【正文】 鐵路局的火車站衛(wèi)生間除味環(huán)保媒體相框安裝，并在衛(wèi)生間出口增設(shè)新環(huán)保媒體廣告牌，預(yù)計(jì)新環(huán)保媒體廣告牌安裝數(shù)量10000塊；此外，2015年還將在列車衛(wèi)生間安裝除味環(huán)保媒體相框。四、公司未來3年或5年的銷售收入預(yù)測：融資不成功的情況下（單位：萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入300010,00030,000100,000300,000戶外廣告市場份額‰‰‰%3%融資成功的情況下： （單位：萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入7,20013,200200,000360,000500,000戶外廣告市場份額‰2‰%%5%第五部分 營銷策略一、渠道策略：公司計(jì)劃在將來的市場運(yùn)作中采取線上線下相結(jié)合的渠道策略： 線上：216。 活動展會等渠道招商。C. 投資回報(bào)：投資方可獲得融資后公司10%的股權(quán)?？赊D(zhuǎn)股債融資：A. 融資金額：￥2000萬元。 轉(zhuǎn)股前：雙方只是借貸關(guān)系，債權(quán)利息按照年化率8%計(jì)算，按年度支付；資金方不參與公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理。投資方收回投資的方式和時間：A. 如果投資方是以股權(quán)方式進(jìn)行投資的，收回投資的方式為公司股權(quán)分紅和投資方的股權(quán)出讓，股權(quán)分紅的投資回報(bào)期不超過三年。從本項(xiàng)目來看，公司面臨政策風(fēng)險，包括國家宏觀調(diào)控政策、財(cái)政貨幣政策、稅收政策等一般性企業(yè)政策風(fēng)險；也包括背景和相關(guān)資源所帶來的特殊性政策風(fēng)險，及其可能對項(xiàng)目今后的運(yùn)作產(chǎn)生影響。 控制措施：A. 實(shí)行扁平式管理，盡量規(guī)避管理環(huán)節(jié)上的高跨度對企業(yè)運(yùn)營所帶來的不可預(yù)測的風(fēng)險。三、 市場風(fēng)險 風(fēng)險說明：市場風(fēng)險是指由于某種市場因素引起的投資收益的可能變動，這些因素來自公司外部，是公司無法控制和回避的。H. 實(shí)現(xiàn)全過程的客戶關(guān)系管理，密切顧客聯(lián)系，科學(xué)進(jìn)行顧客需求和行為分析，提高顧客滿意度和忠誠度。 控制措施：A. 完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行嚴(yán)格的資金借貸和運(yùn)用審批制度，根據(jù)公司發(fā)展情況和資金市場成本變化，調(diào)整資本結(jié)構(gòu)；B. 使投資項(xiàng)目盡快產(chǎn)生效益，提高資產(chǎn)盈利能力，降低投資風(fēng)險；C. 加強(qiáng)對業(yè)務(wù)收入、業(yè)務(wù)支出、日?，F(xiàn)金等的管理，在保持較高的流動性的基礎(chǔ)上，減少資金占用，為公司擴(kuò)大投資提供現(xiàn)金流；D. 加大資本運(yùn)營的力度，構(gòu)筑和拓寬暢通的融資渠道，為企業(yè)的資金供應(yīng)建立穩(wěn)固的渠道，為公司的發(fā)展不斷輸入資金，同時完善公司自身的“造血”機(jī)制；E. 加強(qiáng)對資金運(yùn)行情況的監(jiān)控，最大限度地提高資金使用效率；實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)決算制度；F. 建立相應(yīng)的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格規(guī)章制度，把可能發(fā)生的損失降低到最低程度。二、 資本退出：股權(quán)轉(zhuǎn)讓退出是私募股權(quán)基金的重要退出途徑，是通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式使風(fēng)險資本退出。因此,清算退出雖然是迫不得已,但卻是避免深陷泥潭的最佳選擇。二是解散清算，即啟動清算程序來解散風(fēng)險企業(yè)。~30%首次公開上市可以分為主板上市和二板上市?；刭?fù)顺鍪侵竿ㄟ^風(fēng)險企業(yè)家或風(fēng)險企業(yè)的管理層購回風(fēng)險資本家手中的股份,使風(fēng)險資本退出。雖然并購的收益不及首次公開上市,但是風(fēng)險資金能夠很快從所投資的風(fēng)險企業(yè)中退出,進(jìn)入下一輪投資。 “3＋2”模式：3個普通股股東+2個投資人=5個董事會成員；216。L. 全面收集、整理、分析和展現(xiàn)數(shù)據(jù)，支持管理決策。D. 規(guī)范內(nèi)部管理，固化運(yùn)作流程，實(shí)現(xiàn)對經(jīng)營流程各環(huán)節(jié)的優(yōu)化和控制，提高企業(yè)管控水平，降低經(jīng)營風(fēng)險。E. 規(guī)范公司治理，制定完善各項(xiàng)管理制度，保障股東和投資者的合法權(quán)益。D. 加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高服務(wù)管理水平，降低營運(yùn)成本，努力提高經(jīng)營效率，形成公司的獨(dú)特優(yōu)勢，增強(qiáng)抵御政策風(fēng)險的能力。第八部分 風(fēng)險控制一、 政策風(fēng)險： 風(fēng)險說明：因?yàn)閲艺叩淖兓o項(xiàng)目帶來的風(fēng)險。 2015年的戰(zhàn)略目標(biāo)是完成100萬塊的除味環(huán)保媒體相框和1萬塊的新媒體安裝，2016年按照每塊除味環(huán)保媒體相框廣告收入￥1200元/年，每塊新媒體廣告收入￥12,000元/年，合計(jì)2016年銷售收入￥132,000萬元。u 轉(zhuǎn)股后，資金方不參與XXXX的經(jīng)營管理，同時，本次融資前的股東具有一票否決權(quán)。 XXXX以公司股權(quán)作為融資質(zhì)押。C. 借款利息：年化率15%。第六部分 管理一、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式：公司管理模式和現(xiàn)有的組織架構(gòu)情況：公司采用扁平式管理模式，總經(jīng)理下設(shè)策劃部、營銷部、媒介部和客服部四個部門，各部門主管直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 通過區(qū)域代理商渠道進(jìn)行廣告客戶招商；216。按照每對服務(wù)區(qū)600塊廣告牌、70%的服務(wù)區(qū)安裝概率測算，預(yù)計(jì)安裝84萬塊廣告牌。結(jié)論：公司前期一直在低調(diào)進(jìn)行高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的渠道布點(diǎn)拓展, 基本沒有開展廣告招商業(yè)務(wù)；目前，公司已經(jīng)基本完成高鐵等主流渠道的拓展，獲得了相關(guān)渠道的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體獨(dú)家資源，近期開始進(jìn)行市場運(yùn)營，所以開展廣告招商業(yè)務(wù)時間短。技術(shù)的發(fā)展，數(shù)字戶外漸成主流，戶外開始注重內(nèi)容創(chuàng)意，技術(shù)引領(lǐng)，互動體驗(yàn)。2003年，這家公司甚至戰(zhàn)勝了寶馬和奔馳公司，當(dāng)選德國最具創(chuàng)意企業(yè)。文字在衛(wèi)生間的盥洗用具上給別的產(chǎn)品做廣告，這股風(fēng)氣最早是始于1997年。四、公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)(專利、商標(biāo)、版權(quán)等)： 完善的銷售團(tuán)隊(duì)：專業(yè)細(xì)分的固定專家小組全程服務(wù)，具備豐富的大型客戶全案服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。B項(xiàng)目投資價值：216。 2014年戶外廣告市場持續(xù)快速增長，%。B、項(xiàng)目競爭優(yōu)勢：XXXX公衛(wèi)環(huán)保媒體項(xiàng)目競爭優(yōu)勢。 主動性強(qiáng)（100%會看的廣告）；在洗手間這種放松、私密、百無聊賴的環(huán)境里，廣告畫面自然成為視覺的中心。 高接觸頻次：洗手間媒體全覆蓋，廣告無可回避，其不可選擇性和獨(dú)特空間，決定了廣告閱讀的高頻次和關(guān)注性，月平均瀏覽頻次高達(dá)2400～3600萬頻次，是其他媒體無法比擬的。產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢：A、媒體競爭優(yōu)勢：公衛(wèi)環(huán)保媒體形式相對于其他媒體的競爭優(yōu)勢。媒體客戶目標(biāo)：所有需要進(jìn)行戶外媒體推廣的廣告終端客戶以及媒體代理機(jī)構(gòu)、4A公司等中介客戶。華智弘潤是以某中關(guān)村科技園和上海自由貿(mào)易區(qū)為主要依托，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)內(nèi)多元化發(fā)展的高新技術(shù)企業(yè)，注冊資金五千萬人民幣。第二部分 公司治理層和管理層一、董事會及監(jiān)事會成員名單：職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話2016年， 公司主要以產(chǎn)業(yè)化并購和企業(yè)上市為主：216。六、公司的發(fā)展戰(zhàn)略：2015年，公司主要還是以媒體的鋪設(shè)為主，通過對于鐵路和高速服務(wù)區(qū)兩個重點(diǎn)渠道的媒體鋪設(shè)，基本完成全國100萬塊的媒體網(wǎng)絡(luò)布局，其中：216。成立時間：注冊地點(diǎn)：注冊資本： 對已安裝的衛(wèi)生間除味環(huán)保媒體相框以及新媒體相框進(jìn)行廣告招商。按照每對服務(wù)區(qū)600塊廣告牌、70%的服務(wù)區(qū)安裝概率測算，預(yù)計(jì)安裝84萬塊廣告牌。 2017年，XXXX經(jīng)過2016年的產(chǎn)業(yè)化并購和發(fā)展，基本完成產(chǎn)業(yè)化文化傳媒集團(tuán)布局，邁入產(chǎn)業(yè)化文化傳媒集團(tuán)大發(fā)展時代。其中除味環(huán)保媒體相框分為A、B兩部分，A為主體廣告，B為專屬及冠名廣告等；新媒體相框?yàn)?0CM x 90CM的廣告牌。B、 現(xiàn)有環(huán)保媒體數(shù)量和安裝進(jìn)度：XXXX自成立以來，前期一直在低調(diào)進(jìn)行高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的渠道布點(diǎn)拓展, 基本沒有開展廣告招商業(yè)務(wù)。XXXX以獨(dú)有的、為公共衛(wèi)生間除味的創(chuàng)新思路，在鐵路、景區(qū)、高速公路等國內(nèi)區(qū)域人流量較大的公共衛(wèi)生間安裝具有獨(dú)家專利技術(shù)的除味環(huán)保媒體相框和新媒體相