【正文】 。現湖北省暨武漢市激光學會會員，長期活躍在激光技術研究的 第一線，從事氣體激光器產品的研究和開發(fā)，全面主持 XX 科技公司的管理工作。曾任電機系主任、光學市 場 財 務 XX 科技有限公司董事會 生 產 部 技術研發(fā)部 實 驗 室 總經理 副總經理 技術總監(jiān) 系主任、激光研究所所長，激光技術國家重點實驗室首屆主任。 （ 7）獲得武漢市電子信息產業(yè)發(fā)展資金，武財企〔 20xx〕 544 號。 公司現狀 XX 科技有限公司自 20xx年 5 月成立以來，在 XXX 教授的領導下，一直致力于激光應用研究，公司主要研究方向是激光器及激光器深 層產品（激光切割機、心肌打孔機）的開發(fā)和研制。而主要市場分布在歐洲、北美和日本，幾乎占了市場的 80%。 本計劃的基本內容 為了進一步加快公司的發(fā)展和技術產業(yè)化步伐，拓展國內外市場，公司正著手實施以下計劃： （ 1） 購置研發(fā)設備、檢測設備、生產設備和廠房 （ 2） 招聘研發(fā)人員、市場開發(fā)人員用相應的管理人員 （ 3） 產品 的市場宣傳和市場網絡的建設 （ 4） 增資擴股達到相關上市條件 為達到上述目標，公司擬引進資金 2,000 萬元 ～ 3,000 萬元人民幣，主要用于： ? 購置研發(fā)設備、檢測設備、生產設備和廠房 :800 萬元 ? 招聘研發(fā)人員、市場開發(fā)人員及相應的管理人員 : 100 萬元 ? 產品的市場宣傳和市場網絡的建設 :100 萬元 ? 增資擴股 :1,000 萬元 為此我們需要引進機構投資 2～ 3 家，特別是有一定實力和知名度的風險投資公司，或者有本行業(yè)背景和資源的大中型跨國公司，相互合作，以便能迅速占領國內外市場。 （十三）附件 將公司的相關法律證書和權利證明等材料附在商務計劃書后面，主要的材料包括公司的營業(yè)執(zhí)照、法人代碼、稅務登記證、專利證書、產品鑒定證書、訂單、供銷合同等文件和材料。 。 該種方式一方面交易雙方一般都對創(chuàng)業(yè)企業(yè)較為熟悉，省去了雙方不必要的猜疑；另一方面，這種股權安排方式也容易得到創(chuàng)業(yè)企業(yè)的接受，同時也可以幫助創(chuàng)業(yè) 企業(yè)找到理想的大股東，幫助創(chuàng)業(yè)企業(yè)在業(yè)務、管理等方面獲得更一步發(fā)展的資源和機會。在分析技術風險時，著重描述公司的技術風險來源，以及防止技術風險所采取的措施。在運用項目評價方法時，對數據進行處理和 運算，要保持各種數據來源可靠、預測合理、結果可信。公司發(fā)展計劃表明公司的未來發(fā)展方向和潛力，所以計劃的制定既要遠大又要可行。競爭對手主要是指市場上生產同類或者相似產品的企業(yè)，一般要求列出前 10 名競爭對手，分別分析他們的資產規(guī)模、企業(yè)經營情況和產品情況，包括產量、市場占有率、產品的功能和特征、競爭力和競爭優(yōu)勢等。同時商務計劃書還要介紹公司產品的市場定位 ，公司產品滿足哪個年齡段的客戶群，哪個知識層次的客戶群，重點開發(fā)的地區(qū)，公司產品獨特的功能能否滿足這些特定的市場需求。 （ 1）市場容量。在 成熟期 ，行業(yè)的規(guī)模和市場需求保持相對的 穩(wěn)定，產品也逐漸完善，行業(yè)的利潤率也趨于穩(wěn)定，風險也相對較小。 商務計劃書在介紹公司核心技術時，應注意描述的深度，既不能把公司核心技術完成暴露出來，也不能含糊其辭，讓讀者不得要領。要吸引風險投資，必須向其展示公司產品具有新產品的競爭優(yōu)勢。 （五） 產品介紹 產品指產品和服務的總稱，主要介紹公司目前已有的產品和將來要開發(fā)的產品。在 這部分內容描述時，要清楚地說明公司在關聯公司中所占的股份，與其在業(yè)務上的關系，有無技術上的合作和關聯交易。 （四） 公司組織結構和股權結構 。 （三） 管理層 管理層是指參與公司日常經營管理的主要管理人員，包括總經理、副總經理、技術總監(jiān)、財務總監(jiān)、市場總監(jiān)等公司的高層管理人員。具體說明其產權情況，如果是自有廠房，應當擁有合法的產權證明，屬于租賃的，應該出示能顯示對公司繼續(xù)經營和正常發(fā)展不產生影響的正規(guī)有效的租賃合同。人員情況是指在公司供職的人員。未來的發(fā)展方向和目標也是重要的一個方面，向什么方向發(fā)展決定了公司未來成長的可行性和發(fā)展空間，財務目標是風險投資能達到多大投資回報的一種依據。 商務計劃書的具體內容 （一） 摘要 摘要是商務計劃書的綜合描述，是讓投資者在較短時間內，很快了解企業(yè)項目的大概情況，也就是公司“做什么、怎么做、怎么樣”。所以商務計劃書重點是描述公司未來發(fā)展的計劃和 方案，具體包括技術發(fā)展計劃、產品發(fā)展計劃、市場拓展計劃、人力資源計劃等方面。風險企業(yè)通過商務計劃書的設計和籌劃，從企業(yè)自身條件和實際情況出發(fā)，對企業(yè)進行全面整合和規(guī)劃，制定出符合企業(yè)發(fā)展的運行模式。所以商務計劃書的設計是一個專業(yè)性和技術性很強的工作，也不是一個人所能完成的，是需要公司整體人員，特別是技術人員、管理人員各方面的研究和配合，集大家的智慧而形成的成果， 商務計劃書設計的一般要求 商務計劃書設計的目的是向潛在的風險投資機構全方位展示公司，而讀者對象可能是一些沒有行業(yè)、技術、產品背景的投資人員，因此商務計劃書整體要求是簡潔明了、綜合概括 。商務計劃書中的計劃和方案切忌浮夸和脫離實際，應該有理有據，切實可行。 摘要的主要內容包括：公司地址、性質、成立時間、注冊資本、主要產品和核心技術、公司成立的背景和條件、發(fā)展方向、資金的用途和數額、將達到的財務目標。 1. 資產規(guī)模。也就是說凡是一年在公司累計工作超過三個月的工作人員，都應該與其簽訂正式的勞動合同，并視為公司的正式員工。技術的描述著重強調其獨特性和創(chuàng)新性，以及使用這種技術所產生的效果，是帶來功能上的改進還是成本上的節(jié)約部門 公司董事會 部門 關聯公司 總經理 副總經理 副總經理 部門 部門 等。把對公司管理層的考察放在首位。把握一個基本原則就是：力求企業(yè)組織結構和管理結構科學、合理、高效。很多公司在成長之前，由于創(chuàng)業(yè)者人數相對較少，導致股權相對集中。描述產品與目前市場已有的產品在功能、價格上的差別，以及具有的競爭力和發(fā)展?jié)摿?。生產技術的重要性主要體現在生產效率的提高、單位時間能生產更多的產品，或者是生產成本的降低、單位原材料能產出更多的產品，或者是所生產的產品的功能更強。一般來說，行業(yè)的發(fā)展可分為四個階段： 幼稚期 、 成長期 、成熟期 、 衰退期 。 雖然行業(yè)可分為四個階段，但每個發(fā)展階段時間會比較長，同時也不是簡單地按各個階段發(fā)展特征來區(qū)別行業(yè)周期，因為行業(yè)的發(fā)展要受許多因素制約出現不同的特征，比如在成熟期中，也會因為宏觀經濟形勢不好，而出現產品需求減少。市場容量的大小將直接決定公司產品的未來發(fā)展空間，市場容量大的產品將為公司創(chuàng)造充沛的現金流和業(yè)績增長空間。不管公司的產品是全新產品還是改進新產品 ，都要描述產品現有的市場占有率和近年來的變化趨勢，最好用圖形來直觀地表示出來。新產品發(fā)展計劃主要是指除公司 已開發(fā)和生產的產品外，還擁有的新產品儲備和未來開發(fā)計劃，它某種程度上顯示出公司的發(fā)展方向和潛力，是公司根據產品壽命周期生產新產品的時間和規(guī)模的計劃安排。財務預測是指在所需要的資金到位的情況，對未來公司經營變化所作的預測。 （十一） 風險與防范 商務計劃書要進行風險分析，風險主要是指投資相關風險，如市場風險、技術風險、經營管理風險等公司發(fā)展過程中所遇到的不確定性，包括這些風險的主要來源，并描述具體采取哪些措施對風險進行規(guī)避與防范。商務計劃書在描述經營管理風險時，著重說明公司經營管理風險來源以及防范風險的方法和措施。根據簽 訂的投資協議，投資期滿后，在風險企業(yè)無法上市或股權無法轉售給其他公司的情況下，創(chuàng)業(yè)公司以自有資金回購風險投資公司的股權。但現在存在的主要問題有兩點：一是定價問題；二是杠桿融資問題。完全具備大批量生產條件，整個項目各種手續(xù)也已齊全。 20xx 年全球激光器（不包括應用系統(tǒng)）的銷售純利潤為 54 億美元 ，預計 20xx 年為 59 億美元。可見，激光的應用已滲透到國民經濟的主要行業(yè)，具有廣闊的市場前景。公司經過幾年的努力，先后取得了以下成果： （ 1）被中國科技部列為 20xx 年度國家火炬計劃項目， （ 2）并獲得國家發(fā)明專利 2 項。 （ 10）被評為科技部中部倔起重大科技項目。國防重點高能束流加工技術實驗室學術委員會副主任。運作過多個投資項目，獨立完成項目可行性報告并幫助立項，為多個高科技企業(yè)設計商務計劃書，引進風險投資及進行企業(yè)上市策劃。并通過國家級鑒定。 本項目產品獲中國發(fā)明專利，專利號： ，國際專利主分類號 H01S 3/223。但此激光器每個腔單元長達數十厘米，由于腔壁是玻璃，腔內熱交換能力特別差，需要耗電數千瓦到數十千瓦的羅茲泵或渦輪風機產生高速氣流，進行腔外對流換熱，它的體積大，造價高。現有教授 2 人、博士 3 人、研究生 3 人、本科生 8 人，科研成果豐富，創(chuàng)新能力很強。在固體激光器市場上，歐洲占了領先地位，主要產品是固體激光器，主要原因是價格昂貴。在金屬切割領域中，亞洲一直保持著 20%以上的增長勢頭。我國則恰恰在這個應用方面始終未能突破，這種現狀已嚴重地制約了激光加工在我國的推 廣和進一步發(fā)展，造成這種局面的最主要因素是我國具有高光束質量的高功率激光器始終未能完全過關。 公司的市場定位和市場潛力分析 博萊有限公司主要以圓形金屬腔旋流二氧化碳激光器系列產品的開發(fā)、生產和銷售為一體，輻射整個激光應用制造業(yè)、激光加工業(yè)及計算機與網絡系統(tǒng)的集成，屬高新技術產業(yè)光機電一體化項目，現在正受 到國家火炬計劃支持重點扶持，激光器是整個激光應用制造業(yè)和激光加工業(yè)的核心產品，而激光應用制造業(yè)和激光加工業(yè)現在正在對越來越多的領域產生影響，包括鋼鐵冶金，機械加工與制造、航空航天、醫(yī)療、軍事等，隨著激光應用制造業(yè)的發(fā)展，還將會滲透到更多領域，而作為這一行業(yè)的核心產品─ — 激光器的水平直接影響整個激光行業(yè)的發(fā)展。 武漢博萊科技公司將通過課題攻關，逐步實現圓形金屬腔旋流二氧化碳激光器的技術提升，在技術性能上達到國外同類型產品的先進水平，在價格上更具優(yōu)勢，更符合中國用戶的需求，預計市場前景將供不應 求。 Trumpf 公司激光產業(yè)中主要業(yè)務是在薄金屬片的激光彎曲處理，打孔和表面處理等方面，主要市場是歐洲、南美、北美和亞洲。公司主要產品在三個領域：激光打標、焊接和切割以及激光醫(yī)療應用，目前有 18 個系列的產品。公司擁有五個激光加工、切割和打標方面的系列產品， PROFILE(PLUS) 數控激光切割系統(tǒng) Vector 數控激光切割系統(tǒng)、Rapier 高精度等離子切割機、帶材激光在線焊接成套設備、 JKR5130 多功能激光加工成套設備，其中切割產品的功率可以從 60～ 4000W。 旋流激光器與國外軸流激光器相比，光束質量一樣，但具有價格低、體積小、工作電壓低、離心風機耗電低、金屬腔抗震等優(yōu)點，同時享有 20 年的發(fā)明專利權，將其投入市場，不僅能改變我國激光切割用的激光器依賴進口的局面，而且能出口創(chuàng)匯。 本公司有 15 人已熟練掌握旋流、橫流和軸流二氧化碳激光器技術。 管 理 技術開發(fā) 生 產 銷 售 總 計 4 人 （占 15%） 16 人 （占 62%） 3 人 (占 12%) 3 人 （占 12%） 26 人 已開發(fā)出 500 瓦旋流二氧化碳激光器。中國光谷”，形成含我公司在內的十大激光產品研發(fā)生 產龍頭企業(yè)，提供各種優(yōu)惠政策，以帶動整個地區(qū)的激光產業(yè)發(fā)展，也給我們創(chuàng)造了產品快速產業(yè)化的良好環(huán)境。 （ 1）代理商發(fā)展規(guī)劃 通過代理體系的建立，形成營銷戰(zhàn)略共同體 代理商作為長期穩(wěn)定的合作伙伴 完善的代理體系，使產品覆蓋全國各區(qū)域 （ 2）代理體系的建立 a 項目代理 授權于具體項 目的代理商 在項目的授權上享有排他性 享受優(yōu)惠的商務條件 享受公司全面的售前支持和售后服務 要求在項目的運作中進行商情通報 對項目的成功率負責 b 區(qū)域行業(yè)代理 授權于特定區(qū)域、特定行業(yè)的代理商 享受比項目代理更優(yōu)惠的商務條件 享受公司全面的售前支持和售后服務 要求定期商情通報，提交相關報告 對授權區(qū)域的市場和銷售目標負責 c 區(qū)域代理 授權于特定區(qū)域、跨行業(yè)的代理商 享受最優(yōu)惠的商務條件 享受公司全面的售前支持和售后服務 要求定期商情溝通，提交相關報告 對授權區(qū)域的市場和銷售 目標負責 d 產品買斷 授權于公司特定產品的代理商 享受最優(yōu)惠的商務條件 享受公司全面的售前支持和售后服務 要求定期商情溝通，提交相關報告 對授權產品的市場和銷售目標負責 人力資源發(fā)展計劃 由于激光技術是高科技領域，公司發(fā)展的主要推動力量是人力資源， 激光公司能否壯大，人才的培養(yǎng)和開發(fā)是關鍵所在，目前公司的主要技術力量在年齡結構和專業(yè)結構上還顯得不夠完善，公司急需要培養(yǎng)新的能獨當一面的人才和更多有創(chuàng)新能力的機構設計、制造等方面的人才。目前公司各方面根據上市的條件和要求，在規(guī)范公司管理、制度、結構。 所得稅稅率按 15％計，盈余公積金按稅后利潤的 10％計，公 益金按稅后利潤的 5％計。本項目產品已獲發(fā)明專利，專利號，國際專利主分類號 H01S 3/223，并獲實用新型專利，專利號 。