【正文】 備注 超能集團(tuán) 無形資產(chǎn) 30% 其他投資者 現(xiàn) 金出資 70% 現(xiàn)金出資 1億元 總股本 1億元 融資方案二： 出資人 出資方式 股權(quán)比例 備注 超能集團(tuán) 向出資人借款 3500萬作為投資 35% 足球集團(tuán)向超能集團(tuán)借用無形資產(chǎn)，作價(jià) 3500萬元。 外教組： 10名（由意大利教練組成） 招生辦下設(shè)招生工作小組： 30個(gè)。 第六部分 項(xiàng)目操作 足球?qū)W校的招生注冊(cè)項(xiàng)目的操作流程 招生注冊(cè)計(jì)劃周期 實(shí)施時(shí)間： 2021年 —— 2021年；共歷時(shí) 8年。 “奧林匹克特快”擁有先進(jìn)的廣告經(jīng)營(yíng)理念和通暢的發(fā)行渠道，并且擁有一個(gè)非常龐大的交易平臺(tái) —— 上海國(guó)際傳媒中心，本欄目的制作、發(fā)行、傳播都將利用這條通暢的網(wǎng)絡(luò)迅速實(shí)現(xiàn)投資者的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 足球?qū)W校擁有全國(guó)一流的足球教育基地，是意大利拉齊奧足球俱樂部在亞洲唯一的合作辦學(xué)伙伴，并將引進(jìn)百名意大利足球教練執(zhí)教，全部采用拉齊奧俱樂部青少年足球訓(xùn)練的教材。 節(jié)目來源廣泛迅速，信息權(quán)威可靠。通過收取招生注冊(cè)費(fèi)，迅速完成原始資本積累，建立自身的資本造血功能，打造足球產(chǎn)業(yè)的知名品牌，并通過成功的資本運(yùn)作，形成了投入 —— 回報(bào) —— 發(fā)展 —— 更大投入 —— 更好回報(bào) —— 更打發(fā)展的良性循環(huán)。中央電視臺(tái)信息部《金土地》欄目的主要策劃人，中國(guó)足球協(xié)會(huì)委員，曾策劃過美國(guó)舊金山中國(guó)文化節(jié)、美國(guó)鳳凰城中國(guó)文化節(jié)、美國(guó)佛羅里達(dá)州中國(guó)藝術(shù)節(jié)、上海芭蕾舞團(tuán)“百年經(jīng)典”大型演出等。 第二部分 發(fā)起人組織結(jié)構(gòu)與管理層 發(fā)起人組織結(jié)構(gòu)（框中數(shù)字專指注冊(cè)資本） 發(fā)起人管理層主要成員簡(jiǎn)介 史大宏，男， 48歲 超能集團(tuán)的創(chuàng)始人，超能集團(tuán)公司 董事長(zhǎng)、總裁（本項(xiàng)目策劃人），從事青少年兒童藝術(shù)、體育、基礎(chǔ)教育的研究開發(fā)工作近 30年。 如果足球集團(tuán)獲得盈利后，分三期向超能集團(tuán)回購無形資產(chǎn)，即前三年的稅后利潤(rùn)，在向股東分配利潤(rùn)前每年先向超能集團(tuán)支付 1166萬元，超能集團(tuán)用這筆款項(xiàng)償還出資者的貸款。通過收取招生注冊(cè)費(fèi)，迅速完成原始資本積累，建立自身的資本造血功能，打造足球產(chǎn)業(yè)的知名品牌，并通過成功的資本運(yùn)作，形成投入 —— 回報(bào) —— 發(fā)展 —— 更大投入 —— 更好回報(bào) —— 更大發(fā)展的良性循環(huán)。 1993年，超能集團(tuán)在廣東惠州創(chuàng)辦超能雙語學(xué)校，實(shí)行中英文 16年一貫制教學(xué)（從幼兒園到大學(xué)預(yù)科班），是我國(guó)目前建設(shè)規(guī)模最大的民營(yíng)學(xué)校， 1997年被廣東省教育廳評(píng)為優(yōu)秀民辦學(xué)校。通過多年的投資、經(jīng)營(yíng)和管理工作，在各個(gè)領(lǐng)域都積累了豐富的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 李 斌，男， 31歲 超能集團(tuán)公司董事、投資總監(jiān)，南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。 創(chuàng)造足球教育品牌，實(shí)施超能聯(lián)盟教育體系 小學(xué)：建立百所聯(lián)盟教育體系基地學(xué)校，實(shí)行就地入學(xué) 中學(xué)：超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校基地入學(xué)（惠州、新疆） 高中：全國(guó)重點(diǎn)名校掛牌基地入學(xué) 學(xué)員擁有良好的成才通道和就業(yè)機(jī)會(huì) 職業(yè)球員 —— 進(jìn)入國(guó)家、省市級(jí)足球俱樂部踢球或?qū)崿F(xiàn)國(guó)際轉(zhuǎn)會(huì) 大學(xué)深造 —— 球藝和文化學(xué)習(xí)俱佳的學(xué)員上大學(xué)繼續(xù)深造 足球教員 —— 留校 擔(dān)任足球?qū)W校教練或教員 足球經(jīng)紀(jì)人 —— 從事足球產(chǎn)業(yè)工作 “奧林匹克特快”電視節(jié)目 “奧林匹克特快”節(jié)目是一個(gè)以體育運(yùn)動(dòng)為主要內(nèi)容，追蹤“奧運(yùn)”資訊，介紹“足球行動(dòng)”近況，傳播體育信息，融新聞、資訊、娛樂、休閑為一體，通過全國(guó)城市電視臺(tái)、寬帶網(wǎng)等傳媒載體，主要面向全國(guó)十三億觀眾和全球華人及世界各國(guó)觀眾傳送，是一檔完全雜志型的大型體育專業(yè)電視欄目。 盈利模式獨(dú)特，投資回收迅速。 共青團(tuán)中央給予本項(xiàng)目直接支持，以共青團(tuán)中央、中國(guó)青少年基金會(huì)聯(lián)合國(guó)家教委、國(guó)家體育總局等組成的“中華青少年足球行動(dòng)委員會(huì)”對(duì)本項(xiàng)目也大力予以宣傳和推動(dòng)。足球集團(tuán)的價(jià)值鏈條是對(duì)外開放的，并隨著市場(chǎng)的變化而不斷延伸。 每 2個(gè)招生階段中間相隔的 1年時(shí)間，為下一個(gè)招生階段宣傳、義賽、義演等系列活動(dòng)推廣年時(shí)間。 招生注冊(cè)費(fèi)金額、構(gòu)成、回收方式 報(bào)名費(fèi)金額： 300元 /1 人 報(bào)名費(fèi)構(gòu)成：外教、專家面試費(fèi)；招生資料費(fèi)；學(xué)生體能測(cè)試費(fèi)；錄取學(xué)生體檢費(fèi)；與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門協(xié)調(diào)公關(guān)費(fèi)等。 其他投資者 現(xiàn)金出資 6500萬 65% 總股本 1億元 超能集團(tuán)作為足球集團(tuán)的發(fā)起人、項(xiàng)目策劃人，將以其擁有的無形資產(chǎn)投入足球集團(tuán)。 超能集團(tuán)擁有超能足球俱樂部，曾經(jīng)將解放軍超能足球隊(duì)從乙級(jí)隊(duì)送上甲級(jí)隊(duì)，在足球產(chǎn)業(yè)運(yùn)作方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 超能足球文化 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（籌）設(shè)立后三年的盈利預(yù)測(cè) 2021年 2021年三年的盈利預(yù)測(cè)表 編制單位： 超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（籌） 單位：萬元 項(xiàng) 目 2021年 2021年 2021年 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 28,500 27,500 37,200 減：營(yíng)業(yè)成本 11, 14, 銷售費(fèi)用 0 0 0 管理費(fèi)用 700 700 700 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 0 0 營(yíng)業(yè)稅金 及附加 855 825 1,116 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 15, 15, 21, 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 300 500 700 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 16, 16, 22, 加：投資收益 1,500 1,500 1,500 四、利潤(rùn)總額 17, 23, 減：所得稅 5, 7, 五：凈利潤(rùn) 11, 11, 15, （四）盈利預(yù)測(cè)編制說明 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收成主要構(gòu)成如下 （單位：萬元） 項(xiàng)目 2021年 2021年 2021年 （ 1）招生注冊(cè)收入： 22,500 17,500 20,000 （ 2）學(xué)生轉(zhuǎn)會(huì)收入 0 0 1,200 （ 3）奧林匹克特快廣告置換收入 6,000 10,000 16,000 招生注冊(cè)收入是由招生時(shí)報(bào)名學(xué)生所交納的報(bào)名注冊(cè)費(fèi)構(gòu)成的。 營(yíng)業(yè)成本： 營(yíng)業(yè)成本主要包括： 單位：萬元 項(xiàng)目 2021年 2021年 2021年 招生成本 3,375 2,625 3,000 學(xué)校運(yùn)營(yíng)成本 4,000 4,000 8,000 “奧林匹克特快”欄目的制作成本 3, 3, 3, 合計(jì) 11, 10, 14, （ 1）招生成本包括招生的宣傳活動(dòng)費(fèi)用、招生材料的制作費(fèi)用、招生人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、 勞務(wù)成本以及學(xué)生的體檢費(fèi)等等，估計(jì)費(fèi)用總額為報(bào)名總收入的 15%。所以足球?qū)W校在招生過程中將與 知名大企業(yè)聯(lián)系，以冠名權(quán)或者招生報(bào)名表上做廣告的方式，取得廣告收入。 （二）行 業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：隨著中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不斷加快，國(guó)內(nèi)外的投資者爭(zhēng)相進(jìn)入這一行業(yè)，而且許多國(guó)外體育投資商有著比我們成熟的體育產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)機(jī)制和豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，使得國(guó)內(nèi)體育休閑產(chǎn)業(yè)、體育競(jìng)賽短期市場(chǎng)、體育用品經(jīng)營(yíng)等方面的競(jìng)爭(zhēng)漸趨激烈，這些競(jìng)爭(zhēng)有可能在內(nèi)影響公司的市場(chǎng)份額，給公司經(jīng)營(yíng)帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。 （四）政策性風(fēng)險(xiǎn) 足球集團(tuán)所屬行業(yè)受到國(guó)家扶持，總的來說政策風(fēng)險(xiǎn)較小。 （ 3）超能集團(tuán)管理團(tuán)隊(duì)在教育、足球和傳媒領(lǐng)域有數(shù)十年從業(yè)經(jīng)歷、有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和良好的社會(huì)關(guān)系，這為項(xiàng)目健康有序的推進(jìn)提供了保障。同時(shí)，足球集團(tuán)將通過引進(jìn)項(xiàng)目專業(yè)人才、選擇優(yōu)秀管理人員等措施，保證項(xiàng)目質(zhì)量，控制運(yùn)營(yíng)成本，力爭(zhēng)避免投資風(fēng)險(xiǎn)。 聯(lián)系人： 李鵬程：手機(jī)： 13823644306 電話： 0755— 2462364 傳真： 0755— 2462407 Email: lipcchinaeagle3/a 蘇明暄：手機(jī)： 13823521071 電話：（ 0755） 24633888984 Email:mingxuansuhotmail 陳擁軍：手機(jī)： 13661014602 電話：（ 0755） 24633888615 Email: 聯(lián)系地址：深圳市深南東路 5002號(hào)信興廣場(chǎng)地王大廈 9樓 大鵬證券財(cái)務(wù)顧問部 郵 編： 518008 廣東超能集團(tuán)有限公司 二○○一年八月 PAGE ____________________________________________________________________________________________________ 第 PAGE 6 頁 共 NUMPAGES 32 頁