【正文】 年度預(yù)算設(shè)定的目標(biāo)包括財(cái)務(wù)性指標(biāo)和非財(cái)務(wù)性的指標(biāo)。 年度預(yù)算的內(nèi)容主要包括集團(tuán)部門預(yù)算、集團(tuán)功能性預(yù)算和子公司預(yù)算。 ?年度養(yǎng)護(hù) 計(jì)劃 養(yǎng)護(hù)維修 、 專項(xiàng) 工程實(shí)施流程 公路養(yǎng)護(hù) 數(shù)據(jù)庫 年度預(yù)算 大綱 反饋 反饋 ?養(yǎng)護(hù)建議 計(jì)劃 2020/7/6 23 流程 專項(xiàng)工程實(shí)施流程 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程養(yǎng)護(hù)部 總責(zé)任人 : 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責(zé)任人 備注 工程養(yǎng)護(hù)部 分管副總經(jīng)理 各管理處 管理處主任 施工單位 招標(biāo) ? 投標(biāo) ? 評(píng)標(biāo) ? 施工 ? 竣工驗(yàn)收 ? 監(jiān)理 ? 工程決算 ? 管理處主任 管理處主任 施工單位負(fù)責(zé)人 工程部經(jīng)理 管理處主任 施工單位負(fù)責(zé)人 年度養(yǎng)護(hù) 計(jì)劃 注 1：投資額 1050萬的專 項(xiàng)工程 初驗(yàn) ? 管理處主任 2020/7/6 24 流程 專項(xiàng)工程實(shí)施流程 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程養(yǎng)護(hù)部 總責(zé)任人 : 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責(zé)任人 備注 工程養(yǎng)護(hù)部 各管理處 施工單位 招標(biāo) 投標(biāo) 評(píng)標(biāo) 施工 監(jiān)理 工程決算 管理處主任 施工單位負(fù)責(zé)人 工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理 分管副總 初驗(yàn) 工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理 施工單位負(fù)責(zé)人 年度養(yǎng)護(hù) 計(jì)劃 注 1：投資額 50萬以上的專 項(xiàng)工程 工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理 工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理 公 司 竣工驗(yàn)收 2020/7/6 25 流程 設(shè)備計(jì)劃流程 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：設(shè)備部 總責(zé)任人 : 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責(zé)任人 備注 設(shè)備部 分管副總經(jīng)理 各業(yè)務(wù)部門 設(shè)備部經(jīng)理及 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 分管副總經(jīng)理 各直屬單位 初步審核 ? ? 總經(jīng)理辦公會(huì) 審核批準(zhǔn) ? 管理處主任 各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 年度設(shè)備計(jì)劃審理 ? 總經(jīng)理辦公會(huì) 成員 設(shè)備部經(jīng)理及各 設(shè)備使用單位負(fù) 責(zé)人 年度設(shè)備 計(jì)劃草案 上報(bào) 設(shè)備采購流程 反饋 注 1： 審理內(nèi)容 包括以何種方 式獲得設(shè)備， 是租還是買。 設(shè)備檔案 數(shù)據(jù)庫 反饋 反饋 年度預(yù)算 大綱 注 1 ?設(shè)備計(jì)劃 ?設(shè)備計(jì)劃 草案 2020/7/6 26 流程 設(shè)備采購流程 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：設(shè)備部 總責(zé)任人 : 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責(zé)任人 備注 設(shè)備部經(jīng)理及 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 招標(biāo) ? 設(shè)備部經(jīng)理及各 設(shè)備使用單位負(fù) 責(zé)人 設(shè)備供貨商 設(shè)備小組 設(shè)備部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 分管副總經(jīng)理 投標(biāo) ? 評(píng)標(biāo) ? 購買 ? ? 購入設(shè)備 建檔 購買 設(shè)備小組負(fù)責(zé)人 設(shè)備小組負(fù)責(zé)人 設(shè)備小組負(fù)責(zé)人 供貨單位負(fù)責(zé)人 設(shè)備計(jì)劃 ?設(shè)備檔案數(shù) 據(jù)庫 其它采購方式 邀請(qǐng)招 標(biāo) 審定 ? 。（詳見表一） 預(yù)算一旦確定，應(yīng)按照預(yù)算所定目標(biāo)運(yùn)作；若要調(diào)整必須獲得董事會(huì)的批準(zhǔn)。 年度預(yù)算的編制原則是：實(shí)事求是、科學(xué)合理、力求準(zhǔn)確。2020/7/6 1 流程名： 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 流程文件編號(hào)： 流程總責(zé)任人：總經(jīng)理 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期： 流程制訂人 ： 審核： 簽署： 備注 常務(wù)副總 董事會(huì) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 戰(zhàn)略委員會(huì) 各業(yè)務(wù)單位 負(fù)責(zé)人 流程協(xié)調(diào)人：常務(wù)副總經(jīng)理 發(fā)布指令，組織制定戰(zhàn)略規(guī)劃 市場(chǎng)機(jī)會(huì)與能力評(píng)估 業(yè)務(wù)單位主管 集團(tuán)三層面業(yè)務(wù)評(píng)估 ? 資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估 項(xiàng)目開發(fā)部 /新業(yè)務(wù)投資部 本業(yè)務(wù)單位績(jī)效