【正文】 1. 本項目經(jīng)營活動所遵循 的國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策 保持連貫， 無重大變化。預計城市花都項目總周期為 5 年，桃花嶺項目總周期為 6 年。 銷售收入與經(jīng)營稅金及附加估算表 （桃花嶺） 單位：萬元 序號 項目 合計 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 一 銷售收入 412200 41220 103050 144270 61830 61830 1 銷售建筑面積 1500000 150000 375000 525000 225000 225000 2 銷售比例 100% 10% 25% 35% 15% 15% 二 經(jīng)營稅金及附加 1 營業(yè)稅 2061 2 城市維護建設(shè)費 3 教育費附加 （十二）盈利預測 利 潤 測 算 表 （桃花嶺） 單位：萬元 序號 項目 合計 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 1 銷售收入 0 41220 2 經(jīng)營稅金及附加 0 3 開發(fā)建設(shè)總費用 4 利潤總額 5 所得稅 (33%) 6 稅后利潤 注：高爾夫球場的收益未計算在內(nèi) （十三）總體財務(wù)測算表 項 目 總 體 財 務(wù) 測 算 表 （桃花嶺） 單位：萬元 占地 3750 畝（ 250 公頃），生態(tài)住宅 100 萬平米，配套商業(yè)性設(shè)施： 22 萬平米，高爾夫休閑、農(nóng)業(yè)配套建筑： 28 萬平米 編號 項目 投資金額 說明 備注 一 土地費 用 七通一平 1 600 畝補償費 20 萬 /畝 2 600 畝出讓金 6 萬 /畝，可抵扣建二環(huán)路投資 3 3150 畝補償費 20 萬 /畝 4 3150 畝 出讓金 6 萬 /畝，可抵扣建二環(huán)路投資 5 防洪保安資金 800 元 /畝，可抵扣建路、橋投資 6 土地契稅 4%，可抵扣建路、橋投資 二 二環(huán)路西側(cè)建設(shè)資金 用 土地出讓金、全部的土地稅費和報建費逐步抵扣 三 前期費用 1 工程設(shè)計費 2 工程勘察費 % 3 工程監(jiān)理費 % 4 報建費 130 元 /平米（含長沙當?shù)亟ㄔO(shè)各項收費），可抵扣建二 環(huán)路投資 抵扣后應(yīng)繳納報建費 120xx 四 房屋建設(shè)費 1 建安費 生態(tài)住宅 600 元 /平米，配套商業(yè)性設(shè)施 800 元 /平 米 2 高爾夫休閑、農(nóng)業(yè)配套建筑 高爾夫 5000 萬元，高爾夫設(shè)計 300 萬元， 休閑農(nóng)業(yè)配套 850 元 /平米 五 公用配套設(shè)施及非營業(yè)性公建費用 22500 150 元 /平方米 含托幼、中小學、醫(yī)療中心 六 管理費 300 萬元 /年 七 不可預見費 10% 八 資金成本 1 600 畝土地費用、前期費用，部分建設(shè)投資 資金成本 開發(fā)期 3 年，考慮資金滾動開發(fā)，部分貸款， 貸款利率 % ，復利 2 建二環(huán)西側(cè)資金成本 因投資成本逐步回收，考慮時間因素，做保守估計， 3 年，復利 九 銷售費用 10305 % 總成本（不含兩稅一費） 銷售收入 生態(tài)住宅： 2500 元 /平米，配套商業(yè)性設(shè)施： 3300 元 /平米，高爾夫休閑、農(nóng)業(yè)配套建筑 3200 元 /平米。 項目地塊地價較低，當?shù)赝两?、安裝等開發(fā)成本也處于較低水平，經(jīng)測算后，項目利潤空間極大。 城市規(guī)劃的影響 城市規(guī)劃建設(shè)十分重視統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合開發(fā)、配套建設(shè)的原則。 環(huán)境因素 項目的自然條件 擬開發(fā)土地的地形、地貌、水文地質(zhì)條件等，對于大型項目顯得尤其重要。 工業(yè)商業(yè)發(fā)展的影響 工業(yè)和商業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生城市，并帶動城市的發(fā)展。 國家大環(huán)境因素。 北京管理總部：劉品 20xx 年 10 月 28 日