【正文】 、整齊的擺放在地上； ——體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品； ——放置位置有膠墊。 (3)設(shè)備工具的入倉(cāng)程序： ①新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行； ②以舊換新的設(shè)備工具入倉(cāng)程序： ——經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具領(lǐng)用單》到倉(cāng)庫(kù)辦理舊工具入倉(cāng)手續(xù)； ——倉(cāng)庫(kù)管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉(cāng)手續(xù)，同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)； ③退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序： ——倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具； ——倉(cāng)庫(kù)管理員按照《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗(yàn)收； ——倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。 (4)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月28日前將采購(gòu)計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部主管審核。 公司/各處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。 (3)經(jīng)審核，存有疑問，應(yīng)及時(shí)查明原因，予以更正；如經(jīng)審核無誤，應(yīng)根據(jù)《低值易耗品及攤銷的低值易耗品的相關(guān)賬務(wù)處理。 (2)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人經(jīng)審核，如屬于自然損耗報(bào)廢的，應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽名后報(bào)總經(jīng)理審批；如經(jīng)審核屬于人為因素報(bào)廢的，應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門，查明原因后，除責(zé)令責(zé)任人全額賠償外，還應(yīng)按照《行政獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定處罰。 (3)倉(cāng)管員按照領(lǐng)用單上填制的有關(guān)內(nèi)容，發(fā)放低值易耗品后，并及時(shí)登記低值易耗品進(jìn)、出、存明細(xì)賬。 (3)勞動(dòng)用品。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部的低值易耗品的管理工作。 (2)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)銷單填寫《費(fèi)用報(bào)銷登記表》的各項(xiàng)內(nèi)容。 (4)采購(gòu)類經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，須憑有效的《請(qǐng)購(gòu)單》和發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理物品驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，并將《請(qǐng)購(gòu)單》、《入庫(kù)單》附在報(bào)銷單據(jù)的后面。 公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準(zhǔn)，超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 (3)收費(fèi)員應(yīng)于每日下午3時(shí)前將當(dāng)日（前日下午3時(shí)~當(dāng)日下午3時(shí)）的收取的賬款項(xiàng)填制收款清單，交財(cái)務(wù)部出納員處；收費(fèi)員同時(shí)應(yīng)將消費(fèi)清單的財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 (2)對(duì)未辦理銀行劃賬，需用現(xiàn)金代繳的住戶，出納員應(yīng)在供電局、自來水公司、煤氣公司或電信局等相關(guān)部門規(guī)定的交費(fèi)日期到相關(guān)單位去交納相關(guān)費(fèi)用。 (2)各部門主管應(yīng)根據(jù)用戶簽字后的服務(wù)單對(duì)本部門員工計(jì)費(fèi)的項(xiàng)目進(jìn)行審核，并在部門審核欄內(nèi)簽名確認(rèn)。平方米。 (2)滯納金的計(jì)算公式：本金（1+1‰）n（n為滯納天數(shù)）。 服務(wù)處管理員負(fù)責(zé)通知單的派發(fā)及催繳工作。 固定資產(chǎn)檔案的保管 (1)固定資產(chǎn)的賬務(wù)資產(chǎn)，每月由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)分類、整理、歸檔和裝訂。 固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)和清查 (1)固定資產(chǎn)管理員于每年12月份會(huì)同公司各部門負(fù)責(zé)人對(duì)各部所管轄的資產(chǎn)進(jìn)行清查。12% ③月折舊額=固定資產(chǎn)原值月折舊率。是指用于經(jīng)營(yíng)服務(wù)的洗衣設(shè)備、排水泵；用于產(chǎn)生電力、冷暖氣的各種設(shè)備； ③家具設(shè)備。 三、職責(zé) 財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理工作的組織、實(shí)施及監(jiān)督。 四、程序要點(diǎn) 固定資產(chǎn)的定義 (1)固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋及建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。是指用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)或管理用的電子計(jì)算機(jī)、電視機(jī)、電冰箱、通訊設(shè)備等； ⑥其他設(shè)備。 (5)對(duì)流動(dòng)使用的固定資產(chǎn)，各部門應(yīng)完整的記錄每次使用情況。 固定資產(chǎn)清查結(jié)果的處置 (1)對(duì)不能維修或已無使用價(jià)值的資產(chǎn)，由使用部門填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門檢查驗(yàn)證、財(cái)務(wù)部門審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)辦理報(bào)廢及除帳手續(xù)。 五、記錄 《固定資產(chǎn)卡片》 《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》 《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》 六、相關(guān)支持性文件 《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《員工離職、內(nèi)部調(diào)職標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 一、目的 規(guī)范服務(wù)費(fèi)用的收繳工作，確保如數(shù)、及時(shí)、安全的收回各項(xiàng)費(fèi)用。 (2)機(jī)電維修、清潔、綠化等各項(xiàng)特約服務(wù)費(fèi)。平方米； C、別墅： 經(jīng)審核有誤的，應(yīng)及時(shí)查明予以更正；經(jīng)審核無誤的，財(cái)務(wù)部主管在《收費(fèi)通知單》上加蓋財(cái)務(wù)專用章； F、財(cái)務(wù)部主管在每月28日前將有效的《收費(fèi)通知單》交公共事務(wù)部管理員派發(fā)； G、公共事務(wù)部的管理員根據(jù)住戶資料填寫信封，裝入《收費(fèi)通知單》，視住戶不同情況采取不同的派發(fā)方式： ——需要直接送達(dá)的，管理員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)送交住戶家中，并請(qǐng)住戶簽收； ——如住戶家中無人接收的，應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)送進(jìn)住戶信箱； ——需要郵寄的，管理員應(yīng)貼足郵資，并在兩個(gè)工作日內(nèi)到郵局發(fā)送。 (5)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)在28日前將《收費(fèi)通知單》交財(cái)務(wù)部主管審核，經(jīng)審核存有疑問的在三個(gè)工作日內(nèi)向業(yè)主派發(fā)。 (5)住戶用現(xiàn)金繳交水、電、煤氣、電話費(fèi)用時(shí)，出納員在向住戶提供供水、供電、煤氣、電信等公司的收費(fèi)憑據(jù)的同時(shí)，還應(yīng)按《現(xiàn)在管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定向住戶開具收款收據(jù)。 (2)財(cái)務(wù)部經(jīng)理經(jīng)審核存有疑問應(yīng)責(zé)令會(huì)計(jì)及時(shí)更正；如無疑問應(yīng)將收費(fèi)資料加密在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是指出差時(shí)間超過一天的市外出差。 (2)費(fèi)用報(bào)銷由報(bào)銷人填寫，各部門負(fù)責(zé)人依權(quán)限簽字確認(rèn)。 (5)單位價(jià)格在1000以上的報(bào)銷費(fèi)用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以現(xiàn)金支付。 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)低值易耗品的攤核算工作。 (2)低值易耗品的采購(gòu)人員，將物品驗(yàn)收單的財(cái)務(wù)聯(lián)和低值易耗品的購(gòu)貨發(fā)票一起拿到財(cái)務(wù)部，按《費(fèi)用報(bào)銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。 (6)低值易耗品領(lǐng)用人應(yīng)妥善的管理自己領(lǐng)用的低值易耗品，如與其他部門或與個(gè)人輪流使用的低值易耗品，應(yīng)在每次輪流使用時(shí)，作好使用情況記錄。 (5)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)在處理應(yīng)用五五攤銷法報(bào)廢的低值易耗品時(shí)，應(yīng)將低值易耗品的應(yīng)攤銷的50%減去殘料價(jià)值。 本規(guī)程的執(zhí)行情況，作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。 (2)常備的零件物品的庫(kù)存限額： ①一般為每月平均消耗量的3倍； ②特殊情況另行處理。 (7)采購(gòu)計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。 (2)倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類： ①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品； ②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品； ③常用工具、材料和配件等； ④易碎、易損物品； ⑤食品類。 (2)工具的領(lǐng)用管理： ①工具使用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工具； ②倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象： ——如經(jīng)核對(duì)，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報(bào)廢或其他處理記錄，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕發(fā)放； ——如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在工具領(lǐng)用卡》上登記。 (3)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物作額進(jìn)行核對(duì)： ①經(jīng)核對(duì)無誤的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單及出庫(kù)單，編制《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》，同時(shí)編制下月采購(gòu)計(jì)劃； ②如經(jīng)核對(duì)有誤： ——實(shí)物多于賬面余額的，應(yīng)報(bào)管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理； ——如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理。 三、職責(zé) 物業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理重要投訴。 (3)輕微投訴 輕微投訴是指因公司的設(shè)施、設(shè)備和管理水平有限給住戶造成的生活、工作輕微不便而非人為因素造成的影響，可以通過改進(jìn)而較易得到解決或改進(jìn)的投訴。接待員收到處理完畢的《住戶投訴意見表》后，應(yīng)在《投訴處置記錄表》記錄。 (2)重要投訴一般在3日內(nèi)處置完畢，超時(shí)需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (2)服務(wù)處員工在5分鐘內(nèi)將記錄的報(bào)修內(nèi)容（包括：住戶名稱、地址、聯(lián)系電話、報(bào)修內(nèi)容、預(yù)約維修時(shí)間等）填入《住戶家庭安裝/維修單》（一式四聯(lián)）相應(yīng)欄目，并在兩分鐘內(nèi)通知機(jī)電維修部前來領(lǐng)取維修單，機(jī)電維修部領(lǐng)單人在《住戶報(bào)修記錄表》上簽收，將《住戶家庭安裝/維修單》（第一、二、三聯(lián)）領(lǐng)回機(jī)電處。維修人員將《住戶家庭安裝/維修單》（第三聯(lián)）交給住戶作為繳費(fèi)依據(jù)。 費(fèi)用結(jié)算 (1)服務(wù)處員工于每月月底前將當(dāng)月《住戶家庭安裝/維修單》及《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修工程通知單》費(fèi)用分別統(tǒng)計(jì)在《有償便民服務(wù)收費(fèi)表》的相應(yīng)欄目及《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》內(nèi)。 服務(wù)處員工負(fù)責(zé)依照本規(guī)程實(shí)施樓宇巡查工作。 (7)利用巡查機(jī)會(huì)與住戶溝通。當(dāng)水表在無人居住的情況下運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)關(guān)上該單位閘閥，預(yù)防水浸事故，并在該單位門口貼上相關(guān)告示；當(dāng)發(fā)現(xiàn)電表異常運(yùn)轉(zhuǎn)（如倒轉(zhuǎn)、有盜電嫌疑）時(shí)，應(yīng)在《巡查登記表》中予以記錄并及時(shí)報(bào)告服務(wù)處主管。 (2)巡查公共文體設(shè)施： ①檢查雕塑小品是否完好，是否有安全隱患； ②檢查兒童游樂設(shè)施是否完好，有無安全隱患； ③檢查綠地、綠籬、喬灌木是否有枯死、霉病現(xiàn)象，是否有黃土裸露現(xiàn)象，長(zhǎng)勢(shì)是否良好。 巡查違章裝修： 巡查空置房： 對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)問題的處理要領(lǐng) (1)管理員巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)有上述問題出現(xiàn)時(shí)，如本人能進(jìn)行規(guī)勸、阻止、處理的，應(yīng)予以立即解決；否則及時(shí)將問題記錄在《巡查記錄中》巡查回來后報(bào)告服務(wù)處主管解決。 三、職責(zé) 物業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)與業(yè)主委員會(huì)的溝通、協(xié)調(diào)。 (2)計(jì)劃使用公用設(shè)施專項(xiàng)維修基金更新公用設(shè)施時(shí)。 (5)物業(yè)部對(duì)個(gè)別業(yè)主執(zhí)行違約金處罰時(shí)。 五、記錄 六、相關(guān)支持文件 33 / 33