【正文】 事業(yè)部財務部 事業(yè)部財務部及各部門負責人、事業(yè)部總經(jīng)理、 集團董事會 事業(yè)部財務部及各職能部門負責人、事業(yè)部總經(jīng)理、集團董事會 集團董事會、事業(yè)部財務部和各職能部門 分析確認差異， 尋找原因并上報 解釋和提出改進意見 月預算執(zhí)行匯總表 月預算差異分析書 事業(yè)部解釋 集團董事會 事業(yè)部財務部及各職能部門經(jīng)理 事業(yè)部預算書及 各職能部門預算書 事業(yè)部財務部及各職能部門 按月匯總執(zhí)行情況 下達并正確分解 匯總確認及監(jiān)督 事業(yè)部財務部及各職能部門負責人、總經(jīng)理、集團董事會 職能部門解釋建議 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部 54 費用報銷流程 依據(jù) 提出 初審核 審批 財務復審 實施 分管領導 財務部 各費用報銷部 門負責人 費用報銷人 費用報銷原始票 或單據(jù) 填制費用報銷單 報部門負責人審批簽字 報總經(jīng)理簽字審批 報財務部理 簽字審核 出納審核并付款 授權(quán)內(nèi)和預算內(nèi) 大于授權(quán)金額、超預算金額 總裁 總經(jīng)理 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部 報分管領導審 批簽字 報總裁審批 簽字 會計審核出記帳憑證 安排資金 財務分管副總簽字 作資金安排 55 費用報銷流程說明表 責任 參與部門 參與崗位 交付品 流程步驟 審核簽字的報銷單 審核并出具記帳憑證 審批 安排資金 費用報銷部門 費用報銷部門 費用報銷部門及財務部 財務部 總經(jīng)理 財務部 報銷人 報銷人 部門負責人及財務部經(jīng)理 財務部會計 總經(jīng)理 財務部分管副總 原始單據(jù)記錄 費用報銷單 審核費用的合理及報銷單的合法性 審批的費用報銷單 資金安排 依據(jù) 提出 初審核 審批 安排資金 費用真實性 實施 財務部 審核、付款 出納 報銷完成 費用真實性 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部 財務復審 出具記帳憑證 56 資產(chǎn)管理流程（ 固定資產(chǎn)及低值易耗品 ） 總裁、總經(jīng)理 行政部門 財務中心、財務部 根據(jù)日常管理需要 提出采購計劃 審批 報物資公司采購 實物入庫，驗收審核 審批 財務審核和付款 整理建臺帳 付款 計提折舊、攤銷 參加盤點，審核和核算 資產(chǎn)實物形態(tài)管理（調(diào)撥、清查盤點） 根據(jù)處理意見進行帳務調(diào)整 依 據(jù) 整理、入帳 審批付款 建設采購 驗 收 審 批 提 出 盤點清理 和整理 核 算 審批 固定資產(chǎn)、超授權(quán) 拒絕 授權(quán)內(nèi) 同意 拒絕 同意 報廢、毀損 同意處理 驗收單、發(fā)票 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部 57 資產(chǎn)管理流程（ 固定資產(chǎn)及低值易耗品 ）說明附表 責任 參與部門 參與崗位 交付品 流程步驟 提出合理需求 及時審批 正確采購 驗收 入庫 領用 審批 審核 付款 及時整理入帳 正確核算折舊及攤消 行政人事部 總裁或總經(jīng)理 物資采購公司 行政人事部 總裁或總經(jīng)理財務部門 財務部門 財務部門 辦公室負責人 及經(jīng)辦人員 總裁 總經(jīng)理 物資采購公司負責人 辦公室負責人 及經(jīng)辦人員 總裁 或總經(jīng)理財務部門經(jīng)理 財務部門會計人員 財務部門會計人員 采購計劃 審批意見 實物 驗收單 審批審核意見 記帳憑證和帳薄、臺帳 記帳憑證和帳薄 依據(jù) 提出 審批 采購 驗收 審批付款 整理入帳 核算 清查盤點情況上報、審批 財務部門、辦公室、總裁或總經(jīng)理 財務部門會計人員辦公室經(jīng)辦人員、總裁或 總經(jīng)理 盤點情況及處理 意見審批、調(diào)整帳務 盤點清理和整理 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部 事業(yè)部各部門 根據(jù)各部門日常需要 各部門負責人 需求計劃 58 車輛調(diào)度流程 依據(jù) 提出 審核 調(diào)度 執(zhí)行 監(jiān)督 部門負責人 行政人事部 小車班 申請人 使用需求 提出用車申請 審核簽字 根據(jù)輕、重、緩、急原則安排 駕駛員出車 出車記錄 月終匯總審核 并報銷費用 派出車單 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部 59 車輛調(diào)度流程 說明表 責任 參與部門 參與崗位 交付品 流程步驟 提出用車需求 審核 根據(jù)輕、重、緩、急原則安排 安全出車并作好行車記錄 申請人 申請人所屬部門 行政人事部 小車班 所屬部門領導 行政主管 駕駛員 依據(jù) 提出 審核 調(diào)度 執(zhí)行 申請人 用車申請單 審批用車申請單 派車單 行政人事部 出車情況及費用 行政主管 出車匯總記錄 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部 60 經(jīng)濟合同審查管理流程 法律室 合同簽署 經(jīng)辦人 集團董事會 合同簽署部門負責人 事業(yè)部財務部 合同業(yè)務分管領導 集團辦公室 事業(yè)部總經(jīng)理 依據(jù) 提出 復審 審批 初審 完成 歸檔 簽章 訂立合同需求 提交合同文本填寫合同審核表 審核合同文本并簽署審核意見 審核合同文本并簽署審核意見 復審合同文本并簽署審核意見 復審合同文本并簽署審核意見 審批合同文本并簽署審核意見 授權(quán)內(nèi)、預算內(nèi) 審批合同文本并簽署審核意見 超出授權(quán)或預算 簽字、蓋章 事業(yè)部行政人事部 合同文本歸檔 完善合同存檔 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部 61 經(jīng)濟合同審查管理 流程說明附表 參與崗位 交付品 流程步驟 責任 參與部門 經(jīng)辦人 經(jīng)理、副總 法律顧問、財務經(jīng)理 總裁或事業(yè)部總經(jīng)理 合同簽字權(quán)人、集團辦公室主任 經(jīng)辦人 提出 初審 復審 審批 簽章 完成 簽署意見 簽署意見 完善存檔工作 合同文本歸檔 檔案管理人員 合同 歸檔 部門負責人及分管領導 法律事務部、財務部 集團董事會或事業(yè)部總經(jīng)理 簽字權(quán)人、集團辦公室 合同經(jīng)辦部門 事業(yè)部行政人事部 合同經(jīng)辦部門 擬定合同，填寫合同審批表 審批 簽字、蓋章 合同、審批表 合同、審批表 合同、審批表 合同、審批表 審批表、合同 合同 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部 62 硬件設備日常維護流程 行政人事部 信息中心 公司各部門 依據(jù) 提出 解決 使用 判斷 使用中遇到問題或故障 電話或其它方式向信息中心 說明詳細情況 回復確定解決日期、解決方式 現(xiàn)場解決或電話指導解決 監(jiān)督解決速度 重新投入使用 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部 63 規(guī)劃及設計管理流程 招標 初審 實施 依據(jù) 提出 決策 修改 方案 設計 相關文件手續(xù) 事業(yè)部總經(jīng)理 工程設計部 集團總裁 營銷策劃 部 開發(fā)部 財務部 行政人事 物業(yè)公司 項目總體策劃方案用地條件及設計依據(jù) 設計任務書 評估選擇設計單位進行設計方案招標 組織方案初審 設計方案修改 方案初設及施工圖設計 審核 提出建議 參與會審 參與會審 參與會審 負責實施 施工圖會審 未通過 通過 提出建議 參與方案初設及施工圖設計 推廣反饋 報建 支付相關設計費用 方案存檔 參與方案初設及施工圖設計 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部 64 規(guī)劃及設計管理流程說明 總經(jīng)理、策劃部、工程設計部、物業(yè)公司 設計任務書 總經(jīng)理、策劃部、工程設計部、財務部 設計單位選擇建議報告 設計方案招標條件書 相關發(fā)票 總經(jīng)理、策劃部、工程設計部、物業(yè)公司 設計方案及修改意見 工程設計部 無 行政人事部 文件接受單 相關發(fā)票 財務部 營銷策劃部 開發(fā)部 市場對設計方案的反饋報告 報批后的方案 工程設計部 設計合同及設計方案 總裁、總經(jīng)理 設計方案及修改意見 指導規(guī)劃設計 確立甄選設計單位原則和選擇優(yōu)秀設計方案 支付設計費 確定設計方案及設計單位 方案的具體實施 方案存檔備查 支付費用 獲得市場對設計方案的反饋信息 手續(xù)報批 正式委托設計單位并根據(jù)設計結(jié)果 對設計方案進行修改 審批設計方案 提出完整的設計方案 營銷策劃部、 工程設計部 工程設計部經(jīng)理、設計總監(jiān)、策劃部負責人 總經(jīng)理、工程設計部經(jīng)理、設計總監(jiān)、策劃部經(jīng)理財務部經(jīng)理及出納 設計總監(jiān)、總經(jīng)理及工程設計經(jīng)理 工程設計部全體人員 部門文員 部門經(jīng)理和出納 部門經(jīng)理指定人員 部門經(jīng)理指定人員 設計總監(jiān)、工程設計部經(jīng)理、總經(jīng)理 總裁、總經(jīng)理 工程設計部經(jīng)理、設計總監(jiān)、營銷策劃部經(jīng)理、總經(jīng)理 正式設計方案、初設、施工圖 擬定設計任務書 參與部門 交付品 責任 參與崗位 流程步驟 評估選擇設計單位 規(guī)劃設計方案招標 設計方案初審 設計方案實施 方案存檔 支付相關設計費用 推廣反饋 報建 設計方案修改 設計方案審批 方案初設及施工圖設計 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部 65 實施項目全程監(jiān)控流程 工程設計部 開發(fā)部 相關職能部門 集團董事會 事業(yè)部總經(jīng)理 營銷策劃部 行政人事部 決策 實施 調(diào)研 分析 提出 初審核 監(jiān)督 市場信息的跟蹤 審批 項目實施情況 審核 監(jiān)督方案實施 分析和整理 方案實施 方案存檔 提出調(diào)整方案及可行性研究 參與審核 手續(xù)報建 方案存檔 未通過 通過 通過 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部 66 實施項目全程監(jiān)控流程說明 流程步驟 依據(jù)提供 營銷策劃部 工程設計部 營銷策劃部經(jīng)理 工程設計部經(jīng)理 市場信息分析報告 項目實施情況階段性報告 參與部門 參與崗位 交付品 責任 提供市場信息的依據(jù) 提供項目實施情況 項目實施情況階段性報告 營銷策劃部 部門經(jīng)理和策劃主管 無 提出調(diào)整的方案和可行性研究報告 營銷策劃部和其它內(nèi)部相關職能部門 部門經(jīng)理 項目調(diào)整方案和可行性研究報告 總經(jīng)理組織對項目調(diào)整方案進行會審 總經(jīng)理和相關職能部門 總經(jīng)理和部門經(jīng)理 會審表和審核過的項目調(diào)整方案 集團董事會審批項目調(diào)整方案 集團董事會 集團總裁及相關人員 審批過的項目調(diào)整方案 項目部對項目的調(diào)整方案進行實施 項目部 開發(fā)部 行政人事部 項目部的全體成員 部門經(jīng)理和報建主管、行政文員 報批手續(xù) 監(jiān)督調(diào)整方案的實施 集團董事會、事業(yè)部總經(jīng) 理、營銷策劃部 董事會成員、總經(jīng)理和部門經(jīng)理 無 資料整理 確定需要調(diào)整的具體方案 對項目調(diào)整方案進行會審 對項目調(diào)整方案進行審批 負責對項目調(diào)整方案的貫徹 和執(zhí)行、手續(xù)報建、存檔備查 監(jiān)督調(diào)整方案的貫徹執(zhí)行 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部 67 項目開發(fā)手續(xù)報建流程 發(fā)出 準備 實施 依據(jù) 制定 提出 決策 審核 開發(fā)部 工程設計部 行政人事部 總經(jīng)理 財務部 營銷策劃部 項目實施計劃書，項目策劃報告，項目建議書，設計委托書 項目執(zhí)行計劃書 向相關職能部門發(fā)出報送資料準備聯(lián)系單 資料準備 手續(xù)報建辦理 手續(xù)批復件 提交相關資料 按計劃支付稅費 意見反饋 存檔 參與審核 工作計劃