杭州四海光纖網(wǎng)絡(luò)公司財務(wù)報銷制度(更新版)
【正文】 請示公司分管領(lǐng)導，并在報銷單上注明原因。 （ 4） 夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。 （ 6） 凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。 以上規(guī)定的時間，若遇節(jié)假日順延。任何人不得打擊報復(fù)。 （ 8） 凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務(wù)跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。 差旅費報銷的其他規(guī)定 （ 1） 隨同公 司領(lǐng)導出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導分不開的人員，按特殊情況處理。 物品采購報銷須按公司 ISO9002采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。 公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準后，在計劃范圍內(nèi)列支。確因業(yè)務(wù)需要而來不及結(jié)清前賬，必須向財務(wù)主管講明原因，經(jīng)同意后方可再借付。借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，并按規(guī)定審批權(quán)限審批后，由財務(wù)室付款。支出時必須填寫大小寫金額，并及時告知出納付款金額。 二、 費用報銷制度 費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。 各部門在開支業(yè)務(wù)招待費之前，需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的 60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的 50%獎勵（ 另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi)）。 （ 4） 趁出差或調(diào)動工作之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費用均由個人自理。 四、 其他有關(guān)規(guī)定： 費用報銷時間：每周星期
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