【正文】 (3)出納收取支票時，存入銀行。(7)財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立發(fā)票使用登記制度，設(shè)置發(fā)票登記簿，并定期向主管稅務(wù)機關(guān)報告發(fā)票使用情況。60日未回款的考核銷售部經(jīng)理和業(yè)務(wù)員。任何人不得報銷私人費用，一經(jīng)查實嚴肅處理，包庇默許者亦將嚴肅處理。，向辦公室提交活動預(yù)算申請表，登記員登記后，將活動預(yù)算申請表交辦公室負責(zé)人，由辦公室負責(zé)人向團委提出申請，老師簽字后生效。十二、當(dāng)班時如發(fā)生電器故障應(yīng)盡可能在本班次內(nèi)解決，不能及時解決的，經(jīng)征得領(lǐng)導(dǎo)同意后方可移交下一班解決；交接班時發(fā)生的故障原則上兩班共同解決。職工個人以前借款未還清者，不得繼續(xù)借款。三、財務(wù)專用印鑒的管理，要實行嚴格的責(zé)任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟損失的，要追究印鑒保管人員的責(zé)任。三、嚴格執(zhí)行銀行支票的使用制度。該微機的安全由微機責(zé)任人和所在部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)。1車管部門負責(zé)建立詳實的車輛管理檔案，按規(guī)定辦理交納有關(guān)費用，按規(guī)定審計車輛費用憑證；2堅持對每日用車情況的管理，掌握車輛的里程、油耗、維修、整潔保養(yǎng)等事項；3堅持對定點停放車輛，定點加油、維修的檢查、監(jiān)督、管理，發(fā)現(xiàn)異常予以糾正或處理；4堅持日常教育、督促駕駛員安全駕駛車輛；5車輛檢修或維修費用在5000元/次以上，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；車輛檢修或維修費用在10000元/次以上的，由執(zhí)行董事（或呈報董事長）核準(zhǔn)；6車輛發(fā)生交通事故，應(yīng)馬上報告車管部門負責(zé)人及上級主管，車管部門應(yīng)積極辦理有關(guān)事故事宜。(2)考核工作要在規(guī)定的時間完成，各種資料不能按時報送者，每遲報一天扣單位3分，依次類推。(8)不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的。(2)自評成績以自評附表1的考核分數(shù)為準(zhǔn)。按照文書管理范圍，行政人事部的發(fā)文根據(jù)需要填寫《發(fā)文簿》，所有文書原稿均由行政人事部分類存檔備查。行政辦公室發(fā)出的學(xué)習(xí)文書，需附上學(xué)習(xí)進度表。(3)月度評議成績由直接主管考核成績、部門員工評議成績組成。(9)具有《反對自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對上級陽奉陰違、當(dāng)面不說背后亂說等不利于內(nèi)部團結(jié)，有損公司形象的行為者。申訴人力資源部每月公示員工成績后，被考核者如對考核結(jié)果有異議，可在網(wǎng)上或填寫申訴表向人力資源部進行申訴舉報，人力資源部及時進行調(diào)查落實，將調(diào)查情況上報考核委員會審定。1不用駕駛員而擅自駕駛車輛，無論因公因私，無論任何職級，每發(fā)現(xiàn)（發(fā)生）一次，對當(dāng)事人扣款100元；若發(fā)生交通事故，按事故所有費用扣罰當(dāng)事人；若駕駛員同車同行而讓他人駕駛的，駕駛員亦按本條規(guī)定處罰；2未辦理出車手續(xù)而出車的，扣罰駕駛員100元/次；駕駛員擅自把車鑰匙交他人駕駛的，按責(zé)任條款1處理；3非公務(wù)和非工作時間的私事用車，非經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)人同意而出車的，扣罰當(dāng)事人100元/次。5．不得更改微機的`硬件配置，不得擅自更改微機的操作系統(tǒng)，嚴禁設(shè)置不帶口令的完全共享。購入支票、批準(zhǔn)簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。一、現(xiàn)金會計必須認真細致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。一、交通費、住宿費標(biāo)準(zhǔn)二、住宿費開支辦法出差住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。十三、及時做好報修工作的登記、復(fù)查、驗收工作，包括維修內(nèi)容、維修工時、維修時所耗用的材料，報修人所在部門的`領(lǐng)導(dǎo)或報修人的驗收簽名。，向辦公室提交物品使用申請表，物品使用申請表須同活動預(yù)算申請一同上交辦公室，登記員登記后，交由辦公室負責(zé)人簽字批準(zhǔn)，相應(yīng)管理員按物品使用申請表取出物品。、嚴格財務(wù)收支審批。(4)業(yè)務(wù)人員不得擅自收取貨款。(8)公司以快遞將發(fā)票寄給客戶，在發(fā)票送出前要通知收件人送達時間，并要求收件人收到后及時反饋，做好確認工作。(4)支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理(計外部分)簽字后出納方可開出。(2)建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額。發(fā)生銷售折讓的，在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后，重新開具銷售發(fā)票。(3)合同到期時，公司財務(wù)現(xiàn)將催款對賬單傳真至客戶，在五日內(nèi)客戶應(yīng)將欠款匯至公司帳戶，到期未回款的，通知銷售部經(jīng)理組織業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶清收，30日內(nèi)仍未回款的應(yīng)給予業(yè)務(wù)員考核。、預(yù)算費用申請表須如實填寫，不得夸大、虛報賬目。財務(wù)管理成員調(diào)換工作時，須按財務(wù)管理工作手冊指導(dǎo)辦理交接手續(xù)。十一、做好每天巡樓點檢工作，并對在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果如實記錄在冊。四、無論是本單位公務(wù)借款還是職工個人借款，均必須在規(guī)定的時間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報銷，單位公務(wù)借款及個人借款期限均為15天，超過規(guī)定期限未還清者，財務(wù)部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。財務(wù)印鑒必須是專章專用，不得將財務(wù)專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。4．如微機涉及公司機密，由微機責(zé)任人申請，所在部門領(lǐng)導(dǎo)和分公司總經(jīng)理簽字，經(jīng)信息中心備案，進行ip地址保護，不受etman軟件監(jiān)督。2用車程序1各部門工作時間及其它時間因公務(wù)用車，應(yīng)提前兩小時填寫《公務(wù)用車申請單》報車管部門后，統(tǒng)一由車管部門負責(zé)人調(diào)配出車；2駕駛員按照批準(zhǔn)的《公務(wù)用車申請單》有關(guān)項目嚴格執(zhí)行出車任務(wù)。(1)考核者必須公正公平、認真負責(zé)，不可因為個人好惡予以過高或過低評價，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報考核委員會酌情扣分。(7)利用公司資源招攬、從事私活，謀取