單據(jù)審核制度(更新版)
【正文】 辦會計第二審核，財務主管第三審核，主管領導第四審批后，領款人第五簽章，付款人（出納）第六簽字。審核心得酒店收入活動涉及錢、單、物三個主要方面，三者的關系是：物品消費掉、賬單開出去、貨幣收回來，從而形成營業(yè)收入的全過程。u 信用卡審核：審核刷卡單據(jù)的金額與實際消費金額是否相符。（2）分類審核的要點: 商業(yè)發(fā)票發(fā)貨方、收貨方必須符合合同規(guī)定； 受益人必須明確；商品的描述必須完全符合合同的要求； 商品的數(shù)量必須符合合同的規(guī)定； 單價和價格條件必須符合合同的規(guī)定； 提交的正副本份數(shù)必須符合合同的要求； 合同要求表明和證明的內容不得遺漏。 及時性及時審核有關單據(jù)可以對一些單據(jù)上的差錯做到及時發(fā)現(xiàn)，及時更正，有效的避免因審核不及時造成的各項工作的被動。單單相符，單證相符是安全收匯的前提和基礎，所提交的單據(jù)中存在的任何不符哪怕是細小的差錯都會造成一些難以挽回的損失。u 審核的目的：通過對這些單據(jù)、報表深入細致的查對，糾正錯弊、追查責任，以保證當天酒店收入的真實、正確、合理和合法性。※，并注明原因，以方便查看，進行管理。第三篇：單據(jù)使用制度第十三節(jié)各種單據(jù)的使用制度費用報銷單：報銷人填寫費用報銷單，單位（部門）領導第一審核，分管領導第二審核，主辦會計第三審核，財務主管第四審核，主管領導第五審批，領款人簽章后，付款人（出納）簽字后付款。借據(jù)：借款人填寫借據(jù)，單位（部門）領導第一審核，分管領導第二審核，主辦會計第三審核，財務主管第四審核，主管領導第五審批，領款人第六簽章，付款人（出納）第七簽字后付款。報銷單據(jù)的粘貼要求：（1）狹小憑證單：左上角的“此處不貼”，不代表不可以粘貼，只要確保斜線以上部分不遮擋字體即可。待出貨完畢后的2個工作日內務必將收齊的銷售單（紅聯(lián)）送交出納及時過賬，最遲不超過三天，節(jié)假日除外（如遇出納外出，可由行政代簽收），逾期處罰20元/天（特殊情況，物流提前告知財務未交單原因及出貨狀況）。如因工作失誤給公司造成損失的，由審核人按商品市場零售價金額承
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