【正文】 年產(chǎn) 180 萬(wàn)只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 18 頁(yè) 共 28 頁(yè) 18 三， 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目投資估算所確定的資金需求，本項(xiàng)目投資擬按建設(shè)內(nèi)容及進(jìn)度安排，合理、分批的投入建設(shè)資金。 通過(guò)詳細(xì)嚴(yán)格的市場(chǎng)調(diào)查和客戶反饋信息分析，及時(shí)解決可能發(fā)生的問(wèn)題；同時(shí)，加強(qiáng)與政府及有關(guān)部門(mén)組織機(jī)構(gòu)的合作，不斷鞏固和擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)份額。 硒鼓具有毒性、生產(chǎn)成本高、加工困難、易損壞， 每只鼓的壽命為 2， 500 印張，打印分辨率低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于有機(jī)光導(dǎo)鼓的7， 500 ~10， 000 的印張壽命及高分辨率，而且有機(jī)光導(dǎo)鼓無(wú)毒性， 年產(chǎn) 180 萬(wàn)只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 14 頁(yè) 共 28 頁(yè) 14 成本低。 年產(chǎn) 180 萬(wàn)只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 13 頁(yè) 共 28 頁(yè) 13 VI． 產(chǎn)品市場(chǎng)需求和風(fēng)險(xiǎn)分析 一， 國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)需求規(guī)模和發(fā)展前景，市場(chǎng)占有率 近年來(lái)信息技術(shù)以前所未有的速度發(fā)展，激光打印機(jī)在產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中日趨成熟，不僅在功能上不斷強(qiáng)化，保持其非擊打、低噪音、高分辨率等優(yōu)點(diǎn)，還具有網(wǎng)絡(luò)終端的功能，而且突破了價(jià)格壁壘，激光打印機(jī)及其耗材進(jìn)入辦公室和成千上萬(wàn)家庭已經(jīng)不是遙遠(yuǎn)的將來(lái)。在國(guó)內(nèi)，目前光導(dǎo)鼓尚處于研制開(kāi)發(fā)階段，所有相關(guān)廠家對(duì)光導(dǎo)鼓的需求全部依賴(lài)于進(jìn)口解決。 年產(chǎn) 180 萬(wàn)只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 10 頁(yè) 共 28 頁(yè) 10 V． 項(xiàng)目投資的必要性和可行性 一， 產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性和投資必要性 此項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品系列，采用世界上最流行和最先進(jìn)的dipcoating 技術(shù)，將具有多種不同性能的功能低分子、高分子材料（通常 10~20 種）逐步在精密鋁管（經(jīng)過(guò)一系列表面功能處理）上鍍膜，并使不同的涂層之間產(chǎn)生功能性的匹配，使其發(fā)揮最佳的光電轉(zhuǎn)換及穩(wěn)定的成像功能，并通過(guò)對(duì)特殊性能的功能分子材料進(jìn)行調(diào)配及優(yōu)化，使其具有優(yōu)越的表現(xiàn)性能及超長(zhǎng)壽命 。它是一種與信息技術(shù)密切關(guān)聯(lián)的計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備中消耗性的信息電子產(chǎn)品 , 是復(fù)印機(jī)和激光打印機(jī)的心臟部件 ,是九十年代初發(fā)展起來(lái)的新型 感光鼓，具有材料來(lái)源廣泛、可大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)、生產(chǎn)成本低、高壽命等優(yōu)點(diǎn)，其靈敏度高（ 1μJ/cm 2） ,圖像清晰（大于 400 點(diǎn) /英寸），層次豐富壽命長(zhǎng)（大于 1萬(wàn)次）， 生產(chǎn)技術(shù)日趨完善，正在快速取代老式的硒及硒合金感光鼓。 二， 優(yōu)越的自然環(huán)境條件和地理位置是本項(xiàng)目成功的基礎(chǔ) 有機(jī)光導(dǎo)感光鼓由于其高精尖技術(shù)和精密生產(chǎn)控制，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備，氣候環(huán)境等有嚴(yán)格要求，例如生產(chǎn)環(huán)境的溫度和濕度要求，特別是空氣含塵質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求全部生產(chǎn)過(guò) 程必須是在凈化室內(nèi)進(jìn)行，標(biāo)準(zhǔn)為 100 級(jí)，而室外也有較高標(biāo)準(zhǔn)，即不高于 1000 級(jí)。政府對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的大力支持和政策優(yōu)惠，吸引了愈來(lái)愈多的來(lái)自世界各地的投資和技術(shù)，特別是一些世界領(lǐng)先的且對(duì)其產(chǎn)業(yè)有巨大影響的成熟技術(shù)。 年產(chǎn) 180 萬(wàn)只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 8 頁(yè) 共 28 頁(yè) 8 IV． 項(xiàng)目產(chǎn)生的背景 一， 產(chǎn)品介紹 有機(jī)光 導(dǎo)感光 鼓（ OPCOrganic PhotoConductor Drums）是集光、電、機(jī)一體化的高科技、高附加值的信息光電子產(chǎn)品，是復(fù)印機(jī)、激光打印機(jī)及彩色激光打印機(jī)、數(shù)字式傳真機(jī)及多功能信息一體機(jī)等現(xiàn)代辦公設(shè)備中最為核心的光電轉(zhuǎn)換及成像部件。目前國(guó)外的主要 OPC鼓生產(chǎn)廠商有日立公司、 Canon、夏普、三菱等公司，我國(guó)在 OPC 鼓的規(guī)模生產(chǎn)上目前是空白，國(guó)內(nèi) 的 7 家復(fù)印機(jī)廠引進(jìn)的都是硒鼓生產(chǎn)線。由于目前全球僅有美國(guó)、日本、新加坡等少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)，因而在國(guó)際市場(chǎng)上，光導(dǎo)鼓是十分搶手而緊俏的商品。 年產(chǎn) 180 萬(wàn)只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 12 頁(yè) 共 28 頁(yè) 12 三， 產(chǎn)品工藝設(shè)備及生產(chǎn)流程 主要生產(chǎn)設(shè)備包括水、電、汽及氣等生產(chǎn)輔助設(shè)備、化工制液設(shè)備、前處理及清洗設(shè)備、預(yù)烘干設(shè)備、鍍膜控制系統(tǒng)設(shè)備（主要為180m21000 級(jí)的凈化室、機(jī)器人、鍍膜機(jī)及相關(guān)控制設(shè)備）、生產(chǎn)流水線、后烘干設(shè)備、檢測(cè)及饈設(shè)備及其它相關(guān)輔助設(shè)備等等。 目前世界每年的市場(chǎng)需求量在 10 億支左右， 且大部分為 無(wú)機(jī)的光導(dǎo)鼓 ——硒鼓 。 公司將加強(qiáng)與科研院校的合作聯(lián)系，吸引包括國(guó)內(nèi)國(guó)外的優(yōu)秀人 年產(chǎn) 180 萬(wàn)只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 15 頁(yè) 共 28 頁(yè) 15 才，同時(shí)通過(guò)人才激勵(lì)制度和公司股權(quán)計(jì)劃，達(dá)到企業(yè)與個(gè)人利益的緊密結(jié)合； 2. 按照國(guó)際慣例，聘請(qǐng)國(guó)際知名營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)為公司制定行之有效的營(yíng)銷(xiāo)政策和網(wǎng)絡(luò)。 二， 資金來(lái)源與籌集 根據(jù)項(xiàng)目總投資額，項(xiàng)目資金籌措由各投資方現(xiàn)金投入，將來(lái)若出現(xiàn)不足，則不足部分采?。? a) 各股東按比例分?jǐn)偦蛭招鹿蓶| b) 向銀行借款 c) 通過(guò)資本市場(chǎng)運(yùn)作籌集； 具體資金籌措方案如表所示： 年產(chǎn) 180 萬(wàn)只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 17 頁(yè) 共 28 頁(yè) 17 項(xiàng)目資金來(lái)源表 資金來(lái)源 人 民 幣 折 美 元 匯 率 備 注 投資公司 1， 400 萬(wàn)元 $170 萬(wàn)元 1US$=￥ XX 公司 1,500 萬(wàn)元 $180 萬(wàn)元 美 方 260 萬(wàn)元 US$30 萬(wàn)元 技術(shù)入股￥ 790 萬(wàn)元 銀行借款 $萬(wàn)元 流動(dòng)資金 合 計(jì) 3， 160 萬(wàn)元 $380 萬(wàn)元 ￥ 790 萬(wàn)元 1．目前擬成立公司為中外合資有限責(zé)任公司，待條件成熟時(shí)將不排除吸收新股東并共同努力，在境內(nèi)外等中介機(jī)構(gòu)積極合作支持下，努力實(shí)現(xiàn)在境內(nèi)外的上市計(jì)劃，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供后續(xù)保證； 2． 積極尋求當(dāng)?shù)卣陀嘘P(guān)部門(mén)的支持幫助，在土地，稅收等方面能給予最大優(yōu)惠，以幫助公司降低成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力； 3．由于公司為高科技企業(yè)，所以自然享有在銀行貸 款方面的種種優(yōu)惠政策，且公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，產(chǎn)品贏利潛力大，所以會(huì)得到銀行的大力支持。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)有機(jī)光導(dǎo)感光鼓 180 萬(wàn)只，根據(jù)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格，本項(xiàng)目產(chǎn)品售價(jià)暫定為 65 元 /只，則本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年銷(xiāo)售收入為 億元人民幣。由 此可見(jiàn)，該項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)較小。 項(xiàng)目的不確定性分析表明，生產(chǎn)能力利用率只要達(dá)到 23%，年產(chǎn)量達(dá)到 42 萬(wàn)只，項(xiàng)目生產(chǎn)即可盈虧平衡，說(shuō)明項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)較小。 為鼓勵(lì)和發(fā)揮員工的創(chuàng)造熱情和工作積極性，公司將在條件成熟時(shí)，制定員工持股計(jì)劃，以形成人員相對(duì)穩(wěn)定和增加工作積極性。同時(shí)公司還將從國(guó)外引進(jìn)生產(chǎn)和管理人才，將本 地 優(yōu)勢(shì)和國(guó)外 經(jīng)驗(yàn)緊密結(jié)合，發(fā)揮最大潛能，創(chuàng)造最大效益。 公司將制定有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并及時(shí)檢查，以確保生產(chǎn)安全。投資利潤(rùn)率和投資利稅率指標(biāo)分別為%和 %，均為較高水平。