【正文】 部培訓，提高本部門工作人員素質。采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。其它依據相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。1完成領導交辦的其他工作。負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。大寧縣梅花電子商務有限公司 2016年3月7日第五篇：小公司財務管理制度小公司財務管理制度11篇小公司財務管理制度1一、總則依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度；為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度；財務管理細則一、總原則公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業(yè)部總經理的書面授權，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。三、帳簿由于會計核算均使用電算化，帳簿均由電腦自動生成，故應在第二年年初將所有賬簿包括總賬、明細賬、現(xiàn)金賬、銀行帳打印完成。(3)公司自制的支出證明單（無票費用報銷單或現(xiàn)金付出憑證）：此支出證明單主要針對于確實無法取得原始票據的情況，要求填寫齊全，字跡清晰。完成上級領導交辦的其他工作。督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證。借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。二、借款和各種費用開支標準及審批制度 借款審批及標準：出差借款： 出差人員應先到財務部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽字批準。進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。大寧縣梅花電子商務有限公司 2016年3月7日大寧縣梅花電子商務有限公司財務管理制度全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。另一種為對于一次報銷，票據非常多的情況，使用支出證明單進行票據匯總。所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務人員報銷。建立健全各種財務帳目，編制財務報表。第三篇：小公司財務管理制度最新范本公司財務管理制度全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。處罰辦法出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪13倍：(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的。工程施工：工程施工科目用來核算所有工程的直接成本，按照二級科目工程項目名稱，三級科目工 程成本明細項進行核算。四、報表報表分為對外報表和對內報表。憑證的審核：對于會計人員編制的憑證，實行交叉審核。(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據、住宿發(fā)票、寫明出差天數、出差補貼、核出總報銷金額。保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管。對其他應收、應收帳款及時催收清理。及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。認真貫徹國家的財經方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提 高經濟效益。嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。西安中振企業(yè)2013年12月30日第二篇：小公司財務管理制度范本小公司財務管理制度范本即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。三、帳簿由于會計核算均使用電算化，帳簿均由電腦自動生成，故應在第二年年初將所有賬簿包括總賬、明細賬、現(xiàn)金賬、銀行帳打印完成。(3)公司自制的支出證明單（無票費用報銷單或現(xiàn)金付出憑證）：此支出證明單主要針對于確實無法取得原始票據的情況，要求填寫齊全，字跡清晰。完成上級領導交辦的其他工作。督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證。借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：出差借款： 出差人員應先到財務部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽字批準。進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。第一篇：小公司財務管理制度最新范本中振公司財務管理制度全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。1完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。負責各自經管的公司賬務，月末認真核對原始憑證，做好記賬憑證。參與公司工程承包合同、采購合同的評審工作。按規(guī)矩簽發(fā)支票，簽發(fā)支票時，支票頭上需會計審核簽字，總經理批準簽字。票面不允許有任何涂改。憑證由財務人員進行裝訂、保管，對憑證的總體情況負責。本管理制度自發(fā)布之日起生效。一、財務部職責范圍認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。及時核算和上繳各種稅金。日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。財務部總監(jiān)崗位職責編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳。保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。票據的報銷要求：(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。憑證的填寫要求：要求用楷書書寫，字跡要清晰，摘要欄要求詳細、逐行填寫，不得省略，各級科 目統(tǒng)一使用，整個票面不允許有任何涂改。如果有填寫錯誤應使用劃線更正法或紅字沖消法，并由經辦人蓋章。應付帳款：此科目用來核算所有供應商的進貨和付款情況，因此凡是供應商的進貨和付款均使用此 科目。所有調帳必須經材料部門和財務部門最高主管領導簽字。出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。報銷時須由經手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷。(2)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據的情況，填寫此單據，經相關領導簽字后，可以報銷。(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。財務部門應據實調整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現(xiàn)行財務制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。1完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。所有備用金借款于每年終了報帳時歸還結清。負責各自經管的公司賬務，月末認真核對原始憑證，做好記賬憑證。參與公司工程承包合同、采購合同的評審工作。按規(guī)矩簽發(fā)支票，簽發(fā)支票時，支票頭上需會計審核簽字，總經理批準簽字。票面不允許有任何涂改。憑證由財務人員進行裝訂、保管，對憑證的總體情況負責。本管理制度自發(fā)布之日起生效。（二）財務主管職責負責管理公司的日常財務工作。1參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。作到日清月結，帳實相符。建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節(jié)表”進行檢查核對。建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。三、財務報銷制度費用報銷嚴格執(zhí)行先審核后報銷的制度。小公司財務管理制度3公司衛(wèi)生管理制度衛(wèi)生管理是企業(yè)管理水平和員工文明素質的綜合體現(xiàn)，為維護本公司內員工之健康與安全，使安全及衛(wèi)生各種事項合理化、明確化，加強公司生產工作的勞動保護、改善勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進公司事業(yè)的發(fā)展，根據有關勞動保護的法令、法規(guī)等有關規(guī)定，結合公司的實際情況為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢。第二條本辦法適用于公司本部及所屬公司、控股公司及其所屬單位。第八條財務預算委員會主要擬訂財務預算的目標、政策，制定財務預算管理的具體措施和辦法，審議、平衡財務預算方案，組織下達財務預算，協(xié)調解決財務預算編制和執(zhí)行中的問題，組織審計、考核財務預算的執(zhí)行情況，督促企業(yè)完成財務預算目標。財務預算編制要在企業(yè)全面預算管理委員會制定的編制方針指引下進行。第十八條財務預算主要以現(xiàn)金預算、預計資產負債表和預計損益表等形式反映。各企業(yè)要依照企業(yè)全面預算管理要求編排預算，并制訂詳細的編制日程和要求，確保財務預算的順利編制。第二十五條企業(yè)應當嚴格執(zhí)行銷售或營業(yè)、生產和成本費用預算，努力完成利潤指標。對于財務預算執(zhí)行中發(fā)生的新情況、新問題及出現(xiàn)偏差較大的重大項目，財務預算管理委員會應當責成有關預算執(zhí)行部門查找原因，提出改進經營管理的措施和建議。企業(yè)財務管理部門應對預算執(zhí)行單位的財務預算調整報告進行審核分析，集中編制企業(yè)財務預算調整方案，提交財務預算委員會審報公司總部確認后方可下達執(zhí)行。第三十七條財務預算委員會應當定期組織財務預算審計，糾正議批準，重大的調整應提交企業(yè)董事會或經理辦公會審議批準，并財務預算執(zhí)行中存在的問題，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督作用，維護財務預算管理的嚴肅性。小公司財務管理制度5第一章 資金審批制度⑴ 所有款項的支付，須經公司主管領導批準。⑸ 往來款項的沖轉(指非正常經營業(yè)務)，須公司主管領導批準。⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼。⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批準后報財務部備案。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任。第三章 財產管理制度⑴ 公司財產包括固定資產和低值易耗品。財產收入驗收單一式兩聯(lián)，財務部憑財產收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。⑶ 財產盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因?，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。四、內部牽制:公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。此票面不允許有任何涂改。(四)監(jiān)督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。第七條 健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳