【正文】 資金信托、基金管理公司特定多個(gè)客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金管理公司子公司特定多個(gè)客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃及私募基金管理公司自主發(fā)行的私募基金等基金類(lèi)資產(chǎn)。、對(duì)資產(chǎn)委托人的賬戶(hù)信息負(fù)有保密義務(wù)，因違反該保密義務(wù)對(duì)資產(chǎn)委托人或資產(chǎn)管理計(jì)劃帶來(lái)的損失，須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但司法強(qiáng)制檢查及按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行披露的情形除外。（四）投資顧問(wèn)、投資顧問(wèn)概況名稱(chēng)：深圳市中證投資資訊有限公司通訊地址：深圳市福田區(qū)福華路嘉匯新城匯商中心層組織形式：有限公司存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)郵政編碼：法定代表人：趙維聯(lián)系人： 張晶聯(lián)系電話：、投資顧問(wèn)的權(quán)利及義務(wù)投資顧問(wèn)的權(quán)利及義務(wù)以投資顧問(wèn)與管理人簽署的投資顧問(wèn)協(xié)議約定為準(zhǔn)，全體委托人知悉并一致同意本計(jì)劃聘請(qǐng)深圳市中證投資資訊有限公司擔(dān)任本計(jì)劃投資顧問(wèn)，為本計(jì)劃提供投資顧問(wèn)服務(wù)。（）根據(jù)本合同的約定，根據(jù)資產(chǎn)管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜。、資產(chǎn)托管人的義務(wù)（）根據(jù)本合同約定安全保管資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。（）對(duì)相關(guān)交易主體和資產(chǎn)進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，形成書(shū)面工作底稿，并制作盡職調(diào)查報(bào)告。（）按照本合同的約定接受資產(chǎn)委托人和資產(chǎn)托管人的監(jiān)督。（）自行擔(dān)任或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定可辦理開(kāi)放式證券投資基金份額登記業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，并對(duì)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的代理行為進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查。（）按照本合同的約定承擔(dān)資產(chǎn)管理費(fèi)、托管費(fèi)、業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有）以及因資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)運(yùn)作產(chǎn)生的其他費(fèi)用。（）委托資產(chǎn)管理人聘請(qǐng)深圳市中證投資資訊有限公司作為本資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資顧問(wèn)，并委托資產(chǎn)管理人代表本資產(chǎn)管理計(jì)劃與投資顧問(wèn)簽訂相關(guān)協(xié)議。符合條件的非交易過(guò)戶(hù)申請(qǐng)自申請(qǐng)受理日起個(gè)月內(nèi)辦理；申請(qǐng)人按登記結(jié)算機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)繳納過(guò)戶(hù)費(fèi)用。（）部分退出：當(dāng)資產(chǎn)管理人認(rèn)為全額兌付資產(chǎn)委托人的退出申請(qǐng)有困難，或認(rèn)為兌付資產(chǎn)委托人的退出申請(qǐng)進(jìn)行的資產(chǎn)變現(xiàn)可能使資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值發(fā)生較大波動(dòng)時(shí)，資產(chǎn)管理人在接受退出比例不低于資產(chǎn)管理計(jì)劃總份額的前提下，辦理部分退出，并按單個(gè)資產(chǎn)委托人申請(qǐng)退出份額占該次退出申請(qǐng)總份額的比例，確定該資產(chǎn)委托人的退出份額；未受理部分予以撤銷(xiāo)，以后開(kāi)放日委托人需要繼續(xù)退出的，應(yīng)當(dāng)另外提出退出申請(qǐng)，本次已撤銷(xiāo)的退出申請(qǐng)?jiān)谝院箝_(kāi)放日不優(yōu)先辦理?！澳硞€(gè)委托人持有的計(jì)劃資產(chǎn)凈值”即為該委托人持有的計(jì)劃份額乘以委托人申請(qǐng)退出對(duì)應(yīng)的開(kāi)放日所適用估值日計(jì)劃份額凈值，下同。資產(chǎn)管理人在網(wǎng)站公告前述調(diào)整事項(xiàng)即視為履行了告知義務(wù)。參與采用全額交款方式，若資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬則參與不成功，則為無(wú)效申請(qǐng)，已交付的委托款項(xiàng)將退回資產(chǎn)委托人指定資金賬戶(hù)。、參與受理期與退出受理期當(dāng)日的參與和退出申請(qǐng)可以在當(dāng)日受理時(shí)間結(jié)束前撤銷(xiāo)，在當(dāng)日的受理時(shí)間結(jié)束后不得撤銷(xiāo)，具體參與及退出受理時(shí)間以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)約定時(shí)間為準(zhǔn)。退出是否有效以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。未經(jīng)確認(rèn)的參與申請(qǐng)資金不劃入資產(chǎn)管理計(jì)劃托管賬戶(hù)。在參與受理期內(nèi)，資產(chǎn)管理人接收投資者參與本計(jì)劃的申請(qǐng)。利息的具體金額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。（七）資產(chǎn)管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在具備基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行或者從事客戶(hù)交易結(jié)算資金存管的指定商業(yè)銀行，或者中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司”）開(kāi)立資產(chǎn)管理計(jì)劃募集賬戶(hù)，用于初始銷(xiāo)售期間及參與期間客戶(hù)認(rèn)購(gòu)參與資金的匯集。本資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)委托人簽署本合同，且認(rèn)購(gòu)資金自投資者自有賬戶(hù)全額劃入銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)收款賬戶(hù)，銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)事宜。（二）資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的認(rèn)購(gòu)和持有限額認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式交付。（六）資產(chǎn)管理計(jì)劃的最低資產(chǎn)要求單個(gè)資產(chǎn)委托人的初始特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)不得低于萬(wàn)元人民幣，各資產(chǎn)委托人初始委托財(cái)產(chǎn)合計(jì)不得低于萬(wàn)元人民幣，但不得超過(guò)億元人民幣，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。（四）本計(jì)劃擬聘請(qǐng)深圳市中證投資資訊有限公司作為投資顧問(wèn)為本計(jì)劃的投資管理提供投資建議，并由資產(chǎn)管理人在該等投資建議的基礎(chǔ)上做出投資決策，由此對(duì)計(jì)劃資產(chǎn)投資產(chǎn)生的投資收益或損失由計(jì)劃資產(chǎn)享有或承擔(dān)，資產(chǎn)管理人不承擔(dān)任何賠償或補(bǔ)償?shù)呢?zé)任。39. 不可抗力：指本合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免、不能克服的客觀情況。31. 計(jì)劃份額凈值：指估值日計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值除以估值日資產(chǎn)管理計(jì)劃份額總數(shù)所得的數(shù)值。24. 退出：指在資產(chǎn)管理計(jì)劃開(kāi)放日，資產(chǎn)委托人按本合同約定的條件要求將資產(chǎn)管理計(jì)劃份額兌換為現(xiàn)金的行為。17. 資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)：指本資管計(jì)劃項(xiàng)下委托人交付的全部委托財(cái)產(chǎn)以及資產(chǎn)管理人因委托財(cái)產(chǎn)的運(yùn)用、管理、處分或其他情形取得的財(cái)產(chǎn)（含債務(wù)或其他權(quán)利負(fù)擔(dān)）的總和。11. 相關(guān)交易所：指本資產(chǎn)管理計(jì)劃投資品種所在的交易所，包括但不限于上海證券交易所、深圳證券交易所、中國(guó)金融期貨交易所。5. 投資顧問(wèn)：指深圳市中證投資資訊有限公司，全體委托人知悉并一致同意本資產(chǎn)管理計(jì)劃聘請(qǐng)深圳市中證投資資訊有限公司為本計(jì)劃的投資顧問(wèn)，為本計(jì)劃提供投資顧問(wèn)服務(wù)。、訂立本資產(chǎn)管理合同的原則是平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)本合同各方當(dāng)事人的合法權(quán)益。本合同草案已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的機(jī)構(gòu)）備案，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)（或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的機(jī)構(gòu)）接受本合同草案的備案并不表明其對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于資產(chǎn)管理計(jì)劃沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。7. 資產(chǎn)管理計(jì)劃資管計(jì)劃計(jì)劃：指按照本合同的約定設(shè)立，為資產(chǎn)委托人的利益，將特定多個(gè)資產(chǎn)委托人交付的資金進(jìn)行集中管理、運(yùn)用或處分，進(jìn)行特定證券投資活動(dòng)的集合資產(chǎn)管理安排。本資產(chǎn)管理計(jì)劃成立后，封閉個(gè)月以后，每自然季度開(kāi)放，即資管計(jì)劃自成立日起的個(gè)月以后，每自然季度有一個(gè)開(kāi)放日，開(kāi)放日為每自然季度第個(gè)月（即月、月、月、月）的第個(gè)工作日 。20. 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)：指資產(chǎn)管理人母公司平安大華基金管理有限公司。26. 認(rèn)購(gòu)資金：投資者欲認(rèn)購(gòu)本資產(chǎn)管理計(jì)劃份額，將準(zhǔn)備認(rèn)購(gòu)本資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的資金劃款至本計(jì)劃募集賬戶(hù)的資金。34. 計(jì)劃財(cái)產(chǎn)估值：指計(jì)算、評(píng)估計(jì)劃財(cái)產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值和計(jì)劃份額凈值的過(guò)程。三、聲明與承諾（一）資產(chǎn)委托人聲明委托財(cái)產(chǎn)為其擁有合法所有權(quán)或處分權(quán)的資產(chǎn)，保證委托財(cái)產(chǎn)的來(lái)源及用途合法，保證有完全及合法的授權(quán)委托資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人進(jìn)行委托財(cái)產(chǎn)的投資管理和托管業(yè)務(wù)；資產(chǎn)委托人聲明已充分理解本合同全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)，了解有關(guān)法律法規(guī)及所投資資產(chǎn)管理計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，愿意承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)，本委托事項(xiàng)符合其業(yè)務(wù)決策程序的要求；資產(chǎn)委托人承諾其向資產(chǎn)管理人或代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等基本情況真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)，前述信息資料如發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性變更，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面告知資產(chǎn)管理人或代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。（二）資產(chǎn)管理計(jì)劃的類(lèi)別一對(duì)多非保本浮動(dòng)收益型專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。（八）其他除資產(chǎn)管理合同另有約定外，每份計(jì)劃份額具有同等的合法權(quán)益。證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。申請(qǐng)是否有效應(yīng)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。（二）資產(chǎn)管理計(jì)劃的備案初始銷(xiāo)售期限屆滿(mǎn)，符合資產(chǎn)管理計(jì)劃備案條件的，資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)自初始銷(xiāo)售期限屆滿(mǎn)之日起日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)（或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的機(jī)構(gòu)）提交驗(yàn)資報(bào)告及客戶(hù)資料表，辦理相關(guān)備案手續(xù)。（二）參與和退出場(chǎng)所本資產(chǎn)管理計(jì)劃參與和退出場(chǎng)所為資產(chǎn)管理人的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，或按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理參與和退出。（四）參與程序投資者參與申請(qǐng)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)等事項(xiàng)，在遵守本合同和投資說(shuō)明書(shū)的前提下，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。資產(chǎn)委托人只能在退出受理期申請(qǐng)退出、或本合同終止后退出，退出費(fèi)按本條第（八）款約定。（六）參與、退出價(jià)格、“未知價(jià)”原則，即資產(chǎn)管理計(jì)劃的參與和退出價(jià)格以參與申請(qǐng)、退出申請(qǐng)所對(duì)應(yīng)開(kāi)放日收市后計(jì)算的資產(chǎn)管理計(jì)劃份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。參與申請(qǐng)采取金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先原則進(jìn)行確認(rèn)，退出申請(qǐng)按先進(jìn)先出的方式處理。、資產(chǎn)管理人在不損害資產(chǎn)委托人權(quán)益的情況下可更改上述原則，但最遲應(yīng)在新的原則實(shí)施前個(gè)工作日告知資產(chǎn)委托人。、參與份額、余額的處理方式：參與的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的參與金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以當(dāng)日資產(chǎn)管理計(jì)劃份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后 位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。（十）暫停退出或延期支付退出款項(xiàng)的情形出現(xiàn)以下情形之一，資產(chǎn)管理人可以暫停退出或延期支付已確認(rèn)退出的款項(xiàng)：、不可抗力的原因?qū)е卤居?jì)劃無(wú)法正常運(yùn)作；、證券交易所在交易時(shí)間非正常停市；、發(fā)生本合同規(guī)定的暫停計(jì)劃資產(chǎn)估值情況；、發(fā)生巨額退出；、本計(jì)劃所投資的金融產(chǎn)品出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；、法律、法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。（十二）非交易過(guò)戶(hù)的認(rèn)定及處理方式、資產(chǎn)管理人及登記結(jié)算機(jī)構(gòu)只受理繼承、司法強(qiáng)制執(zhí)行和經(jīng)登記結(jié)算機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他情況下的非交易過(guò)戶(hù)。（）參與分配清算后的剩余資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。（）交納購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的款項(xiàng)及規(guī)定的費(fèi)用。（二）資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)管理人概況名稱(chēng)：深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司辦公地址：深圳市福田區(qū)福華路星河發(fā)展中心大廈五樓法定代表人：羅春風(fēng)組織形式：有限公司存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)聯(lián)系人：孫鑫聯(lián)系電話：傳真：網(wǎng)址： 、資產(chǎn)管理人的權(quán)利（）按照本合同的規(guī)定，獨(dú)立管理和運(yùn)用資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。（）自本合同生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。（）計(jì)算并按照本合同的規(guī)定向資產(chǎn)委托人報(bào)告資產(chǎn)管理計(jì)劃份額凈值。（）國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。（）除依據(jù)法律法規(guī)、本合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為資產(chǎn)托管人及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。（）保守商業(yè)秘密。（三）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)履行如下職責(zé)：、建立和保管資產(chǎn)委托人賬戶(hù)資料、交易資料、資產(chǎn)管理計(jì)劃客戶(hù)資料表等，并將客戶(hù)資料表提供給資產(chǎn)管理人。、法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。、基金類(lèi)資產(chǎn)投資策略研究顧問(wèn)基于金牛獎(jiǎng)多年的評(píng)選經(jīng)驗(yàn)及專(zhuān)業(yè)跟蹤調(diào)研，優(yōu)選市場(chǎng)上的基金類(lèi)資產(chǎn)。（五）投資禁止行為本資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)禁止從事下列行為：、承銷(xiāo)證券；、違反法規(guī)向他人貸款或提供擔(dān)保；、從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；、從事內(nèi)幕交易、操縱證券價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；、法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及本合同規(guī)定禁止從事的其他行為。、若投資顧問(wèn)違反法律法規(guī)規(guī)定及本產(chǎn)品相關(guān)法律文件的約定，資產(chǎn)管理人有權(quán)更換或解聘投資顧問(wèn)，但應(yīng)在某個(gè)退出受理期之前在資產(chǎn)管理人或資產(chǎn)管理人母公司網(wǎng)站進(jìn)行公告，且公告內(nèi)容的生效時(shí)間不得早于該個(gè)退出受理期所對(duì)應(yīng)的開(kāi)放日。年月加入平安大華基金，現(xiàn)任深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司綜合金融二部投資經(jīng)理。資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人因依法解散、被依法撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算的，資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。證券賬戶(hù)和期貨賬戶(hù)的持有人名稱(chēng)應(yīng)當(dāng)符合證券、期貨登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。資產(chǎn)管理人發(fā)給資產(chǎn)托管人的指令應(yīng)寫(xiě)明款項(xiàng)事由、到賬時(shí)間、金額、收款賬戶(hù)信息等。資產(chǎn)管理人在發(fā)送指令時(shí)，應(yīng)為資產(chǎn)托管人留出執(zhí)行指令所必需的時(shí)間。（四）資產(chǎn)托管人依照法律法規(guī)暫緩、拒絕執(zhí)行指令的情形和處理程序資產(chǎn)托管人發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理人發(fā)送的指令違反《基金法》、《試點(diǎn)辦法》、本合同“投資監(jiān)督事項(xiàng)”或其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定時(shí)，不予執(zhí)行，并應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知資產(chǎn)管理人糾正，資產(chǎn)管理人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)，并以書(shū)面形式對(duì)資產(chǎn)托管人發(fā)出回函確認(rèn)，由此造成的損失資產(chǎn)托管人不承擔(dān)責(zé)任。資產(chǎn)管理人更換被授權(quán)人通知書(shū)生效日或授權(quán)書(shū)列明的新授權(quán)起始日（兩者不一致的，以后到的日期為準(zhǔn)）后，對(duì)于已被撤換的人員無(wú)權(quán)發(fā)送的指令，或被改變授權(quán)人員超權(quán)限發(fā)送的指令，資產(chǎn)管理人不承擔(dān)責(zé)任。資產(chǎn)管理人發(fā)給資產(chǎn)托管人的指令應(yīng)寫(xiě)明款項(xiàng)事由、到賬時(shí)間、金額、收款賬戶(hù)信息等，加蓋預(yù)留印鑒并有被授權(quán)人簽字或簽章。除需考慮資金在途時(shí)間外，還需給資產(chǎn)托管人留有個(gè)工作小時(shí)的復(fù)核和審批時(shí)間。（四）資產(chǎn)托管人依照法律法規(guī)暫緩、拒絕執(zhí)行指令的情形和處理程序資產(chǎn)托管人發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理人發(fā)送的指令違反《基金法》、《試點(diǎn)辦法》、本合同或其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定時(shí)，不予執(zhí)行，并應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知資產(chǎn)管理人糾正，資產(chǎn)管理人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)，并以書(shū)面形式對(duì)資產(chǎn)托管人發(fā)出回函確認(rèn)，由此造成的損失由資產(chǎn)管理人承擔(dān)。（八）相關(guān)責(zé)任資產(chǎn)托管人正確執(zhí)行資產(chǎn)管理人符合本合同規(guī)定、合法合規(guī)的劃款指令，資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)發(fā)生損失的，資產(chǎn)托管人不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。資產(chǎn)托管人對(duì)資產(chǎn)管理人進(jìn)行計(jì)劃財(cái)產(chǎn)投資的監(jiān)督和檢查自本資產(chǎn)管理合同生效之日起開(kāi)始。如果因資產(chǎn)管理人原因發(fā)生超買(mǎi)行為，必須于上午：之前完成融資，保證完成清算交收。、估值對(duì)象本資產(chǎn)管理計(jì)劃所持有的資產(chǎn)和所承擔(dān)的負(fù)債。() 銀行存款估值方法銀行存款按照約定利率在持有期內(nèi)逐日計(jì)提應(yīng)收利息，在利息到賬日以實(shí)收利息入賬。() 開(kāi)放式基金：按在公開(kāi)網(wǎng)站上公布的基金凈值估值，遇估值日未公布基金凈值的按最近公布日的凈值估值；其中，按照實(shí)際份額*元來(lái)對(duì)貨幣市場(chǎng)基金進(jìn)行估值，每日不計(jì)提萬(wàn)份收益。、估值錯(cuò)誤的處理如資產(chǎn)管理人或資產(chǎn)托管人發(fā)現(xiàn)計(jì)劃資產(chǎn)估值違反本合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)資產(chǎn)委托人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，協(xié)商解決。如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，按照資產(chǎn)管理人對(duì)計(jì)劃份額凈值的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。、資產(chǎn)管理人及資產(chǎn)托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，按照本合同約定編制會(huì)計(jì)報(bào)表。、資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的銀行匯劃費(fèi)用。資產(chǎn)托管人于下季初十個(gè)工作日之內(nèi)，按照資產(chǎn)管理人的指令從資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)中將前一季度已計(jì)提的資產(chǎn)托管費(fèi)支付給資產(chǎn)托管人。若該【開(kāi)放日】未扣除浮動(dòng)投資顧問(wèn)費(fèi)的資產(chǎn)份額累計(jì)凈值低于或等于歷史開(kāi)放日最高份額累計(jì)凈值，則該【開(kāi)放日】的浮動(dòng)投資顧問(wèn)費(fèi)為【】元。、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入計(jì)劃費(fèi)用的項(xiàng)