【正文】 自有資金 回收固定資產(chǎn)余值 82 回收流動資金 340 2 資金運用 200 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 所得稅 長期借款本金償還 流動資金借款本金償還 3 盈余資金 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 4 累計盈余資金 1499 1718 1937 2156 2375 2594 2813 3032 3251 3470 3911 基本報表 6 資產(chǎn)負債表 單位：萬元 44 序號 年份 項目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負荷（ %） 60 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1 資產(chǎn) 822 1068 1141 1221 1223 1405 1587 1769 1951 2133 2315 流動資產(chǎn) 283 393 510 549 768 987 1206 1425 1644 1863 應(yīng)收帳款 89 113 140 140 140 140 140 140 140 140 存貨 112 146 180 180 180 180 180 180 180 180 現(xiàn)金 28 36 44 44 44 44 44 44 44 44 累計盈余資金 54 98 146 185 404 623 842 1061 1280 1499 在建工程 822 固定資產(chǎn)凈值 785 748 711 674 637 600 563 526 489 452 無形及遞延資產(chǎn)凈值 2 負債及所有者權(quán)益 822 1068 1141 1221 1223 1405 1587 1769 1951 2133 2315 流動負債總額 215 219 224 224 224 224 224 224 224 224 應(yīng)付帳款 15 19 24 24 24 24 24 24 24 24 流動資金借款 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 長期借款 500 454 351 180 固定資產(chǎn)投資借款 500 454 351 180 負債小計 500 669 570 404 224 224 224 224 224 224 224 所有者權(quán)益 399 571 817 999 1181 1363 1545 1727 1909 2091 45 資本金 322 336 398 462 462 462 462 462 462 462 462 累計盈余公積金 9 26 53 80 107 134 161 188 215 242 累計未分配利潤 54 147 302 457 612 767 922 1077 1232 1387 3 清償能力分析 資產(chǎn)負債率（ %） 流動比 率（ %） 42 69 126 245 343 441 538 636 734 832 速動比率（ %） 26 44 82 165 263 360 458 556 654 751 基本報表 6(續(xù) ) 單位：萬元 序號 年份 項目 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 生產(chǎn)負荷（ %） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 資產(chǎn) 2497 2679 2861 3043 3225 3407 3589 3771 3953 4357 流動資產(chǎn) 2082 2301 2520 2739 2958 3177 3396 3615 3834 4275 應(yīng)收帳款 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 存貨 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 現(xiàn)金 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 累計盈余資金 1718 1937 2156 2375 2594 2813 3032 3251 3470 3911 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 415 378 341 304 267 230 193 156 119 82 無形及遞延資產(chǎn)凈值 2 負債及所有者權(quán)益 2497 2679 2861 3043 3225 3407 3589 3771 3953 4357 流動負債總額 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 46 應(yīng)付帳款 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 流動資金借款 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 長期借款 固定資產(chǎn)投資借款 負債小計 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 所有者權(quán)益 2273 2455 2637 2819 3001 3183 3365 3547 3729 4133 資本金 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 累計盈余公積金 269 296 323 350 377 404 431 458 485 512 累計未分配利潤 1542 1697 1852 2021 2162 2317 2472 2627 2782 2937 3 清償能力分析 資產(chǎn)負債率（ %） 流動比率（ %） 929 1027 1125 1223 1321 1418 1516 1614 1712 1908 速動比率（ %） 849 947 1045 1142 1240 1338 1436 1533 1631 1828 47 輔助報表 1 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 建筑工程費 設(shè)備及安裝工程費 其它費用 合計 1 工程費 標(biāo)準大棚 200 200 水泵 站及管道 12 63 75 管理房 10 10 倉庫 40 40 主機耕路 39 39 支機耕路 42 42 改良土壤 30 30 排水溝 60 60 噴灌設(shè)施 100 100 旋耕機 60 60 檢測儀器設(shè)備 15 15 變配電工程 21 21 農(nóng)機具 10 10 車輛 16 16 2 其它費用 設(shè)計費 18 18 建設(shè)單位管理費 11 11 3 基本預(yù)備費 60 60 4 建設(shè)期利息 15 15 合計 433 285 104 822 48 輔助報表 2 流動資金估算表 單位：萬元 序號 年份 項目 最短周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負荷 (%) 60 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1 流動資產(chǎn) 229 295 364 364 364 364 364 364 364 364 應(yīng)收帳款 60 6 89 113 140 140 140 140 140 140 140 140 存貨 112 146 180 180 180 180 180 180 180 180 外購原輔材料、燃料 動力 60 6 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 在產(chǎn)品 30 12 44 57 70 70 70 70 70 70 70 70 產(chǎn)成品 30 12 44 57 70 70 70 70 70 70 70 70 現(xiàn)金 30 12 28 36 44 44 44 44 44 44 44 44 2 流動負債 15 19 24 24 24 24 24 24 24 24 應(yīng)付帳款 30 12 15 19 24 24 24 24 24 24 24 24 3 流動資金 214 276 340 340 340 340 340 340 340 340 4 流動資金本年增加額 214 62 64 5 流動資金借款額 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 6 流動資金借款利息 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 自有流動資金 14 76 140 140 140 140 140 140 140 140 49 輔助報表 2 單位：萬元 序號 年份 項目 最短周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 生產(chǎn)負荷 (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 流動資產(chǎn) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 應(yīng)收帳款 60 6 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 存貨 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 外購原輔材料、燃 料動力 60 6 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 在產(chǎn)品 30 12 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 產(chǎn)成品 30 12 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 現(xiàn)金 30 12 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 2 流動負債 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 應(yīng)付帳款 30 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3 流動資金 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4 流動資金本年增 加額 5 流動資金借款額 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 6 流動資金借款利 息 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 自有流動資金 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 50 輔助報表 3 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 年份 項目 合計 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 1 投資計劃 1162 822 214 62 64 固定資產(chǎn)投資 807 807 建設(shè)期利息 15 15 流動資金 340 214 62 64 2 資金籌措 1162 822 214 62 64 自有資金 462 322 14 62 64 用于固定資產(chǎn)投資 322 322 用于流動資金 140 14 62 64 借款 700 500 200 固定資產(chǎn)投資借款 500 500 流動資金借款 200 200 51 輔助報表 4 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 年份 項目 合計 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負荷 (%) 60 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1 外購原輔材料費 4603 148 189 237 237 237 237 237 237 237 237 2 外購動力費 1028 32 42 53 53 53 53 53 53 53 53 3 工資及福利費 2566 83 107 132 132 132 132 132 132 132 132 4 折舊費 740 37 37 37 37 37 37 37 37 37 3