【正文】 住親友家的，一律不予報銷住宿費(fèi)。去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差人員住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)狀況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費(fèi)?？蛻魡挝徊粠Ыo生活，按15元/天補(bǔ)助。二、報銷標(biāo)準(zhǔn)說明:出差工資按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。第六部分報銷時間的具體規(guī)定第十九條為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下:財務(wù)報銷:公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。(一)填寫購置申請:按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。其他費(fèi)用報銷參照日常費(fèi)用報銷制度及流程辦理。培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源。員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。(二)報銷流程公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財務(wù)部。出差時由對方接待單位帶給餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費(fèi)用。(三)按規(guī)定的審批程序報批。(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。有違反者，給予收受物5倍罰款。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通狀況，取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助，并按次罰款10元/次。嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。交通費(fèi):(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。十一、其他本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，上報董事會備案后，于20xx年1月1日起執(zhí)行。需入庫的物資，務(wù)必填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。(6)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的資料。員工出差回到后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部可從借款人的當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報銷時再行支付。公司員工因公借款，務(wù)必辦理借款申請單。五、出差人員的伙食補(bǔ)助按表1所規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn)，以出差自然(日歷)天數(shù)計算，計發(fā)員工出差期間的伙食補(bǔ)助，不再報銷相關(guān)的費(fèi)用。實際住宿費(fèi)超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報銷。三、市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法員工出差期間，市內(nèi)交通費(fèi)按每人每一天發(fā)10元包干使用，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費(fèi)。二、交通費(fèi)開支辦法員工出差乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)務(wù)必嚴(yán)格按附表1相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行憑據(jù)按實報銷的辦法。三、報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)務(wù)必貼合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等包干標(biāo)準(zhǔn):自帶交通工具的從其包干費(fèi)中每人每一天扣減交通費(fèi)20元。1員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補(bǔ)助。有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明?？偨?jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費(fèi)實報實銷，出差按100元/天補(bǔ)助。(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。篇4：差旅費(fèi)報銷管理制度一、總則為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機(jī)，需乘坐飛機(jī)的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。第五部分專項支出財務(wù)報銷制度及流程第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動費(fèi)及其他專項費(fèi)用等。培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。庫存用品作為公共費(fèi)用，待實際領(lǐng)用時分?jǐn)?。（二）報銷流程員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好。固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)?；锸硺?biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。（二）其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定（一）出差借款：出差人員憑審批后的按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。第三部分日常費(fèi)用報銷制度及流程第二條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料 費(fèi)等。實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)，12:00以后出發(fā)（或12:00以前到達(dá)）以半天計，12:00以前出發(fā)（或12:00以后到達(dá)）以一天計。第六條電話費(fèi)報銷制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)移動通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。第十一條交通費(fèi)報銷制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：（1）員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車；（2）市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。費(fèi)用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。（二）報銷流程：招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。（四）其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財務(wù)復(fù)核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。（三）財務(wù)報銷流程審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。篇3：差旅費(fèi)報銷管理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)對差旅費(fèi)的管理，適應(yīng)當(dāng)前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：一、公出人員交通費(fèi)公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機(jī)普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。歡迎您訪問 公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負(fù)責(zé)解決，補(bǔ)助費(fèi)每人每天40元。五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。(2)出租車不能報銷，各種保險費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。行政、采購、辦公人員出差：按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費(fèi)。整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬四、差旅費(fèi)票據(jù)要求報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查?，F(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。其他費(fèi)用按正常出差報銷。1出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計算。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補(bǔ)助15元。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則發(fā)生費(fèi)用自理。通訊費(fèi)憑據(jù)按實報銷。交通費(fèi)有超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾?，報銷時應(yīng)書面說明超標(biāo)金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意，否則不予報銷。四、住宿費(fèi)開支辦法員工出差期間的住宿費(fèi)按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。住宿費(fèi)有超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾?，報銷時應(yīng)書面說明超標(biāo)金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報銷。八、差旅費(fèi)管理(一)加強(qiáng)對備用金和預(yù)借款項的管理和監(jiān)督。(二)加強(qiáng)差旅費(fèi)核銷管理。(5)、理解憑證的單位名稱。(2)、購買實物的原始憑證，務(wù)必有手續(xù)完備的驗收證明。十、報告與監(jiān)督檢查差旅費(fèi)的報告與監(jiān)督制度按《VN項目籌建期間開辦費(fèi)管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?？蛻魡挝粠Ыo住宿的，無住宿補(bǔ)助。出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊按40元/天補(bǔ)助，普通隊員按25元/天補(bǔ)助。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。五、其他要求工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求持續(xù)電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi)，確保電話無故障。出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，須事先征得總經(jīng)理允許。1施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶帶給的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得理解客戶單位請吃請喝，不得理解客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈。(四)借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費(fèi)用資料或事由。宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費(fèi)，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟５谑龡l招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。資料費(fèi)在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。第十七條軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。付款流程:(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定)；(2)按審批程序?qū)徟?主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批；(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。本制度適用于本公司因公出差的所有人員。生活補(bǔ)助客戶單位帶給生活的，無生活補(bǔ)助。出差人員回公司后，應(yīng)構(gòu)成出差完成狀況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費(fèi)。出差人員原則上不得乘左出租車，但下列狀況除外:(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時間緊迫的；(4)陪同重要客人外出的；(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。四、補(bǔ)充規(guī)定兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。一般同性二人一齊出差的，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報銷。：手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助每月150元，憑發(fā)票報銷。上海鴻曄電子科技有限公司三、拜訪計劃和拜訪報告拜訪市內(nèi)客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發(fā)郵件給部門主管，同時總結(jié)上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細(xì)列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)項目及費(fèi)用預(yù)算等資料四、費(fèi)用報銷流程：需先經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、部門主管、總經(jīng)理針對費(fèi)用真實性合理性及報銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程，再交由財務(wù)部出納、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理進(jìn)行報銷付款。篇12：差旅費(fèi)報銷管理制度，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，有效控制差旅費(fèi)用的支出，一、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、差旅費(fèi)實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”的原則。凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費(fèi)用均由個人自理，期間按事假考勤。售后服務(wù)出差補(bǔ)助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級執(zhí)行(發(fā)生的運(yùn)費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi)用應(yīng)計入銷售計價當(dāng)中)。一人出差和因特殊情況需要突破標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)校長批準(zhǔn)，然后據(jù)實報銷。④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費(fèi)。出差人員通訊費(fèi)補(bǔ)助辦法①本市內(nèi)出差不補(bǔ)通訊費(fèi)，本市外省內(nèi)出差每天補(bǔ)助15元，省外每天補(bǔ)助25元。出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告、并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。圖書資料費(fèi)由圖書館負(fù)責(zé)人驗收登記。發(fā)票應(yīng)當(dāng)具有稅務(wù)監(jiān)制章，出票單位公章，發(fā)票上的內(nèi)容要真實、完整、填寫清楚。出差要事先填寫出差單，出差回來后憑出差單報銷差旅費(fèi)。臺州市三區(qū)內(nèi)一般不報銷住宿費(fèi)，如確需住宿的，限報/夜。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。,交通費(fèi)不報銷,路橋費(fèi)、汽油費(fèi)及維修費(fèi)用據(jù)實報銷(維修費(fèi)用不含交通事故而發(fā)生的修理費(fèi))。,須經(jīng)部門經(jīng)理審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷,。:出差人員回單位三天之內(nèi)報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費(fèi)。出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。及時或按期辦理托收工作，按權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計基礎(chǔ)進(jìn)行結(jié)算，及時催收勞保病人欠費(fèi)和旅行住院合同。、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準(zhǔn)后方可離院。，其繞道期間多開支的交通費(fèi)和住宿費(fèi)一切由個人自理。此制度從20xx年1月1日執(zhí)行。(2)出租車不能報銷，各種保險費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。篇20：公司員工差旅費(fèi)報