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4、內部銀行管理辦法(專業(yè)版)

2024-10-31 11:59上一頁面

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【正文】 一、年度資金計劃,由內部銀行依據(jù)公司年度生產經(jīng)營計劃安排和各內部獨立核算單位的年度資金計劃(每年末月二十日上交)安排,匯總編制內部銀行年度資金計劃。 第四十三條:開戶單位與水、電、煤氣、電話等單位的經(jīng)濟結算,由開戶單位提供與上述單位的合同協(xié)議,內部銀行在上述相關單位托收款項時,直接由相關開戶單位帳戶中劃轉相同的款項。 第三十六條:內部貸款如需內部開戶單位擔保抵押的,還需提供擔保和抵押書,由內 部銀行負責審批上報。 第二十七條:內部支票付款期限為六天,自簽發(fā)支票之日起,到廢止日,其中遇假日順延。 三、保證內部銀行與外部銀行、內部各開戶單位之間定期進行對帳,并清查每筆未達款項。 內部銀行是為公司內部部門及下屬各單位提供服務的機構,隸屬公司財務部管理。 第七條:內部銀行開戶,可以預借資金 510 萬元(視項目規(guī)模進行)。 第四條:公司內部銀行負責資金籌措,運用信貸機制,調劑內部資金的使用,督促各項目經(jīng)理部及分公司收取資金,監(jiān)控資金運用及使用情況,及時反饋各項目經(jīng)理部及分公司的資金狀況及其財務信息。 第三章 內部銀行的機構設置、人員編制及職責 第十四條:內部銀行的機構設置和人員編制。 3 三、有權檢查公司內部獨立核算單位支票使用及管理情況;有權檢查內部獨立核算單位的銀行存款情況。 第二十五條:公司內部獨立核算單位辦理資金結算必須遵守國家法律、法規(guī)和本辦法的各項規(guī)定。享有定額流動資金貸款和費用預算補貼的內部獨立核算單位,經(jīng)公司財務部等有關部門核定后,由內部銀行直接劃入其帳戶。 五、內部銀行開戶單位日常所需的備用金限額,由公司根據(jù)國家現(xiàn)金管理制度統(tǒng)一核定,各單位的超限額現(xiàn)金一律交存內部銀行,開戶單位提取的現(xiàn)金,應與內部銀行提前三天聯(lián)系妥當后,由開戶單位持內部銀行現(xiàn)金支票,經(jīng)總會和財務部長審批簽 字后,到內部銀行提取現(xiàn)金。 四、對各類經(jīng)濟的稽核,審查取得的或簽訂的經(jīng)濟合同是否符合《經(jīng)濟合同法》和公司相關管理規(guī)定。內部銀行嚴格按照計劃辦理結算,對予不報計劃、無計劃或不執(zhí)行計劃的開戶單位,內部銀行有權拒絕辦理結算。 第四十五條:公司內部獨立核算單位之間的經(jīng)濟糾紛,經(jīng)公司仲裁后,內部銀行按仲裁決定書確定的應收應付款額,直接從有關開戶單位帳戶中劃撥。 第三十八條:貸款管理需貫徹“貸前調查,貸時審查、貸后跟蹤檢查”的三查制度,確保貸款的安全性,周轉性和收益性。 第七章 內部銀行結算制度 第二十八條:各開戶單位辦理結算,不準出租、出 借帳戶,不準簽發(fā)空頭、遠期支票,轉帳支票金額在 20200 元以上的,必須填寫收款人,對于作廢的支票,各開戶單位要重新辦理借支票手續(xù)。 第五章 內部銀行結算種類 第十九條:內部支票。 一、主任兼總稽核職責。 第九條:對內結算。統(tǒng)一結算,以存定支”的資金營運方式,即下屬企業(yè)一律在內部銀行開設帳戶,公司內部銀行再以自 己的名義統(tǒng)一在外部銀行開戶,統(tǒng)一公司的借、存、貸款,統(tǒng)一辦理公司內部的銀行結算。按照公司內部承包責任制確定的經(jīng)濟指標進行監(jiān)控,嚴格結 2 算制度和結算標準,監(jiān)督內部獨
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