【正文】 ，余 40%按需方月資金計劃支付 承兌匯票 河北鋼鐵集團松汀鋼鐵有限公司 精軋支撐輥 321 8% 貨到付款 6 個月承兌匯票 天津勇恒實業(yè)有限公司 軋輥 201 5% 貨到付款 承兌匯票 河北新金軋材有限公司 二輥可逆軋輥 190 5% 精軋支撐輥 118 3% 河北永洋鋼鐵有限公司 軋輥 317 8% 河北縱橫鋼鐵 支撐輥 168 4% 貨到后壓批支付 承兌匯票 集團有限公司 粗軋輥 162 4% 粗軋立輥 18 0% 滄州中鐵裝備制造材料有限公司 精軋支撐輥 265 7% 定金 20%，提貨40%，貨到付 35%，5%質(zhì)保金，質(zhì)保期一年 承兌匯票 河北新武安鋼鐵集團東山冶金有限公司 開坯鋼棍 265 7% 預付 30%貨到付60%，余款半年內(nèi)付清 鐵棍改鋼棍 9 0% 承兌匯票 丹陽天工精鍛有限公司 粗軋工作輥 67 2% 預付 30%貨到付60%，余款半年內(nèi)付清 河北鋼鐵集團燕山鋼鐵有限公司 粗軋輥 70 2% 貨到驗收合格付90%，留 10%為質(zhì)保金，期限一年 合 計 / 4,048 100% / / 1銀行開戶情況 基本行： 建行長沙火星支行 湖南楊子冶金實業(yè)有限公司 開戶行 帳號 建行長沙火星支行 43001596061050000024 交行長沙人民東路支行 431657000018010009414 長沙銀行韶山路支行 8000789442020xx 招行湘府支行 731902366010501 二、財務狀況 21 數(shù)據(jù)分析時點： 20xx 年 1 月 湖南楊子冶金重型裝備制造有限公司 開戶行 帳號 建行長沙火星支行 43001596061052500993 交行長沙人民東路支行 431657000018010014341 北京銀行長沙分行 00291968100120xx8031892 長沙銀行韶山路支行 800071150808023 資產(chǎn)負債簡表 金額單位：萬元 項 目 報表數(shù) 調(diào)整數(shù) 占比 項 目 報表數(shù) 調(diào)整數(shù) 占比 流動資產(chǎn) 流動負債 貨幣資金 2,684 5% 短期借款 10,580 19% 應收賬款 9,110 16% 應付票據(jù) 4,010 7% 其他應收款 1,564 3% 應付賬款 520 1% 存貨 16,999 31% 預收賬款 1,074 2% 待攤費用 其他應付款 609 1% 其他流動資產(chǎn) 應付工資 165 0% 流動資產(chǎn)合計 30,357 55% 其他流動負債 843 2% 長期投資： 長期投資合計 流動負債合計 17,801 32% 固定投資： 所有者權益： 固定資產(chǎn)原價 29,573 53% 實收資本 6,000 11% 減：累計折舊 6,959 13% 資本公積 4,293 8% 固定資產(chǎn)凈值 22,614 41% 盈余 公積 3,166 6% 在建工程 2,418 4% 未分配利潤 24,129 44% 固定資產(chǎn)合計 25,032 45% 所有者權益合計 37,588 68% 資產(chǎn)總計 55,389 / 負債及所有者權 益總計 55,388 / 22 資產(chǎn)狀況：該企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為 55388 萬元 。 金額單位：萬元 單 位 摘 要 金額 占比 備 注 云長合金 合金刀片 39 8% 長沙華澳冶金有限公司 合金 88 17% 西峽旭日保溫材廠 保溫劑 42 8% 忠旺矽砂廠 矽砂 33 6% 株洲江南 鉻鐵 72 14% 長沙長鋼氣體 液氧 18 3% 浙江長興鎂質(zhì)爐料 鎂碳磚 56 11% 河南礦山起重機廠 行車及配件 12 2% 長虹廢品店 廢鋼及基建 160 31% 合 計 / 520 100% 234 其他應付款 608 萬元 金額單位：萬元 債務人名稱 余額 占比 備 注 長冶動力公司 58 10% 往來款 長沙冶金機械廠 67 11% 往來款 長沙新奧燃氣有限公司 27 4% 往來款 周鳳華 60 10% 往來款 長冶清算組 125 21% 往來款 代長冶廠收水電費 248 41% 往來款 雨花區(qū)環(huán)保局 3 0% 往來款 市財政局 20 3% 往來款 合計 608 100% / 235 應付工資 165 萬元。 四、風險點提示 受下游鋼鐵行業(yè)不景氣的影響，應收賬款額度大，影響資金周轉(zhuǎn)。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 20xx年全國鋼材產(chǎn)量為， 20xx年全國鋼材產(chǎn)量為 ，而 20xx年全國鋼材產(chǎn)量為。因為投資門檻太高、技術門檻太高、高端客戶門檻太高，國內(nèi)只有中國一重公司、中國二重公司、楊子公司和中鋼邢機少量供給（尤其是單重 50噸左右的支承輥），國內(nèi)產(chǎn)能嚴重不足，寶鋼、鞍鋼（鞍本鋼鐵公司）、首鋼、武鋼、唐鋼（河北鋼鐵公司）、沙鋼、濟鋼（山東鋼鐵公司）等大型鋼鐵企業(yè)擁有多條先進的 寬板材生產(chǎn)線，每年都要從國外大量進口國內(nèi)缺少的大型鉻系列支承輥、高速鋼軋輥、半高速鋼軋輥等。 冶煉裝備能力居國內(nèi)同行業(yè)前列 公司 冶煉能力在國內(nèi)排名前列，株洲冶煉生產(chǎn)基地設計產(chǎn)能為年產(chǎn) 50萬噸合金鋼重型材料，目前株洲冶煉能力已達 10萬噸軋輥和 15萬噸合金鋼重型材料冶煉年產(chǎn)能。主要檢測設備有：智能快速鋼水測溫儀、光學讀數(shù)分析天平、電子天平、多元素測定儀、微機高速自動定碳硫儀、高速自動引燃爐、分光光度計、里氏硬度計、美國貝亞德制造 真空直讀光譜儀、萬能材料試驗機、日本產(chǎn) 100倍至 600倍金相顯微鏡， GS9002超聲波探傷測厚底波儀， X射線殘余奧氏體及應力測試儀及肖氏硬度計，此外還有粗糙度檢測儀和線切割機以及各種化驗檢測儀器。中心實驗室，配備了一整套完備的檢測設備，擁有在軋輥生產(chǎn)全過程中所必需的各種檢測儀器和一支熟練的檢測隊伍。液相線和化學成分都通過軟件利用微機實時記錄和控制，保證化學成分和溫 度控制在工藝范圍內(nèi)。 揚子冶金項目調(diào)查組 20xx 年 3 月 12 日