單據(jù)審核制度(更新版)
【正文】 辦會(huì)計(jì)第二審核，財(cái)務(wù)主管第三審核，主管領(lǐng)導(dǎo)第四審批后，領(lǐng)款人第五簽章，付款人（出納）第六簽字。審核心得酒店收入活動(dòng)涉及錢、單、物三個(gè)主要方面，三者的關(guān)系是：物品消費(fèi)掉、賬單開出去、貨幣收回來(lái)，從而形成營(yíng)業(yè)收入的全過(guò)程。u 信用卡審核：審核刷卡單據(jù)的金額與實(shí)際消費(fèi)金額是否相符。（2）分類審核的要點(diǎn): 商業(yè)發(fā)票發(fā)貨方、收貨方必須符合合同規(guī)定； 受益人必須明確；商品的描述必須完全符合合同的要求； 商品的數(shù)量必須符合合同的規(guī)定； 單價(jià)和價(jià)格條件必須符合合同的規(guī)定； 提交的正副本份數(shù)必須符合合同的要求； 合同要求表明和證明的內(nèi)容不得遺漏。 及時(shí)性及時(shí)審核有關(guān)單據(jù)可以對(duì)一些單據(jù)上的差錯(cuò)做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)更正，有效的避免因?qū)徍瞬患皶r(shí)造成的各項(xiàng)工作的被動(dòng)。單單相符，單證相符是安全收匯的前提和基礎(chǔ)，所提交的單據(jù)中存在的任何不符哪怕是細(xì)小的差錯(cuò)都會(huì)造成一些難以挽回的損失。u 審核的目的：通過(guò)對(duì)這些單據(jù)、報(bào)表深入細(xì)致的查對(duì)，糾正錯(cuò)弊、追查責(zé)任，以保證當(dāng)天酒店收入的真實(shí)、正確、合理和合法性?！⒆⒚髟?，以方便查看，進(jìn)行管理。第三篇：?jiǎn)螕?jù)使用制度第十三節(jié)各種單據(jù)的使用制度費(fèi)用報(bào)銷單：報(bào)銷人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)第一審核，分管領(lǐng)導(dǎo)第二審核，主辦會(huì)計(jì)第三審核，財(cái)務(wù)主管第四審核，主管領(lǐng)導(dǎo)第五審批，領(lǐng)款人簽章后，付款人（出納）簽字后付款。借據(jù)：借款人填寫借據(jù)，單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)第一審核，分管領(lǐng)導(dǎo)第二審核，主辦會(huì)計(jì)第三審核，財(cái)務(wù)主管第四審核，主管領(lǐng)導(dǎo)第五審批，領(lǐng)款人第六簽章，付款人（出納）第七簽字后付款。報(bào)銷單據(jù)的粘貼要求：（1）狹小憑證單：左上角的“此處不貼”，不代表不可以粘貼，只要確保斜線以上部分不遮擋字體即可。待出貨完畢后的2個(gè)工作日內(nèi)務(wù)必將收齊的銷售單（紅聯(lián)）送交出納及時(shí)過(guò)賬，最遲不超過(guò)三天，節(jié)假日除外（如遇出納外出，可由行政代簽收），逾期處罰20元/天（特殊情況，物流提前告知財(cái)務(wù)未交單原因及出貨狀況）。如因工作失誤給公司造成損失的，由審核人按商品市場(chǎng)零售價(jià)金額承
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