【正文】 .................. 14 （一）、 本公司人員管理機構(gòu)如下 ： ....................................................................................................... 14 （二）、 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)：（圖 2） ............................................................................................................... 15 （ ........................................................................................................................................................................ 15 （三）、各部主要特點和職能如下： ......................................................................................................... 15 六、財務(wù)分析 ....................................................................................................................................................... 16 （一）、投資預(yù)測： ....................................................................................................................................... 16 （二）、未來五年內(nèi)投入資產(chǎn)及其負債預(yù)測 ： ......................................................................................... 18 （三）、盈虧平衡表： .................................................................................................................................. 19 七、未來發(fā)展方向 ............................................................................................................................................... 21 （一）、創(chuàng)業(yè)初期階段 (第一年 ) .................................................................................................................. 22 （二）、創(chuàng)業(yè)發(fā)展階段（第二、三年） ..................................................................................................... 23 （三）、產(chǎn)業(yè)擴大階段（第四、五年） ..................................................................................................... 23 八、現(xiàn)金流量對企業(yè)的影響 .............................................................................................................................. 23 （一）現(xiàn)金流量對企業(yè)籌資決策的影響。 天啟信息資源有限責(zé)任公司為股份責(zé)任有限公司，有著一套完整的管理體系、合作的團隊、優(yōu)秀的骨干，我們設(shè)有信息資源部、信息加工部、網(wǎng)絡(luò)部、廣告部、策劃部、營銷部、執(zhí)行部、財務(wù)部、人事部、物資采購部以及綜合辦公室。 服務(wù) 100： 具有強烈的自我責(zé)任心和服務(wù)意識，為了讓客戶滿意，堅持不懈地克服工作中遇到任何挫折困難和壓力。從而使得客戶的投資更科學(xué)、合理，全方位與消費者溝通。鑒于本公司的性質(zhì)，我們設(shè)計如下項目 ： 廣告項目 : A、 處于較低端的廣告也是我們突破口之一。從此，Java 被廣泛接受并推動了 Web 的迅速發(fā)展，常用的瀏覽器現(xiàn)在均支持 Java applet。我們要完成一個身穿睡衣的小伙在只剩六分鐘就到期限的情況下迅速的交完了稅金并馬上得到收據(jù)。 參見圖 1。 SaaS(Software as a Service，軟件服務(wù)化 )是通過 Inter交付和使用軟件的模式，它把傳統(tǒng)上軟件由客戶內(nèi)部運營的模式轉(zhuǎn)變?yōu)樵诰€租用的模式。 X 市和 X省可合作的公司 在發(fā)展幾年后，我們 把目標客戶 開始重點轉(zhuǎn)向 X市和 X省的各個可以開發(fā)的公司，從低端客戶做起，例如一般的鋪面 。三個交易市場形成一個擁有來自 240 多個國家和地區(qū)的超過3,800萬名注冊用戶的網(wǎng)上社區(qū)。 公司還擁有一支不斷創(chuàng)新，思維活躍的年輕團隊：高級企劃、高級美術(shù)、平面設(shè)計、攝影、廣告創(chuàng)意、美工制 作等專業(yè)人才匯聚其中，用創(chuàng)新的思維，以異乎尋常的方式改進產(chǎn)品和服務(wù)，最大限度地追求顧客滿意 。 有限的運營史，產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，作為一個新公司 ，我們的運營時間比起在市場上運作很多年的公司來說，我們的資歷、知名度肯定不占優(yōu)勢。 在不斷發(fā)展過程中，我們將不斷吸收相關(guān)方面的人才，不斷完善我們的管理階層，使之正常、高效的運轉(zhuǎn)起來形成一個強有力的管理團隊，來完成我們的目標。 五 、 管理團隊與股份管理層： （一）、 本公司人員管理機構(gòu)如下 ： 內(nèi)設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理兩名，辦公室主任一名，下設(shè)各部負責(zé)人各一名；其中網(wǎng)絡(luò)信息資源部員工三人，物資采購部員工一名，共 16人。 安全部：全面掌控公司的安全檢查，盡可能的排查安全隱患，維護公司正常秩序，保證客戶在本公司的合法權(quán)益及安全 . 人力資源部 : 提供本公司的全部員工的詳細資料 ,對本公司的員工進行考察 ,協(xié)助 六 、 財務(wù)分析 （一）、 投資預(yù)測： 由于本公司 由 在校大學(xué)生創(chuàng)辦，資金籌集較困難。 財務(wù)預(yù)測見表： （表 2） 年數(shù)項目 （單位萬元） 一 二 三 四 五 營業(yè)收入 12 14 18 32 65 營業(yè)成本 8 9 10 14 20 營業(yè)利潤 4 5 8 17 45 銷售及 管理成本 1 利潤 44 所得稅 11 純利潤 33 (注： 營業(yè)利潤 = 營業(yè)收入 — 營業(yè)成本，利潤 = 營業(yè)利潤 — 銷售及管理成本 純利潤 =利潤 — 所得稅， 所得稅 = 利潤 *) （二）、 未來五年內(nèi)投入資產(chǎn)及其負債預(yù)測 ： 資產(chǎn)及負債見表 ： （表 3） 項目 單位（萬元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、 流動資產(chǎn) 貨幣資金 28 8 9 10 14 應(yīng)收賬款 13 24 32 56 其他 2 3 5 10 總計 23 36 47 80 二、 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)總額 10 15 20 30 凈增 9 12 20 28 資產(chǎn)總計 28 32 48 61 108 三、 負債資 (注：資產(chǎn)總計 = 流動資產(chǎn) + 固定資產(chǎn)， 貨幣資金包括企業(yè)的庫存現(xiàn)金、銀行結(jié)算戶存款、銀行匯票存款、信用卡存款和信用證保證金 存款 ；應(yīng)收賬款： 該賬戶核算企業(yè)因銷售 商品 、 材料 、提供勞務(wù)等，應(yīng)向購貨單位收取的款項，以及代墊運雜費和承兌到期而未能收到款的商業(yè)承兌匯票。 現(xiàn)金流出小計 =接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 +支付給職工的現(xiàn)金 +支付的各項稅費 +支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 =現(xiàn)金流入小計 — 現(xiàn)金流出小 計；現(xiàn)金流量凈額 =籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 +投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 +經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 ） 七 、 未來發(fā)展方向 我們的目標在未來三年內(nèi)可初實現(xiàn)客戶與公司網(wǎng)絡(luò)化，擁有一批自己的固客戶，并在 X省校園內(nèi)有一定影響力，所以將在四年內(nèi)吸收到合資項目，此時我們將擴大我們公司的營業(yè)范圍，向更高技術(shù)型發(fā)展，發(fā)展成一個信息技術(shù)公司，屆時我們將業(yè)務(wù)擴展到：計算機開發(fā)、軟件開發(fā)及息傳輸?shù)仁畮讉€項目。這是因為， 自身都存在規(guī)模小，孤立發(fā)展的特點，有的公司具有媒體代理優(yōu)勢，有的具備客戶資源 ， 有的具備區(qū)域 優(yōu)勢。在發(fā)展中拓展長線業(yè)務(wù)。 八 、現(xiàn) 金 流量對企業(yè)的影響 （一）現(xiàn)金流量對企業(yè)籌資決策的影響。因此，現(xiàn)金流量決定企業(yè)資信。企業(yè)價值最大化正是理財人員追求的目標，企業(yè)理財行為都是為實現(xiàn)這一目標而進行的。 20xx年至 今，中國傳媒產(chǎn)業(yè)取得了巨大發(fā)展。必須采取有效措施，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推 動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，加強技術(shù)創(chuàng)新，促進電子信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展做出貢 獻。 Director—— 指導(dǎo)。以 AE為中心，成員包括行銷企劃、創(chuàng)意、媒體等工作人員，替客戶執(zhí)行廣告企劃設(shè)定、廣告表現(xiàn)制作、媒體安排等業(yè)務(wù)。 Traffic Control Specialist（一般簡稱 Traffic） —— 制管人員。直效廣告必須是雙向溝通的。對客戶做正式的廣告戰(zhàn)略及創(chuàng)意企劃案的提出。