財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范本十篇-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 賬實(shí)相符，日清月結(jié)。要及時(shí)掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對(duì)帳單核對(duì)，清理調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。6根據(jù)公司公司要求開(kāi)設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部辦公用品的采購(gòu)、申領(lǐng)、統(tǒng)計(jì)、分發(fā)工作等。配合財(cái)務(wù)主管完成財(cái)務(wù)部年度各項(xiàng)審計(jì)工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具，納稅申報(bào)、年度匯算清繳、證件年審等工作。負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。業(yè)務(wù)終了，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存無(wú)誤后，填寫(xiě)庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)職工出勤天數(shù)，計(jì)算并及時(shí)編制工資表。10月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。，不得對(duì)本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料，要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。，保證及時(shí)人賬。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算
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