【正文】 工作自查報告5根據(jù)教體局財務管理工作專項檢查的通知精神，結合我校的實際情況，就經(jīng)費管理內(nèi)容，學校收入管理、支出管理，自查匯報如下：（一）收入管理所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，應從以下幾個方面進行整改：一是提高基層干部認識。新簽經(jīng)濟合同嚴格按照合同協(xié)議簽批單規(guī)定的程序會簽后，附有相關會議記錄方可加蓋村委會公章。六、民主理財、合同管理、會計聘任制度落實情況。要求村級資金的提取嚴格按照村提出申請、代理會計初審、站長審核、領導簽批的程序執(zhí)行；出現(xiàn)不按月報賬、支出票據(jù)與提款申請不符、坐收坐支、票據(jù)不規(guī)范等情況，代理會計拒絕簽字，不準提款；個人款項尤其是農(nóng)戶的補償款，一律通過銀行轉賬直接撥付到農(nóng)戶“一卡通”，確保資金安全到位；對社區(qū)建設資金，較村集體資金增加了聯(lián)席會會簽程序，確保建設工程款項支出規(guī)范合理。三、 “三資”服務中心建設及委托代理情況。在全年的工作中，為積極促進我鄉(xiāng)和諧發(fā)展而不懈努力，我們的工作得到了鄉(xiāng)級其他單位的`好評和贊揚，沒有被紀檢、監(jiān)察、審計、財政部門通報和查處。理賠工作制度較為健。20年，我鄉(xiāng)共迎接上級部門對民政、財政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發(fā)錢財物，小額擔保貸款等資金的抽查巡查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。沒有坐支，私存私方現(xiàn)金和白條抵庫現(xiàn)象發(fā)生。二、財政業(yè)務管理在財政業(yè)務管理上，結合鄉(xiāng)的實際，建立完善預算收支管理、印章管理、資金監(jiān)管、村級財務管理等基礎工作制度。（二）進一步加強公務接待費管理，研究制定《公務接待管理制度》，嚴格控制公務接待標準，審判報賬程序。在財務核算上，嚴格業(yè)務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，按照《會計法》和會計制度規(guī)定設置會計賬簿、會計科目。二、財經(jīng)紀律、財經(jīng)秩序自查情況(一)加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置嚴格執(zhí)行財務工作規(guī)程，全面提升財務工作質(zhì)量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實?，F(xiàn)有車輛輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車輛，一般公務用車輛。八、由于學校近兩年來經(jīng)費較為緊張，加上學校地處偏遠，教師一般離校較近，本著節(jié)約經(jīng)費，減少不必要開支的精神，在xx、xx兩年年初預算中，沒有招待費及工作餐費用等。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理?，F(xiàn)報告于下：一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了迎接小學財務管理自查工作領導小組。凡屬部門進入學校銷售教輔資料，組織觀看電影，對學生身體健康進行防疫、體檢等，我校一概不參與不介入服務性活動。負責對學校的每一筆開支進行審核。按照管理制度嚴格財務工作，使我校的財務帳目清楚，基本上達到了財務管理要求的“三性”，即真實性、合法性、完整性；“六要素”，即憑證的名稱，填制憑證的日期，填制憑證的單位名稱或者填制人姓名，經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章，接受憑證的單位名稱，經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額。我校歷來對財務管理工作都十分重視。修改后的管理辦法明確了職責權限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經(jīng)費支出的范圍和開支標準，控制了經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。取得的增值稅專用發(fā)票及時進行網(wǎng)上認證，各項稅費計算準確，并保證及時納稅。對于財政資金、銀行存款、現(xiàn)金及指標隨時核對，做到心中有數(shù)。四、債務管理在債務管理上，嚴格執(zhí)行鄉(xiāng)村債務管理規(guī)定，做到數(shù)據(jù)清楚，有據(jù)可查，20年沒有新的債務發(fā)生，年初有償債計劃，償債措施明晰，并納入政府財務內(nèi)部管理制度。并對財務檔案進行分類、歸集、歸檔。嚴格執(zhí)行收支兩條線及時足額將非稅收入繳入專戶。會計、出納分設，都是專職專崗。每年年底定期進行資產(chǎn)清查。五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。四、存在的問題與整改措施學校大門口過往車輛過多，家長接送學生的車輛有亂停放的現(xiàn)象，沒有明顯的警示標志。要求“四證俱全”不得超員超速行駛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴厲制止，并做好監(jiān)督檢查記錄。②由家長在校門口將學生送到班主任老師手中；中午由班主任在校門口將學生交到家長手中；家長必須準時接送學生，不得提前或拖后，如因家長未按時接送或根本不接送，所發(fā)生的事故由家長負責。⑤學生在放學過程中，凡沒有家長接，不得私自離校凡發(fā)現(xiàn)者，一經(jīng)查實，全校通報批評。學校制訂了切實可行的學生放學管理工作制度：①嚴格執(zhí)行學生放學路隊制度。學校領導十分重視學生的安全教育，特別是學生的交通安全。我們根據(jù)上級有關部門的要求，依據(jù)地理位置和實際情況，把交通安全教育活動作為學校重點工作來抓，切實加強對學生交通法規(guī)教育，增強學生交通安全意識，確保學生交通安全。五、存在的問題及整改措施（一）XXXX財務人員為兼職人員，并未經(jīng)系統(tǒng)專業(yè)的財務培訓，不具備會計從業(yè)資格。XXXX嚴格按照相關規(guī)定管理會計檔案，落實專人保管，會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現(xiàn)象。XXXX將公務接待費納入預算管理，經(jīng)自查不存在違規(guī)購買土特產(chǎn)、煙和名酒、超標準接待等現(xiàn)象。（二）公務用車經(jīng)費XXXX對公務用車實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一管理。，20xx年6月20日扎帳下余5588。做好留樣工作，堅持師生就餐食品留樣48小時制度。四、票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況我院對在財政部門領用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據(jù)領用建立了詳細臺帳，保證了票據(jù)的安全。財務管理工作自查報告1長治縣衛(wèi)生局：根據(jù)上級“財務管理規(guī)范年”的文件精神，為嚴肅財經(jīng)紀律，加強醫(yī)院財務管理，我衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，成立了以院長為組長的領導小組，結合本院實際，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結果作以匯報：一、財務管理內(nèi)控機制建設及制度執(zhí)行情況本院按照《會計法》及《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度》的要求建立健全了財務制度。完善各項管理辦法的同時，相關人員在工作過程中嚴格執(zhí)行規(guī)定，相互監(jiān)督，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全。財務收支無坐支現(xiàn)象。下一步將加強對財務人員的培訓和管理。在現(xiàn)金管理方面，一直采取由XXXX墊支，再填單報賬的方式，保障日常的運行，經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)超范圍使用現(xiàn)金和坐支現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。（四）會議費在會議費管理上，XXXX嚴格執(zhí)行“財政單列、部門申請、審核支付”的管理辦法，嚴格會議費管理規(guī)定。申請公務用必須填寫派車單，經(jīng)XXXX審批后，由辦公室根據(jù)出差里程核定油量并開具加油單到指定地點加油，通過以上制度，有效的控制了車輛油耗，降低了運行成本，并且定期對公務用車經(jīng)費進行公示，接受監(jiān)督。XXXX年XXXX月至XXXX月公務用車費為XXXX萬元。能夠按照《會計法》的有關規(guī)定從事會計工作，配備財務人員，財會 2 人員具有一定的業(yè)務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數(shù)據(jù)的真實性，資料的完整性，財務的規(guī)范性，從而進一步提高工作質(zhì)量。現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結，并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到?？顚Ｓ?，賬目清楚，手續(xù)齊全。（三）進一步加強執(zhí)法執(zhí)勤用車管理，研究制定《執(zhí)法執(zhí)勤用車管理辦法》，執(zhí)法執(zhí)勤用車定點維修、定點加油，嚴格記錄，規(guī)范派車管理程序，加強對駕駛人員的管理。（二）預算執(zhí)行情況 根據(jù) 2011 年利潤及成本費用預算明細說明，財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數(shù)與預算數(shù)進行比較，特別結合公司管理特點，要求各生產(chǎn)隊發(fā)生 500 元以上的非生產(chǎn)性支出必須向公司領導申請批準，務必將實際費用控制在預算費用之內(nèi)。事前做好保密，當天由銀行專門運送現(xiàn)金到財務部，由出納一人負責發(fā)放和統(tǒng)計，發(fā)放時有治安管理部人員負責安全，發(fā)放完成后及時進行扎算，并將剩余現(xiàn)金存入銀行，嚴格按照公財務管理工作自查報告司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。財務收支實行一簽三審制度審批制度。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用情況。學校行政人員定期對食堂進行安全督導檢查，確保食品衛(wèi)生安全。（三）開餐模式由學校統(tǒng)一集中開餐，全體教師共同參與管理，經(jīng)費實行校財局管制度，實行報賬制度，嚴格按照學校食堂采購制度進行監(jiān)管，由報賬人員和采購人員以及收獲人員共同在相應的票據(jù)上簽字認可。XXXX現(xiàn)有車輛XXXX輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車XXXX輛，一般公務用車XXXX輛。三、財經(jīng)紀律、財經(jīng)秩序自查情況(一)加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置XXXX嚴格執(zhí)行財務工作規(guī)程，全面提升財務工作質(zhì)量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。在財務核算上，嚴格業(yè)務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，按照《會計法》和會計制度規(guī)定設置會計賬簿、會計科目。（二）進一步加強公務接待費管理，研究制定《公務接待管理制度》，嚴格控制公務接待標準，審判報賬程序。有關負責人多次召集召開專題會，商討學生交通安全工作落實情況，確保學生的交通安全。各班認真上好安全教育課，做到了:有教材、有計劃、有課時、有教師、有教案。②放學時各班要抓緊時間站好隊，5分鐘之內(nèi)組織放學，學生集體站隊放學，班主任老師將隊伍整理好后再組織放學。接送學生的車輛不得超員超速運載，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴厲制止，并做好監(jiān)督檢查記錄。如果家長要換人接送學生，一定要提前打電話告知班主任，與班主任說明情況，班主任要與委托人見面互相熟悉，如不能按時接送學生，家長應提前與班主任溝通或電話告知，避免意外事故發(fā)生。做到個個接走，心中有數(shù)。學校已和家長進行了溝通，要求家長必須準時接送學生，否則出現(xiàn)事故由家長負責。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。六、我校無私設“小金.”和“帳外帳”等違規(guī)行為。十、建議目前我校財務人員均為兼職，工作繁重，希望上級單位，能給財會人員少定點工作量，使相關人員有一定時間來做好財務工作。二、財政業(yè)務管理在財政業(yè)務管理上，結合鄉(xiāng)的實際，建立完善預算收支管理、印章管理、資金監(jiān)管、村級財務管理等基礎工作制度。沒有坐支，私存私方現(xiàn)金和白條抵庫現(xiàn)象發(fā)生。20年，我鄉(xiāng)共迎接上級部門對民政、財政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發(fā)錢財物，小額擔保貸款等資金的抽查巡查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。理賠工作制度較為健。在全年的`工作中，為積極促進我鄉(xiāng)和諧發(fā)展而不懈努力，我們的工作得到了鄉(xiāng)級其他單位的好評和贊揚，沒有被紀檢、監(jiān)察、審計、財政部門通報和查處。會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規(guī)范。為了防范資金安全風險，財務部每個月都是提前10天估算好現(xiàn)金需要量，并與銀行協(xié)調(diào)好?！耙话咽帧睋谓M長，學校工會、婦聯(lián)、教職工為成員。為了搞好財務監(jiān)督。對報帳員要求做到收入要有明細記載，支出要有明細登記，沒有上述簽名的單據(jù)一律不予報帳。食堂成本根據(jù)市場價格進行控制，基本上學生生活費開支低于市場40%左右，學校按照上級的要求沒有經(jīng)營性結余。三、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。十、建議學校會計及報賬員均選擇教師，缺乏會計專業(yè)知識，希上級教育部門進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務能力。自中央“八項”規(guī)定和黨的群眾路線活動開展以來，按照上述管理辦法，嚴格控制公務接待費用支出。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序，從而進一步完善了財務管理制度，規(guī)范了財務管理行為。三、資產(chǎn)管理自查情況加強對國有資產(chǎn)的管理，要求單位財務人員及時登記資產(chǎn)賬務，建立資產(chǎn)明細卡片，注明購入時間，使用時間和價值等，并由單位專人負責對資產(chǎn)的領用、入庫進行管理，對于報廢資產(chǎn)，首先進行登記，并報財政局進行審核，根據(jù)批復進行賬務核銷，同時由財務人員每年對使用的資產(chǎn)進行核對。嚴格按南人社發(fā)〔20xx〕35號規(guī)定執(zhí)行。做到了賬表、帳證、賬賬相符?；咀龅搅算y行存款業(yè)務辦理實行復核、審批、經(jīng)辦三崗辦結制。20，惠及農(nóng)戶1795戶，惠及農(nóng)戶1034戶。對于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和及時歸檔?，F(xiàn)將財務管理自查情況報告如下：一、財務管理文件宣傳貫徹情況。四、村集體資金管理情況。經(jīng)管站將各村賬目按月錄入微機，終了打印各類賬簿。凡合理開支由理財組長簽名，并加蓋民主理財小組專章方可入帳。③村會計實行聘任制，聘期三年。當前農(nóng)村會計隊伍不穩(wěn)定，業(yè)務水平不平衡。（二）支出管理學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。我校歷來對財務管理工作都十分重視。按照管理制度嚴格財務工作，使我校的財務帳目清楚，基本上達到了財務管理要求的“三性”，即真實性、合法性、完整性；“六要素”，即憑證的名稱，填制憑證的日期，填制憑證的單位名稱或者填制人姓名，經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章，接受憑證的單位名稱，經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額。負責對學校的每一筆開支進行審核。凡屬部門進入學校銷售教輔資料，組織觀看電影，對學生身體健康進行防疫、體檢等，我校一概不參與不介入服務性活動。做好留樣工作，堅持師生就餐食品留樣48小時制度。，20xx年6月20日扎帳下余5588。會計往來科目、會計結余科目真實。會務費28萬元，生產(chǎn)檢查費26萬元。通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。自中央“八項”規(guī)定和黨的群眾路線活動開展以來，按照上述管理辦法，嚴格控制公務接待費用支出。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序，從而進一步完善了財務管理制度，規(guī)范了財務管理行為。四、資產(chǎn)管理自查情況加強對國有資產(chǎn)的管理，要求單位財務人員及時登記資產(chǎn)賬務，建立資產(chǎn)明細卡片，注明購入時間，使用時間和價值等，并由單位專人負責對資產(chǎn)的領用、入庫進行管理，對于報廢資產(chǎn)，首先進行登記，并報財政局進行審核，根據(jù)批復進行賬務核銷，同時由財務人員每年對使用的資產(chǎn)進行核對。先后制定了《財務管理制度》、《賬務處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作。