【正文】 肅省農(nóng)墾總公司副經(jīng)理。截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。公司股東甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司、甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司、甘肅省國營八一農(nóng)場、甘肅省國營祁連山制藥廠、北京北大資源集團(tuán)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院所持公司股份均為未上市流通股。報告期內(nèi),公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5,600萬股，本次發(fā)行完成后，公司總股本變更為13,840萬股，其中未上市流通股為8,240萬股，%；上市流通股為5,600萬股，%。境內(nèi)法人持有股份 2,400,000 2,400,000 4)法定公益金變動原因：稅后凈利潤中提取。幣種:人民幣非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 各種形式的政府補(bǔ)貼 1,000, 支付或收取并計入當(dāng)期損益的資金占用費(fèi) 449, 短期投資收益 133, 扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營業(yè)外收入、支出 16, 以前年度已經(jīng)計提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 618, 合計 2,218, 公司變更注冊登記地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)一號園區(qū)公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：Email：mgjiahw甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.2004年度報告二○○五年四月二十四日目 錄第一節(jié) 重要提示……………………………………………………………………2第二節(jié) 公司基本情況簡介……………………………………………………………3第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要……………………………………………………4第四節(jié) 股本變動及股東情況…………………………………………………………7第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員…………………………………………………10第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)………………………………………………………………15第七節(jié) 股東大會情況簡介…………………………………………………………18第八節(jié) 董事會報告…………………………………………………………………20第九節(jié) 監(jiān)事會報告…………………………………………………………………29第十節(jié) 重要事項(xiàng)……………………………………………………………………30第十一節(jié) 財務(wù)會計報告……………………………………………………………34第十二節(jié) 備查文件目錄…………………………………………………………70一、重要提示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。聯(lián)系地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路169號隴鑫大廈1516層Email：mogaozxy公司注冊地址：蘭州市城關(guān)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)一號園區(qū)公司首次注冊登記日期：1995年12月29日 國家持有股份 80,000,000 80,000,000 前十名股東持股情況單位:股股東名稱(全稱) 年度內(nèi)增減 年末持股情況比例(%) 股份類別股份類別（已流通或未流通） 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性質(zhì)（國有股東或外資股東） 甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司 無 37,690,000 未流通無國有股東甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司 無 21,000,000 未流通無國有股東甘肅省國營八一農(nóng)場 無 14,100,000 未流通無國有股東甘肅省國營祁連山制藥廠 無 7,210,000 未流通無國有股東北京北大資源集團(tuán) 無 800,000 未流通無法人股東西北農(nóng)林科技大學(xué) 無 800,000 未流通無法人股東甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 無 800,000 未流通無法人股東張廣清 未知 280,732 已流通未知自然人股東賴根香 未知 190,200 已流通未知自然人股東吳云河 未知 180,000 已流通未知自然人股東前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明：公司實(shí)際控制人為：甘肅省財政廳 （3）控股股東及實(shí)際控制人變更情況(1)王哲生，曾任青海省軍區(qū)獨(dú)立團(tuán)排長、參謀，蘭州軍區(qū)生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)秘書、組織干事、指導(dǎo)員、教導(dǎo)員，曾任甘肅省國營黃羊河農(nóng)場科長、副場長。(2)趙國柱，曾任甘肅省國營臨澤農(nóng)場技術(shù)員、園林站站長、行政秘書、辦公室主任、副場長，曾任甘肅省農(nóng)墾總公司調(diào)研室副主任。(3)李宗文，曾任甘肅省國營黃羊河農(nóng)場技術(shù)員、科員、科長。(4)田心靈，曾任甘肅省國有飲馬農(nóng)場副隊長、隊長、黨支部副書記，曾任甘肅省國營飲馬水泥廠副廠長、廠長兼黨總支書記。(5)石懷仁，曾任甘肅省國營八一農(nóng)場副場長。2001年1月任甘肅省國營祁連山制藥廠廠長。現(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院草業(yè)研究中心副主任。(13)鄭尚凱，曾任甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司會計、主辦會計、副科長、科長。2002年3月任本公司葡萄酒銷售總部經(jīng)理。幣種:人民幣董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報酬總額 1,221,000金額最高的前三名董事的報酬總額 308,000金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額 168,000獨(dú)立董事的津貼 40,000/獨(dú)立董事的其他待遇 無 公司完成了董事會、監(jiān)事會換屆選舉。本次修訂內(nèi)容主要是對控股股東的行為作了進(jìn)一步規(guī)范、進(jìn)一步明確董事會及董事長的授權(quán)范圍、明確了獨(dú)立董事職責(zé)權(quán)限、增加了董事會專門委員會等有關(guān)條款。控股股東不存在直接或間接干預(yù)公司經(jīng)營運(yùn)作的情形。公司及下屬各分公司（廠）的生產(chǎn)經(jīng)營場所和辦公場所均與控股股東完全分開，不存在混合經(jīng)營、合署辦公的情形。辦法規(guī)定，公司高級管理人員實(shí)行績效薪酬制度，由基本薪酬和績效獎勵薪酬兩部分構(gòu)成，由董事會薪酬與考核委員會對高級管理人員進(jìn)行考核，并由公司董事會審議通過后實(shí)施。公司與甘肅省國營祁連山制藥廠簽訂的《原材料購銷合同》。選舉更換公司董事監(jiān)事情況：無 公司年度股東大會決議公告已于2004年6月28日刊登在《上海證券報》上。經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議提議，公司董事會于2004年4月24日以公告方式發(fā)出召開2004年第2次臨時股東大會的通知。三是募集資金項(xiàng)目進(jìn)展順利。五是公司市場形象進(jìn)一步提升。*（2）解決措施。(1)總資產(chǎn)變化的主要原因是本年度收到募集資金。 （五）董事會日常工作情況董事會會議情況及決議內(nèi)容王代軍、徐浩桐、王興學(xué)為獨(dú)立董事候選人（王興學(xué)為會計專業(yè)人士）；關(guān)于召開公司2004年第二次臨時股東大會的通知。同意公司向中國銀行甘肅省分行申請人民幣貳億元授信額度，期限一年；關(guān)于向交通銀行蘭州分行申請授信額度的議案。報告期內(nèi)，公司董事會根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議。公司2004年度利潤分配方案為：擬以2004年末公司總股本138,400,000股為基數(shù)，（含稅），本次共計派發(fā)現(xiàn)金紅利8,304,，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來為正常經(jīng)營性需要且在正常結(jié)算期中。公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來為正常經(jīng)營性需要且在正常結(jié)算期中。2004年4月22日，公司在甘肅省蘭州市蘭州飯店西樓五樓會議室召開第三屆監(jiān)事會第五次會議，本次會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，監(jiān)事會主席楊樹軍先生主持了本次會議。2004年5月24日，公司第四屆監(jiān)事會第一次會議在甘肅省蘭州市天水南路529號飛天大酒店三樓會議室召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，楊英才監(jiān)事主持了本次會議。報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會依法對公司財務(wù)制度執(zhí)行情況和財務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督檢查。報告期內(nèi)，公司募集資金實(shí)際投入情況和承諾投入項(xiàng)目一致。公司與關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易有利于交易雙方有計劃的安排年度生產(chǎn)，集中各自的市場和資源優(yōu)勢，有利于交易雙方優(yōu)勢互補(bǔ)，降低本公司的營運(yùn)成本，提高本公司的經(jīng)濟(jì)效益。本年度公司無承包事項(xiàng)。幣種:人民幣擔(dān)保對象 發(fā)生日期 擔(dān)保金額 擔(dān)保類型 擔(dān)保期限 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢 是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保 甘肅中農(nóng)草業(yè)科技有限公司 20031128 8,000,000連帶責(zé)任擔(dān)保 20031128～20061127否否甘肅中農(nóng)草業(yè)科技有限公司 20041209 4,000,000連帶責(zé)任擔(dān)保 20041209～20091030否否報告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計 0報告期末擔(dān)保余額合計 0公司對控股子公司的擔(dān)保情況 報告期內(nèi)對控股子公司擔(dān)保發(fā)生額合計 4,000,000報告期末對控股子公司擔(dān)保余額合計 12,000,000公司擔(dān)?？傤~情況（包括對控股子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保總額 12,000,000擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例 公司違規(guī)擔(dān)保情況 為控股股東及公司持股50％以下的其他關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額 0直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額 0擔(dān)?？傤~是否超過凈資產(chǎn)的50％ 否 違規(guī)擔(dān)?？傤~ 0 （七）公司、董事會、董事受處罰及整改情況深圳大華天誠會計師事務(wù)所 中國注冊會計師：鄔建輝 、劉耀輝 深圳市福田區(qū)濱河路5022號聯(lián)合廣場B座11樓2005年4月25日109 / 139（二）財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表2004年12月31日編制單位:甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 合并 母公司 合并 母公司 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1 15,800, 231,765, 15,685, 202,609, 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 2 1,139, 3,862, 1,139, 3,862, 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收賬款 3 73,632, 73,249, 70,045, 70,099, 其他應(yīng)收款 4 6,712, 11,117, 5,922, 13,426, 預(yù)付賬款 5 20,465, 121,919, 20,150, 122,653, 應(yīng)收補(bǔ)貼款 存貨 6 176,734, 264,115, 172,662, 258,330, 待攤費(fèi)用 7 331, 98, 317, 74, 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 294,816, 706,128, 285,924, 671,056, 長期投資： 長期股權(quán)投資 8 2,336, 31,279, 長期債權(quán)投資 長期投資合計 2,336, 31,279, 其中：合并價差 其中：股權(quán)投資差額 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價 9 219,540, 231,740, 210,483, 219,745, 減：累計折舊 9 58,928, 72,396, 58,733, 71,570, 固定資產(chǎn)凈值 9 160,612, 159,343, 151,749, 148,174, 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 9 固定資產(chǎn)凈額 9 160,612, 159,343, 151,749, 148,174, 工程物資 在建工程 10 2,981, 24,409, 2,663, 24,030, 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計 163,594, 183,753, 154,413, 172,205, 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 無形資產(chǎn) 長期待攤費(fèi)用 11 289, 1,696, 278, 1,684, 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 289, 1,696, 278, 1,684, 遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng) 資產(chǎn)總計 458,700, 891,578, 442,952, 876,225, 流動負(fù)債： 短期借款 12 169,900, 312,300, 169,900, 312,300, 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 13 43,981,