【正文】 號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量金額備注1一、種植區(qū)　　　　2　征地、山場(chǎng)整治、道路、開梯、護(hù)坡　　80　3　人工景觀及建筑小品　　30　4　蔬菜大棚平方米20　5 優(yōu)良果樹1206　照明、給排水、消防設(shè)施等　　15　7小　　計(jì)　　265　8二、畜禽養(yǎng)殖區(qū)　　　　9　雞舍平方米100010　10　羊舍平方米3003　11豬舍平方米600612　養(yǎng)雞區(qū)圍墻米800　13　養(yǎng)豬區(qū)圍墻米400　14　照明、綠化、給排水、消防等　　15　15小　　計(jì)　　36　16三、觀光區(qū)　　　　17　停車場(chǎng)平方米4005　18　水上棧橋座24　19　涼亭個(gè)510　20　餐飲食宿用房平方米2000200　21　餐飲食宿設(shè)施　　30　22　水上游樂設(shè)施　　30　23地下溶洞觀光區(qū)設(shè)施1224　景觀和建筑小品　　10　25　照明、綠化、給排水、消防等　　15　26小　　計(jì)　　316　27四、公共設(shè)施　　　　28　場(chǎng)區(qū)道路米300060　29　辦公室平方米30018　30　綠化、景觀、建筑小品等　　10　31　燈光、音響、監(jiān)控等　　5　32　其他附屬設(shè)施　　30　33小　　計(jì)　　123　34總　　　　計(jì)　　740　流動(dòng)資產(chǎn)投資經(jīng)概算，本項(xiàng)目流動(dòng)資金投資為60萬元。小雞生長共經(jīng)歷3個(gè)階段，3周齡（21天）為小雞階段，4—6周齡為中雞階段，7周齡至銷售為大雞階段。第一年養(yǎng)2批雞的話利潤在38萬左右。 四季有機(jī)蔬菜效益分析： 目前，世界金銀花產(chǎn)量為需求量的20%，市場(chǎng)前景廣闊。這些財(cái)務(wù)指標(biāo)的變動(dòng)必然影響這項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益。 社會(huì)效益項(xiàng)目建成后社會(huì)效益十分顯著，對(duì)我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展實(shí)現(xiàn)了良好的開局。附表：附表1：總成本費(fèi)用估算表附表2：利潤與利潤分配表附表3：項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表4：財(cái)務(wù)敏感性分析成果表總成本估算表附表1 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)營業(yè)期2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1燃料及動(dòng)力 2工資及福利費(fèi) 3修理及維護(hù)費(fèi) 4折舊費(fèi) 5攤銷費(fèi) 6管理費(fèi)用 7銷售費(fèi)用 8財(cái)務(wù)費(fèi)用　　　　　　　　　　　9總成本費(fèi)用 其中： 10經(jīng)營成本 利潤和利潤分配表附表2 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)營業(yè)期2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1營業(yè)收入69592營業(yè)稅金及附加 3總成本費(fèi)用 4利潤總額(123) 5彌補(bǔ)上年虧損 6應(yīng)納稅所得額 7所得稅 8稅后利潤(67) 9公積金公益金等 10應(yīng)分配利潤　　　　　　　　　　　11本年未分配利潤 12累計(jì)未分配利潤　 投資利潤率=%　　　　　　　　　　項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表3　 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期營業(yè)期　2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1現(xiàn)金流入 　 銷售收入 　回收固定資產(chǎn)余值 　　　　　　　　　　 回收流動(dòng)資金 　　　　　　　　　　 2現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 　　　　　　　　　　流動(dòng)資金 　　　　　　　經(jīng)營成本 　 銷售稅金及附加 　 所得稅 　 3凈現(xiàn)金流量(稅后) 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量(稅后)　 5凈現(xiàn)金流量(稅前) 6累計(jì)凈現(xiàn)金流量(稅前)　 計(jì)算指標(biāo)所得稅后所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)=%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)=%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=(基準(zhǔn)收益率取10%)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=(基準(zhǔn)收益率取10%)投資回收期=（動(dòng)態(tài)回收期 不含建設(shè)期）投資回收期=(動(dòng)態(tài)回收期 不含建設(shè)期)敏感性分析附表4序號(hào)項(xiàng)目基本方案固定資產(chǎn)投資經(jīng)營成本銷售收入+1%1%+5%5%+1%1%+5%5%+1%1%+5%5%1全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率