【正文】 第 十 八 條 總公司 及各分公司 用于接待來訪客人的茶葉、水果。 公司有外設辦 事處的，要求出差人員住宿辦事處，每人每天伙食補助 20 元，市內交通費補助 20 元。 一、 住宿費、伙食補助費和市內交通費標準： 住宿標準 伙 食 補助費 市 內 交通費 合計 公司領導 一般人員 京、滬、廈、深、珠、瓊、汕 100 90 30 30 160/150 東莞、漳、泉、無錫、蘇州、各省會 90 80 25 20 135/125 地級市 70 60 20 15 105/95 項 目 金 額 出 差 地 點 一般市縣（縣級） 60 55 20 10 90/85 市境內各鄉(xiāng)鎮(zhèn) 25 20 15 5 45/40 公司辦事處 20 20 40 二、 住宿費開支辦法 住宿費實行包干報銷辦法，即按以上包干標準憑據報銷，低于規(guī)定的限額標準部分發(fā)給個人，超支部分不予報銷。 第三條 總公司各部門 及各分公司 在日常費用開支中，要本著少花錢、多辦事的原則．盡量為公司節(jié)約開支。當月增加的固定資產當月不提折舊，當月減少的固定資產當月照提折舊。特殊情況確須攜帶外出的，應報請財務主管和企業(yè)負責人批準，并辦理相應手續(xù)。 第三十六條 對于超出文件范圍的差旅費票據，應由公司總經理批準方可報銷。 第二十七條 公司的業(yè)務或費用付款，須填寫付款通知書，由相關領導審批后，交由出納辦理，付款通知書至少要列明用途、金額和收款單位。賬目 應當日清月結，每日結算，賬款相符。貨幣資金包括銀行存款、現金以及其它貨幣資金（外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等）。 第 七條 執(zhí)行國家各項稅收政策，保證企業(yè)依法納稅。 第十 五 條 公司 根據本單位的行業(yè)特點，按照國家會計制度規(guī)定，建立科學完整的成本 核算體系，嚴格區(qū)分資本性支出和收益性支出，不得亂擠亂攤成本。 第三條 總公司設立財務部，總公司及各分公司的經濟業(yè)務在公司財務部核算。職工個人違約提前解除勞動合同者應按勞動合同約定向總公司支付違約金。勞動合同一式兩份，職工與 辦公室 各執(zhí)一份。辦公室負責各項培訓工作。 第三十一 條 職工的父母、配偶、子女死亡時，需要職工本人料理喪事的，經批準可給假三天。 第 五 章 工資、福利 第二 十一條 本公司執(zhí)行以崗定薪的工資制度。 第十五 條 總公司各級崗位考核的權限如下： 總公司副總經理、各分公司總經理、四個職能部門負責人由總公司總經理直接考核。 第二章 招 聘 第三條 公司招聘錄用職工按照公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則面向社會公開招聘，本公司職工也可推薦。 第 九 條 違反本辦法規(guī)定用印者，除追究印章管理人員的責任外、還將追究該單位負責人的責任。 第二十 八 條 公司各單位凡違反本制度第六章第二十四條，遺失檔案的，應立即報告。 （三）凡是在較短時間內對公司有參考價值的文件材料，列為短期保管。 第三章 立卷歸檔要求 第八 條 公司各單位應在每年 3 月底以前將上年度辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷，向總公司辦公室移交。 第十條 備份：絕密級資料原則上不能摘抄或復印，確需摘抄或復印者須經總 公司總經理批準，機密級資料需經總公司分管領導批準，秘密級資料須經所屬部門或公司的負責人批準，交由辦公室復印并登記，復印者應詳細填寫清單，并注明復印件份數及去向用途，原則上年終應交回辦公室銷毀。 第十七 條 愛護公司固定資產，發(fā)現損壞應及時報修，無法修復的應注明原因申請報廢。 第四條 午休后應準時于 14:00 上班。 第二十一 條 公司 的 一般性函件、報表、證明等，由辦公室審核，經分管領導簽批后用印。有關文件經辦公室同意，部門可復印留存。 第二章 總 經理辦公會議 第三條 總公司經理辦公會議分為管理工作 會和業(yè)務工作匯報會。 第十 四 條 總公司各部門的呈批件，由該部門直送分管領導，領導簽批后直接退該部門辦理。 第二十五 條 辦理復印、傳真等應填寫“ 傳真、復印登記表 ”。男女職工不準穿著與工作環(huán)境不相符、不協調的服裝和配戴不協調的飾物上班。 第三條 公司辦公室是公司保密工作職能部門，負責總公司并指導下屬公司的保密工作，進行保密教育，調查處理失密、泄密事件。 第二條 凡總公司及各分 公司（下稱各單位）在工作活動中形成的，具有查考利用價值的文件材料，必須按規(guī)定定期向總公司檔案室移交，集中管理，任何單位和個人不得據為已有。歸檔的項目檔案應包括如下文件：項目建議書、可行性研究報告、立項批復、項目評估報告、批準項目文件、協議、合同、營業(yè)執(zhí)照（復印件）、章 程、項目人員任免文件，有關項目業(yè)務的各種意向書、紀要、備忘錄、電話記錄、請示、報告、批復及其它有關項目業(yè)務的音像制品、計算機盤片等。 第六章 檔案的借閱 第十 八 條 公司各部門因工作需要，借閱本部門的業(yè)務檔案需經本部門領導批準，然后到公司辦公室填寫檔案借閱單，方可借閱。 第三條 武夷味精 各單位應確定印章管理人員，負責本辦法第二條所述印章的保管并按有關制度和程序使用。 第四條 各單位負責人對本單位車輛的日常使用、駕駛人員的安全教育及執(zhí)行規(guī)章制度情況有進行管理。 第六條 各部門根據業(yè)務需要，可向辦公室提出招聘人員申請，申請的內容如下： （一）擬安排工作崗位； （二）要求所學專業(yè)； （三）在性別、年齡和職稱方面的具體要求； （四）其它特殊要求。 （三）勤：工作態(tài)度，開拓精神。 職工請事假，按缺勤日扣發(fā)日總收入（不足半日的按半日計算）；其他的各種缺勤（病假、產假、婚假、喪假）按缺勤日扣發(fā)除基本工資外的其它日總收入。 第三 十 三 條 凡有下列情況之一的按曠工論。 第二章 簽訂勞動合同的形式 第三條 總公司法定代表人與職工雙方以書面的形式依法簽訂勞動合同。 第十 六 條 職工有下列情形之一的，總公司可以解除勞動合同，但應提前 30 日將《解除勞動合同通知書》送達職工 或者額外支付勞動者一個月工資立即解除勞動合同 。 出國學習和出國工作的，服務期自回國到公司正式報到之日 起算。 第二章 資金、資產和對外投資管理 第八條 企業(yè)的流動資金是為保證完成業(yè)務經營和生產任務而使用的周轉金，它包括總公 司撥給的流動資金、企業(yè)自有流動資金、銀行信貸和其它資金。原則上應按下列順序進行：彌補上年虧損，提取法定公積金，提取公益金和公司留利。 第十二條 會計人員辦理移交手續(xù)前，應將經辦事項結清，并編制移交清冊，列明各項移交內容、交接日期等。 第三章 現金管理 第七條 公司現金的使用范圍應符合國家《現金管理暫行條例實施細則》 的規(guī)定，嚴格控制現金結算，超出結算起點的付款應通過銀行結算；特殊情況下需要現 金結算的，必須取得對方的收款收據。 第十八條 銀行賬戶必須按照國家規(guī)定開立和使用。 第二十九條 如結算方式為匯票結算時，經辦人將付款申請經相關領導簽字 后，交由出納員辦理，填寫銀行匯票申請書，填明收款人名稱、開戶銀行、帳號、支付金額、申請人和申請日期等事項并簽章。根據《 中華 人民共和國會計法》和《 中華 人民共和國發(fā)票管理辦法》及其他有關規(guī)定，制定本制度。 第二條 本辦法適用于總公司和各 分 公司。 第十二條 凡列入固定資產投資計劃的項目，財務部要根據財務制度和會計準則的要求，如實核算固定資產成本，不得將應計入產品成本和其他費用的開支計入固定資產購置成本，堅決杜絕費用“搭車”現象。 公司費用報銷管理規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為促進公司各項工作的順利開展，明確費用報銷的標準、程序和辦法，特制定本規(guī)定。 第 七 條 交通費報銷辦法 乘坐火車，從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上的，或連續(xù)乘火車時間超過十二小時的，可購同席臥鋪票。到外地參加各單位召開的訂貨會等，其住宿費、伙食補助費、市內交通費 由參加會議人員回所在單位按差旅費開支規(guī)定辦理。提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，年度 對 招待費用 進行考核 ； 2．限制陪餐人數，原則上 武夷味精 陪 同人 員不得多于來賓人數； 3．必須事先填寫招待費審批單，并經批準； 第二十一 條 總公司各部門 及各分公司 全年各項管理費用 使用 情 況，由財務本部定期審核公布。 第十四條 住宿費、車費等單據應憑正式發(fā)票，不得使用收款收據代替報銷。在車上及輪船上過夜六小時以上無住宿的每人每夜補助 18 元。 第三章 差旅費開支 第 五 條 為了保證出差人員工作和生活的需要，貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神，制定本規(guī)定。 固定資產清查主要是通過對固定資產實物盤點進行帳物核對，以便真實地反 映其實有數量和分布情況。 （五）接受捐贈、從境外調入或引進的固定資產 ，以所附單據確定的金額加上由公司負擔的運輸費、保險費、安裝調試費、繳納的稅金等計價；無所附單據的，按照同類固定資產現行市場價格計算； （六）盤盈的固定資產，按照同類固定資產的重置完全價值計價； 公司購建固定資產交納的固定資產投資方向調節(jié)稅、耕地占用稅計入固定資產的價值。必要時，應對發(fā)票管理狀態(tài)做出說明。 第三十二條 為加強財務憑證的規(guī)范管理，要求報銷人必須將需要報銷的票據進行分類、有序的粘貼，保證能夠看到每張票據的完整票面，保持票面整潔完好。 第二十二條 公司負責人和財務部長必須加強對銀行賬戶的管理，定期檢查銀行賬戶的使用情況，一旦發(fā)現問題，應立即匯報并妥善處理。 第十條 現金的管理必須嚴格執(zhí)行錢、賬分管的原則。 第十五條 總公司財務部 應 在用人方面建立一套科學嚴謹的激勵約束機制，表揚和鼓勵先進者，鞭策和幫助落后者，懲罰和辭退不稱職者，建立競爭機制，樹立競爭意識，為 武夷味精 公司培養(yǎng)一支品行端正、技術熟練、作風過硬、善于管理的財會專業(yè)隊伍。 第二條 總 公司 對各分公司實行 財務 統(tǒng)一管理制度， 直屬 公司 總經理領導 。 第十 二 條 各 分公司 的一切收入均應及時進入其在銀行開立的帳戶，納入本單位會計核算。 第 二十八 條 有關職工待崗問題按總公司待崗有關規(guī)定辦理。 （三）未依法為勞動者繳納社會保險費的 ； （四）用人單位的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定 ，損害勞動者權益的。 勞動合同期限分為：有固定期限 和 無固定期限。員工遲到早退扣 50 元，遲到早退 30 分鐘以上視為曠工。部門正職（包括主持工作的副職）人員請事假一律由總公司總經理批準。 第二十 條 聘任的基本條件如下： （一）有開拓精神，有較強的事業(yè)心、責任感。 第十一 條 辦公室審核職工所在部門上報的轉正材料后進行轉正考試，考試合格后填寫《職工轉正審批表》，經公司辦公室申核，由職工所在部門總經理批準。 第十 條 專職司機全年安全行車，未發(fā)生過交通事故和造成經濟損失的，對駕駛人員頒發(fā)安全獎，可按 月 核發(fā)。 第五條 印章 的保管必須安全可靠。 第二十 四 條 凡借閱的檔案、文件一律不得私自復印，如工作需要，應按公司有關保密規(guī)定辦理。 （七）本公司各部門及各專業(yè)公司立卷所需的案卷封皮、卷內 文件目錄表由總公司辦公室統(tǒng)一發(fā)給。 （三）代上級機關草擬并被采用為文件的定稿和印本。 機密級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成嚴重經濟損失或嚴重不良影 響，如總公司領導會議的決定、總公司的年度規(guī)劃、總體經營狀況、機構調整和部門、專業(yè)公司負責人的人事變動等。 第十三 條 遵守保密紀律，保存好各種文件及技術資料，不得泄露公司機密。 第八 章 附 則 第三十一 條 本制度由總公司辦公室負責解釋。一般應一事一呈。 第 七 條 辦公室指定專人作好經理辦公會議記錄，并整理存檔。 第 六 條 經理辦公會議對議定的事項形成相應決議或決定，總經理有最終集中決策及決定權。 第十 七 條 辦理呈批件必須打印，按規(guī)定填寫，規(guī)范用表，由承辦人及呈報單位負責人簽字；如有附件應齊全有效。 第三十 條 業(yè)務談判需用會議室或談判間，應提前與辦公室聯系，由接待員負責安排。 第十二 條 下班或辦公室無人時，須關閉所有電器，公文、印章、票據及貴重物品、現金等須鎖人保險柜或抽屜內，關窗、鎖門后方可離開。 絕密級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成特別嚴重經濟損失或特別嚴重不良影響，如總公司的戰(zhàn)略發(fā)展策劃、總公司的長遠規(guī)劃、重大項目的決策、整體財務情況以及總公司領導的變動等。 （一）上級機關頒發(fā)的需要公司貫徹執(zhí)行的文件材料； （二）黨和國家領導人及上級機關有關領導視察、檢查公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等聲 像材料及登載相關內容的報