【正文】 .......................... 21 （二）廠內(nèi)外運(yùn)輸 ................................ 22 （三）公用輔助工程 .............................. 23 八、節(jié) 能 措 施 .................................28 （一）節(jié)能設(shè)計(jì)主要編制依據(jù) ...................... 28 （二）能源供應(yīng) .................................. 28 （三）能源消耗預(yù)測(cè) .............................. 28 （四）產(chǎn)品單耗核算 .............................. 29 （五）節(jié)能措施 .................................. 29 九、節(jié) 水 措 施 .................................31 （一）節(jié)水措施 .................................. 31 （二）水耗指標(biāo)分析 .............................. 31 十、環(huán)境影響評(píng)價(jià) ................................32 （一）場(chǎng)址環(huán)境條件 .............................. 32 （二）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 ................ 32 （三）環(huán)境保護(hù)措施方案 .......................... 32 （四）環(huán)境保護(hù)投資 .............................. 33 （五）環(huán)境影響評(píng)價(jià) .............................. 33 十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 .........................34 （一 ）危害因素和危害程度 ........................ 34 （二）安全措施方案 .............................. 34 （三）消防設(shè)施 .................................. 35 十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 .....................38 （ 一）組織機(jī)構(gòu) .................................. 38 （二）人力資源配置 .............................. 39 十三、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 ...........................41 （一）建設(shè)工期 .................................. 41 （二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn) 度安排 .......................... 41 （三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ............................ 41 十四、投資估算 ..................................43 （一）投資估算依據(jù) .............................. 43 （二）建設(shè)投資估算 .............................. 43 （三）流動(dòng)資金估算 .............................. 44 （四）流動(dòng)資金估算 .............................. 44 （五）項(xiàng)目投資估算 .............................. 44 （六）項(xiàng)目投資計(jì)劃 .............................. 44 十五、融資方案 ..................................45 （一）資金籌措 .................................. 45 （二）融資方案分析 .............................. 45 十六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..................................46 （一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ................ 46 （二）不確定性分析 .............................. 48 （三）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .............................. 50 十七、社會(huì)評(píng)價(jià) ..................................51 （一）項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 ....................... 51 （二）項(xiàng)目所在地互適性分析 ...................... 51 （三）社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 .............................. 52 十八、工程招標(biāo) ..................................53 十九、風(fēng) 險(xiǎn) 分 析 ...............................55 （一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 ...................... 55 （二）風(fēng)險(xiǎn)程度分析 .............................. 55 （三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ........................ 55 二十、研究結(jié)論與建議 .............................57 （一）推薦方案的總體描述 ........................ 57 （二）推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn) .......................... 57 附表、附圖、附件 附表： 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)； 建設(shè)投資估算表； 投資計(jì)劃與資金籌措計(jì)劃表； ； 營 業(yè)收入、營業(yè)稅金與附加估算表； 總成本費(fèi)用估算表； 外購材料費(fèi)估算表； 外購燃料動(dòng)力費(fèi)估算表； 工資及福利費(fèi)估算表； 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 ； 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表； 1 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 ； 1 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表； 1 利潤和利潤分配表； 1 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表； 1 借款還本付息計(jì)算表； 1資產(chǎn)負(fù)債表。 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 早在史前時(shí)期，人類就已經(jīng)學(xué)會(huì)了使用滑雪板。冬天就不必說了，很多人打著?飛的?去哈爾濱滑雪已經(jīng)成為一景，而現(xiàn)在上海、北京等地已建起 10 多個(gè)滑雪場(chǎng)，杭州也在建設(shè)亞洲最大的室內(nèi)滑雪場(chǎng)。 由此可見本項(xiàng)目產(chǎn)品未來市場(chǎng)是相當(dāng)廣闊的，同時(shí)本項(xiàng)目的建設(shè)也有利于 改變 我國滑雪裝備多依賴進(jìn)口的 局面 ，并且由于滑雪裝備的本土化生產(chǎn)，也將使滑雪裝備價(jià)格不再居高不下 ，走入平常百姓家，使更多的人加入到滑雪運(yùn)動(dòng)中，對(duì)發(fā)展我國群眾體育事業(yè)，增強(qiáng)人們體質(zhì)都有著積極促進(jìn)作用。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %， 總投資收益 率 %，總 投資利稅率 %，貸款償還期 年，稅后投資回收期 年，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，項(xiàng)目是可行的。當(dāng)中時(shí)尚體育用品的增幅于 03 年至 07 年間，年復(fù)合增長(zhǎng)率更高達(dá) %。據(jù)中國滑雪協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國冰雪運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地的數(shù)量和每年當(dāng)?shù)乇┻\(yùn)動(dòng)參與者人數(shù)分別以每年 60%和 100%的速度增長(zhǎng)。 20xx 年，全國全國體育用品出口達(dá) 54 億美金。據(jù)中國的十一五體育規(guī)劃，政府的目標(biāo)是在 20xx 年前，再增加 5500 萬積極參加體育運(yùn)動(dòng)的人。 （四）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 根據(jù)目前市場(chǎng)銷售現(xiàn)狀，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品預(yù)計(jì)平均售價(jià)如下： 產(chǎn)品 單位 數(shù)量 平均價(jià)（元） 滑雪單板 塊 /年 50000 500 滑雪雙板 付 /年 50000 700 滑雪杖 付 /年 50000 180 高山、越野、跳臺(tái)滑雪鞋 雙 /年 50000 450 低于目前市場(chǎng)售價(jià)，在價(jià)格上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 （一）建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目根據(jù)市場(chǎng)需求情況、原材料供應(yīng)情況、采用設(shè)備生產(chǎn)能力以及配套資金情況，建設(shè)規(guī)模確定為 年生產(chǎn)各類 冬季運(yùn)動(dòng) 裝備 20 萬件。南與臨江市、長(zhǎng)白朝鮮族自治縣相連。 （二）場(chǎng)址建設(shè)條件 ，地形，地質(zhì)，地震，氣象，水文等有關(guān)資料 撫松縣位于吉林省東南邊陲，白山市東北部，長(zhǎng)白山西北麓，南北長(zhǎng) 119公里，東西寬 82公里，幅員 6530平方公里。有東崗、西崗、北崗、龍崗（老嶺）四條山脈，都是百里以上的長(zhǎng)白山支脈，呈東南 西北走向。年日照時(shí)間最長(zhǎng)為 2833 小時(shí)，最少出為 小時(shí)。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為 ： ： 。農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)彰顯出撫松資源特色，更具發(fā)展活力。RTM工藝特點(diǎn)： 結(jié)構(gòu)可設(shè)計(jì)性好，根據(jù)制品的性能要求，可進(jìn)行擇向增強(qiáng)、局部增強(qiáng)、混雜增強(qiáng)，可采用預(yù)埋及夾芯結(jié)構(gòu)。通過細(xì)致的構(gòu)造處理，使車間內(nèi)部空間顯得明快，清新、具有獨(dú)特的風(fēng)格。 本項(xiàng)目年用電 5160000kwh，由廠區(qū)新建變電所供給。 ⑵滿足規(guī)劃、消防、安全、環(huán)保、節(jié)省土地、節(jié)省能源、經(jīng)濟(jì)合理、降低造價(jià)。 水方案 本工程用水為井水 ,擬打出水量為 10 m3/h 的深井一眼，建深井泵房一座，泵房?jī)?nèi)設(shè) RITZ6610— 10 型深井泵一臺(tái)。本工程設(shè)置消防水池 一 座，容積為 200 m3。 本工程采用分流制排水系統(tǒng)，清潔廢水直接排放，生產(chǎn)及生活污水送污水處理廠達(dá)標(biāo)排放，管材采用 HDPE排水塑料管。車間配線采用電纜沿橋架敷設(shè)，也采用導(dǎo)線穿鐵管沿地暗敷設(shè)，要結(jié)合情況決定，電線電纜以銅芯為主。 廠外通信線路建議為通信電纜架空敷設(shè)，廠區(qū)內(nèi)通信電纜為電纜直埋敷設(shè)，室內(nèi)線路沿墻明暗結(jié)合配線，并通過接線箱分別引至各用戶，各車間設(shè)有分機(jī)。散熱器采用易清潔的鋼制柱式散熱器。 （三）能源消耗預(yù)測(cè) 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 所耗主要能源用途如下： 煤：用于生產(chǎn)蒸汽，供生產(chǎn)設(shè)備及建筑物采暖。 ，減少電能損失。 ，從而達(dá)到節(jié)水的目的。 （三）環(huán)境保護(hù)措施方案 本工程采用分流制排水系統(tǒng)，清潔廢水直 接排放，生產(chǎn)及生活排水送污水處理站，經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放。 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 （一）危害因素和危害程度 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，所有原料與產(chǎn)品也同樣是 無毒無害的，因此，本設(shè)計(jì)勞動(dòng)保護(hù)與職業(yè)安全重點(diǎn)為積極改善工人的勞動(dòng)條件，減少職業(yè)危害，保證職工的人身安全和身體健康。 設(shè)計(jì)中考慮室內(nèi)和室外消防系統(tǒng)，配制規(guī)定的消防器材和全廠性火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。 ，但公司按體育器材生產(chǎn) 標(biāo) 準(zhǔn)設(shè)立職業(yè)安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，設(shè)立專職安全衛(wèi)生管理人員，生產(chǎn)線設(shè)立各級(jí)兼職安全衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各生產(chǎn)部門的安全生產(chǎn)工作，杜絕生產(chǎn)事故的發(fā)生。廠區(qū)內(nèi)各生產(chǎn)區(qū)均有環(huán)狀消防通道 ,四通 八達(dá) ,暢通無阻 ,在事故發(fā)生時(shí)便于撲救與疏通。本工程設(shè)置消防水池 一 座，容積為 200 m3。 給排水、 污水處理 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 39 （二）人力資源配置 根據(jù)國家勞動(dòng)法規(guī)及生產(chǎn)特點(diǎn)，工作制度為： 年工作 250天，每天工作兩班。 （二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備 20xx 年 89 月完成可行性研究報(bào)告編制、論證及批復(fù)工作。 2國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》。 6 本項(xiàng)目建設(shè)投資為 萬元。 （二）融資方案分析 資金來源分析 本項(xiàng)目所需資金由企業(yè)申請(qǐng)銀行借款和自籌解決。 （ 4）其他計(jì)算參數(shù) （ ）固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊 ,殘值 率按 10％計(jì)列。 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 47 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售根據(jù)市場(chǎng)情況，銷售單價(jià) (含稅 ) 暫分別定為 ： 產(chǎn)品 單位 數(shù)量 平均價(jià)（元） 滑雪單板 塊 /年 50000 500 滑雪雙板 付 /年 50000 700 滑雪杖 付 /年 50000 180 高山、越野、跳臺(tái)滑雪鞋 雙 /年 50000 450 正常年產(chǎn)品收入為 9150 萬元。所得稅按 25％計(jì)取 ,計(jì)算期平均所得稅為 萬元 ； 計(jì)算期平均凈利潤為 萬元。 （ 二）不確定性分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) : %。敏感性分析表明，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 地區(qū)文化狀況對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)程度 項(xiàng)目所在地區(qū)具有較