【正文】 ???????????????? 64 風(fēng)險(xiǎn)控制 ????????????????????? 64 策略調(diào)整 ????????????????????? 65 第十一章 財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)報(bào)表 ? ??????????????????????? 66 第一章 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱與承辦單位 項(xiàng)目名稱：環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 承辦單位 ： xx 有限公司 總負(fù)責(zé)人： xx 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 承擔(dān)項(xiàng)目可行性研究工作單位： xx 有限公司 總負(fù)責(zé)人： xx 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 本單位廠址位于 xx 市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)的化工園區(qū)，東鄰汕尾，西接深圳，陸路距香港 60多公里，海路距香港維多利亞灣 40 海里。 研究工作依據(jù) 本可行性研究報(bào)告根據(jù)下列文件、資料編制： （ 1）“關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與參數(shù)的通知”，國家計(jì)委、建設(shè)部， 1993 年 7 月 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項(xiàng)目可行性報(bào)告 6 （ 2）國內(nèi)本行業(yè)的權(quán)威雜志和相關(guān)網(wǎng)站的專家文章 研究工作概 況 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 該項(xiàng)目可使企業(yè)獲得的客觀的經(jīng)濟(jì)利潤，擴(kuò)大國內(nèi)環(huán)己酮生產(chǎn)能力，改變環(huán)己酮產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并且采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，產(chǎn)品具有進(jìn)入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。 項(xiàng)目發(fā)展及可行性研究工作概念 技術(shù)方案的優(yōu)選原則：項(xiàng)目技術(shù)方案選擇綠色化工技術(shù)生產(chǎn)，在生產(chǎn)的源頭上控制“三廢”的排放，以可持續(xù)發(fā)展為根本原則。 廠址選擇原則及成果：廠址選擇原則是投資省、建設(shè)快、運(yùn)營費(fèi)低、具有最佳經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的廠址。 xx 市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)所在地霞涌 正在鼓勵(lì)投資發(fā)展，為以煉油、化工、汽車、機(jī)械、電子工業(yè)為主體的海濱工業(yè)城市，地價(jià)低，勞動(dòng)力資源豐富，公路、海港運(yùn)輸發(fā)達(dá)，交通便利，網(wǎng)絡(luò)通訊發(fā)展快，覆蓋面廣，是理想的具有經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的廠址。 可行性研究結(jié)論 市場預(yù)測和項(xiàng)目規(guī)模 市場需求量簡要分析 目前國內(nèi)商品量環(huán)己酮為 18 萬噸左右，國內(nèi)生產(chǎn)的環(huán)己酮有 70%用于己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)， 2020 年我國己內(nèi)酰胺的表觀消費(fèi)量為 萬噸，預(yù)計(jì) 2020年國內(nèi)市場對(duì)己內(nèi)酰胺的總需求量將達(dá)到 104 萬噸，缺口約在 30%，國家向己 內(nèi)酰胺征收反傾銷稅以來，國內(nèi)的己內(nèi)酰胺產(chǎn)能有望進(jìn)一步增大，因此環(huán)己酮的市場缺口應(yīng)大于 30%。 計(jì)劃銷售量、銷售方向 項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn) 10 萬噸環(huán)己酮，主要滿足華南地區(qū)環(huán)己酮下游產(chǎn)業(yè)（己內(nèi)酰胺，精細(xì)化工，涂料等）的需求。 產(chǎn)品定價(jià)及銷售收入預(yù)測 化工產(chǎn)品定價(jià)主要以原料價(jià)格以及供求而定 , 預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)以后，生產(chǎn)負(fù)荷為 100%，環(huán)己酮年產(chǎn) 10萬噸，估算每噸價(jià)格 ，年產(chǎn)值為 15 億元。己二酸年產(chǎn)約 1萬噸，估算每噸價(jià)格 2萬元，年產(chǎn)值為 億元。 項(xiàng)目年總銷售收入約為 億元。 項(xiàng)目擬建規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 10 萬噸環(huán)己酮 主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量 主產(chǎn)品為 %環(huán)己酮，產(chǎn)量為 10 萬噸 /年；副產(chǎn)品為己二酸，產(chǎn)量約 1 萬噸 /年，副產(chǎn)品的產(chǎn)量可以控制，可以根據(jù)市場需求，可通過改變反應(yīng)停留時(shí)間增加或者減少副產(chǎn)品產(chǎn)量。 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項(xiàng)目可行性報(bào)告 7 原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng) 原材料及主要輔助材料：環(huán)己烷（ %）；氫氧化鈉溶液；吡咯；苯甲醛；丙酸； N,N 二甲基甲酸胺；醋酸鈷；乙醇。均可以從國內(nèi)購買。 燃料：煙煤（煙煤熱值 5000kcal/kg，單價(jià) 530 元 /噸，運(yùn)費(fèi) 200 元 /噸），需求量為 噸，從國內(nèi)購買。 動(dòng)力：電力 380V， 220V（ 元 /度），全年用電 度， xx 市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)提供電力資源。 用水：自來水（ 元 /噸），全年用水 噸， xx 市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)提供自來水。 廠址 地理位置、占地面積 本單位廠址位于 xx 市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東北部的霞涌，廠址北臨石化大道中段， 東 南靠工業(yè)區(qū)海岸線，西 邊 為在建化工企業(yè)。廠區(qū)為一梯形地塊，東西長為 240～ 260 米，南北長約 250 米。公司總用地面積為 51643 平方米。 公用設(shè)施 霞涌的淡水資源豐富，建成庫容量為 2300 萬立方米的城鎮(zhèn)供水調(diào)節(jié)水庫和日產(chǎn) ，能保證霞涌發(fā)展的生活、生產(chǎn)供水。 電路配套設(shè)施完善，新建和改造高低壓線路 160 公里，新建和增容改造 11 萬伏變電站各 1 座，正在籌建 11 萬伏變電站 2 座， 22 萬伏變電站 1 座。 通訊發(fā)達(dá)，已建成交換機(jī)總?cè)萘? 萬門，還建成移動(dòng)通訊基地站、模擬站和數(shù)字站各 1 個(gè)，除開辦了國內(nèi)、國際直撥電話、電傳專線、用戶中繼、普通專機(jī)要通信、電報(bào)、移動(dòng)通信等業(yè)務(wù)外，還開通 了分組交換 DDN，國際互聯(lián)網(wǎng)、視聆通網(wǎng)等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。 項(xiàng)目工程技術(shù)方案 項(xiàng)目范圍 主要描述工廠的生產(chǎn)技術(shù)方案以及項(xiàng)目的配套工程包括倉儲(chǔ)、土建、電氣及動(dòng)力供應(yīng)等工程。 采用的生產(chǎn)方法、工藝技術(shù) 本項(xiàng)目是運(yùn)用了最新的技術(shù)成果，運(yùn)用金屬卟啉仿生催化法生產(chǎn)環(huán)己酮。相對(duì)于現(xiàn)行的環(huán)己酮生產(chǎn)工藝（鈷鹽催化法）而言，仿生催化法具有高轉(zhuǎn)化率，高選擇性，低消耗，低污染等優(yōu)點(diǎn)，可以實(shí)現(xiàn)環(huán)己酮產(chǎn)量和企業(yè)利潤的提高。 主要設(shè)備的來源 主要設(shè)備均為國產(chǎn)。 環(huán)境保護(hù) 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項(xiàng)目可行性報(bào)告 8 排放污染物的種類、數(shù)量 三廢：廢水主要是環(huán)己烷氧化主要的排出物是皂化廢堿液，廢氣主要是氧化過程的廢氣是氧化尾氣，而廢渣則較少 主要治理方法 皂化廢堿液用焚燒法處理，燃料可用本裝置的各種可燃?xì)堃?，在高溫下有機(jī)酸鈉鹽幾乎全部轉(zhuǎn)變?yōu)镃O2和 H2O，熔融狀態(tài)的碳酸鈉；廢氣目前的凈化常常采用低溫吸收或吸附法，而這分部利用溶劑或者吸收劑將環(huán)己烷回收，回收率在 80%以上。 工廠組織及勞動(dòng)定員 工廠組織形式 工廠組織形式為董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，工作制度定為全年工作 300天，采用三班輪休工作制，每班每天工作 8 小時(shí)。 全廠總定員 全廠總勞動(dòng)定員為 411 人。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期為兩年五個(gè)月。 投資估算和資金籌措 項(xiàng)目所需總投資額 本項(xiàng)目報(bào)批總投資 億元，資金來源為銀行貸款。 資金來源 籌措方案如下：建設(shè)期第一、二年借貸 5000 萬元，用作買地及廠房建設(shè)；建設(shè)期第三年借貸 35000萬元，用作買設(shè)備及生產(chǎn)前期安排；投產(chǎn)后第一年借貸 17000 萬元，用作流動(dòng)資金用途。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)論 項(xiàng)目總成本 項(xiàng)目年總銷售 成本 約為 億元 項(xiàng)目總收入，包括銷售收入和其它收入 項(xiàng)目年總銷售收入約為 億元 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 內(nèi)部收益率 IRR=30% MARR（基準(zhǔn)折現(xiàn)率） =12%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬，靜態(tài)總回收期為 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項(xiàng)目可行性報(bào)告 9 年（含兩年半建設(shè)期），動(dòng)態(tài)投資回收期是 年（含二年半建設(shè)期）， 銷售額 萬元即可保本，預(yù)測的年銷售收入是 萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過盈虧平衡點(diǎn) 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 由分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目盈利能力 、清償能力較強(qiáng)，有一定財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取措施加以防范。項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 項(xiàng)目 生產(chǎn)規(guī)模 全廠總定員 主要原材料 燃料 動(dòng)力年用量 全廠綜合能耗 全廠占地面積 主 要 技術(shù)指標(biāo) 10 萬噸 /年 329 人 環(huán)己烷 煙煤 7202000度 /年 50743m2 表 11 （續(xù)） 項(xiàng)目 年總成本 單位產(chǎn)品成本 年總產(chǎn)值 絕對(duì)經(jīng)濟(jì)效率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 借款償還期 投資回收期 主要技術(shù)指標(biāo) 億元 萬元 /噸 億元 萬元 30% 5 年 靜態(tài) 年，動(dòng)態(tài) 年 主要涉及化學(xué)品性質(zhì)描述 表 12 主要化學(xué)品性質(zhì)描述 表 中文名稱 環(huán)己烷 環(huán)己酮 環(huán)己醇 己二酸 別名 六氫化苯 六氫苯酚 肥酸 CAS No. 110827 108941 108930 42331635 分子式 C6H12 C6H10O； (CH2)5CO C6H12O C6H10O4 分子量 危險(xiǎn)標(biāo)記 7(易燃液體 ) 7(易燃液體 ) 熔點(diǎn) (℃ ) 45 2022 153 沸點(diǎn) (℃ ) (分解 ) 相對(duì)密度 (水 =1) 相對(duì)蒸氣密度 (空氣 =1) 蒸氣壓 (kPa) (℃ ) (℃ ) (21℃ ) (165℃ ) 閃點(diǎn) ℃ 54℃ 67 燃燒熱 (kJ/mol) 辛醇 水分配系數(shù)(KOW) 7 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項(xiàng)目可行性報(bào)告 10 引燃溫度 (℃ ) 245 300 爆炸上限 %(V/V) 爆炸下限 %(V/V) 穩(wěn)定性和反應(yīng)活性 穩(wěn)定 穩(wěn)定 禁配物 強(qiáng)氧化劑。 強(qiáng)氧化劑、強(qiáng)還原劑、塑料。 外觀與性狀 無色液體，有刺激性氣味。 無色或淺黃色透明液體，有強(qiáng)烈的刺激性臭味。 無色、有樟腦氣味、晶體或液體。 白色固體粉末 , 能升華。 主要用途 用作一般溶劑、色譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及用于有機(jī)合成。 主要用于制造己內(nèi)酰胺和己二酸，也用作溶劑和稀釋劑。環(huán)己酮在橡膠助劑、涂料、合成纖維、染料以及農(nóng)藥等工業(yè)部門中都有廣 泛的用途。 用于制己二酸、增塑劑和洗滌劑等 , 也用于溶劑和乳化劑。 用于尼龍生產(chǎn) , 并用于潤滑劑和粘膠劑生產(chǎn)。 溶解性 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多數(shù)有機(jī)溶劑。 微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多數(shù)有機(jī)溶劑。 微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、乙酸乙酯、二硫化碳、油類等。 微溶于水，微溶于乙醚，溶于乙醇。 危險(xiǎn)特性 極易燃，其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物，遇明火、高熱極易燃燒爆炸。與氧化劑接觸發(fā)生強(qiáng)烈反應(yīng) , 甚至引起燃燒。在火場中，受熱的容器有爆炸危險(xiǎn)。其蒸氣比空氣重，能在較低處擴(kuò)散到 相當(dāng)遠(yuǎn)的地方，遇火源會(huì)著火回燃。 易燃，遇高熱、明火有引起燃燒的危險(xiǎn)。與氧化劑接觸猛烈反應(yīng)。 遇明火、高熱可燃。與氧化劑可發(fā)生反應(yīng)。若遇高熱，容器內(nèi)壓增大，有開裂和爆炸的危險(xiǎn)。 本品可燃，具刺激性。 健康危害 對(duì)眼和上呼吸道有輕度刺激作用。持續(xù)吸入可引起頭暈、惡心、倦睡和其他一些麻醉癥狀。液體污染皮膚本品具有麻醉和刺激作用。液體對(duì)皮膚有刺激性；眼接觸有可能造成角膜損害。慢性影響 ：長期反復(fù)接觸可致在正常生產(chǎn)條件下，由蒸氣吸入引起急性中毒可能性小。本品在空氣中濃度達(dá) 40mg/m3時(shí) ，對(duì)人的眼、鼻、對(duì)眼睛、皮膚、粘膜和上呼吸道有刺激作用。目前，在工業(yè)使用中未見職業(yè)性損害的報(bào)告。 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項(xiàng)目可行性報(bào)告 11 可引起癢感。 皮炎。 咽喉有刺激作用。液態(tài)的本品對(duì)皮膚有刺激作用，接觸可引起皮炎，但經(jīng)皮膚吸收很慢。經(jīng)口攝入毒性小。 存在問題及建議 本項(xiàng)目能得到國家政策和資金的支持，市場前景廣闊；項(xiàng)目的廠址選擇合理，建設(shè)條件良好，工廠技術(shù)方案和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理；項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)符合行業(yè)的要求，具有較強(qiáng)的盈利能力和清償能力；有一定財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，可采取措施加以防范。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施可行。 因?yàn)楣臼切鲁闪⒐?，要立足華南環(huán)己酮市場 ，必須建設(shè)自身的營銷網(wǎng)絡(luò)；不斷追求技術(shù)創(chuàng)新；實(shí)施有效的項(xiàng)目管理；注意控制成本，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； 另外還要注重根據(jù)市場制定合適的公司策略。 第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 項(xiàng)目提出背景 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 國家宏觀政策 ● 《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 原國家經(jīng)貿(mào)委頒布的《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》第十七條第八條規(guī)定，支持和鼓勵(lì)符合經(jīng)濟(jì)規(guī)模的基本有機(jī)化工原料生產(chǎn)。 十一五的建設(shè)目標(biāo) 《“十一五”化學(xué)工業(yè)科技發(fā)展綱要》從全面建設(shè)小康社 會(huì)的全局出發(fā)，按照化工科技自身發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，以推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級(jí)、推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、提高行業(yè)競爭力為目標(biāo)。 ● 《“十一五”化學(xué)工業(yè)科技發(fā)展綱要》首要任務(wù) 首要任務(wù) 中提到：《“十一五”化學(xué)工業(yè)科技發(fā)展綱要》以經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展對(duì)行業(yè)的需求為著眼點(diǎn)，把提高自主創(chuàng)新能力作為化工科技工作的首要任務(wù)。突破關(guān)鍵共性技術(shù)，集中精力實(shí)施產(chǎn)業(yè)化，以大型、成套和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)，以工程技術(shù)開發(fā)為重點(diǎn)