【正文】 232。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)232。銀行對(duì)賬期初232。銀行對(duì)賬，打開“銀行科目選擇”對(duì)話框232。轉(zhuǎn)賬定義232。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口232。下一步，系統(tǒng)顯示2012年4月工作報(bào)告，查看工作報(bào)告，若不能結(jié)賬，報(bào)告中有相關(guān)說明232。部門選擇：制造中心。是232。增加232。完成232。人員檔案，增加周月、孟強(qiáng)兩位職工。選項(xiàng)232。單擊“替換”按鈕232。錄入資料內(nèi)容232。注意要設(shè)置“核算計(jì)件工資”標(biāo)志(2)計(jì)件工資管理系統(tǒng)選項(xiàng)：業(yè)務(wù)工作232。人力資源232。：打開工資類別232。(4)5月31日，對(duì)總經(jīng)理辦公室的資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。下一步，按資料設(shè)置編碼方案232。確定(2)設(shè)置資產(chǎn)類別：業(yè)務(wù)工作232。修改，按資料要求設(shè)置232。錄入原始卡片，出現(xiàn)“固定資產(chǎn)類別檔案”窗口232。確定232。設(shè)置完畢后退出。月末結(jié)賬或恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)將系統(tǒng)日期調(diào)整為2012530，以主管身份登錄企業(yè)管理平臺(tái)。變動(dòng)單232。欄目：錄入項(xiàng)目為固定資產(chǎn)編號(hào)和名稱232。(4)賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間：011~30天，總30天；0231~~60天，總60天；0361~~90天，總90天；0491以上。選中“應(yīng)收款管理”，選擇啟用日期20120401232。(3)設(shè)置計(jì)量單位組和計(jì)量單位：基礎(chǔ)設(shè)置232。存貨232。確定，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”窗口232。確認(rèn)，進(jìn)入“銷售普通發(fā)票”窗口232。應(yīng)收單據(jù)審核，打開“應(yīng)收單據(jù)過濾條件”對(duì)話框232。增加，錄入相關(guān)信息(結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額必錄)232。錄入相關(guān)信息(20120410，精益公司、昌新貿(mào)易公司)232。確認(rèn)，問制單否232。退出。實(shí)驗(yàn)資料(1)計(jì)量單位組：編號(hào)01，單位組名稱—無換算關(guān)系；單位組類別—無換算率(2)計(jì)量單位：01—盒，無換算關(guān)系；02—臺(tái)，無換算關(guān)系；03—只，無換算關(guān)系；04—千米，無換算關(guān)系；(3)存貨分類存貨類別編碼存貨類別名稱存貨類別編碼存貨類別名稱1原材料201計(jì)算機(jī)101主機(jī)3配套用品10101處理器301配套材料10102硬盤302配套硬件102顯示器30201打印機(jī)103鍵盤30202傳真機(jī)104鼠標(biāo)303配套軟件2產(chǎn)成品9應(yīng)稅勞務(wù)(4)存貨檔案存貨編碼存貨名稱所屬類別計(jì)量單位稅率存貨屬性參考成本參考售價(jià)001酷睿雙核處理器10101盒17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售1200002500GB硬盤10102盒17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售800100000323英寸液晶屏102臺(tái)17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售22002500004鍵盤103只17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售100120005鼠標(biāo)104只17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售5060006計(jì)算機(jī)201臺(tái)17%自制、銷售50006500007HP激光打印機(jī)30201臺(tái)17%自制、銷售20002300008運(yùn)輸費(fèi)9千米17%外購、銷售、應(yīng)稅勞務(wù)(5)倉庫檔案?jìng)}庫編碼倉庫名稱計(jì)價(jià)方式1原料庫移動(dòng)平均法2成品庫移動(dòng)平均法3配套用品庫移動(dòng)平均法(6)收發(fā)類別編碼名稱標(biāo)志編碼名稱標(biāo)志1正常入庫收3正常出庫發(fā)101采購入庫收301銷售出庫發(fā)102產(chǎn)成品入庫收302領(lǐng)料出庫發(fā)103調(diào)撥入庫收303調(diào)撥出庫發(fā)2非正常入庫收4非正常出庫發(fā)201盤盈入庫收401盤虧出庫發(fā)202其它入庫收402其它出庫發(fā)(7)采購類型編碼：1；名稱：普通采購；入庫類別：采購入庫；是默認(rèn)值(8)銷售類型編碼：1；名稱：經(jīng)銷；出庫類別：銷售出庫；是默認(rèn)值編碼：2；名稱：代銷；出庫類別：銷售出庫；非默認(rèn)值(9)開戶銀行：編碼—01；名稱工商銀行成都分行中關(guān)村分理處；賬號(hào)831658796200。該發(fā)貨單尚未開票。有兩類：貨到票未到，暫估入庫，用期初采購單錄入；票到貨未到，在途業(yè)務(wù)，期初采購發(fā)票錄入。審核。確定。保存。4月6日，向建昌公司購買500GB硬盤200盒，單價(jià)為800元/盒，驗(yàn)收入原料庫。進(jìn)行采購結(jié)算。采購訂貨232。生單232。OK確定232。生單（增加則為手工錄入）232。（注：在填制采購訂單時(shí)，在表體中右擊可查詢存貨現(xiàn)存量等信息；若存貨檔案中設(shè)置了最高進(jìn)價(jià)，則高于最高價(jià)會(huì)報(bào)警；訂單審核后可在采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表中查詢）在采購管理系統(tǒng)中填制到貨單：采購管理232。保存232。(1)4月10日，收到建昌公司提供的23英寸液晶屏，數(shù)量202套，單價(jià)為1150元。(7)財(cái)務(wù)部門開出轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號(hào)C1，付清采購貨款。單據(jù)類型：采購管理232。選倉庫232。期初錄入232。存貨科目(對(duì)方科目)，進(jìn)入“存貨科目(對(duì)方科目)設(shè)置”窗口232。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間與報(bào)警設(shè)置同應(yīng)收款管理系統(tǒng)。計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，進(jìn)入“應(yīng)收賬款百分比法”窗口232。選“應(yīng)收款”選項(xiàng)卡232。否232。保存232。確認(rèn)，進(jìn)入“其他應(yīng)收單”窗口232。否則在此處進(jìn)行。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)232。退出，返回上級(jí)窗口232。應(yīng)收款管理232。實(shí)驗(yàn)要求以賬套主管身份進(jìn)行應(yīng)收款管理操作。實(shí)驗(yàn)資料(1)控制參數(shù)：壞賬處理方式為“應(yīng)收余額百分比”；自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣。資產(chǎn)盤點(diǎn)，打開“資產(chǎn)盤點(diǎn)”窗口232。輸入相應(yīng)內(nèi)容232。處理232。折舊分配表232。(2)業(yè)務(wù)2，資產(chǎn)評(píng)估：卡片232。(5)錄入原始卡片：業(yè)務(wù)工作232。固定資產(chǎn)232。選項(xiàng)，出現(xiàn)“選項(xiàng)”框口232。是，出現(xiàn)“初始化帳套向?qū)А贝翱?32。(4)4月31日，一車間毀損微機(jī)一臺(tái)。人力資源232。編輯232?；A(chǔ)檔案232。工資分?jǐn)傇O(shè)置，出現(xiàn)“工資分?jǐn)傇O(shè)置”對(duì)話框232。工資變動(dòng)，進(jìn)入“工資變動(dòng)”窗口232。設(shè)置232。正式人員232。新建工資類別，打開“新建工資類別”對(duì)話框232。人力資源232?；拘畔?32。部門選擇：所有部門。試算，可對(duì)各科目類別余額進(jìn)行試算平衡232。 期間損益轉(zhuǎn)賬生成：再次以“馬方”身份重注冊(cè)，業(yè)務(wù)工作232。期間損益，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口232。 自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：業(yè)務(wù)工作232。輸入資料內(nèi)容232。(1)輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)：出納232。增加232。進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”窗口232。以帳套主管身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“出納簽字”窗口232。 沖銷憑證：在“填制憑證”窗口，制單232。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)232。借：銷售費(fèi)用(6601) 200貸：庫存現(xiàn)金(1001) 200(2)4月3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10 000元，作為備用金，現(xiàn)金支票號(hào) XJ001。定義項(xiàng)目分類232。程序232。確定8．修改帳套數(shù)據(jù)：在建立帳套后，若某些帳套參數(shù)還需修改，則以賬套主管身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理232。用友ERPU872232。增加，出現(xiàn)“增加用戶”對(duì)話框，依次輸入資料所給內(nèi)容。權(quán)限同白雪。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)管理軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬管理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1．增加操作員；2．建立帳套；3．進(jìn)行財(cái)務(wù)分工；4．輸入基礎(chǔ)信息；5．備份帳套數(shù)據(jù)；6．修改賬套參數(shù)。(3) 帳套號(hào)+03 馬方角色：總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理、薪酬經(jīng)理。操作指導(dǎo)1．啟動(dòng)系統(tǒng)管理：開始232。輸入核算類型232。系統(tǒng)啟用232。3．掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法?？傎~232。數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置4．輸入期初余額：設(shè)置232。借：庫存商品(1405) 8 000應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/迸項(xiàng)稅額(22210101) 1 360貸：應(yīng)付賬款(2202) 9 360(7)4月16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1 200元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003。211。 刪除憑證：在“填制憑證”窗口232?？傎~232。記賬232。進(jìn)入“銀行存款日記賬”窗口232?？傎~232。確定啟用日期232。選擇銀行科目、月份，確定232。自定義轉(zhuǎn)賬，進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口232。業(yè)務(wù)工作232。選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕232。下一步232。工資項(xiàng)目：計(jì)件工資。退出同理啟用“計(jì)件工資管理”業(yè)務(wù)工作232。按資料增加工資項(xiàng)目(注意：工資項(xiàng)目名可選擇也可自行錄入，類型、長(zhǎng)度、小數(shù)位、增減項(xiàng)均選擇)232。是 238。薪資管理232。選擇“扣稅設(shè)置”選項(xiàng)卡232。將工資項(xiàng)目：獎(jiǎng)勵(lì)工資；替換成：獎(jiǎng)勵(lì)工資+200；替換條件：部門=“銷售部”232。完成232。人力資源232。計(jì)件工資232。業(yè)務(wù)處理232。盤點(diǎn)情況為：只有一輛編好為012101001的轎車。下一步，設(shè)置財(cái)務(wù)接口232。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)232。保存。選擇某一具體資產(chǎn)類別232。參照錄入資產(chǎn)卡片，選中對(duì)應(yīng)行后雙擊返回，數(shù)據(jù)出現(xiàn)在“資產(chǎn)評(píng)估”窗口中232。(4)業(yè)務(wù)4，資產(chǎn)減少：卡片232。(1)業(yè)務(wù)1，資產(chǎn)原值變動(dòng)：卡片232。計(jì)提減值準(zhǔn)備，進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動(dòng)單”窗口232。輸入相關(guān)內(nèi)容232。(5)計(jì)量單位組：編號(hào)01，單位組名稱—無換算關(guān)系；單位組類別—無換算(6)計(jì)量單位：01—盒，無換算關(guān)系；02—臺(tái)，無換算關(guān)系；03—只，無換算關(guān)系；04—千米，無換算關(guān)系；(7)存貨分類存貨類別編碼存貨類別名稱存貨類別編碼存貨類別名稱1原材料201計(jì)算機(jī)101主機(jī)3配套用品10101處理器301配套材料10102硬盤302配套硬件102顯示器30201打印機(jī)103鍵盤30202傳真機(jī)104鼠標(biāo)303配套軟件2產(chǎn)成品9應(yīng)稅勞務(wù)(8)存貨檔案存貨編碼存貨名稱所屬類別計(jì)量單位稅率存貨屬性參考成本參考售價(jià)001酷睿雙核處理器10101盒17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售1200002500GB硬盤10102盒17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售800100000323英寸液晶屏102臺(tái)17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售22002500004鍵盤103只17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售100120005鼠標(biāo)104只17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售5060006計(jì)算機(jī)201臺(tái)17%自制、銷售50006500007HP激光打印機(jī)30201臺(tái)17%自制、銷售20002300008運(yùn)輸費(fèi)9千米17%外購、銷售、應(yīng)稅勞務(wù)(9)期初余額會(huì)計(jì)科目：應(yīng)收賬款(1122) 余額：借157600元普通發(fā)票開票日期客戶銷售部門科目貨物名稱數(shù)量含稅單價(jià)金額20120225華宏公司銷售部1122鍵盤19925099600增值稅發(fā)票開票日期客戶銷售部門科目貨物名稱數(shù)量無稅單價(jià)稅率金額20120310昌新貿(mào)易公司銷售部112223英寸液晶屏18250017%52650其他應(yīng)收單單據(jù)日期客戶銷售部門科目摘要金額20120310昌新貿(mào)易公司銷售部1122代墊運(yùn)費(fèi)5350(10)開戶銀行：編碼—01；名稱工商銀行成都分行中關(guān)村分理處；賬831658796206。確定232?；A(chǔ)檔案232。存貨分類，進(jìn)入“存貨分類”窗口232。增加，出現(xiàn)單據(jù)類別，分別選擇對(duì)應(yīng)單據(jù)類別232。增加，錄入相關(guān)信息232。確定，進(jìn)入“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口232。保存232。過濾，列出精益公司未核銷應(yīng)收款232。否232。(5)制單：在前述操作中出現(xiàn)制單否提示時(shí)選擇“是”則可立即制單。(1)存貨核算系統(tǒng)存貨科目：按照存貨分類設(shè)置存貨科目。(3)庫存和存貨核算系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月30日，對(duì)各個(gè)倉庫進(jìn)行了盤點(diǎn)，結(jié)果如下表。在采購管理系統(tǒng)232。在存貨管理系統(tǒng)232。各倉庫期初數(shù)據(jù)錄入完成后，對(duì)賬232。同理，設(shè)置采購普通發(fā)票和采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為85012。4月13日，從建昌公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回2只，單價(jià)為95元，同時(shí)收到票號(hào)為665218的紅字專用發(fā)票一張。采購訂單，進(jìn)入“采購訂單”窗口232。采購訂單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框232。修改日期、選倉庫232。采購入庫單，進(jìn)入“采購入庫單”窗口232。退出。輸入資料數(shù)據(jù)232。由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確定該批貨物的暫估成本為1500元，并進(jìn)行暫估記賬處理。(6)業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確定此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本，材料會(huì)計(jì)記材料明細(xì)賬。單據(jù)編號(hào)設(shè)置，打開“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”對(duì)話框232。期初結(jié)存，進(jìn)入“期初結(jié)存”窗口232。設(shè)置232?？颇吭O(shè)置232。壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：％，期初余額10000，科目1231，對(duì)方科目660207。實(shí)驗(yàn)九 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康?。業(yè)務(wù)9，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備：壞賬處理232。輸入轉(zhuǎn)賬金額232。審核，問制單否232。核銷(核銷后該單據(jù)不能再修改)，錄入核銷金額232。選：應(yīng)收單、其他應(yīng)收單232。(先設(shè)置收發(fā)類別、銷售類型)(1)增加應(yīng)收款(注意：若應(yīng)收款管理與銷售管理集成使用，則應(yīng)在銷售管理系統(tǒng)錄入普通發(fā)票、專用銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單，在應(yīng)收款系統(tǒng)對(duì)其進(jìn)行查詢、核銷和制單。(5)輸入期初余額：業(yè)務(wù)工作232。保存232。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)232。(9)4月31日，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備系統(tǒng)日期設(shè)置為：20120401，引入“實(shí)驗(yàn)二”賬套數(shù)據(jù)。然后，卡片232。部門轉(zhuǎn)移，進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動(dòng)單”窗口232。我的帳表，進(jìn)行帳表查詢(7)對(duì)賬：固定資產(chǎn)232。是，折舊清單232。設(shè)置完畢后退出。設(shè)置完畢后退出。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)232。設(shè)置232。固定資產(chǎn)，彈出“固定資產(chǎn)”對(duì)話框，要求初始化232。(3)4月31日