【正文】 C4C5二、目標市場：媒體安裝目標：全國性高鐵、地鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院等國內(nèi)區(qū)域人流量較大的公共衛(wèi)生間，安裝具有獨家專利技術(shù)的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體“除味環(huán)保媒體相框”，并獨家享有除味環(huán)保媒體相框的廣告交易權(quán)。除味相框內(nèi)的除味產(chǎn)品，均由XXXX的兄弟單位某華智弘潤環(huán)?？萍加邢薰惊毤姨峁?。 同時，根據(jù)公司的實際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，開始向文化傳媒延伸產(chǎn)業(yè)鏈和具有大發(fā)展前景的相關(guān)相近產(chǎn)業(yè)鏈進行發(fā)展布局，帶領(lǐng)公司朝多元化產(chǎn)業(yè)集團邁進。 全國各區(qū)域代理商在各大中城市高端領(lǐng)域拓展，每個代理商拓展30005000塊，未來的環(huán)保公衛(wèi)媒體數(shù)量一定會達到100萬塊。所以，前期財務(wù)數(shù)據(jù)雖不理想，但是未來前景可期。除味環(huán)保媒體相框項目商業(yè)融資計劃書除味環(huán)保媒體相框項目商業(yè)融資計劃書目 錄 第一部分 公司介紹 一、 公司簡介二、 公司基本情況三、 目前公司主要股東情況四、 公司經(jīng)營業(yè)務(wù)介紹五、 公司財務(wù)歷史六、 公司的發(fā)展戰(zhàn)略第二部分 公司治理層和管理層 一、 董事會及監(jiān)事會成員名單二、 管理層成員名單第三部分 產(chǎn)品/服務(wù) 一、 產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容、某、發(fā)展階段）二、 目標市場三、 產(chǎn)品/服務(wù)的獨特性和競爭優(yōu)勢四、 公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)第四部分 行業(yè)及市場情況 一、 行業(yè)情況二、 競爭分析三、 市場分析四、 公司未來3年或5年的銷售收入預(yù)測第五部分 營銷策略 一、 渠道策略二、 宣傳推廣策略三、 服務(wù)策略四、 產(chǎn)品策略第六部分 管理一、 公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式二、 管理體系和工具第七部分 融資說明一、 公司市值二、 融資方式三、 融資內(nèi)容四、 資金用途和計劃五、 投資回報第八部分 風(fēng)險控制一、 政策風(fēng)險二、 經(jīng)營管理風(fēng)險三、 市場風(fēng)險四、 財務(wù)風(fēng)險 第九部分 投資方的介入和退出一、 投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用二、 資本退出第一部分 公司介紹一、 公司簡介：二、 公司基本情況：公司名稱：某文化傳媒有限公司。五、公司財務(wù)歷史：(單位：萬元)項目銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負債凈資產(chǎn)負債率凈資產(chǎn)收益率本年度前1年說明：公司前期一直在低調(diào)進行高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的渠道布點拓展，基本屬于純投入期；目前，公司已經(jīng)基本完成高鐵等主流渠道的拓展，獲得了相關(guān)渠道的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體獨家資源，近期開始進行市場運營，通過媒體上的招商電話主動找到公司合作的廣告客戶已經(jīng)完全能夠滿足運營需求。216。216。圖例一：除味環(huán)保媒體相框圖例二：新媒體相框產(chǎn)品/服務(wù)背景某文化傳媒有限公司（簡稱XXXX）是唯一經(jīng)營全國性高鐵、地鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的文化傳媒公司，擁有除味環(huán)保媒體相框和新媒體相框的相關(guān)專利技術(shù)。公司媒體相框項目總投資2個億,預(yù)計安裝總數(shù)約100萬塊除味環(huán)保媒體相框及新媒體相框，計劃分為兩期開發(fā)完成，一期即將完成10萬塊環(huán)保媒體相框量，近千家場所，并且還在以每天300500塊的進度安裝和增加。B、差異化定位：高檔公衛(wèi)文化箱體廣告牌。 沖擊力強：旅游必去洗手間，如廁必定看廣告，每人次不低于3～5次的廣告觀看頻次，廣告到達率100% 。 針對性強：唯一按性別分類的媒體，廣告能讓品牌性別定位達到100%的準確率。216。 一期即將安裝10萬塊環(huán)保媒體相框量，近千家場所，大部分媒體位置都是屬于獨家資源，并且還在以每天300500塊的進度安裝和增加，預(yù)計安裝總數(shù)約100萬塊除味環(huán)保媒體相框，按照現(xiàn)有的平均每一塊媒體￥120元/月的成交價（行業(yè)通行報價是￥300元/月）計算，每年能創(chuàng)收￥。 創(chuàng)新——除味功能化的媒體平臺，內(nèi)部構(gòu)造專利產(chǎn)品；216。C、項目團隊優(yōu)勢：XXXX項目團隊優(yōu)勢。 專業(yè)的執(zhí)行團隊：熟悉全國公衛(wèi)環(huán)保媒體環(huán)境，多次執(zhí)行大型客戶限時發(fā)布任務(wù)。公司已就“XXXX”提起商標注冊，國家行政工商局商標局已受理。瓦爾公司職工數(shù)從1990年的76人猛增到2002年的560人，銷售額也從900萬歐元增加到8800萬歐元, 在德國柏林、法蘭克福等5個城市，僅公司廁所外墻的廣告收入就可超過3000萬歐元。商業(yè)服務(wù)業(yè)、郵電通訊、娛樂休閑、交通和飲料依然是戶外廣告五大主力行業(yè)，均保持穩(wěn)定增長。華鐵傳媒鐵路媒體豐富鐵道媒體資源傳統(tǒng)媒體，以車廂為主中鐵傳媒鐵路媒體鐵道部背景和資源業(yè)務(wù)雜、政府背景華語傳媒電梯間廣告媒體電梯間媒體資源定位局限亮角落傳媒洗手間媒體某市場龍頭企業(yè)區(qū)域局限、傳統(tǒng)形式本公司鐵路、旅游景點、醫(yī)院等人流量大區(qū)域公衛(wèi)環(huán)保媒體媒體投放區(qū)域基本無競爭、以除味為切入點的框架媒體創(chuàng)新，有專利；某政府引導(dǎo)企業(yè)走出去的首家重點推薦企業(yè)。216。 自建廣告招商網(wǎng)絡(luò)平臺。三、服務(wù)策略：對投放廣告廣告的終端客戶提供廣告投放策略服務(wù)、投放監(jiān)控服務(wù)、廣告效果評估服務(wù)等增值服務(wù)內(nèi)容。 債權(quán)融資：A. 融資金額：￥2000萬元。 資金一次性到位，使用期限為兩年。 轉(zhuǎn)股后：u 轉(zhuǎn)股價格：以本方案第一條的企業(yè)估值作為資金方轉(zhuǎn)股價格核算基數(shù)。 2014年計劃完成6萬塊的除味環(huán)保媒體相框安裝，所以2015年按照6萬塊除味環(huán)保媒體相框、每塊相框廣告收入￥1200元/年計算，2015年銷售收入￥7,200萬元。C. 如果投資方是以可轉(zhuǎn)股債方式進行投資的，收回投資的方式為XXXX按期歸還的投資本金和應(yīng)計利息，或者轉(zhuǎn)股后的公司股權(quán)分紅和投資方股權(quán)轉(zhuǎn)讓，債權(quán)投資回報期為兩年，轉(zhuǎn)股后的投資回報期根據(jù)投資方的意愿和轉(zhuǎn)股后公司的經(jīng)營情況另行確定。B. 特殊性政策風(fēng)險規(guī)避：通過業(yè)務(wù)內(nèi)容的跨行業(yè)經(jīng)營以及大力發(fā)展市場性業(yè)務(wù)內(nèi)容等業(yè)務(wù)布局上的風(fēng)險防控手段，逐漸縮小和消除特殊性政策風(fēng)險的影響，進行預(yù)先規(guī)避。C. 建立良好的企業(yè)文化，打造高凝聚力和向心力的企業(yè)團隊，規(guī)避人為因素和文化沖突所帶來的管理風(fēng)險。B. 通過業(yè)務(wù)內(nèi)容的跨行業(yè)經(jīng)營以及業(yè)務(wù)布局上的風(fēng)險防控手段，有效規(guī)避單一市場對整體業(yè)務(wù)內(nèi)容的風(fēng)險影響。J. 實現(xiàn)業(yè)務(wù)與工作流整合，流程推動業(yè)務(wù)，提高辦事效率。H. 為避免企業(yè)在發(fā)生意外及其它各種不可抗拒因素給企業(yè)造成損失，將在財務(wù)預(yù)算中撥出?？?，購買各種保險以規(guī)避可能遇到的風(fēng)險。并購?fù)顺鍪侵竿ㄟ^其他企業(yè)兼并或收購風(fēng)險企業(yè)從而使風(fēng)險資本退出。首次公開上市退出（IPO）因此，首次公開上市退出被認為是最佳的退出方式。數(shù)據(jù)顯示，僅次于IPO退出。風(fēng)險投資是一種風(fēng)險很高的投資行為,失敗率相當高。一是破產(chǎn)清算，即公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)的，由法院依照有關(guān)法律規(guī)定組織清算組對公司進行清算。