【正文】 ............................ 39 消防 ......................................................................................... 40 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 ................................................ 43 組織機構(gòu) ................................................................................. 43 人力資源配置 .......................................................................... 43 第十二章 項目實施進 度 ................................................................... 45 第十三章 投資估算及融資方案 ..............................。 建議 建議積極做好項目建設(shè)的各項前期工作，盡快落實建設(shè)資金，滿足建設(shè)工程的需要。 總之，該項目建設(shè)符合國家和地方的經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，符合行業(yè)規(guī)劃，對于促進 **市 石油鉆桿 機械加工業(yè)的發(fā)展具有積極作用，因此，項目的建設(shè)具有良好的社會效益。 51 敏感性分析表 序號 不確定因素 不確定因素變化率（％） 財務(wù)內(nèi)部收益 率 敏感度系數(shù) 臨界點 基本方案 % 1 建設(shè)投資變化 10% % % 10% % 2 銷售價格變化 10% % % 10% % 3 原材料價格變 化 10% % % 10% % 4 生產(chǎn)能力變化 10% % % 10% % 5 負荷變化 10% % % 10% % 由以上結(jié)果分析，各單因素變化都不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)出價格的影響最為 敏感。 財務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%）為：稅前 萬元，稅后 萬元。 工資及福利費 本項目勞動定員為 15 人，經(jīng)測算年工資額為 萬元，職工福利費用按年工資的 14%計取。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。 （ 2）掌握產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗方法。 43 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu) 根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，本項目實行法人責任制，組成專門的籌建機構(gòu)負責對資金籌措、建設(shè)工期、工程質(zhì)量等進行全過程管理。 建立健全安全生產(chǎn)責任員制度 貫徹執(zhí)行國家及公司安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)負責企業(yè)的安全管理、監(jiān)督工作。 （ 2）消火栓立管應(yīng)獨立 設(shè)置，不能與生活給水立管合用。以保證消防車暢通無阻。 a. 當發(fā)生危險時，不能迅速通過控制開關(guān)來停止設(shè)備運行終止危險的； b. 不能通過一個總開關(guān)，迅速中斷若干個能造成危險的運動單元； c. 由于切斷某個單元可能出現(xiàn)其他危險； d. 在控制臺不能看到所控制的全部。 高速旋轉(zhuǎn)的運動部件應(yīng)進行必要的靜平衡或動平衡試驗。 （ 2）金屬屑：在利用 鋸床 、焊縫拋光機 等對工件進行修整的過程中會產(chǎn)生金屬屑，產(chǎn)生量約為 。 生活污水： 排放 污 水水量很小。 35 加強項目區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，使職工養(yǎng)成良好的道德素養(yǎng)，減少不必要的浪費，自覺節(jié)約用水。節(jié)約用水最有效、最直接的手段是減少新水量的攝取。 室內(nèi)各房間均配備專用動力線，供較大負荷的電器使用，以降低線耗，提高供電質(zhì)量。 年生產(chǎn)增加值＝①＋②－③＝ 253 萬元； 年萬元增值耗能＝年生產(chǎn)耗能247。 31 第八章 節(jié)能、節(jié)水 用能標準和節(jié)能規(guī)范 我國人口眾多，能源資源相對不足，人均能源擁有量遠低于世界平均水平。 場內(nèi)運輸 場區(qū)內(nèi)道路布置主、次要道路。 區(qū)內(nèi)交通組織 場區(qū)內(nèi)交通道路分為主要道路和次要道路。使用壽命長，設(shè)備無故障工作時間長。 （ 4）螺紋檢驗 API Spec7220xx中對緊密距有了新的規(guī)定，公差范圍沒變，但是公差的正負值變?yōu)橄喾?，目前一些廠家還未對這一新規(guī)定采取應(yīng)對措施，所以在監(jiān)造中應(yīng)注意這一問題。 對成品工件進行質(zhì)量檢測， 使用超聲波探傷儀可以 快速便捷、無損傷、精確地 對 工件內(nèi)部 焊縫處進行 多種缺陷 (裂紋、夾雜、氣孔等 )鉆桿管體（外購） 檢驗 探傷 摩擦焊 接 焊縫處理 焊縫去飛邊 焊縫探傷 檢驗、打包入庫 23 的檢測、定位、評估和診斷 。 綜合運輸網(wǎng)絡(luò)配套，水、電、訊設(shè)施完善，投資軟環(huán)境優(yōu)良，具備一流的開發(fā)和建設(shè)環(huán)境。河流以雨水、上 游客水及黃河引水為主，每年平均約接受客水 1億立方米。 建設(shè)規(guī)模 本項目建設(shè)規(guī)模確定為 年產(chǎn) 1000 噸石油 鉆桿 ，正常年的年銷售收入約為 ****萬元。 資源利用的合理性 投資項目的建設(shè)和運營，要以資源的耗費為基礎(chǔ)。 （ 3）政策和體制風險： 項目 確定投資到 建設(shè) 完成投產(chǎn)一般 都需要一段 比較長的時間， 若在這之間 與項目相關(guān)的政策 和體制往不利于項目建設(shè)的方向 變動 ，有可能導(dǎo)致項目投資失敗。對于對產(chǎn)品設(shè)限的國家，加大爭取配額的力度，利用自營進出口權(quán)，利用國內(nèi)外原材料的差價開展營銷工作。在競爭中，任何企業(yè)都要不斷的用新產(chǎn)品來取代處于衰退期的老產(chǎn)品，這種取代十分重要，他可以補償甚至增加企業(yè)的銷售額及盈利水平，能夠在顧客心目中有效地維護企業(yè)的聲譽和形象。作為企業(yè)來講，必須及時地掌握國際國內(nèi)原材料等價格，而原材料的價格取決于國際國內(nèi)的生產(chǎn)量與需求量。短期計劃應(yīng)包括對當前市場營銷形式的分析，來自市場的威脅和機會，品牌或產(chǎn)品預(yù)算和控制手段等。 20xx年國內(nèi)鉆桿產(chǎn)能為 12 萬噸，占需求量 30 萬噸的 40%； 20xx年石油鉆桿市場產(chǎn)能為 萬噸，占市場需求量 42 萬噸的 %，缺口近 20 萬噸，市場處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。 國內(nèi)石油鉆 桿 供需分析 國內(nèi)石油鉆桿需求總量 隨著全球能源供應(yīng)越緊的情況，各大工業(yè)國正在加緊對地下能源的鉆探和開采生產(chǎn)，同時自然就更加擴大了對鉆桿和鉆鋌類產(chǎn)品的要求。金融危機給全球 石油工業(yè)帶來了沖擊，從而間接影響了石油鉆具制造行業(yè)，就要求石油鉆具生產(chǎn)企業(yè)要站在全球視野的高度，把握好經(jīng)濟發(fā)展的周期，剖析國家宏觀政策走向，對石油鉆具行業(yè)市場情況具體問題 具體分析，在目前全球經(jīng)濟已經(jīng)開始復(fù)蘇的大環(huán)境下，鉆具市場正在有效恢復(fù)，生產(chǎn)企業(yè)要合理預(yù)測石油鉆具行業(yè)未來走勢，制定正確的發(fā)展規(guī)劃、及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略、積極開拓新的市場，在危機中立于不敗之地，在發(fā)展中更上一層樓。培育發(fā)展新能源、新一代 8 信息技術(shù)、新材料、生物產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)定發(fā)展石油產(chǎn)業(yè)，切實提升工業(yè)整體水平。形成特色產(chǎn)品優(yōu)勢突出、配套較為完善的產(chǎn)業(yè)體系 。 鉆桿屬于易耗型不可替代型工業(yè)類產(chǎn)品，是油氣田鉆探井鉆柱的重要組成部分和損耗件，鉆探井每進尺 1米，約需損耗鉆桿 公斤。 20xx年，全球經(jīng)濟保持穩(wěn)定快速增長導(dǎo)致 石油 需求旺盛。項目的經(jīng)濟效益良好，具 有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務(wù)上是可行的。多年如一日，從經(jīng)理到員工都時刻關(guān)注產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量，為使 **成為更可靠、更耐用的產(chǎn)品打下堅實的基礎(chǔ)。 獨特的人才機制，廣泛的科技合作，是 **市 **工貿(mào)有限公司 在市場經(jīng)濟中立身不敗的根本，健全的質(zhì)量保證體系更使 **市 **工貿(mào)有限公司 如虎添翼，振翅高飛。 本項目實施后，年銷售收入 ****萬元，正常年稅后利潤 萬元，總投資收益率 %，稅后內(nèi)部收益率 %，稅后投資回收期為 （稅后，含建設(shè)期）。加重鉆桿是普通鉆桿與鉆鋌之間的過渡鉆柱段，它能有效地緩解鉆鋌與鉆桿在結(jié)合中過渡段的應(yīng)力集中，提供鉆壓并能有效地減少鉆柱與井壁的聯(lián)接面積及外 徑磨損率。石 化行業(yè)的快速發(fā)展，使石油鉆 桿 的市場需求也隨之擴大。 產(chǎn)品總體技術(shù)水平與工業(yè)發(fā)達國家的差距縮短到 510 年，重點主機產(chǎn)品研發(fā)和制造能力接近國際先進水平 ,形成一批自主知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)含量較高、具有較強競爭力的骨干產(chǎn)品 。著力突破石油裝備制造、高端裝備制造、汽車及零部件生產(chǎn)等裝備制造業(yè)。 9 第三章 市場分析 石油鉆桿 的國內(nèi)外 市場 現(xiàn)狀 美國次貸危機最終轉(zhuǎn)化為全球金融危機 ，全球經(jīng)濟開始出現(xiàn)衰退，原油、礦石等資源價格下跌。 **市石油鉆桿的市場 需求預(yù)測 勝利油田是中國的第二大油田，位于建設(shè)項目所在地 山東 **市，鉆桿是油氣鉆探井鉆的 重要組成部分和耗損件，油田基于對 **本地經(jīng)濟的支持，在產(chǎn)品質(zhì)量的相同時，對石油鉆桿采購的選擇上，本土產(chǎn)品有著優(yōu)先性，為 **市的石油鉆桿市場帶來了巨大的發(fā)展?jié)摿托枨笕笨?，使石油鉆桿的需求量持續(xù)以每年 810%的速度增長。 從 國際能源結(jié)構(gòu)發(fā)展來看，目前發(fā)達國家逐步轉(zhuǎn)向在我國設(shè)廠生產(chǎn)，如日本 NKK、美國大杰士公司已在中國投資興建鉆具生產(chǎn)企業(yè)，所生產(chǎn)鉆具有 60%— 70%出口于國際市場，這就為鉆具產(chǎn)品走向國際市場提供了機遇，同時也會加劇國內(nèi)市場的競爭。長期計劃應(yīng)當要描述五年內(nèi)影響 該產(chǎn)品市場的重要因素和力量，五年的目標以及達到預(yù)期市場占有率、利潤率的主要策略和所需投資。這種判斷也將體現(xiàn)在企業(yè)的營銷計劃去指導(dǎo)企業(yè)的營銷實踐。追求技術(shù)進步的目的是創(chuàng)新產(chǎn)品 ，創(chuàng)新產(chǎn)品是提高企業(yè)競爭能力的重要手段。 積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，搶占兩個市場 加入世貿(mào)組織后，企業(yè)還要在站穩(wěn)國內(nèi)市場的同時積極進軍國際市場。國內(nèi)市場在 20xx年、 20xx年急劇增加之后，鉆 桿 市場保有量較高，由于其未到使用壽命，并且調(diào)研了解到，各大油田均有鉆 桿 修理單位，對于受損的鉆桿修復(fù)后反復(fù)使用，預(yù)測鉆 桿 需求增速可能放緩。本項目通過具體論證，目前所選規(guī)模方案能夠?qū)崿F(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的合理結(jié)合。本項目符合市場需求，投入物（包括自然環(huán)境、原材料、能源、土地、資金等）供應(yīng)穩(wěn)定，所處位置交 通方便，項目建成后將極大改善周邊的社會人文環(huán)境。 水文條件 境內(nèi)主要排水河道有淄河、小清河、三干渠、雷埠溝、二干渠、織女河、桃花溝等。 史口鎮(zhèn) 構(gòu)建了便捷的立體交通網(wǎng)絡(luò)。 焊接完成后，對 焊縫處理 進行處理，即 對工件 焊縫周圍大面積加熱以減緩其冷卻過程 ，再對工件外表面進行拋光、除渣、去飛邊等物理處理 。另外對焊接區(qū)域的探傷進行監(jiān)督也非常重要，監(jiān)造人員應(yīng)掌握常見的焊接 缺陷，要求生產(chǎn)廠家按照相關(guān)技術(shù)要求進行探傷。生產(chǎn)穩(wěn)定性高，不得對人員造成危險，不應(yīng)向工作場所和大氣排放超過國家標準規(guī)定的有害物質(zhì)，不應(yīng)產(chǎn)生超過國家標準規(guī)定的噪聲、振動、輻射和其他污染。場區(qū)內(nèi)規(guī)劃好各種車輛行駛路線，實現(xiàn)人流物流有效分離。 該項目選址 于 **路以東、 ****界內(nèi) ， 交通運輸方 便。 通訊 項目外部通訊設(shè)置直撥電話，可向電信部門申請接入。 萬元增值、產(chǎn)值能耗 本項目①年總產(chǎn)值 ****萬 元，②年應(yīng)繳納增值稅 78萬元，③年生產(chǎn)投入 1325萬元，④年生產(chǎn)耗能 。電氣設(shè)備選用新型高效節(jié)能型產(chǎn)品，減少電能損耗。為控制用水，達到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施： 制定用水計劃，做到合理用水。完善和修訂有關(guān)的各類設(shè)計規(guī)范，明確水計量和監(jiān)控儀表的設(shè)計安裝及精度要求。 廢水 本項目 的生產(chǎn)工藝無需用水，故項目 產(chǎn)生的廢 水 為生活污水。 d 計，產(chǎn)生量為 ，則該項目產(chǎn) 38 生垃圾總量為 。 設(shè)備必須對可能因超負荷發(fā)生損壞的部件設(shè)置超負荷保險裝置。 1設(shè)備如存在下列情況，必須配置緊急停車裝置。根據(jù)建筑物具體方位，應(yīng)形成環(huán)形、便利的消防通道。水槍的充實水柱長度不小于 7m。 設(shè)備安全防護所有生產(chǎn)及輔助設(shè)備，凡外露的轉(zhuǎn)動部分，均設(shè)置牢靠的安全防護網(wǎng)罩及明顯的安全標志。指導(dǎo)基層安全工作，加強安全基礎(chǔ)建設(shè)，定期召開安全工作會議。并根據(jù)不同崗位職責，對上崗人員進行崗前培訓，經(jīng)考核合格后上崗，培訓后對員工基本要求是： 工程技術(shù)管理人員要達到： （ 1）了解設(shè)備的性能和使用方法，熟練掌握工藝技術(shù)原理，處理和解決生產(chǎn)過程中各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。工程項目的計價與控制工作貫穿于項目建設(shè)全過程，并與各階段的眾多因素密切相關(guān)，而切實先進的建設(shè)工作計劃是加快項目建設(shè)、節(jié)約項目投資的重要保證。 燃料動力費 項目所需水、電等均按現(xiàn)行市場價格計算。全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率：稅前為 % ，稅后為 %。當銷售收入或經(jīng)營成本增加或降低 5%時，其財務(wù)內(nèi)部收益率仍大于設(shè)定的標準內(nèi)部收益率Ic=8%，這表明本項目具有一定的抗風險能力，此項目是可行的。 本項目的 實施 有利于提升 地區(qū) 品 位，提高知名度，對改善本地區(qū)投資環(huán)境，建設(shè)和諧社會具有重要的推動作用。 綜上所述，該項目投資方向正確，產(chǎn)品市場前景廣闊，具有非常大的投資意義，因此，項目的建設(shè)具有較好的社會效益和經(jīng)濟效益，不僅是可行的，而且是