【正文】 2 無形資產(chǎn)小計(jì) 攤銷 凈值 3 場地使用權(quán) 10 0 攤銷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 凈值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 專有技術(shù)和專利權(quán) 攤銷 凈值 5 遞延資產(chǎn) 10 0 攤銷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 凈值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 財(cái) 務(wù) 現(xiàn) 金 流 量 表 (全 部 投 資 ) 單位 :萬元 序號 項(xiàng)目 建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 現(xiàn)金流入 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 產(chǎn)品銷售收入 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 流入小計(jì) 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 2 現(xiàn)金流出 802 996 1358 1360 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 固定資產(chǎn)投資 802 流動(dòng)資金 0 經(jīng)營成本 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 銷售稅金及附加 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 所得稅 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 流出小計(jì) 802 996 1358 1360 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 凈現(xiàn)金流量 802 464 102 100 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 802 338 236 136 37 62 161 260 359 458 557 656 755 854 953 1052 所得稅前凈 現(xiàn)金流量 802 469 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 802 333 225 117 9 99 207 315 423 531 639 747 855 963 1071 1179 所得稅前 所得稅 后 指標(biāo) : 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 : 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 : 228 萬元 180 萬元 投資回收期 年 年 盈虧平衡 率 : 8 利潤表 單位 :萬元 序號 項(xiàng)目 生 產(chǎn) 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合計(jì) 1 產(chǎn)品銷售收入 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 21900 2 成本和費(fèi)用 1351 1346 1341 1338 1338 1338 1338 1338 1338 1338 1338 1338 1338 1338 1338 20xx9 3 銷售稅金與附加 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1400 4 利潤總額 15 21 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 401 5 所 得稅 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 132 6 稅后利潤 10 14 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 269 7 可供分配利潤 10 14 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 269 盈余公積金 15% 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 未分配利潤 9 12 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 228 累計(jì)未分配利潤 9 20 35 51 67 83 100 116 132 148 164 180 196 212 228 9 資金來源與運(yùn)用表 單位：萬元 序 號 項(xiàng) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 資金來源 802 95 101 106 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 利潤總額 15 21 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 折舊費(fèi) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 攤銷費(fèi) 0 長期借款 222 自有資金 580 2 資金運(yùn)用 802 94 99 49 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 固定資產(chǎn)投資 802 流動(dòng)資金 0 所得稅 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 長期借款本金償還 89 92 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 盈余資金 0 2 2 57 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 4 累計(jì)盈余資金 0 2 4 61 160 259 358 457 556 655 754 853 952 1051 1150 1249 1 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位 :萬元 序 號 項(xiàng) 目 建設(shè)期 生產(chǎn) 期 1 2 3 1 總投資 固定資產(chǎn)投資 無形資產(chǎn) 0 遞延資產(chǎn) 0 流動(dòng)資金 0 2 資金籌措 自有資金 580 借款 長期 借款 流動(dòng)資金借款 0 其他短期借款 0