【正文】 公司辦公室的主要職責(zé)是：、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時更新；對各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽等級、供應(yīng)物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應(yīng)商（各種大宗、長線物資確定二到三家），作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象（若非特殊原因，不得在合格供應(yīng)商外采購）。第三篇：物資采購管理制度第一章物資采購管理制度第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。入庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。熱點欄目：XX年個人總結(jié)第三條 內(nèi)購物資入庫1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。辦公室接到通知應(yīng)在第一時間內(nèi)完成采購任務(wù)。五、科室領(lǐng)用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可當(dāng)天內(nèi)到庫房退換。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。庫房每月2530日與財務(wù)會計一起對本月入庫、出庫、庫存物品進行盤點。驗收時必須有采購人員、庫房人員、具體使用科室負(fù)責(zé)人三方在場共同驗收，否則不得填寫入庫單。嚴(yán)禁無計劃無單據(jù)采購，違者追究經(jīng)濟責(zé)任。辦公室應(yīng)根據(jù)倉庫上報的計劃在當(dāng)日及時匯編上報，由會計核對、院長審核、總裁審批批準(zhǔn)后方可進行采購。二、采購制度及流程各科室、部門所需物資應(yīng)在每月28日前做好下月計劃，交倉庫保管整理，倉庫根據(jù)現(xiàn)有庫存情況在確需補充時于每月3日前提出采購計劃交辦公室負(fù)責(zé)辦理。為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，倉庫人員不可兼采購員職務(wù)。三、驗收制度及流程凡購進一切公用物資需憑訂貨單、請購單或其它正規(guī)手續(xù)方能驗收入庫，經(jīng)倉庫辦理入庫驗收手續(xù)后，方可記賬、領(lǐng)用。厚重品臵于下方，輕薄品臵于上方，出庫頻率高的放于出口附近，各物品存放堆之間應(yīng)留有足夠的通道，方便搬運操作；手續(xù)不全的提貨領(lǐng)物品事項，保管員有權(quán)拒絕發(fā)放。三、入庫單、出庫單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財務(wù)科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。四、庫房應(yīng)堅持物資下送制度。出現(xiàn)應(yīng)急采購需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質(zhì)類型、品種、數(shù)量。第二條 物資標(biāo)簽物資在待驗入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。4．受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。第八條 驗收與退貨1．為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。第九條 實施與修訂規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。第八條公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。第十三條財務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：審核、批準(zhǔn)公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結(jié)合公司財務(wù)狀況，有權(quán)對采購計劃進行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權(quán)監(jiān)督采購招標(biāo)工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務(wù)開支。第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：擁有合法經(jīng)營資質(zhì)，供應(yīng)能力強（供應(yīng)商品數(shù)量持續(xù)，品種齊全）, 產(chǎn)品質(zhì)量好（滿足要求），價格公道合理，售后服務(wù)周到、及時。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時掌握履行進程；充分聽取質(zhì)量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應(yīng)商信息。公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。科長（副科長）將計劃交院長審批同意后，物資采購科長（副科長）組織采購員實施采購。選擇經(jīng)招標(biāo)、議標(biāo)或比質(zhì)比價后確定的經(jīng)銷商或廠家。十二、物資采購合同必須按采購計劃進行，先審批后簽訂，嚴(yán)禁無計劃簽訂物資采購合同。十八、對重要設(shè)備，使用科室與設(shè)備科要認(rèn)真做好論證報告和技術(shù)協(xié)議，同物資采購科共同把好質(zhì)量關(guān)。第七章 廢舊物資管理二十五、廢舊物資處理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，處理廢舊物資所得收入全部上繳醫(yī)院財務(wù)，任何科室或個人不得私自處理。違反規(guī)定的其它情形，每次考核100—200元。對發(fā)生其他質(zhì)量問題的科室或個人，每次考核100—200