【正文】 財(cái)務(wù)部 一、部門目標(biāo) 1. 嚴(yán)格遵守國家會計(jì)法、會計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)制度、稅法等法律法規(guī)，依法進(jìn)行會計(jì)核算，制定法定報(bào)表及管理報(bào)表，并按時向有關(guān)部門報(bào)送會計(jì)報(bào)表 2. 規(guī)范公司內(nèi)部財(cái)會管理規(guī)章制度 3. 防范支付、收款以及合同中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 4. 為公司領(lǐng)導(dǎo)的重大決策提供財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 5. 督促各部門準(zhǔn)時提交預(yù)算，進(jìn)行預(yù)算的匯總，嚴(yán)格控制預(yù)算的執(zhí)行，確保所有費(fèi)用、支出在報(bào)銷前均經(jīng)過適當(dāng)核準(zhǔn) 6. 嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度 7. 對公司成本費(fèi)用的合理管理提出建議，降低消耗 8. 為公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)收入提升及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控提供合理化建議 廣州杰賽管理咨詢項(xiàng)目 北京海問咨詢公司 2 二、部門主要工作內(nèi)容說明 工作內(nèi)容 1. 規(guī)劃財(cái)務(wù)部的自身發(fā)展，部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理； 2. 出納業(yè)務(wù)； 3. 預(yù)算計(jì)劃與控制業(yè)務(wù)； 4. 收入及成本費(fèi)用核算業(yè)務(wù)； 5. 稅務(wù)核算業(yè)務(wù)； 6. 資金管理業(yè)務(wù)； 7. 投融資業(yè)務(wù) 8. 對下屬事業(yè)部財(cái)務(wù)會計(jì)管理業(yè)務(wù) (事業(yè)部報(bào)表的匯總以及對下屬事業(yè)部財(cái)務(wù)會計(jì)的指導(dǎo) )； 9. 綜合管理業(yè)務(wù)； ： ： 、債務(wù)核算業(yè)務(wù)： 廣州杰賽管理咨詢項(xiàng)目 北京海問咨詢公司 3 三、崗位設(shè)置說明： 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)總經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理 會計(jì)核算 資產(chǎn)核算與債權(quán)債務(wù)核算（1人） 電算系統(tǒng)維護(hù)管理（1人） 收入、成本費(fèi)用管理（1人） 出納（1人） 財(cái)務(wù)分析（1人） 財(cái)務(wù)預(yù)算資金管理（1人） 事業(yè)部財(cái)務(wù)管理（3人） 稅務(wù)核算 共 3人 人 廣州杰賽管理咨詢項(xiàng)目 北京海問咨詢公司 4 四、部門崗位說明書 廣州杰賽 財(cái)務(wù) 部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 職務(wù)說明書 崗位編號： 崗位 目的 以國家財(cái)經(jīng)法規(guī)為指導(dǎo)，通過加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)、會計(jì)工作的管理，為企業(yè)經(jīng)營提供所需的財(cái)會信息，提高企業(yè)整體的經(jīng)營效益，組織與控制公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，確保各項(xiàng)工作的可預(yù)見性，以及確保公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的可控制性 崗位 職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)組織制定公司各項(xiàng)會計(jì)管理制度和會計(jì)事項(xiàng)的處理辦法并監(jiān)督其執(zhí)行情況，這些制度包括證券會計(jì)制度、財(cái)會人員崗位責(zé)任制、財(cái)務(wù)開支制度、對事業(yè)部的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部 風(fēng)險(xiǎn)管理制度等等； 2. 負(fù)責(zé)健全公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度、參與制定財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)； 3. 編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算，檢查并監(jiān)督各事業(yè)部財(cái)務(wù)計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行情況； 4. 負(fù)責(zé)對全公司的財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)管、控制，包括對資金使用、應(yīng)收賬款、存貨等的控制； 5. 及時發(fā)現(xiàn)公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面存在的重要問題并協(xié)調(diào)解決； 6. 組織公司職能部門商討有關(guān)財(cái)務(wù)工作方面的重大事項(xiàng)； 7. 與事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)商議有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的問題，促進(jìn)事業(yè)部的加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作； 8. 根據(jù)年度預(yù)算制定資金使用計(jì)劃，計(jì)算資金缺口制定融資計(jì)劃，尋找融資渠道； 9. 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)重組、兼并收購等重大的資產(chǎn)、 資本運(yùn)作； 10. 負(fù)責(zé)對現(xiàn)行財(cái)務(wù)運(yùn)作中現(xiàn)實(shí)和潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并做出相應(yīng)的解決方案，確保風(fēng)險(xiǎn)在可控制范圍之內(nèi)，并就風(fēng)險(xiǎn)問題隨時向總裁提供專業(yè)意見和建議； 11. 參與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的擬訂與生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況的財(cái)務(wù)考核分析，參與業(yè)務(wù)計(jì)劃中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的擬訂，并對業(yè)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的可行性進(jìn)行分析、審核，并提供財(cái)務(wù)方面的專業(yè)意見 。 關(guān)鍵 業(yè)績 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 組織公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制 按時完成 組織對公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的制定 財(cái)務(wù)管理嚴(yán)謹(jǐn)、靈活 做好資金計(jì)劃、組織融資 工作 保證資金的供給 組織公司財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理工作的實(shí)施 財(cái)務(wù)管理核