【正文】 各階段 ?????????????????????? 54 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) ????????????????? 54 編制調(diào)整報(bào)告并申報(bào)批準(zhǔn) ???????????????? 54 工藝研發(fā) ?????????????????????? 54 資金籌集安排 ????????????????????? 54 公司注冊(cè) ?????????????????????? 54 廠區(qū)建設(shè) ?????????????????????? 54 竣工驗(yàn)收與設(shè)備試運(yùn)行 ???????????????? 55 生產(chǎn)準(zhǔn)備 ?????????????????????? 55 材料采購(gòu) ?????????? ???????????? 55 正式生產(chǎn) ?????????????????????? 55 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ?????????????????????? 55 第九章 投資估算與經(jīng)濟(jì)效益分析 投資估算 ???????????????????????? 57 投產(chǎn)后流動(dòng)資金估算 ??????????????????? 57 儲(chǔ)備資金 ?????????????????????? 57 生產(chǎn)資金 ? ????????????????????? 57 成品資金 ?????????????????????? 57 銷售收入與成本費(fèi)用估算 ?????????????????? 58 收入 ???????????????????????? 58 成本 ???????????????????????? 58 資金籌措 ????????????????????????? 60 投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ??????? ???????????? 60 經(jīng)濟(jì)效率 ?????????????????????? 60 投資利潤(rùn)率 ????????????????????? 60 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項(xiàng)目可行性報(bào)告 5 投資回收期 ????????????????????? 60 凈現(xiàn)值 ??????????????????????? 60 內(nèi)部收益率 ????????????????????? 61 風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 ???????????????? ??? 61 盈虧平衡分析 ???????????????????? 61 敏感性分析 ???????????????????? 62 第十章 項(xiàng)目結(jié)論及建議 10. 1 項(xiàng)目結(jié)論 ???????????????????????? 64 10. 2 項(xiàng)目實(shí)施建議 ?????????????????????? 64 銷售網(wǎng)絡(luò) ????????????????????? 64 技術(shù)更新 ??????????? ?????????? 64 項(xiàng)目管理 ????????????????????? 64 風(fēng)險(xiǎn)控制 ????????????????????? 64 策略調(diào)整 ????????????????????? 65 第十一章 財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)報(bào)表 ? ??????????????????????? 66 第一章 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱與承辦單位 項(xiàng)目名稱：環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 承辦單位 ： xx 有限公司 總負(fù)責(zé)人： xx 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 承擔(dān)項(xiàng)目可行性研究工作單位： xx 有限公司 總負(fù)責(zé)人： xx 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 本單位廠址位于 xx 市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)的化工園區(qū)，東鄰汕尾，西接深圳，陸路距香港 60多公里，海路距香港維多利亞灣 40 海里。 產(chǎn)品定價(jià)及銷售收入預(yù)測(cè) 化工產(chǎn)品定價(jià)主要以原料價(jià)格以及供求而定 , 預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)以后，生產(chǎn)負(fù)荷為 100%，環(huán)己酮年產(chǎn) 10萬(wàn)噸，估算每噸價(jià)格 ，年產(chǎn)值為 15 億元。 用水：自來(lái)水（ 元 /噸），全年用水 噸， xx 市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)提供自來(lái)水。 采用的生產(chǎn)方法、工藝技術(shù) 本項(xiàng)目是運(yùn)用了最新的技術(shù)成果，運(yùn)用金屬卟啉仿生催化法生產(chǎn)環(huán)己酮。 資金來(lái)源 籌措方案如下：建設(shè)期第一、二年借貸 5000 萬(wàn)元，用作買地及廠房建設(shè)；建設(shè)期第三年借貸 35000萬(wàn)元，用作買設(shè)備及生產(chǎn)前期安排；投產(chǎn)后第一年借貸 17000 萬(wàn)元，用作流動(dòng)資金用途。 白色固體粉末 , 能升華。 微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、乙酸乙酯、二硫化碳、油類等。 遇明火、高熱可燃。慢性影響 ：長(zhǎng)期反復(fù)接觸可致在正常生產(chǎn)條件下，由蒸氣吸入引起急性中毒可能性小。 存在問(wèn)題及建議 本項(xiàng)目能得到國(guó)家政策和資金的支持，市場(chǎng)前景廣闊；項(xiàng)目的廠址選擇合理，建設(shè)條件良好，工廠技術(shù)方案和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理；項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)符合行業(yè)的要求，具有較強(qiáng)的盈利能力和清償能力；有一定財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，可采取措施加以防范。“十一五”乃至今后一段時(shí)期，我國(guó)化學(xué)工業(yè)需重點(diǎn)攻克以下六項(xiàng)重大共性、關(guān)鍵技術(shù)。 公司注重短期目標(biāo)與長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的結(jié)合，短期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)入華南環(huán)己酮市場(chǎng)并穩(wěn)固公司在華南市場(chǎng)中的地位，中長(zhǎng)期目標(biāo)將實(shí)行縱向一體化，涉足上游環(huán)己烷，下游內(nèi)己酰胺的生產(chǎn)以及產(chǎn)品的出口貿(mào)易。成為環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)的龍頭地位之后，可以本身環(huán) 己酮的規(guī)模效應(yīng)謀求縱向一體化發(fā)展，涉足下游內(nèi)己酰胺產(chǎn)業(yè)，鞏固自身地位，實(shí)現(xiàn)更大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。主要生產(chǎn)公司如表 2 表 2－ 1 國(guó)外生產(chǎn)環(huán)己酮的主要公司 公司 生產(chǎn)能力 （萬(wàn)噸 /年） Du Pant Alliedsignal/Inc. DSM Monsanto BASF 合計(jì) 除 Du Pant 和 Monsanto 兩家全部自用外，都有少量出售。錦化被譽(yù)為“中國(guó)化學(xué)工業(yè)的搖籃”。年銷售收入 11 億元，利稅 億元。巨化經(jīng)過(guò)近 50 年的發(fā)展，現(xiàn)有在崗員工 萬(wàn)人，下設(shè) 40 多個(gè)分子公司和控股參股公司，占地 平方公里，建有 100 多套主要裝置，以生產(chǎn)氟化學(xué)制品和基本化工原料為主，兼有高分子材料、化肥農(nóng)藥、化學(xué)醫(yī)藥、化學(xué)礦山、建筑材料、化工機(jī)械、電力能源等 17 大類 200 多種產(chǎn)品。公司采用先進(jìn)的管理體制，機(jī)構(gòu)高效，人員精簡(jiǎn)，總定員 188 人，其中外聘專家顧問(wèn) 11 名，教授級(jí)高級(jí)工程師 3 人，高級(jí)工程師 6 人，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 1 人，工程師 7 人，助理工程師 29 人，技術(shù)員 42 人。截至 2020 年底，南化公司總資產(chǎn)近九十億元，在冊(cè)職工人數(shù)近一萬(wàn)六千人。目前國(guó)內(nèi)商品量環(huán)己酮產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到 18 萬(wàn)噸左右，除部分供應(yīng)給己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)用外，大量用于精細(xì)化工和聚合物生產(chǎn)，風(fēng)險(xiǎn)非常之大。 由此看出，華南的環(huán)己酮市場(chǎng)缺少主要生產(chǎn)廠家為華南環(huán)己酮市場(chǎng)帶來(lái)了不穩(wěn)定的影響。 采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率 ● 新工藝：由于采用了新的工藝，環(huán)己烷轉(zhuǎn)化為環(huán)己酮的轉(zhuǎn)化率高，能耗相對(duì)低，所以成本低，采用了新的催化劑，有 ％的轉(zhuǎn)化率，而且選擇性依然高達(dá) %， ● 減少環(huán)境污染：本公司采用新的綠色催化劑氧化環(huán)己烷生產(chǎn)環(huán)己 酮，它從源頭上限制污染，合理利用資源和能源，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，摒棄粗放的化工生產(chǎn)模式，改變“資源 廢物”排放的線形物質(zhì)流動(dòng)過(guò)程為“資源 產(chǎn)品 再生資源”的循環(huán)物質(zhì)流動(dòng)過(guò)程，也就是我們倡導(dǎo)的綠色化工。環(huán)己酮用作涂料溶劑時(shí)，具有良好的噴涂和涂刷性能，可改善涂層光澤。去年以來(lái)由于亞洲下游化纖產(chǎn)品市場(chǎng)整體形勢(shì)好轉(zhuǎn)，己內(nèi)酰胺的市場(chǎng)也趨旺。 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力 調(diào)查 本項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量 表 31 國(guó)內(nèi)主要的生產(chǎn)單位產(chǎn)能分布 生產(chǎn)單位 動(dòng)態(tài) 生產(chǎn)用途 巨化集團(tuán)公司 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸，增加了 2 萬(wàn)噸／年環(huán)己酮生產(chǎn)能力，于 2020年 12 月建成投產(chǎn) 部分為商品，配套己內(nèi)酰胺裝置 山東洪業(yè)化工 投資 1． 5 億元建設(shè)的 6萬(wàn)噸／年環(huán)己酮項(xiàng)目于 2020年底建成投產(chǎn) 部分為商品，另有其配套建設(shè)10 萬(wàn)噸／年己內(nèi)酰胺裝置 巴陵石化 年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸 部分為商品，另有其配套建設(shè)14 萬(wàn)噸／年己內(nèi)酰胺裝置 南京帝斯曼東方化工 將于 2020年將現(xiàn)有 6． 5萬(wàn)噸／年 己內(nèi)酰胺和 5． 5萬(wàn)噸／年環(huán)己酮分別擴(kuò)大到 14 萬(wàn)噸／年和 11． 5 萬(wàn)噸／年 部分為商品，另外配套建設(shè)己內(nèi)酰胺裝置 內(nèi)江天科化工有限責(zé)任公司 年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸 部分為商品，另外配套建設(shè)己內(nèi)酰胺裝置 山東方明化工 年產(chǎn) 萬(wàn)噸 錦化化工集團(tuán) 年產(chǎn) 萬(wàn)噸 太原化工廠等企業(yè) 計(jì)劃擴(kuò)建環(huán)己酮項(xiàng)目 國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例 表 32 國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量 生產(chǎn)單位 產(chǎn)能（萬(wàn)噸） 地區(qū) 巨化集團(tuán)公司 華東 山東洪業(yè)化工 華東 巴陵石化 華中 南京帝斯曼東方化工 華東 內(nèi)江天科化工有限責(zé)任公司 西南 山東方明化工 華東 錦化化工集團(tuán) 華北 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項(xiàng)目可行性報(bào)告 20 本產(chǎn)品目前在建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力及其地區(qū)分布、數(shù)量與比例 由上述產(chǎn)能，地區(qū)分析可知，環(huán)己酮在華南地區(qū)沒(méi)有生產(chǎn)廠家，需求主要由華中的巴陵石化和華東的巨化集團(tuán)以及日本，美國(guó)，比利時(shí)的進(jìn)口提供。我國(guó)環(huán)己酮每年要進(jìn)口幾萬(wàn)噸，列舉了 2020 年我國(guó)環(huán)己酮的進(jìn)口情況： 表 33 2020 年我國(guó)環(huán)己酮主要進(jìn)口來(lái)源 產(chǎn)地 進(jìn)口量（噸） 產(chǎn)地 進(jìn)口量（噸） 臺(tái)灣 28498 荷蘭 2196 意大利 12233 新加坡 1407 美國(guó) 2840 日本 1109 表 34 2020 年我國(guó)進(jìn)口環(huán)己酮到岸后主要流向 收貨地 進(jìn)口量（噸） 收貨地 進(jìn)口量（噸） 廣東東莞 13714 廣東珠海 3072 江蘇南京 7034 浙江寧波 2117 上海浦東 5565 福建福州 1079 江蘇常州 5227 廣東中山 925 廣東深圳 1382 廣東 xx 869 江蘇南通 3830 表 3－ 5 2020 年我國(guó)環(huán)己酮進(jìn)口主要報(bào)關(guān)口岸 口岸名稱 進(jìn)口量（噸） 口岸名稱 進(jìn)口量（噸） 南京海關(guān) 16123 拱北海關(guān) 3997 黃埔海關(guān) 14746 寧波海關(guān) 1292 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項(xiàng)目可行性報(bào)告 21 上海海關(guān) 5600 福州海關(guān) 1088 九龍海關(guān) 5257 產(chǎn)品銷售價(jià)格，價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì) 由于公司在華南設(shè)廠，因此調(diào)查華南市場(chǎng)的環(huán)己酮價(jià)格，以每月初，月中，月底的價(jià)格，取平均值為基準(zhǔn)，從網(wǎng)上摘取了 2020 年下半年到 2020 年上半年，華南地區(qū)環(huán)己酮的價(jià)格走勢(shì) [3]： 表 3－ 6 2020 年下半年到 2020 年上半年 華南地區(qū)環(huán)己酮價(jià)格 表 3－ 6（續(xù)） 表 3－ 6（續(xù)） 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項(xiàng)目可行性報(bào)告 22 從價(jià)格走勢(shì)圖上可以看出，環(huán)己酮價(jià)格起伏很大，其中 2020 年年底環(huán)己酮價(jià)格跌入一個(gè) 低潮期，價(jià)格在 11500～ 12020 元 /噸徘徊， 2020 年在動(dòng)蕩中上升，直到 2020 年出到達(dá)最高點(diǎn) 17000元 /噸，而 2020 年上半年也有一定的跌幅。 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項(xiàng)目可行性報(bào)告 23 價(jià)格影響因素 近幾年，國(guó)內(nèi)環(huán)己酮市場(chǎng)價(jià)格起伏很大，生產(chǎn)廠家亦喜亦憂 。由于目前國(guó)內(nèi)商品環(huán)己酮的生產(chǎn)主要集中在岳化和巨化集團(tuán)，其對(duì)環(huán)己酮市場(chǎng)價(jià)格起決定因素，任何漲價(jià)、降價(jià)行為都會(huì)對(duì)市場(chǎng)形成不小的影響。他們?cè)诟髯运诘劁N售，提供售后服務(wù)。 間接渠道 公司的產(chǎn)品主要是自己直接銷到用戶，但有少量的產(chǎn)品則須通過(guò)批發(fā)商出去，為此公司在對(duì)待經(jīng)銷商的政策是讓有一定銷售量的固定經(jīng)銷商與公司共同進(jìn)步。 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品名稱 主產(chǎn)品：環(huán)己酮 副產(chǎn)品：己二酸 產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)己酮： %（一級(jí)品） 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)總規(guī)模 九十年代時(shí)期，國(guó)內(nèi)環(huán)己酮生產(chǎn)裝置普遍存在著規(guī)模偏小、布點(diǎn)分散的問(wèn)題，各裝置技術(shù)水平參差不齊，國(guó)內(nèi) 5000－ 7000 噸 /年規(guī)模的小裝置因固定成本高、技術(shù)水平相對(duì)較低，缺乏 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，裝置均已經(jīng)被淘汰。 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項(xiàng)目可行性報(bào)告 26 第四章 建設(shè)條件與廠址選擇 資源和原材料 資源評(píng)述 本工藝選用純度為 ％工業(yè)用環(huán)己烷為