財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范本十篇(更新版)
【正文】 結(jié)。5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)1。，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價(jià)證券，確保安全、完整無缺。8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計(jì)師或財(cái)務(wù)部長人簽字認(rèn)可，方可支出。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)6認(rèn)真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報(bào)會計(jì)主管或處長，不得隱瞞，以便及時(shí)處理。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。辦公室基本賬務(wù)核對。費(fèi)用報(bào)銷單審核、記賬憑
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