建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)表格-財(cái)務(wù)類(更新版)
【正文】 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 結(jié)論:工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)記錄金額與造價(jià)審核報(bào)告核對(duì)表表C12竣建02表 竣工工程決算一覽表與會(huì)計(jì)賬戶核對(duì)客戶: 編制: 日期：索引號(hào):會(huì)計(jì)期間:復(fù)核: 日期:頁(yè) 次:科目代碼科目名稱公 式借方期末余額加：預(yù)計(jì)未完工程應(yīng)計(jì)入竣建02表金額竣建02表實(shí)際金額差異①②③=①+②④⑤=③④在實(shí)施檢查程序時(shí)先應(yīng)對(duì)檢查的文件或憑證進(jìn)行選擇并填寫序號(hào)和名稱。建設(shè)單位： 建設(shè)項(xiàng)目名稱：待核銷基建支出一、基本建設(shè)支出 非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)出投資 其中：待處理器材損失八、固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理十、上級(jí)撥入資金交付單位： 接收單位：蓋 章： 年 月 日 蓋 章： 年 月 。 未交稅金 待處理固定資產(chǎn)損失 固定資產(chǎn)原價(jià)五、貨幣資金二、應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款 交付使用資產(chǎn)建設(shè)起止時(shí)間設(shè) 計(jì)從 年 月 日開工 至 年 月 日竣工非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)出投資編報(bào)日期： 年 月 日 表C24：建竣決01表基本建設(shè)項(xiàng)目概況表建設(shè)項(xiàng)目(單項(xiàng)工程)名稱基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表表C7主要合同核對(duì)表單位名稱：編制人： 日期：索引號(hào)：會(huì)計(jì)期間：復(fù)核人： 日期：頁(yè) 次：序號(hào)付款期間合同編號(hào)內(nèi)容及簽訂合同單位入賬金額合同金額說(shuō)明小計(jì)結(jié)論:表C8資金來(lái)源結(jié)構(gòu)表客戶: 編制:日期： 索引號(hào):會(huì)計(jì)期間(或工程項(xiàng)目):復(fù)核:日期:頁(yè) 次:序號(hào)時(shí)間資金來(lái)源方式各年度到位金額資金成本(利率)估測(cè)資金成本金額當(dāng)年利息費(fèi)用估測(cè)資金成本與實(shí)際利息支出是否有重大差異綜合資金成本率1XX年度項(xiàng)目資本金 長(zhǎng)期借款 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 2XX年度項(xiàng)目資本金 長(zhǎng)期借款 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 3XX年度項(xiàng)目資本金 長(zhǎng)期借款 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 合計(jì)項(xiàng)目資本金 長(zhǎng)期借款 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 結(jié)論:注:估測(cè)資金成本金額以(年初余額+年末余額)/2*年度資金利率估算， 綜合資金成本率以實(shí)際利息支出/全部資金來(lái)源。表C6在建工程結(jié)構(gòu)分析表單位名稱：編制人： 日期：索引號(hào)：會(huì)計(jì)期間：復(fù)核人： 日期：頁(yè) 次：編制單位： 年 月 日單位:人民幣元會(huì)計(jì)科目代號(hào)會(huì)計(jì)科目名稱期末余額結(jié)構(gòu)比例%是否為審計(jì)重點(diǎn)借方貸方 % % % % % % % % % % % % % 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人： 說(shuō)明: 建安工程\設(shè)備大于2%確定為審計(jì)重點(diǎn),%確定為審計(jì)重點(diǎn)；由于建筑工程\安裝工程已經(jīng)由工程造價(jià)咨詢公司審核,而待攤支出沒(méi)有經(jīng)過(guò)審計(jì),故確定待攤支出的重要性水平較低。主管部門： 建設(shè)性質(zhì)：占地設(shè)計(jì)實(shí)際總投資(萬(wàn)元)設(shè) 計(jì)實(shí) 際設(shè)備、工具、器具其中：建設(shè)單位管理費(fèi) 預(yù)算撥款 進(jìn)口設(shè)備轉(zhuǎn)帳撥款 其他撥款 個(gè)人資本 其中：國(guó)債轉(zhuǎn)貸七、待沖基建支出16
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