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正文內(nèi)容

會(huì)計(jì):excel在財(cái)務(wù)管理中的運(yùn)用(專業(yè)版)

  

【正文】 南昌工程學(xué)院專科畢業(yè)論文 6 總結(jié) 財(cái)務(wù)人員的日常工作就是經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的規(guī)整化處理形成經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)表,通過財(cái)務(wù)報(bào)表能忠實(shí)地反映出公司的經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì),所以數(shù)據(jù)處理的真實(shí)性和準(zhǔn)確性從來沒有今天那么重要。 企業(yè)固定資產(chǎn)的折舊 , 需要依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定來計(jì)算 , 即以資產(chǎn)賬面原產(chǎn)值作為計(jì)算參考值 。 重新建立一個(gè)工作表 , 并在其 A1: M1 區(qū)域依次輸入職工名稱 、 部門代碼 、 部門名稱等內(nèi)容 , 從表格的第二行開始輸入具體的數(shù)據(jù) , 比如職南昌工程學(xué)院??飘厴I(yè)論文 5 工的名字 、 部門 代碼 、 類別代碼等內(nèi)容 。 案例 : 利用 Excel 建立應(yīng)收賬款分析模型 A 公司擬將信用期由 30 天放寬至 60 天,條件仍為按發(fā)票不給 折扣,該公司投資的最底報(bào)酬率(資金成本)為 10%,有關(guān)數(shù)據(jù)見表 1。 它是企業(yè)在交易活動(dòng)中應(yīng)該收取的債權(quán) , 是企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的重要組成部分 。 在 Excel的賬務(wù)處理系統(tǒng)中 , 它的功能是基本可以滿足 中 小企業(yè)的會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)處理工作 , 文件并且是開放性的 , 所以就可以 很 自由的使用修改 , 在系統(tǒng)中 , 它對(duì)軟硬的平 臺(tái)要求不高 ,在會(huì)計(jì)信息化的實(shí)現(xiàn)中 , 只要投入很少的軟硬件就可以了 。 ( 2 ) . 日常維護(hù)簡(jiǎn)單 。 企業(yè)通過分期付款等方式刺激消費(fèi)擴(kuò)大產(chǎn)品銷量 , 同時(shí)這種方式也存在著一定的風(fēng)險(xiǎn) 。 南昌工程學(xué)院專科畢業(yè)論文 3 表 1: A 公司的數(shù)據(jù) ( 1)計(jì)算應(yīng)收賬款占用資金的應(yīng)計(jì)利息 應(yīng)收賬款應(yīng)計(jì)利息 =應(yīng)收賬款占用資金資金成本 應(yīng)收賬款占用資金 =應(yīng)收賬款平均余額變動(dòng)成本率 應(yīng)收賬款平均余額 =日銷售額平均收現(xiàn)期 30 天信用期應(yīng)計(jì)利息 =480000/360 30 360000/480000 10%=3000 60 天 信用期應(yīng)計(jì)利息 =600000/360 60 450000/600000 10%=7500 ( 2)計(jì)算凈收益 凈收益 =毛利 估計(jì)的收賬費(fèi)用 估計(jì)的壞賬損失 應(yīng)收賬款應(yīng)計(jì)利息 信用期 30 天的凈收益 =61000 信用期 60 天的凈收益 =81500 ( 3)分析并利用 Excel 建立應(yīng)收賬款分析模型 經(jīng)過以上的分析得知,因?yàn)樾庞闷跒?60 天的明顯收益要多 于 30 天,所以信用期放寬到 60 天是可行的。 另外 , 為了提供錄入效率 , 部門類別和名稱可以通過 Excel 內(nèi)置函數(shù)實(shí)現(xiàn) , 在第一個(gè)職工部門名稱項(xiàng)目輸入公式 = “ VLOOKUP ( b2,dmb! $A$2:$B$4,21)” 然后將其向下復(fù)制 , 這樣部門名稱會(huì)根據(jù)部門代碼自動(dòng)的形成 。 。從以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析案例來看,作為專 業(yè)數(shù)據(jù)分析軟件, Excel 具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理分析功能,利用 Excel 專門的財(cái)務(wù)處理函數(shù),我們能通過 Excel 把日常財(cái)務(wù)工作中繁瑣的數(shù)據(jù)排查和復(fù)核輕松的完成,令到財(cái)務(wù)人員能花更多的時(shí)間在財(cái)務(wù)監(jiān)控和預(yù)測(cè)等管理決策工作中來,從而收到事半功倍 的效果。 通過以上的介紹我們可以看出利用 Excel 能夠輕松的完成固定資產(chǎn)折舊額的計(jì)算 。 在固定資產(chǎn)折舊中的應(yīng)用 ( 1) 影響資產(chǎn)折舊的因素 。 建立工資表 , 輸入基本數(shù)據(jù) 。 將數(shù)據(jù)錄入到 Excel 中的表格中即可 , 為了能詳細(xì)的反映企業(yè)的業(yè)務(wù)情況 , 需要每個(gè)月都要建立這種表格 , 以實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)賬目的管理 。 第二章 Excel 在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用 2 二 、 Excel 在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用 在應(yīng)收賬款的應(yīng)用 ( 1) 應(yīng)收賬款知識(shí)介紹 應(yīng)收賬款是企業(yè)提供了勞務(wù)服務(wù)以及商品等 , 應(yīng)該向被服務(wù)單位和購(gòu)貨單位收取的款項(xiàng)以及代墊的運(yùn)雜費(fèi)和承兌到期未收到款項(xiàng)的商業(yè)承兌匯票 。 Excel 的發(fā)展 迅 速 , Excel 現(xiàn)在 可以不用制作界面的這個(gè)工序 , 利用它現(xiàn)有的功能 , 再運(yùn)用簡(jiǎn)單的 VBA , 便可
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