【正文】 操作權(quán)限進(jìn)行，不得越權(quán)，為防止此類情況的發(fā)生，操作完畢后，必須退出系統(tǒng)。 （2）根據(jù)軟件提供的功能和工作需要設(shè)臵操作人員的操作權(quán)限和密碼。重大硬件維護(hù)需做系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 、軟件和數(shù)據(jù)管理 （一）硬件設(shè)備配臵 會計(jì)電算化硬件設(shè)備是指專門用于計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)備，包括計(jì)算機(jī)主機(jī)、顯示器、打印機(jī)等。 后勤保障部應(yīng)與長期供貨的單位簽訂合同，防止質(zhì)量及或有事項(xiàng)的發(fā)生。 后勤保障部根據(jù)簽訂合同的要求，應(yīng)與供貨的單位簽訂合同，防止質(zhì)量及或有事項(xiàng)的發(fā)生。 酒店員工因公出差可以在一定限額內(nèi)申請借款，由所在部門根據(jù)事由、天數(shù)、地點(diǎn)、出差人數(shù)以及零星采購的物品等核定所需資金及有關(guān)手續(xù)。 計(jì)財(cái)部對超過合同履行期的應(yīng)收款項(xiàng)每月都必須書面呈報(bào)酒店總經(jīng)理室和財(cái)務(wù)總監(jiān)，并向經(jīng)辦人所屬的部門負(fù)責(zé)人通報(bào)。 應(yīng)收款超過二個(gè)月未收回的協(xié)議消費(fèi)單位及超過三個(gè)月未收回的會議消費(fèi)單位，由各具體清收人員書面及時(shí)通知往來會計(jì)。 發(fā)生的消費(fèi)款未經(jīng)消費(fèi)者簽字形成的壓單，限期當(dāng)月內(nèi)補(bǔ)全手續(xù)，如不能按期補(bǔ)全手續(xù)，則追究部門負(fù)責(zé)人及當(dāng)事人責(zé)任，直至扣罰工資。符合以下條件者，可以酌情考慮適當(dāng)欠賬： 集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)單位有簽字消費(fèi)權(quán)者可以簽字欠賬，形成的消費(fèi)欠單由收銀員整理上交計(jì)財(cái)部，經(jīng)分類后由催款人員每月領(lǐng)單催收，并確保賬單在次月10日前必須全部送出，爭取做到月清月結(jié)。 。 。工作責(zé)任心強(qiáng)，嚴(yán)格遵守有關(guān)法規(guī)和倉儲規(guī)章制度。 。7月末倉管員應(yīng)根據(jù)商品、物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷、調(diào)、存月報(bào)表”，分送計(jì)財(cái)部、餐飲部和各采供部門，并辦理結(jié)帳手續(xù)，每季度盤點(diǎn)一次，并向計(jì)財(cái)部報(bào)送盤點(diǎn)表。 由酒店部門經(jīng)理（含副職）以上管理人員及銷售人員擔(dān)保的顧客可以適當(dāng)欠賬。 重申各經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人為清收工作第一責(zé)任人，各清收人員為具體責(zé)任人，責(zé)任人要本著對酒店高度負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真做好清收工作。 工程施工單位簽單，由工程部經(jīng)理統(tǒng)一扎口，根據(jù)施工單位相關(guān)合同及付款情況，上報(bào)總經(jīng)理室核定可消費(fèi)額度。 預(yù)付貨款要嚴(yán)格按照合同，經(jīng)批準(zhǔn)后方可付款。 原則上酒店員工不得因私借款，特殊情況需事先申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)倉庫監(jiān)磅人員的鮮貨采購記錄，與后勤保障部報(bào)送的《采購貨物證明單》，進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，一并制證入賬。 在不能正常押車的情況下，工程部鍋爐房應(yīng)做好裝煤車的車號、數(shù)量、噸位的記錄。不得上網(wǎng)，不得用于游戲及對外服務(wù)。 （四）軟件的維護(hù)、管理及安全與保護(hù)制度 會計(jì)軟件的維護(hù)是指保證會計(jì)軟件原設(shè)計(jì)功能的正常實(shí)現(xiàn)，所能實(shí)施的程序修正、會計(jì)數(shù)據(jù)的更正與恢復(fù)等工作。上機(jī)者應(yīng)詳細(xì)登記姓名、操作內(nèi)容、操作起止時(shí)間、故障情況等信息。 嚴(yán)禁使用來歷不明的軟盤和各種非法拷貝工作，以防病毒傳入。范圍包括：應(yīng)用的會計(jì)核算程序軟件存儲在計(jì)算機(jī)硬盤中的會計(jì)數(shù)據(jù)以及其他磁性介質(zhì)或光盤存儲的會計(jì)數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)打印出來的書面等形式的會計(jì)數(shù)據(jù)。 財(cái)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行正常，及時(shí)準(zhǔn)確地提供財(cái)務(wù)信息，離不開業(yè)務(wù)水平好、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作人員。悅達(dá)國際大酒店、鹽城旅行社、鹽城海悅商場。 第九條票據(jù)監(jiān)督： 票據(jù)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)對使用票據(jù)的部門進(jìn)行監(jiān)督； 計(jì)劃財(cái)務(wù)部設(shè)臵專人負(fù)責(zé)，對所有的票據(jù)的購買、領(lǐng)用、結(jié)存，應(yīng)建立相應(yīng)的臺賬；計(jì)劃財(cái)務(wù)部派專人對各點(diǎn)的票據(jù)進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；收銀員于每月月末填寫“發(fā)票領(lǐng)、用、存統(tǒng)計(jì)表”，對月末結(jié)存的發(fā)票應(yīng)注明編號、張數(shù)、面值，上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，以便核對銷號； 各收銀點(diǎn)必須將本月的訂單、餐券使用情況，填寫“訂單、餐券使用明細(xì)表”、“壓單明細(xì)表”，于次月二日上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，以便核對銷號； 使用完畢的各類票據(jù)存根，必須上交到計(jì)劃財(cái)務(wù)部； 對收銀員報(bào)送的“發(fā)票領(lǐng)、用、存統(tǒng)計(jì)表”、“訂單、餐券使用明細(xì)表”、“壓單明細(xì)表”及各類票據(jù)存根，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部設(shè)臵的專人負(fù)責(zé)逐一核對銷號，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)解決，對不能解決的問題，應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 發(fā)票開具后，前臺收銀員應(yīng)該要求客戶在開具發(fā)票的第三聯(lián)上簽字認(rèn)可所收發(fā)票的數(shù)量及欠款金額的基礎(chǔ)上，才可以將發(fā)票第二聯(lián)直接交給客戶，其他發(fā)票聯(lián)連同賬單、酒店?duì)I銷部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的書面資料一起交酒店計(jì)財(cái)部。 第20頁 共20頁