【正文】 財務部應當在經營部門或生產部門的配合下按要求取得債務人的對賬確認函。甲方不按合同和工程實際進度、現場簽證等情況簽證確認時，項目經理應采取相應的措施促使甲方及時、足額簽證確認。第十五條經營項目跟蹤階段，相關生產經營單位應當指定責任部門相關人員對項目信息來源、建設背景、項目資金安排、甲方資信等進行深入分析和調查。第十條各生產經營單位的生產部門或項目部（組）是項目應收款項事中控制的具體責任單位，履行下列職責：（一）負責取得各類簽收和/或簽證的回執(zhí)、工程各階段的完（竣）工驗收證明或履約證書（如果有）。第四條本辦法適用于公司參與應收款項管理的各部門、分公司。第六章 附則第十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。第十三條 業(yè)務人員應及時將開具的發(fā)票送交客戶，并督促客戶辦理掛賬手續(xù)，不得扣押發(fā)票。財務人員督促業(yè)務經辦人及時辦理結算沖銷預付款，對逾期未清預付款，月底反饋XXX公司領導。針對不同業(yè)務單位的具體情況，核定客戶賒銷額度，制定相應的信用政策。第三篇：應收款項管理辦法第一章 總則第一條 為加強XXX公司應收款項管理，確保貨款及時回籠，保障資金安全，根據XXX公司相關規(guī)定，結合XXX實際，制定本辦法。3）、負責收款的部門或負責人在接到催收通知后，24小時內返回收款時限及措施，對所有超期應收款，限期開展收款工作。九、當月預算內需要支付的應付款項應經理辦公會審議通過后，由行政部負責人在支付每筆應付款項時進行審批。二、公司開展對外業(yè)務產生的應收款項，由公司負責該項目的負責人負責該應收款項的催收工作，公司財務應積極地予以配合。敦促其及時催收。原子科技有限公司2011年07月02日第二篇：應收款項管理辦法應收款項管理辦法第一條、應收帳款、預付帳款明細帳必須根據經核對的工程合同、工程計量支付、工程結算單和材料采購合同、機械設備租賃合同、勞務合同等及付款申請、收款收據作為付款依據予以付款、記帳，應按照不同的應收賬款或供應單位名稱設置明細。5）、工程項目質保金的收回需統一匯入公司總部賬戶，如需支付該項目外欠款，由項目列計劃經財務部審核總經理批準進行撥付。（二）賬齡在6個月至1年之間的。第七條 法律部門對業(yè)務合同條款的合法性、合規(guī)性負責審查，對發(fā)生債權糾紛的應收款項依法開展取證等工作，直至提請法律訴訟。第九條 財務部門要建立應收款項檔案，以臺賬的方式進行管理，定期對應收款項的賬齡進行跟蹤分析。第五章 款項清欠第十六條 對于逾期應收款項的直接責任人，根據逾期時間長短，給予一定的處罰。第二條本辦法所稱的應收款項指公司經營項目項下形成的應收賬款、應收票據、應收股利、應收利息、其他應收款（包括各類保證金、押金）和預付款項等。各生產經營單位應當建立本單位內部應收款項管理組織體系。第十一條各生產經營單位的財務部是應收款項催收的監(jiān)督管理部門，履行下列管理職責：（一）負責銷售與收款等應收款項的結算與記錄，監(jiān)督管理款項的催收；（二）負責本單位應收賬款、應收票據、其他應收款、預付款等的日常管理與控制；（三）負責按照公司核定下達的應收賬款額度和周轉率監(jiān)控管理；（四）根據公司有關壞賬損失的處理程序核銷處理壞賬損失。第十六條經營項目合同簽約前，相關生產經營單位應當由本單位分管領導負責組織合同的評審工作，明確資金回收要求及相應的保障措施。第二十條?生產經營單位的項目經理應當按合同和工程（工作）進度及時、足額收取預收款和進度款。第二十五條?公司相關部門配合項目部做好日常資料的積累，及時辦理交工驗收、竣工結算、財務決算等工作，并敦促甲方在合同約定時間內審定資料，形成合法債權。第二十九條公司X部應當會同財務部共同研究擬訂應收款項清欠目標，經公司總經理辦公會批準后下發(fā)各生產經營單位執(zhí)行。對于在公司內部既有債權又有債務的債務人，公司X部應當協助各生產經營單位與公司財務部等聯系辦理相關應付款項與應收款項的抵銷手續(xù)。對那些信譽較差的客戶，一般采取現金交易；擬賒欠的客戶就必須提供該企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、法人代碼、辦公地址、法人代表身份證號碼、經辦人員的授權證書；私人客戶須提供身份證、暫住證（復印件）等資料。如有問題，必須向公司財務審計部、主管領導匯報，并采取相應措施，避免經濟損失。