【正文】 過(guò)濾，出現(xiàn)“到貨單生單列表”窗口232。到貨單，進(jìn)入“到貨單”窗口232。退出。(2)4月11日，倉(cāng)庫(kù)反映有2臺(tái)顯示器有質(zhì)量問(wèn)題，要求退回給供應(yīng)商。同時(shí)收到專(zhuān)用發(fā)票一張，票號(hào)為85011，立即以轉(zhuǎn)賬支票(支票號(hào)Z011)形式支付貨款。修改232。取數(shù)232。增加，錄入資料內(nèi)容232。：參考實(shí)驗(yàn)八的操作步驟。收到興華公司提供的500GB硬盤(pán)100盒，單價(jià)為800元，商品己驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)，至今尚未收到發(fā)票。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容；；。OK確認(rèn)，問(wèn)制單否232。過(guò)濾，列出其應(yīng)收款232。(3)轉(zhuǎn)賬處理業(yè)務(wù)6，應(yīng)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬232。業(yè)務(wù)4，輸入一張收款單據(jù)，部分核銷(xiāo)應(yīng)收款，部分形成預(yù)收賬款：收款單據(jù)處理232。保存。應(yīng)收單據(jù)錄入，打開(kāi)“單據(jù)類(lèi)別”對(duì)話(huà)框232。設(shè)置232。(4)設(shè)置存貨分類(lèi)和存貨檔案：基礎(chǔ)設(shè)置232。初始設(shè)置，進(jìn)入“初始設(shè)置”窗口232。基本信息232。控制科目設(shè)置：所有客戶(hù)的控制科目應(yīng)收科目1122；預(yù)收科目2203結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金支票人民幣、100201；轉(zhuǎn)賬支票人民幣、100201。范圍：按使用部門(mén)盤(pán)點(diǎn)，總經(jīng)理辦公室232。設(shè)置完畢后退出。確定(8)結(jié)賬與取消結(jié)賬：固定資產(chǎn)232。修改憑證相關(guān)內(nèi)容232。增加，出現(xiàn)“評(píng)估資產(chǎn)選擇”對(duì)話(huà)框232。固定資產(chǎn)232。部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目，出現(xiàn)“部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目”窗口232。編輯232。下一步232。(2)5月27日，總經(jīng)理辦公室的傳真機(jī)轉(zhuǎn)移到供應(yīng)部。計(jì)件工資匯總，出現(xiàn)“計(jì)件工資匯總”窗口232。確定選擇“個(gè)人計(jì)件公式”選項(xiàng)卡232。人員檔案下增加臨時(shí)人員的資料。錄入計(jì)提類(lèi)型名稱(chēng)、比例232。輸入考勤情況232。打開(kāi)“公式設(shè)置”選項(xiàng)卡，錄入資料內(nèi)容(5)設(shè)置所得稅基數(shù)：薪資管理232?；A(chǔ)檔案232。下一步232。設(shè)置232。選中“薪資管理”，選擇啟用日期20120401232。計(jì)算公式：請(qǐng)假扣款=請(qǐng)假天數(shù)*20養(yǎng)老保險(xiǎn)金=(基本本工資十獎(jiǎng)勵(lì)工資)*交補(bǔ)=IFF(人員類(lèi)別=企業(yè)管理人員 OR人員類(lèi)別=車(chē)間管理人員,100,50)人員檔案人員編號(hào)人員姓名部門(mén)名稱(chēng)人員類(lèi)別賬號(hào)中方人員是否計(jì)稅計(jì)件工資101肖劍總經(jīng)理辦公室企業(yè)管理人員20060080001是是否102陳明財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員20060080002是是否103王晶財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員20060080003是是否104馬方財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員20060080004是是否211白雪采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)人員20060080005是是否212李平采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)人員20060080006是是否201王麗銷(xiāo)售部經(jīng)營(yíng)人員20060080007是是否202孫鍵銷(xiāo)售部經(jīng)營(yíng)人員20060080008是是否301周月一車(chē)間車(chē)間管理人員20060080009是是否302孟強(qiáng)一車(chē)間生產(chǎn)人員20060080010是是否注:以上所有人員的代發(fā)銀行均為工商銀行中關(guān)村分理處。結(jié)賬，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口232?？傎~232。(2)轉(zhuǎn)賬生成：轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬，轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次?？傎~232。(3)銀行對(duì)賬：出納232。銀行對(duì)賬期初錄入，打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話(huà)框232。：以帳套主管身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。(2)查詢(xún)銀行存款日記賬：出納232。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)232。以帳套主管身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。輸入條件：月份、憑證類(lèi)別、憑證號(hào)232。憑證232。借：銀行存款/中行存款(100202) 82 750貸：實(shí)收資本(4001) 82 750(4)4月8日，采購(gòu)部白雪采購(gòu)原紙10噸，每噸5 000元，材料直接入庫(kù)，貨款以銀行存款支付，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR001。指定核算科目(7)數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置及分配：系統(tǒng)服務(wù)232。企業(yè)用用平臺(tái)232。修改232。以帳套主管身份登錄。建立，打開(kāi)“創(chuàng)建賬套”對(duì)話(huà)框232。3．設(shè)置基礎(chǔ)檔案成都陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司分類(lèi)檔案資料如下：(1)部門(mén)檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)屬性部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)屬性1管理中心管理部門(mén)202采購(gòu)部采購(gòu)管理101總經(jīng)理辦公室綜合管理3制造中心生產(chǎn)部門(mén)102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理301一車(chē)間生產(chǎn)制造2供銷(xiāo)中心供銷(xiāo)管理302二車(chē)間生產(chǎn)制造201銷(xiāo)售部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(2)人員類(lèi)別本企業(yè)在職人員分為4類(lèi)：1001企業(yè)管理人員；1002經(jīng)營(yíng)人員；1003車(chē)間管理人員；1004車(chē)間人員。(2) 帳套號(hào)+02 王晶角色：出納。 實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康?．掌握用友ERPU8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。所在部門(mén)：財(cái)務(wù)部。(3)人員檔案人員編碼人員姓名性別人員類(lèi)別行政部門(mén)是否業(yè)務(wù)員是否操作員對(duì)應(yīng)操作員編碼101肖劍男企業(yè)管理人員總經(jīng)理辦公室是111本人姓名男企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部是帳套號(hào)+01112王晶女企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部是帳套號(hào)+02113馬方女企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部是帳套號(hào)+03114白雪女經(jīng)營(yíng)人員采購(gòu)部是是帳套號(hào)+04115王麗男經(jīng)營(yíng)人員銷(xiāo)售部是是帳套號(hào)+05202孫健女經(jīng)營(yíng)人員銷(xiāo)售部是212李平男經(jīng)營(yíng)人員采購(gòu)部是(4)地區(qū)分類(lèi)該公司地區(qū)分類(lèi)為：01—東北地區(qū)；02—華北地區(qū)；03—華東地區(qū)；04—華南地區(qū)；05—西北地區(qū)；06—西南地區(qū)(5)供應(yīng)商分類(lèi)該公司供應(yīng)商分類(lèi)為：01—原料供應(yīng)商；02—成品供應(yīng)商(6)客戶(hù)分類(lèi)該公司客戶(hù)分類(lèi)為：01—批發(fā)；02—零售；03—代銷(xiāo)；04—專(zhuān)柜(7)客戶(hù)檔案客戶(hù)編號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)碼所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶(hù)銀行(默認(rèn)值)銀行賬號(hào)地址郵編扣率分管部門(mén)分管業(yè)務(wù)員001華宏公司0106120009884732788工行上地分行73853654成都市金牛區(qū)上地路1號(hào)1000775銷(xiāo)售部王麗002昌新貿(mào)易公司0102120008456732310工行華苑分行69325581天津市南開(kāi)區(qū)華苑路1號(hào)300310銷(xiāo)售部王麗003精益公司0403310106548765432工行徐匯分行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號(hào)200032銷(xiāo)售部孫健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行43810548哈爾濱平房區(qū)和平路16號(hào)15000810銷(xiāo)售部孫健(8)供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)所屬分類(lèi)碼所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶(hù)銀行銀行賬號(hào)地址郵編分管部門(mén)分管業(yè)務(wù)員001興華公司0106110567453698462中行48723367成都市朝陽(yáng)區(qū)十里堡8號(hào)610045采購(gòu)部白雪002建昌公司0106110479865267583中行76473293成都市金牛區(qū)開(kāi)拓路108號(hào)610036采購(gòu)部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278南京市湖北路100號(hào)230187采購(gòu)部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076上海市浦東新區(qū)東方路1號(hào)甲200232采購(gòu)部李平實(shí)驗(yàn)要求1．設(shè)置系統(tǒng)日期為20120401，以系統(tǒng)管理員admin的身份，進(jìn)行增加操作員、建立帳套、財(cái)務(wù)分工、備份賬套操作。輸入賬套信息232。(2)系統(tǒng)啟用：基礎(chǔ)設(shè)置232。按提示修改相關(guān)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)二 總賬管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)?zāi)康?．掌握用友ERPU8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。以帳套主管的身份登錄2．設(shè)置總賬控制參數(shù)：業(yè)務(wù)工作232。權(quán)限232。借：原材料/生產(chǎn)用原材料(140301) 50 000貸：銀行存款/工行存款(100201) 50 000(5)4月12日，銷(xiāo)售部王麗收到華宏公司轉(zhuǎn)來(lái)一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99 600元，用以?xún)斶€前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR002。填制憑證，進(jìn)入“填制憑證”窗口232。確定，自動(dòng)生成一張紅字沖銷(xiāo)憑證。業(yè)務(wù)工作232?？傎~232。銀行存款日記賬232。業(yè)務(wù)工作232。選擇銀行科目，確定232。銀行對(duì)賬232。期末232。若使用應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)，則總賬管理系統(tǒng)中，不能按客戶(hù)、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。期末232。選擇結(jié)賬月份：201204，確認(rèn)232。工資類(lèi)別2：臨時(shí)人員。確定232。工資項(xiàng)目設(shè)置，打開(kāi)“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話(huà)框232。選定全部部門(mén)232。機(jī)構(gòu)人員232。設(shè)置232。全選232。下一步，出現(xiàn)“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”232。然后在薪資管理“臨時(shí)人員”類(lèi)別中設(shè)置發(fā)放工資人員的其他信息。計(jì)件工資=*+*；*+*個(gè)人計(jì)件：業(yè)務(wù)工作232。匯總，將個(gè)人計(jì)件工資數(shù)據(jù)傳遞到薪酬管理下臨時(shí)人員變動(dòng)工資表中。(3)5月31日，經(jīng)核查對(duì)2011年購(gòu)入的筆記本電腦計(jì)提1 000元減值準(zhǔn)備。下一步，按資料配置折舊信息232。按資料要求設(shè)置232。選擇部門(mén)232?？ㄆ?32。選原值、累計(jì)折舊232。保存232。處理232。(3)業(yè)務(wù)3，計(jì)提減值準(zhǔn)備：卡片232。確定232。(3)壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：%；壞賬準(zhǔn)備期初余額10000；壞賬準(zhǔn)備科目1231；對(duì)方科目660207。系統(tǒng)啟用，打開(kāi)“系統(tǒng)啟用”對(duì)話(huà)框232。按資料配置相關(guān)信息。基礎(chǔ)檔案232。期初余額，出現(xiàn)“期初余額—查詢(xún)”對(duì)話(huà)框232。選：銷(xiāo)售發(fā)票、普通發(fā)票232。上述單據(jù)審核：應(yīng)收單據(jù)處理232。收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單據(jù)錄入”窗口232。應(yīng)收沖應(yīng)收，進(jìn)入“應(yīng)收沖應(yīng)收”窗口232。輸入轉(zhuǎn)賬金額232。否232。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備引入“實(shí)驗(yàn)二”賬套數(shù)據(jù)，啟用采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、應(yīng)收款、應(yīng)付款管理子系統(tǒng)，啟用日期為20120401。(2)銷(xiāo)售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月28日，銷(xiāo)售部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6 500元，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。：類(lèi)似步驟四。保存232。保存232。完全手工編號(hào)232。記材料明細(xì)賬，確定采購(gòu)成本，進(jìn)行付款處理。(3)4月11日，收到建昌公司開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票一張，其發(fā)票號(hào)為AS4408。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)訂單：采購(gòu)管理232。增加232。選擇要拷貝的采購(gòu)到貨單232。采購(gòu)到貨單，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話(huà)框232。采購(gòu)到貨232。審核232。驗(yàn)收入原料庫(kù)。4月5日，向建昌公司購(gòu)買(mǎi)鼠標(biāo)300只，單價(jià)為50元/只，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票232。修改232。期初發(fā)貨單，進(jìn)入“期初發(fā)貨單”窗口232。按實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行。(1)采購(gòu)管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月25日。、期初余額錄入的操作方法。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算計(jì)提金額232。華宏公司232。退出。退出。增加，錄入相關(guān)信息232。)業(yè)務(wù)1，輸入并審核普通發(fā)票：應(yīng)收單據(jù)處理232。應(yīng)收款管理232。退出。設(shè)置232。操作指導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)置232。(2)設(shè)置科目基本科目設(shè)置：應(yīng)收科目1122；預(yù)收科目2203；銷(xiāo)售收入科目6001；應(yīng)交增值稅科目22210105。增加，進(jìn)入“新增盤(pán)點(diǎn)單—數(shù)據(jù)錄入”窗口232。保存。對(duì)賬232。進(jìn)入“填制憑證”窗口232。資產(chǎn)評(píng)估，打開(kāi)“資產(chǎn)評(píng)估”窗口232。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)232。設(shè)置232。選擇“與財(cái)務(wù)系統(tǒng)借口”選項(xiàng)卡232。我同意232。2012年5月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下：(1)5月16日，總經(jīng)理辦公室的轎車(chē)添置新配件10 000元。計(jì)件工資232。增加：裝配工時(shí)、裝配單價(jià)、檢驗(yàn)工時(shí)、檢驗(yàn)單價(jià)4項(xiàng)，均為數(shù)值型，長(zhǎng)度12，小數(shù)位2232。機(jī)構(gòu)人員232。增加，出現(xiàn)“分?jǐn)傆?jì)提比例設(shè)置”對(duì)話(huà)框232。根據(jù)資料錄入基本工資、獎(jiǎng)勵(lì)工資等數(shù)據(jù)(3)輸入正式人員工資變動(dòng)數(shù)據(jù)：在“工資變動(dòng)”窗口232。工資項(xiàng)目設(shè)置，打開(kāi)“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話(huà)框232。確認(rèn)(2)設(shè)置人員檔案：基礎(chǔ)設(shè)置232。正式人員232。薪資管理232。系統(tǒng)啟用，打開(kāi)“系統(tǒng)啟用”對(duì)話(huà)框232。工資項(xiàng)目：基本工資、獎(jiǎng)勵(lì)工資、交補(bǔ)、應(yīng)發(fā)合計(jì)、請(qǐng)假扣款、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、扣款合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)、代扣稅、請(qǐng)假天數(shù)。確認(rèn)：以帳套主管身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)(1)進(jìn)行結(jié)賬：期末232。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)232。選擇憑證類(lèi)別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇本年利潤(rùn)科目4103，單擊“確定”按鈕。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)232。保存。銀行對(duì)賬232。輸入資內(nèi)容。光標(biāo)置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的憑證、總賬查詢(xún)。業(yè)務(wù)工作232。簽字(或成批簽字)(3)主管簽字及審核憑證：重注冊(cè)232。沖銷(xiāo)憑證，打開(kāi)“沖銷(xiāo)憑證”對(duì)話(huà)框232?？傎~232。借：庫(kù)存現(xiàn)金(1001) 10 000貸:銀行存款/工行存款(100201) 10 000(3)4月5日，收到興華集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1:，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZW001。定義項(xiàng)目目錄232。用友ERPU872232。賬套232。企業(yè)用用平臺(tái)，打開(kāi)登錄對(duì)話(huà)框232。4．建立帳套：賬套232。注意：以上權(quán)限設(shè)置只是為了實(shí)驗(yàn)中的學(xué)習(xí)，與企業(yè)實(shí)際分工可能有所不同，企業(yè)相關(guān)操作員比較多，分工比較細(xì)致。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。2．理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行帳管理工作；具有“總賬—憑證—出納簽字”、“總賬—出納”的操作權(quán)限。2．以賬套主管身份進(jìn)行系統(tǒng)啟用、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、賬套數(shù)據(jù)修改操作。輸入單位信息232?；拘畔?32。2．理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的含義。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)232。數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置232。借：銀行存款/工行存款(100201) 99 600貸：應(yīng)收賬款(1122) 99 600(6)4月14日，采購(gòu)部白雪從興華公司購(gòu)入“管理革命”光盤(pán)100張，單價(jià)80元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫(kù)，適用稅率17％。增加，增加一張空白憑證，然后結(jié)合會(huì)計(jì)知識(shí)、按照資料內(nèi)容、根據(jù)軟件提示完成相關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的分錄處理，每張憑證填制完成后均需保存。211。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)232。憑證232。輸入查詢(xún)條件，確認(rèn)