【正文】 流動比率(%)速動比率(%)220000000002200022000000022000220004000074003000400017651120002016838772700210026000700231770280310373918%1055165000300006000640025316742348030000631259754175480009754533714029301307815%31025080000450007000880025323454030000720001050625068000105066219844240235815600%400300900005000070008000253196980293126900025062506025066461044240477015600%15001155950005000070008000253239420274806952825062506025066702244240718215600%17001325附表136預(yù)計利潤表 單位：萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年一、營業(yè)收入125000014000000145000001500000016000000減：營業(yè)成本30003000300030003000銷售費用200250250250250管理費用300300300310320財務(wù)費用150140150150150二、營業(yè)利潤124650013500001390000140000001560000加：營業(yè)外收入450050005000500050000減：營業(yè)外支出250250250300300三、利潤總額12318501370000140000015000001556000減：所得稅費用6870075600785008654008900070凈利潤10629501156900118700120000125000 — 24 —。 不確定性分析 敏感性分析影響企業(yè)經(jīng)濟效益的主要因素有：營業(yè)收入、經(jīng)營成本、投資等因素，本項目就單因素變化情況下，對經(jīng)濟效益的影響敏感性分析，見表131。 財務(wù)盈利能力分析1） 財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）見附表134。⑤期間費用：長期借款利率5%；經(jīng)測算。資金籌措情況見附表122。4）其它費用按國家、部門和地區(qū)的有關(guān)規(guī)定計算。月計算；工程保險費：％估算；工程監(jiān)理費：％估算；4．設(shè)計費：％估算；各期總投資分別計算如下：固定資產(chǎn)投資估算包括該項目的建筑工程費、設(shè)備購置費及安裝費、工器具費、其它費用和預(yù)備費等。 招標(biāo)方案 依據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，確定招標(biāo)方案。10 組織機構(gòu)與人力資源配置 企業(yè)組織該企業(yè)為股份制企業(yè)，實行現(xiàn)代股份制企業(yè)管理模式，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。7）車間考慮勞動保護措施，設(shè)通風(fēng)和空調(diào)設(shè)施。9 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)本項目對環(huán)境影響的是含塵空氣、噪聲等。5）車間實行科學(xué)管理，水、點、汽等全部裝有計量儀表測控，實行單位經(jīng)濟核算制。 2）采用先進的節(jié)能儀表，加強能源計量和管理。/h 2）消防用水按建筑物消防用水規(guī)定，室外消防用水量為210L/S，室內(nèi)消防用水量5L/S。（1）總平面布置說明及主要指標(biāo)項目廠區(qū)呈長方形，南北長120米，東西寬60米；南邊，東邊為馬路，大門設(shè)在東邊；生產(chǎn)車間布置在中間，原料庫，成品庫，配電室布置在車間北側(cè)，寫字樓在南側(cè)，8米寬道路圍繞整個廠區(qū)呈環(huán)形。 4）環(huán)境保護、衛(wèi)生、消防等工程與主體工程同時進行，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。消防控制室、10KV高壓開關(guān)站各設(shè)專用電話一部，直通對口單位。各變壓器的高壓電源，由設(shè)在廠區(qū)的高壓開關(guān)站提供。 地質(zhì)狀況地勢由西北向東南傾斜坡度均為千分之一；海拔為6268米，基底巖層以上有較厚的第四紀(jì)覆蓋層，表層主要由亞粘土和輕亞粘土組成，地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值一般為150200KPG。3 市場預(yù)測紡織服裝與人民群眾的生活息息相關(guān)，市場需求巨大。對服裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定起來越嚴(yán)格，促使我國服裝企業(yè)要不斷提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)注意環(huán)保問題。近幾年，受全球金融危機影響，紡織服裝產(chǎn)品出口國際市場步伐放緩，很多企業(yè)為搶占國內(nèi)市場，擴大市場份額，紛紛加速向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，以尋求在資源、動力燃料和勞動力資源等成本要素上獲得最佳配置。2）項目建設(shè)企業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。項目評估課程設(shè)計1 總論 項目名稱及承辦單位項目名稱：200萬套運動服 項目承辦單位：臨滄卡蒙特紡織服裝有限公司企業(yè)性質(zhì)：民營 項目承辦單位概況臨滄卡蒙特紡織服裝制造有限公司是由深圳卡蒙特輕紡服裝有限公司投資建設(shè)，年生產(chǎn)服裝1000萬件；織、染加工針織面料1200萬磅的大型企業(yè)。 研究工作依據(jù)和范圍 編制依據(jù)1）國家現(xiàn)行的有關(guān)政策、法規(guī)。廣東、福建、浙江、山東等沿海省份是紡織服裝產(chǎn)業(yè)的主要聚集區(qū)，%中西部地區(qū)則數(shù)量偏少，%。近年來發(fā)達國家對其進口的服裝紡織品在染料及棉強原料來源等方面的有害物質(zhì)檢測上，把關(guān)控制十分嚴(yán)格。大力開發(fā)國民經(jīng)濟急需的各種新型材料和多種用途的紡織品，從而使我國紡織工業(yè)在紡織高新技術(shù)的國際競爭中取得主動權(quán)。具有良好的投資環(huán)境。在每個主廠房附房內(nèi)，設(shè)車間變配電室二處。 通訊設(shè)施為滿足生產(chǎn)、生活通訊需要，本廠各主要生產(chǎn)工段，設(shè)電話機，接電話總機。設(shè)備選型先進可靠，節(jié)能高效，以提高工藝水平、確保產(chǎn)品質(zhì)量。6）保證地下各種管網(wǎng)的敷設(shè)要求，滿足廠區(qū)環(huán)保、綠化、安全、防火、通風(fēng)等各項規(guī)范與規(guī)定要求。/h合計： m179。 節(jié)約原則 在工程設(shè)計中，制定各專業(yè)設(shè)計方案時，應(yīng)遵守以下原則： 1）認(rèn)真貫徹國家和行業(yè)節(jié)能規(guī)范，做到合理利用和節(jié)約使用能源。4）生活設(shè)施如辦公樓、宿舍均按節(jié)能建筑設(shè)計。項目主要少量工業(yè)下腳料，經(jīng)回收返回原料生產(chǎn)廠家。6）廠內(nèi)建筑物按要求設(shè)置避雷裝置。5）企業(yè)配有專職消防人員管理器材，統(tǒng)一處理火警。詳見表111。職工培訓(xùn)費：按職工培訓(xùn)人數(shù)及900元/人3）室外工程根據(jù)設(shè)計工程量，按有關(guān)指標(biāo)估算。 資金籌措本項目總投資10000萬元，計劃安排固定資產(chǎn)貸款4000萬元，自有資金6000萬元。④修理費按固定資產(chǎn)折舊費的30%計算。 總成本費用估算1）固定資產(chǎn)折舊與無形資產(chǎn)攤銷2）總成本費用估算情況見附表131 利潤總額及分配利潤總額及分配估算見附表134。可以看出，項目具有清償