【正文】 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開 始 收到供應(yīng)商到貨通知 核對(duì)發(fā)票和申購單并驗(yàn)收 復(fù)核 發(fā)票和驗(yàn)收單 保 管 填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單 發(fā)票確認(rèn) 按發(fā)票金額入帳 暫估入帳 結(jié) 束 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 否 同意 通 過 通 過 不需要 需 要 通過 資產(chǎn)處置管理流程 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 05 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開 始 調(diào)入部門填寫申請(qǐng)單 調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排 是否同意 董事長審批 總裁審批 資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交 資產(chǎn)調(diào)用 財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳 結(jié) 束 開 始 提出資產(chǎn)處理意見 填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表 資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 否 通 過 通 過 不需要 通 過 需要 通 過 資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 06 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 董事長審批 總裁審批 報(bào)廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào) 調(diào)整帳目 結(jié) 束 開 始 提出年度盤點(diǎn)計(jì)劃 確定盤點(diǎn)流程及人員培訓(xùn) 下發(fā)盤點(diǎn)要求和表格 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 是 否 通 過 通 過 不需要 通 過 需 要 通過 資金流入管理流程 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 07 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通過 配合、參與 資產(chǎn)盤點(diǎn) 編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告 復(fù)核是否帳實(shí)相符 差異原因分析并形成處理意見報(bào)告 董事長審批 總裁審批 按審批意見落實(shí)差異處理 調(diào)整明細(xì)帳 結(jié)束 開 始 填寫用款申請(qǐng)單 撥付資金 總裁審批 結(jié) 束 收款入帳 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 資金流出管理流程 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 08 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通 過 通 過 不需要 通過 需 要 開 始 填寫用款申請(qǐng)書或 借款申請(qǐng)書 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 總裁審批 董事長審批 由財(cái)務(wù)部門退回 財(cái)務(wù)出納辦理 結(jié) 束 否 工程管理流程 編制說明： 在 工程 — 01《 方案設(shè)計(jì)管理流程》中， 定位報(bào)告 由集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部提供。 方案設(shè)計(jì)管理流程 編號(hào)： 工程 — 01 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 集團(tuán)公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告 編寫方案設(shè)計(jì)任務(wù)書 初步選定設(shè)計(jì)單位 分公司簽訂設(shè)計(jì)合同 方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審 集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部、造價(jià)審計(jì)部參與內(nèi)審 集團(tuán)總裁審批 方案設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審 設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì) 組織集團(tuán)專題會(huì)議評(píng)審 分公司辦理申報(bào)手續(xù) 匯總各類意見 分公司收集方案申報(bào)過程中的意見 開 始 設(shè)計(jì)合同備案 分公司參與內(nèi)審 集團(tuán)總工審定 集團(tuán)總工審定 初步設(shè)計(jì)管理流程 編號(hào)： 工程 — 02 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 結(jié) 束 設(shè)計(jì)院修改方案 編寫初步設(shè)計(jì)任務(wù)書 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審 委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì) 初步選定設(shè)計(jì)單位 初步設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 設(shè)計(jì)合同報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、備案 初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審 地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集 分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù) 正式擴(kuò)初文件報(bào)集團(tuán)總師辦備案 分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 開 始 結(jié)束 設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件 集團(tuán)總工審定 集團(tuán)總工審定 施工圖設(shè)計(jì)管理流程 編號(hào)： 工程 — 03 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程 編寫施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書 集 團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審 委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì) 初步選定設(shè)計(jì)單位 施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審 設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案 地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集 分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 開始 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審 分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù) 正式施工圖集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)發(fā)展部備案 結(jié)束 設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖 集團(tuán)總工審定 集團(tuán)總工審定 編號(hào)： 工程 — 04 編制日 期： 20xx0916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開工準(zhǔn)備工作管理流程 編號(hào)： 工程 — 05 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期： 確定配套項(xiàng)目 收集相關(guān)資料 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦審定 設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案 對(duì)各方案進(jìn)