新中大g3賬務(wù)處理手冊(cè)(更新版)
【正文】 如期末損益結(jié)轉(zhuǎn)），是每個(gè)月都需要做的。如：是否只允許自己修改自己的憑證？是否允許刪除 憑證及是否允許刪除中間憑證？在何時(shí)提示打印憑證等等內(nèi)容。 注：現(xiàn)金流量表 輔助項(xiàng) ，不需要錄入期初余額。 科目余額錄入完成后，在【初始單位往來賬】、【初始 個(gè)人往來賬】、【初始部門賬】界面分別錄入往來單位明細(xì)、往來個(gè)人明細(xì)、部門明細(xì)；往來明細(xì)合計(jì)與科目金額必須相等。新中大軟件技術(shù)之家 在線服務(wù)第一站：G3 賬務(wù)處理手冊(cè) G 3 賬 務(wù) 處 理 流 程賬 務(wù) 處 理 報(bào) 表 中 心賬 務(wù) 初 始階段憑 證 基 礎(chǔ) 設(shè) 置憑 證 錄 入憑 證 審 核憑 證 記 賬月 結(jié)報(bào) 表 新 建報(bào) 表 公 式 設(shè) 置報(bào) 表 修 改報(bào) 表 計(jì) 算報(bào) 表 查 詢報(bào) 表 設(shè) 置 打 印快 速 憑 證 設(shè) 置憑 證 類 型 設(shè) 置部 門 核 算 設(shè) 置科 目 設(shè) 置科 目 初 始 錄 入數(shù) 量 、 外 幣初 始 錄 入輔 助 項(xiàng) 核 算 設(shè)置單 位 、 個(gè) 人往 來 初 始 錄 入部 門 初 始 錄 入初 始 完 成 確 認(rèn)自 動(dòng) 損 益 結(jié) 轉(zhuǎn)憑 證 查 詢 打 印賬 簿 查 詢 打 印報(bào) 表 分 組 設(shè) 置報(bào) 表 分 類 設(shè) 置報(bào) 表 復(fù) 制 用擁有財(cái)務(wù)模塊權(quán)限的用戶進(jìn)入系統(tǒng)，依次進(jìn)入：我的系統(tǒng) —— 系統(tǒng)菜單 —— 財(cái)務(wù)管理 —— 總賬處理 ，打開總賬處理系統(tǒng)界面。如：應(yīng)收賬款需要核算到往來單位，科目特征則設(shè)置成“單位往來”；原材料需要核算到數(shù)量，科目特征則設(shè)置成“數(shù)量”（圖 ）： 圖 初始 設(shè)置完成后，需要錄入啟用時(shí)的科目期初余額（如圖 ），此處只需錄入科目的期初余額匯總數(shù)即可，例如：應(yīng)收賬款科目，只需要錄入應(yīng)收賬款科目余額，應(yīng)收單位不需要在此處錄入。 圖 核算初始余額錄入 ，才能錄入 輔助項(xiàng) 的期初余額，錄入的 輔助項(xiàng) 的期初余額應(yīng)與科目期初余額相等 .在賬務(wù)處理系統(tǒng)主界面 選擇【 核算】模塊，單擊進(jìn)入 輔助項(xiàng) 核算窗口 。 圖 圖 “憑證處理設(shè)置 憑證處理方式選項(xiàng)”卡，主要規(guī)范憑證存盤后的一些處理。如：銀行提取現(xiàn)金業(yè)務(wù)，可能每天都會(huì)發(fā)生，可以設(shè)置一個(gè)銀行提現(xiàn)的快速憑證，借：現(xiàn)金，貸：銀行存款，遇到類似的憑證，直接調(diào)用模板， 方便快捷（圖 ）。 憑證查詢窗口，可以單擊【打印】按鈕打印當(dāng)前憑證。單擊【憑證處理】 — 【月結(jié)】菜單，然后按照提示一步步完成月結(jié)。 圖 新中大軟件技術(shù)之家 在線服務(wù)第一站： 圖 報(bào)表中模塊用于編制常用的財(cái)務(wù)報(bào)表和管理類報(bào)表，如：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表等。 圖 ⑥報(bào)表
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