【正文】 表16－1 敏感性分析表 指標 變化因素及幅度正常生產(chǎn)年利潤(萬元)累計財務(wù)凈現(xiàn)值(i=6% 萬元)財務(wù)內(nèi)部收益率(%)財務(wù)內(nèi)部收益率較基本方案增減(%)基本方案　25856160　固定資產(chǎn)投資+10%2557576810%26146552+產(chǎn)品銷售價格+10%376310510+10%14081817直接材料成本+10%1870348110%33018836+年產(chǎn)量+10%30477831+10%21244489從表161中可以看出，產(chǎn)品銷售價格因素變動對財務(wù)評價指標的影響最大，直接材料成本因素變動的影響次之，年產(chǎn)量因素變動的影響較小，固定資產(chǎn)投資因素變動的影響最小。 財務(wù)費用流動資金短期貸款應(yīng)付利息計入當期財務(wù)費用。十五、財務(wù)效益評價根據(jù)國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）、《投資項目可行性研究指南》、《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》（中國國際工程咨詢公司編著），國家現(xiàn)行的財稅制度，對本項目的財務(wù)效益進行評價。a．新增各種設(shè)備（含公用工程設(shè)備）按近期市場價估算，%計算，安裝費按設(shè)備原價的4～20%計算。，室內(nèi)消火栓系統(tǒng)管網(wǎng)成水平環(huán)和豎直環(huán)。，操作平臺設(shè)有防護欄桿，以防止機械傷害事故。污水處理基本工藝流程為： 污水管網(wǎng)外排規(guī)范化排污口取樣厭氧、好氧處理沉淀污水污水經(jīng)處理后預測污染物排放濃度分別為COD5Omg/l、SS60mg／l、動植物油lOmg／1。類比資料表明施工期生產(chǎn)污水中懸浮物，石油類，生活污水中BODCOD、懸浮物，超過GB89781996《綜合污水排放標準》表4中一級標準。廠房內(nèi)的清下水、生活污水根據(jù)清污分流的原則采用分流制排水系統(tǒng)。：低壓配電電壓380/220V。本項目最高建筑物層數(shù)為4層，最高高度為13米。避免生產(chǎn)過程中的混雜。線圈繞制質(zhì)檢壓縮浸漆烘干絕緣件制作干燥質(zhì)檢疊裝質(zhì)檢沖角硅鋼片橫剪硅鋼片縱剪成品干燥總檢總裝質(zhì)檢零部加工結(jié)構(gòu)件制造中，其成型狀況和焊接質(zhì)量直接影響裝配效果和成品質(zhì)量如絕緣件制造中的線川繞制及浸漆效果影響產(chǎn)品的絕緣性能等；鐵芯件的沖裁、疊裝精度及質(zhì)量參數(shù)直接影響成品的性能參數(shù)和指標。區(qū)內(nèi)交通發(fā)達，被稱為五條黃金通道的107國道、漢渝鐵路、江漢航線貫穿全境。、地貌、地震情況本項目擬用地塊呈平行四邊形，東西寬約178米左右、南北長約308米左右(含代征地面積)，地勢平坦、無坡度。本項目的主要投資商大都是XX具有一定知名度的電氣控制設(shè)備企業(yè)，多年來的精心經(jīng)營使他們積累了豐富的經(jīng)驗，并開拓了較好的市場網(wǎng)絡(luò)和銷售渠道。我國電氣控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)以市場為導向，高起點引進國外先進技術(shù)，積極采用新工藝、新設(shè)備，調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大企業(yè)規(guī)模，增加市場競爭能力，創(chuàng)造了較好的業(yè)績，在國民經(jīng)濟建設(shè)中做出了一定的貢獻。“九五”以來，中國電力工業(yè)保持快速發(fā)展勢頭，發(fā)電裝機容量以每年8%的速度增長，居世界第二位。(年產(chǎn))： 電流互感器：1200臺；消弧線圈調(diào)諧器：300臺。東西湖區(qū)自改革開放二十多年來，經(jīng)濟建設(shè)和社會各項事業(yè)得到全面發(fā)展，現(xiàn)已成為全省小康達標區(qū)、湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化示范區(qū)、國家級城郊型農(nóng)業(yè)示范區(qū)、國家級星火技術(shù)密集區(qū)、全國教育、體育先進區(qū)?！半姎饪刂圃O(shè)備”生產(chǎn)項目是XX“XX工業(yè)園”項目的一個重要組成部分，因此，本項目建設(shè)是非常必要的。XX——“中國電器之都”，據(jù)統(tǒng)計，目前XX電氣生產(chǎn)企業(yè)已達3000家，年總產(chǎn)值210億元人民幣，出口創(chuàng)匯3億美元，占同類產(chǎn)品的50%。如果電網(wǎng)采用中性點經(jīng)消弧線圈接地方式，可有效防止單相接地引發(fā)接地電弧，減少事故的發(fā)生，提高供電可靠性，中性點采取自動調(diào)諧消弧線圈接地方式是我國目前中壓電網(wǎng)發(fā)展的趨勢。電氣控制設(shè)備的需求與電力工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，目前中國電力工業(yè)正處于快速發(fā)展階段，電力市場充滿了生機與活力，為電氣控制設(shè)備制造企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。表1—1 近三年經(jīng)營情況表 單位：萬元內(nèi) 容單位2003年2004年13月業(yè)務(wù)收入萬元186304658稅金及附加萬元1043260業(yè)務(wù)利潤總額萬元772173資產(chǎn)總額萬元60005166負債總額 萬元28002300資產(chǎn)負債率 % 固定資產(chǎn)凈值萬元500500XX先生1972年入伍，分配到XX空軍司令部營房科從事技術(shù)工作，在軍營14年，他與XX結(jié)下了不解情緣。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、房屋中介、咨詢、租賃、物業(yè)管理。XX具有較高的文化素養(yǎng)和精明的經(jīng)營頭腦，對社會主義市場經(jīng)濟有著很深很活的認識和理解。近幾年來，由于城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造工程全面展開，%，此后隨著電力工業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展以及電網(wǎng)工程的陸續(xù)展開，2002年、2003年都保持近30%高速率的增長。發(fā)電、輸變電系統(tǒng)是由電能生產(chǎn)、輸送與分配、控制及應(yīng)用等四部分構(gòu)成的相互關(guān)聯(lián)、銜接、配套及影響的整體系統(tǒng)，其技術(shù)水平的提升與發(fā)展直接影響我國國民經(jīng)濟的發(fā)展、社會進步以及人民生活水平的提高。公司在現(xiàn)已被國家電力公司認定為農(nóng)網(wǎng)高壓試驗設(shè)備生產(chǎn)合格企業(yè)；華儀集團是國內(nèi)高壓電器領(lǐng)域品種最多、跨度最大的制造企業(yè)之一，并先后被原國家機械部、電力工業(yè)部認定為高低壓開關(guān)設(shè)備定點生產(chǎn)企業(yè)、全國科技進步企業(yè)、中國電器工業(yè)協(xié)會高壓開關(guān)分會25家常務(wù)理事單位之一、2003年中國機械行業(yè)500強、中國民營企業(yè)500強；正泰集團綜合實力已連續(xù)五年名列全國民營企業(yè)500強前十位。本項目擬將溫洲電氣控制設(shè)備制造業(yè)的先進技術(shù)和資本投入到XXXX臺商投資區(qū)，成為XX市電氣設(shè)備制造業(yè)的骨干力量之一。同時區(qū)域公路網(wǎng)絡(luò)又與橫貫境內(nèi)的107國道、京珠高速公路、漢渝鐵路、漢江航道、XX中環(huán)、XX外環(huán)、XX地鐵、XX輕軌、XX天河國際機場高速公路相連，形成了立體交通網(wǎng)絡(luò)。表12 主要經(jīng)濟指標匯總表序號指 標 名 稱單位數(shù) 據(jù)備 注1　　　2 電流互感器臺1200達產(chǎn)年3 消弧線圈調(diào)諧器臺300達產(chǎn)年4萬元6910　5 萬元5948　6 萬元962　7萬元5948　8 萬元　　9 萬元5948　10萬元3205　11 萬元2243　12 萬元962　13人650　14年1　15（不含稅）萬元12821達產(chǎn)年16萬元3661正常生產(chǎn)年17 其中：增值稅萬元937　18 附加稅萬元138　19 利潤總額萬元2585　20萬元1732正常生產(chǎn)年21　所得稅前所得稅后　22 %按正常生產(chǎn)年數(shù)據(jù)計算23 %按正常生產(chǎn)年數(shù)據(jù)計算24 年含建設(shè)期1年25 年i=8% 含建設(shè)期1年26 %　27 萬元106786160i=8%28%　二、市場分析據(jù)世界能源組織(IEA)估計，到2020年世界電力翻一番，由3000GW增加到6000GW，在增加的約3300GW中，CECD(經(jīng)合組織)為1094GW，發(fā)展中國家為550GW，中國為550GW，其他國家為1109GW。消弧線圈和自動調(diào)諧成套裝置的主要功能是實時測量系統(tǒng)的中性點電壓、中性點電流，計算出系統(tǒng)的電容，以此調(diào)整消弧線圈的電感量，使殘流量小，電弧自熄，消除弧光接地過電壓。在火電方面，繼續(xù)施工蒲圻電廠230萬kW、黃石“以大代小”230萬kW，武昌熱電廠和沙市熱電廠利天天然氣改造。第4年達到生產(chǎn)綱領(lǐng)的100%?！?；④層：粘土（Q4a1），褐灰～灰黃色，可塑狀。 ：排水系統(tǒng)屬高灌低排明渠暗管網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，雨水入渠，污水經(jīng)處理后經(jīng)暗管排入市政管網(wǎng)。表51 擬新增設(shè)備清單序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量價格（萬元）備注單價總價一電氣產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備BD－002條1條1MQ482B 臺1臺1套3DYJ臺5 1600N。七、總圖布置、運輸及公用工程 、構(gòu)筑物外形尺寸、占地面積：外形尺寸54m12m、4層、占地面積648m2；：外形尺寸90m48m、1層、占地面積4320m2；：外形尺寸120m72m、2層、占地面積8460m2；：外形尺寸24m18m、1層、占地面積432m2。本工程電力負荷均屬于三類負荷，用電負荷電壓等級均為380/220V，50HZ，對電源無特殊要求。、金屬管線等接地，以防雷電波侵入。八、節(jié)能措施《中華人民共和國節(jié)約能源法》 （1998年1月1日執(zhí)行）《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導則》 （GB3485）《評價企業(yè)合理用水技術(shù)導則》 （GB7119）本項目所需能源主要為電力和自來水。表101 施工機械噪聲值及相應(yīng)限值表 單位：dB(A)機械名稱測點距聲源距離(m)實測值dB(A)GB1252390標準dB(A)達標距離(m)晝夜晝夜挖掘機1086755535355推土機1087755540398攪拌機1081705535200振蕩器1082705540224壓路機1082755522224打樁機108585禁止施工由表中可看出，晝間即使距聲源40m處，許多施工機械的噪聲值仍超過了相應(yīng)的建筑施工場界限值，對施工現(xiàn)場周圍環(huán)境產(chǎn)生較大的噪聲影響。項目運營期產(chǎn)生的生活垃圾，不含《國家危險廢物名錄》中的有害廢物。，可作突發(fā)事故及職工急病的緊急處理。f．基本預備費按工程費用及其他費用之和的5%計算。本項目產(chǎn)品應(yīng)納增值稅，稅率17％；附加稅中，城市維護建設(shè)稅、教育費附加、堤防費，分別為應(yīng)納增值稅額的7％、3％、2%；平抑物價基金、教育發(fā)展基金分別為銷售收入的1‰。各年實現(xiàn)利潤按33%交納所得稅，法定公積金和公益金分別按所得稅后利潤的10%、5%提取。，本項目投資商長期生產(chǎn)、經(jīng)營電氣控制設(shè)備系列產(chǎn)品，有較完善的市場網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和一定的銷售渠道，其市場有一定的保證。 十六、不確定性分析本項目正常生產(chǎn)年份基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為：年固定成本＝2148萬元；年銷售收入＝12821萬元；年銷售稅金及附加＝138萬元；年變動成本＝7949萬元。折舊年限：建筑物30年、設(shè)備10年、運輸車輛5年。本項目所需資本金由企業(yè)用自有資金投入。所有消火栓箱均配置HFA3磷酸銨鹽干粉滅火器兩具，滅火器應(yīng)設(shè)于明顯且便于取用的地方。建議項目單位在作項目可行性研究報告的同時，開展項目環(huán)境評價工作。本項目建成后將采用燃氣或電能，不設(shè)置燃煤或燃油鍋爐，廚房油煙塵將采用負壓集中排煙道，基本上在環(huán)境空氣污染限值內(nèi)。九、節(jié)水措施《中華人民共和國節(jié)約能源法》 （1998年1月1日執(zhí)行）《評價企業(yè)合理用水技術(shù)導則》 （GB7119），及時排除管網(wǎng)泄漏現(xiàn)象，采用感應(yīng)式出水閥裝置及節(jié)水型設(shè)備；；，節(jié)約沖洗水用量。本項目在廠區(qū)建成環(huán)狀供水管網(wǎng)，同時為后期工程預留