，進入“固定資產(chǎn)調(diào)撥新增”界面。如圖所示：新增【】固定資產(chǎn)拆分單。如下圖所示：附屬設備信息附屬設備信息只作為固定資產(chǎn)信息記錄，用戶可以不錄入。〖期末處理〗174。如圖所示：在“賬齡分析表查詢”界面中，將各項查詢條件設置完畢之后，單擊【確定】，系統(tǒng)立刻彈出“賬齡分析表”界面。自動核銷，則系統(tǒng)按界面選定的掛賬憑證及核銷憑證自動核銷特殊核銷，包括：同向核銷、負數(shù)核銷、核銷憑證正負抵銷核銷對已經(jīng)核銷過的記錄，點擊工具欄的核銷日志，則出來歷史的核銷記錄日志。〖結(jié)賬〗174。 固定資產(chǎn)新增規(guī)程（1） 操作崗位業(yè)務部：采購部 集團財務部：集團資產(chǎn)會計，集團總賬會計，集團財務主管（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖業(yè)務處理〗〖固定資產(chǎn)增加〗進入固定資產(chǎn)增加界面。變更方式通過F7選取錄入。殘料處理方式是下拉式選擇框，根據(jù)用戶所需選擇。如圖所示：選擇模擬的期間范圍和模擬的方案，再勾選需要差異計算的的方案，再選擇模擬的卡片范圍，點擊確定，既可進行模擬計算。如圖所示：企業(yè)未達賬：點擊【】，錄入企業(yè)未達賬，如圖：銀行未達賬：點擊【】，錄入銀行未達賬，如圖：余額調(diào)節(jié)表：點擊【】，查看初始余額調(diào)節(jié)表。 往來抵銷報表：專門用來填報集團內(nèi)部往來明細數(shù)據(jù)的報表表頁；178。第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖系統(tǒng)設置〗→〖報表模板〗→〖個別報表模板〗→〖編輯〗→〖格式修改〗→〖插入〗174。用戶可以按照內(nèi)部公司對應的往來項目手工填報往來余額，還可以通過ACCTAC取數(shù)公式自動從總賬系統(tǒng)取相應的內(nèi)部往來余額?！几袷叫薷摹?，進入“格式修改”的界面，如圖所示：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖系統(tǒng)設置〗→〖報表模板〗→〖個別報表模板〗/〖合并報表模板〗。調(diào)整分錄行對應的“報表項目、取數(shù)類型、數(shù)據(jù)類型”如果存在動態(tài)項目，“調(diào)整動態(tài)項目”按鈕高亮，可以調(diào)整動態(tài)